Composition de Voya VACS Series EME Fund
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- Actif net
- 333,8 M $ dont 321,3 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 304 dans 34 pays
- 10 premières
- 40,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ZTO Express Cayman Inc | 9 650 | 230,9 k $ | 0,07 % |
| 202 | America Movil SAB de CV | 181 383 | 230,4 k $ | 0,07 % |
| 203 | Maruti Suzuki India Ltd | 1 534 | 228,8 k $ | 0,07 % |
| 204 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 20 815 | 225,9 k $ | 0,07 % |
| 205 | Suzano SA | 26 381 | 225,8 k $ | 0,07 % |
| 206 | Telekom Malaysia Bhd | 118 800 | 225,2 k $ | 0,07 % |
| 207 | Aluminum Corp of China Ltd | 206 000 | 224,3 k $ | 0,07 % |
| 208 | Dubai Investments PJSC | 227 396 | 222,8 k $ | 0,07 % |
| 209 | Novatek Microelectronics Corp | 14 000 | 221,3 k $ | 0,07 % |
| 210 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 18 384 | 220,6 k $ | 0,07 % |
| 211 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 166 100 | 219,4 k $ | 0,07 % |
| 212 | Mphasis Ltd | 8 903 | 219,1 k $ | 0,07 % |
| 213 | Eurobank SA | 42 234 | 218,2 k $ | 0,07 % |
| 214 | JUMBO SA | 7 804 | 218,1 k $ | 0,07 % |
| 215 | China Everbright Environment Group Ltd | 334 000 | 217,5 k $ | 0,07 % |
| 216 | Falabella SA | 32 431 | 216,8 k $ | 0,07 % |
| 217 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 53 500 | 215,8 k $ | 0,06 % |
| 218 | Vodacom Group Ltd | 22 083 | 213,9 k $ | 0,06 % |
| 219 | OUTsurance Group Ltd | 42 714 | 213,8 k $ | 0,06 % |
| 220 | King Yuan Electronics Co Ltd | 31 500 | 212,8 k $ | 0,06 % |
| 221 | Petronas Dagangan Bhd | 44 200 | 211,1 k $ | 0,06 % |
| 222 | CEZ AS | 3 274 | 210,9 k $ | 0,06 % |
| 223 | Bharat Electronics Ltd | 51 890 | 210,9 k $ | 0,06 % |
| 224 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 28 800 | 209,9 k $ | 0,06 % |
| 225 | FirstRand Ltd | 35 015 | 209,4 k $ | 0,06 % |
| 226 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 120 000 | 209 k $ | 0,06 % |
| 227 | Petronas Gas Bhd | 48 500 | 208,2 k $ | 0,06 % |
| 228 | Tata Steel Ltd | 104 593 | 208,1 k $ | 0,06 % |
| 229 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 70 905 | 207,7 k $ | 0,06 % |
| 230 | Samsung Securities Co Ltd | 3 059 | 207,3 k $ | 0,06 % |
| 231 | LTM Ltd | 4 509 | 206,4 k $ | 0,06 % |
| 232 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 7 381 | 204 k $ | 0,06 % |
| 233 | Enel Chile SA | 2 309 534 | 203,7 k $ | 0,06 % |
| 234 | United Tractors Tbk PT | 152 600 | 203,1 k $ | 0,06 % |
| 235 | SD Guthrie Bhd | 125 900 | 202,4 k $ | 0,06 % |
| 236 | ENN Energy Holdings Ltd | 33 800 | 202,3 k $ | 0,06 % |
| 237 | Prologis Property Mexico SA de CV | 43 962 | 196,8 k $ | 0,06 % |
| 238 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 16 356 | 194,1 k $ | 0,06 % |
| 239 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 19 966 | 193,8 k $ | 0,06 % |
| 240 | Power Grid Corp of India Ltd | 64 445 | 191,8 k $ | 0,06 % |
| 241 | Persistent Systems Ltd | 3 273 | 190,5 k $ | 0,06 % |
| 242 | China Hongqiao Group Ltd | 60 000 | 188,8 k $ | 0,06 % |
| 243 | HDFC Asset Management Co Ltd | 6 890 | 188,8 k $ | 0,06 % |
| 244 | Lojas Renner SA | 70 567 | 188,6 k $ | 0,06 % |
| 245 | Electrical Industries Co | 49 966 | 188,3 k $ | 0,06 % |
| 246 | Digital Telecommunications Infrastructure Fund | 612 500 | 187,1 k $ | 0,06 % |
| 247 | Shoprite Holdings Ltd | 10 636 | 185 k $ | 0,06 % |
| 248 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 3 242 | 184 k $ | 0,06 % |
| 249 | Gulf Development PCL | 92 200 | 183,8 k $ | 0,06 % |
| 250 | Axia Energia SA | 17 522 | 183,3 k $ | 0,05 % |
| 251 | China Shenhua Energy Co Ltd | 33 000 | 182,8 k $ | 0,05 % |
| 252 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 26 688 | 181,5 k $ | 0,05 % |
| 253 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 35 000 | 181,4 k $ | 0,05 % |
| 254 | Localiza Rent a Car SA | 24 320 | 181,3 k $ | 0,05 % |
| 255 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 313 400 | 180 k $ | 0,05 % |
| 256 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 241 177 | 179,9 k $ | 0,05 % |
| 257 | S-1 Corp | 3 621 | 179,3 k $ | 0,05 % |
| 258 | NTPC LTD | 48 319 | 175,7 k $ | 0,05 % |
