Composition de Voya VACS Series EME Fund
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- Actif net
- 333,8 M $ dont 321,3 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 304 dans 34 pays
- 10 premières
- 40,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 4 142 | 448,5 k $ | 0,13 % |
| 102 | Banco Bradesco SA | 121 443 | 438,4 k $ | 0,13 % |
| 103 | GS Holdings Corp | 7 077 | 437,8 k $ | 0,13 % |
| 104 | Tata Consumer Products Ltd | 38 148 | 432,9 k $ | 0,13 % |
| 105 | Interconexion Electrica SA ESP | 43 722 | 414,4 k $ | 0,12 % |
| 106 | Saudi Arabian Oil Co | 58 460 | 412,4 k $ | 0,12 % |
| 107 | Exxaro Resources Ltd | 33 385 | 411,7 k $ | 0,12 % |
| 108 | Cemex SAB de CV | 34 813 | 411,5 k $ | 0,12 % |
| 109 | LG Display Co Ltd | 64 270 | 404,3 k $ | 0,12 % |
| 110 | Reinet Investments SCA | 14 537 | 395,1 k $ | 0,12 % |
| 111 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 200 200 | 388,6 k $ | 0,12 % |
| 112 | Sime Darby Bhd | 734 300 | 387,8 k $ | 0,12 % |
| 113 | KT&G Corp | 3 112 | 387,3 k $ | 0,12 % |
| 114 | Hyundai Glovis Co Ltd | 2 821 | 386,9 k $ | 0,12 % |
| 115 | CGN Power Co Ltd | 1 045 000 | 385,3 k $ | 0,12 % |
| 116 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 190 500 | 383,2 k $ | 0,11 % |
| 117 | AUROBINDO PHARMA LTD | 22 931 | 379,6 k $ | 0,11 % |
| 118 | Emaar Development PJSC | 107 145 | 377,1 k $ | 0,11 % |
| 119 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 8 049 | 375 k $ | 0,11 % |
| 120 | Asustek Computer Inc | 15 000 | 372,2 k $ | 0,11 % |
| 121 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | 32 600 | 370,3 k $ | 0,11 % |
| 122 | PTT PCL | 317 600 | 366,1 k $ | 0,11 % |
| 123 | Aldar Properties PJSC | 181 131 | 365,4 k $ | 0,11 % |
| 124 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 187 563 | 362,3 k $ | 0,11 % |
| 125 | DB Insurance Co Ltd | 3 322 | 359,7 k $ | 0,11 % |
| 126 | Hana Financial Group Inc | 4 117 | 355,9 k $ | 0,11 % |
| 127 | Gentera SAB de CV | 152 995 | 355,2 k $ | 0,11 % |
| 128 | Energisa S/A | 35 894 | 353,5 k $ | 0,11 % |
| 129 | HCL Technologies Ltd | 25 001 | 353,5 k $ | 0,11 % |
| 130 | Trip.com Group Ltd | 7 498 | 352,5 k $ | 0,11 % |
| 131 | Weichai Power Co Ltd | 84 000 | 351,2 k $ | 0,11 % |
| 132 | BEONE MEDICINES LTD | 1 110 | 350,8 k $ | 0,11 % |
| 133 | COAL INDIA LTD | 79 767 | 346,3 k $ | 0,10 % |
| 134 | Korea Electric Power Corp | 14 310 | 343,9 k $ | 0,10 % |
| 135 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 63 515 | 341,7 k $ | 0,10 % |
| 136 | National Aluminium Co Ltd | 92 874 | 341,7 k $ | 0,10 % |
| 137 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 54 712 | 340,8 k $ | 0,10 % |
| 138 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 15 657 | 340,5 k $ | 0,10 % |
| 139 | Indus Towers Ltd | 82 774 | 339,4 k $ | 0,10 % |
| 140 | Innolux Corp | 247 000 | 339 k $ | 0,10 % |
| 141 | Synnex Technology International Corp | 116 000 | 332,7 k $ | 0,10 % |
| 142 | Realtek Semiconductor Corp | 16 000 | 331,8 k $ | 0,10 % |
| 143 | SK Telecom Co Ltd | 5 801 | 327,8 k $ | 0,10 % |
| 144 | Wiwynn Corp | 2 000 | 325,6 k $ | 0,10 % |
| 145 | TIM SA/Brazil | 85 006 | 325,2 k $ | 0,10 % |
| 146 | Woori Financial Group Inc | 14 034 | 324,9 k $ | 0,10 % |
| 147 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2 204 600 | 321,9 k $ | 0,10 % |
| 148 | FIT Hon Teng Ltd | 538 000 | 321,8 k $ | 0,10 % |
| 149 | Gold Fields Ltd | 9 930 | 320,7 k $ | 0,10 % |
| 150 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 137 688 | 319,5 k $ | 0,10 % |
| 151 | NEPI Rockcastle NV | 34 414 | 316,8 k $ | 0,09 % |
| 152 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 288 000 | 315 k $ | 0,09 % |
| 153 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4 154 | 314,1 k $ | 0,09 % |
| 154 | Grupo Mexico SAB de CV | 25 902 | 311,5 k $ | 0,09 % |
| 155 | Cummins India Ltd | 5 156 | 298,2 k $ | 0,09 % |
| 156 | Largan Precision Co Ltd | 2 400 | 297,5 k $ | 0,09 % |
| 157 | LG Electronics Inc | 2 683 | 297,4 k $ | 0,09 % |
| 158 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 34 023 | 295,3 k $ | 0,09 % |
| 159 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 40 555 | 290,9 k $ | 0,09 % |
