Composition de Voya VACS Series EME Fund
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- Actif net
- 333,8 M $ dont 321,3 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 304 dans 34 pays
- 10 premières
- 40,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 503 604 | 37,2 M $ | 11,16 % |
| 2 | SK SQUARE CO LTD | 32 668 | 22,5 M $ | 6,73 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 18 639 | 21,2 M $ | 6,34 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 78 796 | 13,7 M $ | 4,11 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 153 100 | 9,4 M $ | 2,80 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 50 524 | 6,2 M $ | 1,85 % |
| 7 | Bajaj Finance Ltd | 512 318 | 6,1 M $ | 1,83 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 593 238 | 6 M $ | 1,79 % |
| 9 | Yum China Holdings Inc | 123 817 | 5,9 M $ | 1,76 % |
| 10 | Reliance Industries Ltd | 421 211 | 5,8 M $ | 1,73 % |
| 11 | MERCADOLIBRE INC | 2 667 | 5 M $ | 1,50 % |
| 12 | HDFC Bank Ltd | 205 324 | 4,9 M $ | 1,47 % |
| 13 | XP Inc | 283 243 | 4,8 M $ | 1,45 % |
| 14 | UNILEVER PLC | 72 567 | 4,6 M $ | 1,38 % |
| 15 | Sanlam Ltd | 859 915 | 4,6 M $ | 1,37 % |
| 16 | NAVER Corp | 31 728 | 4,5 M $ | 1,36 % |
| 17 | Grab Holdings Ltd | 1 281 417 | 4,5 M $ | 1,34 % |
| 18 | TOTVS SA | 690 050 | 4,2 M $ | 1,27 % |
| 19 | Fast Retailing Co Ltd | 8 630 | 4,2 M $ | 1,27 % |
| 20 | Sea Ltd | 39 069 | 4,2 M $ | 1,25 % |
| 21 | MEDIATEK INC | 39 000 | 4,2 M $ | 1,24 % |
| 22 | Samsung C&T Corp | 17 282 | 4 M $ | 1,21 % |
| 23 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 271 551 | 3,9 M $ | 1,17 % |
| 24 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 30 316 | 3,9 M $ | 1,16 % |
| 25 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 183 952 | 3,4 M $ | 1,03 % |
| 26 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 11 298 | 3,2 M $ | 0,97 % |
| 27 | DISCO CORP | 7 972 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 28 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 29 899 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| 29 | CP ALL PCL | 1 925 423 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 30 | Infosys Ltd | 225 716 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| 31 | H WORLD GROUP LTD | 638 660 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| 32 | Alibaba Group Holding Ltd | 159 900 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 33 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 30 300 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 34 | PetroChina Co Ltd | 1 816 000 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 35 | United Microelectronics Corp | 537 000 | 2 M $ | 0,60 % |
| 36 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 92 712 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 37 | Vibra Energia SA | 234 582 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 38 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 187 000 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 39 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1 787 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 40 | DELTA ELECTRONICS INC | 25 000 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 41 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 101 346 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 42 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 81 269 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 43 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 5 424 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 44 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 370 815 | 1 M $ | 0,31 % |
| 45 | BSE Ltd | 23 217 | 886,8 k $ | 0,27 % |
| 46 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 12 676 | 880 k $ | 0,26 % |
| 47 | Emaar Properties PJSC | 285 558 | 852,3 k $ | 0,26 % |
| 48 | GEK TERNA SA | 15 581 | 815,6 k $ | 0,24 % |
| 49 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 64 000 | 803 k $ | 0,24 % |
| 50 | Astra International Tbk PT | 2 825 300 | 800,8 k $ | 0,24 % |
| 51 | Credicorp Ltd | 1 990 | 797,2 k $ | 0,24 % |
| 52 | ASE Technology Holding Co Ltd | 45 000 | 767,9 k $ | 0,23 % |
| 53 | Vale SA | 50 412 | 759,2 k $ | 0,23 % |
| 54 | America Movil SAB de CV | 29 504 | 747,9 k $ | 0,22 % |
| 55 | Lite-On Technology Corp | 116 000 | 735,1 k $ | 0,22 % |
