Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
ISIN US25434V7405
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 93,1 %
- Positions
- 3 514 dans 31 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | AFFIN Bank Bhd | 286 698 | 181,9 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Aamal Co | 851 700 | 181,5 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 12 300 | 181,3 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | LG Balakrishnan & Bros Ltd | 9 778 | 181,3 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd | 37 900 | 181,1 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | New Hope Liuhe Co Ltd | 141 700 | 181,1 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | SGC Energy Co Ltd | 4 498 | 181 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Tyntek Corp | 100 000 | 180,8 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | ASIA METAL INDUSTRIES, INC. | 15 000 | 180,8 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Wolong Electric Group Co Ltd | 32 640 | 180,8 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Eugene Investment & Securities Co Ltd | 47 927 | 180,6 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Universal Cement Corp | 201 356 | 180,2 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | CviLux Corp | 45 650 | 180,1 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Asset World Corp Public Company Limited | 2 786 600 | 179,5 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Da-Li Development Co Ltd | 124 987 | 179,5 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Henan Zhongfu Industry Co Ltd | 158 600 | 179,4 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Amanat Holdings PJSC | 513 814 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Guangdong Jia Yuan Technology Shares Co Ltd | 24 361 | 178,9 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Industrial Securities Co Ltd | 200 640 | 178,3 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Lingsen Precision Industries Ltd | 191 000 | 178,1 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Bank of Changsha Co Ltd | 121 700 | 177,6 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Grape King Bio Ltd | 50 000 | 177,5 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Mah Sing Group Bhd | 640 600 | 177,4 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Taiwan Paiho Ltd | 127 000 | 177 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret AS | 2 782 078 | 176,7 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Utechzone Co Ltd | 23 000 | 176,4 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Do-Fluoride New Materials Co Ltd | 33 100 | 175,9 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | GCL Energy Technology Co Ltd | 67 600 | 175,6 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Mango Excellent Media Co Ltd | 61 700 | 175,6 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Man Industries India Ltd | 31 584 | 175,3 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | YongXing Special Materials Technology Co Ltd | 13 700 | 174,9 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 219 900 | 174,8 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Movida Participacoes SA | 71 726 | 174,8 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Fujian Funeng Co Ltd | 119 280 | 174,8 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | AMPOC Far-East Co Ltd | 45 000 | 174,7 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Eternal Asia Supply Chain Management Ltd | 213 500 | 174,7 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Hunan Valin Steel Co Ltd | 256 400 | 174,1 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Walton Advanced Engineering Inc | 123 000 | 174,1 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | YG Entertainment Inc | 4 782 | 174,1 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A | 62 000 | 173,6 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Altron Ltd | 128 800 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 72 000 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Sungwoo Hitech Co Ltd | 28 939 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | SeAH Steel Holdings Corp | 1 071 | 173,3 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd | 31 300 | 173,2 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS | 343 542 | 172,9 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Union Bank Of Taiwan | 272 512 | 172 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | MBSB Bhd | 996 500 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Petroreconcavo S/A | 66 032 | 171,8 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Alliance Global Group Inc | 1 231 200 | 171,4 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 2 073 | 171,1 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Sun Art Retail Group Ltd | 916 000 | 170,7 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Raydium Semiconductor Corp | 23 000 | 170,6 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Namhae Chemical Corp | 21 487 | 170,1 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Sharda Cropchem Ltd | 15 007 | 169,6 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Kindom Development Co Ltd | 182 200 | 169,4 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 88 000 | 169 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Depo Auto Parts Ind Co Ltd | 43 000 | 169 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Wemade Co Ltd | 10 029 | 168,7 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Synmosa Biopharma Corp | 172 958 | 168,1 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Merida Industry Co Ltd | 92 000 | 168,1 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Polyplex Corp Ltd | 16 841 | 167,9 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | Baosheng Science and Technology Innovation Co Ltd | 157 500 | 167,8 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Cheng Loong Corp | 302 000 | 167,8 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | IRICO Display Devices Co Ltd | 141 400 | 167,4 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Sarawak Oil Palms Bhd | 145 900 | 167,2 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 31 500 | 166,8 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd | 119 300 | 166,8 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Star Cement Ltd | 68 641 | 166,5 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Standard Foods Corp | 182 000 | 166,3 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Hesteel Co Ltd | 487 500 | 166,2 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Middle East Paper Co | 35 601 | 166 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Brighton-Best International Taiwan Inc | 156 000 | 165,9 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Central Reinsurance Co Ltd | 174 284 | 165,8 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Empreendimentos Pague Menos S/A | 148 417 | 165,6 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | NetDragon Websoft Holdings Ltd | 150 500 | 165,6 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Lion Travel Service Co Ltd | 33 000 | 165,6 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Daewoong Pharmaceutical Co Ltd | 1 655 | 165,5 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Shanghai Electric Group Co Ltd | 332 000 | 164,9 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 548 500 | 164,8 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Thinking Electronic Industrial Co Ltd | 30 000 | 164,7 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Guangshen Railway Co Ltd | 540 000 | 164,7 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Arabian Cement Co/Saudi Arabia | 25 992 | 164,4 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | JCET Group Co Ltd | 24 604 | 164,1 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Inner Mongolia Berun Chemical Co Ltd | 125 100 | 164,1 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd | 40 442 | 163,9 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Jiangsu Dingsheng New Energy Materials Co Ltd | 37 600 | 163,8 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Sobha Ltd | 10 827 | 163,5 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Rizhao Port Co Ltd | 377 300 | 163,5 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Maharashtra Seamless Ltd | 24 218 | 163,3 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | SSY Group Ltd | 556 000 | 163,2 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | China Steel Chemical Corp | 66 000 | 163,1 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Y G-1 Co Ltd | 15 292 | 162,9 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | GHCL Ltd | 30 500 | 162,9 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Genting Plantations Bhd | 124 600 | 162,8 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Regional Container Lines Public Company Limited | 172 600 | 162,8 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Maruti Suzuki India Ltd | 1 160 | 162,7 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Bangkok Life Assurance PCL | 266 200 | 162,5 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Saudi Kayan Petrochemical Co | 101 433 | 162 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Alarko Holding AS | 76 297 | 161,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,3 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Non attribué 79,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 24,3 %
- KRW 19,3 %
- HKD 18,6 %
- INR 12,7 %
- CNY 6,1 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,1 %
- AED 1,6 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- THB 1,2 %
- IDR 1,2 %
- MXN 1,0 %
- TRY 0,8 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,6 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,2 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,0 %
- Corée du Sud 19,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,1 %
- Inde 12,7 %
- Chine 7,3 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Brésil 2,1 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Malaisie 1,3 %
- Pologne 1,3 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 7,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 707 | 403,3 M $ | 24,02 % |
| 2 | Corée du Sud | 474 | 323,5 M $ | 19,27 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 141 | 270,8 M $ | 16,13 % |
| 4 | Inde | 397 | 213,8 M $ | 12,73 % |
| 5 | Chine | 1 016 | 123 M $ | 7,32 % |
| 6 | Afrique du Sud | 50 | 51,2 M $ | 3,05 % |
| 7 | Arabie saoudite | 62 | 42,6 M $ | 2,54 % |
| 8 | Brésil | 78 | 35,9 M $ | 2,14 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 27 | 26 M $ | 1,55 % |
| 10 | Malaisie | 83 | 22 M $ | 1,31 % |
| 11 | Pologne | 26 | 21,7 M $ | 1,29 % |
| 12 | Thaïlande | 59 | 20,1 M $ | 1,20 % |
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