| 160 | KB Financial Group Inc | 2 481 | 290,4 k $ | 0,09 % |
| 161 | Etihad Etisalat Co | 17 423 | 288,3 k $ | 0,09 % |
| 162 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 12 487 | 288,2 k $ | 0,09 % |
| 163 | Elite Material Co Ltd | 2 000 | 287,1 k $ | 0,09 % |
| 164 | CENTRAL PATTANA PCL | 136 700 | 281,3 k $ | 0,08 % |
| 165 | Public Power Corp SA | 10 914 | 281,2 k $ | 0,08 % |
| 166 | Unilever Indonesia Tbk PT | 2 872 900 | 280,2 k $ | 0,08 % |
| 167 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 22 001 | 278,8 k $ | 0,08 % |
| 168 | Eicher Motors Ltd | 3 398 | 278,8 k $ | 0,08 % |
| 169 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 644 | 278,7 k $ | 0,08 % |
| 170 | SABIC Agri-Nutrients Co | 8 473 | 278,1 k $ | 0,08 % |
| 171 | LG Corp | 3 999 | 277,3 k $ | 0,08 % |
| 172 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 49 767 | 275,9 k $ | 0,08 % |
| 173 | Titan SA | 4 563 | 274,6 k $ | 0,08 % |
| 174 | BIM Birlesik Magazalar AS | 32 986 | 270,9 k $ | 0,08 % |
| 175 | Arca Continental SAB de CV | 23 540 | 268,9 k $ | 0,08 % |
| 176 | BB Seguridade Participacoes SA | 32 893 | 266,7 k $ | 0,08 % |
| 177 | Jarir Marketing Co | 59 993 | 266,3 k $ | 0,08 % |
| 178 | Telefonica Brasil SA | 40 771 | 263,4 k $ | 0,08 % |
| 179 | MISC Bhd | 134 300 | 262,6 k $ | 0,08 % |
| 180 | Geely Automobile Holdings Ltd | 103 000 | 260 k $ | 0,08 % |
| 181 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 19 467 | 259,7 k $ | 0,08 % |
| 182 | Haier Smart Home Co Ltd | 89 600 | 258,3 k $ | 0,08 % |
| 183 | Saudi Telecom Co | 22 325 | 256,5 k $ | 0,08 % |
| 184 | Thai Oil PCL | 131 000 | 256,3 k $ | 0,08 % |
| 185 | POSCO Holdings Inc | 1 173 | 253,3 k $ | 0,08 % |
| 186 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 75 609 | 252,7 k $ | 0,08 % |
| 187 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 98 428 | 250,8 k $ | 0,08 % |
| 188 | Kasikornbank PCL | 34 300 | 250,3 k $ | 0,08 % |
| 189 | Quanta Computer Inc | 28 000 | 249,1 k $ | 0,07 % |
| 190 | Bid Corp Ltd | 8 853 | 242,6 k $ | 0,07 % |
| 191 | Ambev SA | 75 892 | 238,9 k $ | 0,07 % |
| 192 | Kunlun Energy Co Ltd | 258 000 | 238,6 k $ | 0,07 % |
| 193 | GAIL India Ltd | 125 582 | 238,6 k $ | 0,07 % |
| 194 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 114 000 | 237,9 k $ | 0,07 % |
| 195 | NETEASE INC | 8 900 | 236,8 k $ | 0,07 % |
| 196 | Uni-President China Holdings Ltd | 244 000 | 234,6 k $ | 0,07 % |
| 197 | Societatea De Producere A Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica SA | 5 312 | 233,8 k $ | 0,07 % |
| 198 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 29 760 | 233,7 k $ | 0,07 % |
| 199 | National Bank of Greece SA | 12 472 | 233,4 k $ | 0,07 % |
| 200 | Equatorial SA | 30 404 | 231,6 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,2 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Finance 5,1 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 1,4 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 62,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 25,2 %
- USD 17,1 %
- TWD 16,8 %
- HKD 11,6 %
- INR 8,0 %
- BRL 3,8 %
- ZAR 3,6 %
- MXN 2,9 %
- JPY 2,2 %
- THB 1,9 %
- EUR 1,1 %
- AED 0,9 %
- MYR 0,9 %
- HUF 0,8 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,3 %
- EGP 0,3 %
- RON 0,2 %
- PHP 0,2 %
- SGD 0,2 %
- COP 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 25,2 %
- Taïwan 16,9 %
- Inde 10,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,7 %
- États-Unis 7,4 %
- Brésil 5,0 %
- Mexique 4,7 %
- Îles Caïmans 4,4 %
- Afrique du Sud 3,5 %
- Japon 2,2 %
- Thaïlande 1,9 %
- Uruguay 1,6 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 36 | 80,8 M $ | 25,15 % |
| 2 | Taïwan | 26 | 54,3 M $ | 16,91 % |
| 3 | Inde | 42 | 33,5 M $ | 10,41 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 28 | 28 M $ | 8,73 % |
| 5 | États-Unis | 8 | 23,8 M $ | 7,40 % |
| 6 | Brésil | 30 | 16,1 M $ | 5,01 % |
| 7 | Mexique | 23 | 15 M $ | 4,66 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 14,1 M $ | 4,40 % |
| 9 | Afrique du Sud | 16 | 11,4 M $ | 3,54 % |
| 10 | Japon | 2 | 7,1 M $ | 2,20 % |
| 11 | Thaïlande | 12 | 6 M $ | 1,88 % |
| 12 | Uruguay | 1 | 5 M $ | 1,56 % |
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