| 56 | Kia Corp | 8 013 | 722,5 k $ | 0,22 % |
| 57 | Samsung SDS Co Ltd | 5 100 | 718,9 k $ | 0,22 % |
| 58 | LG Innotek Co Ltd | 2 071 | 715,3 k $ | 0,21 % |
| 59 | Akbank TAS | 532 654 | 708,6 k $ | 0,21 % |
| 60 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 11 756 | 688,7 k $ | 0,21 % |
| 61 | Samsung E&A Co Ltd | 23 108 | 684 k $ | 0,20 % |
| 62 | HDFC Bank Ltd | 86 004 | 673,6 k $ | 0,20 % |
| 63 | SK Inc | 1 801 | 672,8 k $ | 0,20 % |
| 64 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2 080 | 672,7 k $ | 0,20 % |
| 65 | Itau Unibanco Holding SA | 77 301 | 654 k $ | 0,20 % |
| 66 | Ambev SA | 209 619 | 651,9 k $ | 0,20 % |
| 67 | Powertech Technology Inc | 87 000 | 622 k $ | 0,19 % |
| 68 | Tenaga Nasional Bhd | 167 200 | 597,3 k $ | 0,18 % |
| 69 | INFOSYS LTD | 50 170 | 596 k $ | 0,18 % |
| 70 | Hindustan Unilever Ltd | 27 073 | 596 k $ | 0,18 % |
| 71 | Tech Mahindra Ltd | 34 276 | 595,1 k $ | 0,18 % |
| 72 | China Life Insurance Co Ltd | 156 000 | 580,8 k $ | 0,17 % |
| 73 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 44 983 | 576,5 k $ | 0,17 % |
| 74 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 103 683 | 563,5 k $ | 0,17 % |
| 75 | HD Hyundai Co Ltd | 3 893 | 534,6 k $ | 0,16 % |
| 76 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 174 500 | 532,7 k $ | 0,16 % |
| 77 | WT Microelectronics Co Ltd | 88 000 | 531,1 k $ | 0,16 % |
| 78 | Air Arabia PJSC | 399 712 | 530,1 k $ | 0,16 % |
| 79 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 293 263 | 528,5 k $ | 0,16 % |
| 80 | Banca Transilvania SA | 64 696 | 524,4 k $ | 0,16 % |
| 81 | Siam Cement PCL/The | 69 000 | 523,6 k $ | 0,16 % |
| 82 | PDD Holdings Inc | 5 901 | 522,6 k $ | 0,16 % |
| 83 | Richter Gedeon Nyrt | 13 937 | 519,3 k $ | 0,16 % |
| 84 | Tripod Technology Corp | 46 000 | 516,5 k $ | 0,15 % |
| 85 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1 944 | 516,2 k $ | 0,15 % |
| 86 | OTP Bank Nyrt | 3 423 | 507,1 k $ | 0,15 % |
| 87 | Baidu Inc | 36 300 | 502,8 k $ | 0,15 % |
| 88 | LG Uplus Corp | 48 034 | 492,5 k $ | 0,15 % |
| 89 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 30 634 | 485,4 k $ | 0,15 % |
| 90 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 690 000 | 479,7 k $ | 0,14 % |
| 91 | PRIO SA/Brazil | 39 617 | 477,1 k $ | 0,14 % |
| 92 | Hindalco Industries Ltd | 46 463 | 476,1 k $ | 0,14 % |
| 93 | Hero MotoCorp Ltd | 8 404 | 474,4 k $ | 0,14 % |
| 94 | Yageo Corp | 31 000 | 466,6 k $ | 0,14 % |
| 95 | Tiger Brands Ltd | 27 602 | 462,4 k $ | 0,14 % |
| 96 | Plaza SA | 113 563 | 460,5 k $ | 0,14 % |
| 97 | Midea Group Co Ltd | 36 300 | 459,9 k $ | 0,14 % |
| 98 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 148 155 | 459,7 k $ | 0,14 % |
| 99 | International Container Terminal Services Inc | 28 970 | 454,9 k $ | 0,14 % |
| 100 | PTT Exploration & Production PCL | 101 300 | 453,7 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,2 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Finance 5,1 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 1,4 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 62,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 25,2 %
- USD 17,1 %
- TWD 16,8 %
- HKD 11,6 %
- INR 8,0 %
- BRL 3,8 %
- ZAR 3,6 %
- MXN 2,9 %
- JPY 2,2 %
- THB 1,9 %
- EUR 1,1 %
- AED 0,9 %
- MYR 0,9 %
- HUF 0,8 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,3 %
- EGP 0,3 %
- RON 0,2 %
- PHP 0,2 %
- SGD 0,2 %
- COP 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 25,2 %
- Taïwan 16,9 %
- Inde 10,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,7 %
- États-Unis 7,4 %
- Brésil 5,0 %
- Mexique 4,7 %
- Îles Caïmans 4,4 %
- Afrique du Sud 3,5 %
- Japon 2,2 %
- Thaïlande 1,9 %
- Uruguay 1,6 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 36 | 80,8 M $ | 25,15 % |
| 2 | Taïwan | 26 | 54,3 M $ | 16,91 % |
| 3 | Inde | 42 | 33,5 M $ | 10,41 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 28 | 28 M $ | 8,73 % |
| 5 | États-Unis | 8 | 23,8 M $ | 7,40 % |
| 6 | Brésil | 30 | 16,1 M $ | 5,01 % |
| 7 | Mexique | 23 | 15 M $ | 4,66 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 14,1 M $ | 4,40 % |
| 9 | Afrique du Sud | 16 | 11,4 M $ | 3,54 % |
| 10 | Japon | 2 | 7,1 M $ | 2,20 % |
| 11 | Thaïlande | 12 | 6 M $ | 1,88 % |
| 12 | Uruguay | 1 | 5 M $ | 1,56 % |
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