Composition de Voya VACS Series EME Fund
Voya Mutual Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 333,8 M $ dont 321,3 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 304 dans 34 pays
- 10 premières
- 40,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Weibo Corp | 11 520 | 93,3 k $ | 0,03 % |
| 302 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 31 250 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 303 | Jio Financial Services Ltd | 22 683 | 61 k $ | 0,02 % |
| 304 | Rumo SA | 18 281 | 52 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,2 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Finance 5,1 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 1,4 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 62,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 25,2 %
- USD 17,1 %
- TWD 16,8 %
- HKD 11,6 %
- INR 8,0 %
- BRL 3,8 %
- ZAR 3,6 %
- MXN 2,9 %
- JPY 2,2 %
- THB 1,9 %
- EUR 1,1 %
- AED 0,9 %
- MYR 0,9 %
- HUF 0,8 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,3 %
- EGP 0,3 %
- RON 0,2 %
- PHP 0,2 %
- SGD 0,2 %
- COP 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 25,2 %
- Taïwan 16,9 %
- Inde 10,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,7 %
- États-Unis 7,4 %
- Brésil 5,0 %
- Mexique 4,7 %
- Îles Caïmans 4,4 %
- Afrique du Sud 3,5 %
- Japon 2,2 %
- Thaïlande 1,9 %
- Uruguay 1,6 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 36 | 80,8 M $ | 25,15 % |
| 2 | Taïwan | 26 | 54,3 M $ | 16,91 % |
| 3 | Inde | 42 | 33,5 M $ | 10,41 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 28 | 28 M $ | 8,73 % |
| 5 | États-Unis | 8 | 23,8 M $ | 7,40 % |
| 6 | Brésil | 30 | 16,1 M $ | 5,01 % |
| 7 | Mexique | 23 | 15 M $ | 4,66 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 14,1 M $ | 4,40 % |
| 9 | Afrique du Sud | 16 | 11,4 M $ | 3,54 % |
| 10 | Japon | 2 | 7,1 M $ | 2,20 % |
| 11 | Thaïlande | 12 | 6 M $ | 1,88 % |
| 12 | Uruguay | 1 | 5 M $ | 1,56 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Voya VACS Series EME Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079628