| 259 | Kingboard Holdings Ltd | 35 000 | 175 k $ | 0,05 % |
| 260 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 271 000 | 173,9 k $ | 0,05 % |
| 261 | Allwyn AG | 11 248 | 173,9 k $ | 0,05 % |
| 262 | Ooredoo QPSC | 50 607 | 173,8 k $ | 0,05 % |
| 263 | Vale SA | 11 500 | 173,2 k $ | 0,05 % |
| 264 | Growthpoint Properties Ltd | 157 951 | 169 k $ | 0,05 % |
| 265 | China Tower Corp Ltd | 132 000 | 168,7 k $ | 0,05 % |
| 266 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 5 941 | 167,7 k $ | 0,05 % |
| 267 | United Integrated Services Co Ltd | 5 000 | 167,3 k $ | 0,05 % |
| 268 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 153 471 | 167,1 k $ | 0,05 % |
| 269 | Wipro Ltd | 86 367 | 166,6 k $ | 0,05 % |
| 270 | Axiata Group Bhd | 342 700 | 166,5 k $ | 0,05 % |
| 271 | Tencent Music Entertainment Group | 17 410 | 164,5 k $ | 0,05 % |
| 272 | AXIS BANK LTD | 12 699 | 163,5 k $ | 0,05 % |
| 273 | Sunway Bhd | 126 700 | 163,5 k $ | 0,05 % |
| 274 | Alsea SAB de CV | 66 868 | 162,8 k $ | 0,05 % |
| 275 | Trip.com Group Ltd | 3 450 | 161,6 k $ | 0,05 % |
| 276 | Qatar Islamic Bank QPSC | 26 749 | 159,7 k $ | 0,05 % |
| 277 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 28 727 | 159,3 k $ | 0,05 % |
| 278 | Empresas Copec SA | 23 258 | 158,8 k $ | 0,05 % |
| 279 | Cheil Worldwide Inc | 11 934 | 157,6 k $ | 0,05 % |
| 280 | Grupo Bimbo SAB de CV | 43 928 | 157,5 k $ | 0,05 % |
| 281 | Maxis Bhd | 172 400 | 156,1 k $ | 0,05 % |
| 282 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 43 382 | 154,4 k $ | 0,05 % |
| 283 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 54 025 | 153,7 k $ | 0,05 % |
| 284 | Pepkor Holdings Ltd | 118 899 | 153 k $ | 0,05 % |
| 285 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 100 000 | 152,2 k $ | 0,05 % |
| 286 | Sinotrans Ltd | 248 000 | 149,2 k $ | 0,04 % |
| 287 | China Oilfield Services Ltd | 164 000 | 148,7 k $ | 0,04 % |
| 288 | Phison Electronics Corp | 3 000 | 147,6 k $ | 0,04 % |
| 289 | Raia Drogasil SA | 40 270 | 147,6 k $ | 0,04 % |
| 290 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 1 680 400 | 140 k $ | 0,04 % |
| 291 | CJ Corp | 1 547 | 138,8 k $ | 0,04 % |
| 292 | JG Summit Holdings Inc | 383 000 | 138,7 k $ | 0,04 % |
| 293 | APL Apollo Tubes Ltd | 7 260 | 138,4 k $ | 0,04 % |
| 294 | Clicks Group Ltd | 10 269 | 137,1 k $ | 0,04 % |
| 295 | Indian Oil Corp Ltd | 91 498 | 134,1 k $ | 0,04 % |
| 296 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 25 403 | 132,3 k $ | 0,04 % |
| 297 | Li Ning Co Ltd | 64 500 | 124,6 k $ | 0,04 % |
| 298 | Vedanta Ltd | 41 110 | 114,1 k $ | 0,03 % |
| 299 | GRUPO TELEVISA SAB | 37 070 | 103,8 k $ | 0,03 % |
| 300 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 18 115 | 102,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,2 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Finance 5,1 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 1,4 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 62,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 25,2 %
- USD 17,1 %
- TWD 16,8 %
- HKD 11,6 %
- INR 8,0 %
- BRL 3,8 %
- ZAR 3,6 %
- MXN 2,9 %
- JPY 2,2 %
- THB 1,9 %
- EUR 1,1 %
- AED 0,9 %
- MYR 0,9 %
- HUF 0,8 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,3 %
- EGP 0,3 %
- RON 0,2 %
- PHP 0,2 %
- SGD 0,2 %
- COP 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 25,2 %
- Taïwan 16,9 %
- Inde 10,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,7 %
- États-Unis 7,4 %
- Brésil 5,0 %
- Mexique 4,7 %
- Îles Caïmans 4,4 %
- Afrique du Sud 3,5 %
- Japon 2,2 %
- Thaïlande 1,9 %
- Uruguay 1,6 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 36 | 80,8 M $ | 25,15 % |
| 2 | Taïwan | 26 | 54,3 M $ | 16,91 % |
| 3 | Inde | 42 | 33,5 M $ | 10,41 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 28 | 28 M $ | 8,73 % |
| 5 | États-Unis | 8 | 23,8 M $ | 7,40 % |
| 6 | Brésil | 30 | 16,1 M $ | 5,01 % |
| 7 | Mexique | 23 | 15 M $ | 4,66 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 14,1 M $ | 4,40 % |
| 9 | Afrique du Sud | 16 | 11,4 M $ | 3,54 % |
| 10 | Japon | 2 | 7,1 M $ | 2,20 % |
| 11 | Thaïlande | 12 | 6 M $ | 1,88 % |
| 12 | Uruguay | 1 | 5 M $ | 1,56 % |
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