Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
ISIN US25434V7405
Dimensional ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 3 468 dans 30 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Union Bank Of Taiwan | 288 862 | 185,5 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | HLA Group Corp Ltd | 198 700 | 185,4 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | LG Balakrishnan & Bros Ltd | 11 129 | 185,3 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Parpro Corp | 63 000 | 185,2 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | DL Holdings Co Ltd | 6 124 | 184,5 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 13 017 | 183,4 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Nuvoco Vistas Corp Ltd | 50 696 | 183,1 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Da-Li Development Co Ltd | 124 987 | 182,9 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | KC Tech Co Ltd | 3 736 | 182,9 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd | 74 500 | 182,8 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Moon Environment Technology Co Ltd | 34 970 | 182,8 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Ser Educacional SA | 76 386 | 182,5 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | GEM Co Ltd | 183 600 | 182,1 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd | 101 400 | 181,9 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | JK Paper Ltd | 44 201 | 180,9 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Yuanta Futures Co Ltd | 66 686 | 180,8 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Raymond Ltd | 29 695 | 180,5 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Taiwan Sakura Corp | 71 000 | 179,9 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Flat Glass Group Co Ltd | 203 000 | 179,9 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Yunnan Energy New Material Group Co Ltd | 23 100 | 179,9 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Promate Electronic Co Ltd | 121 999 | 179,9 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Syncmold Enterprise Corp | 88 000 | 179,7 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Shenzhen MTC Co Ltd | 163 200 | 179,6 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Yulon Motor Co Ltd | 206 528 | 178,9 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Motech Industries Inc | 264 000 | 178,9 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | JK Lakshmi Cement Ltd | 30 212 | 178,8 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Run Long Construction Co Ltd | 175 000 | 178,7 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | OCI Co Ltd | 3 692 | 178,4 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Caitong Securities Co Ltd | 143 700 | 178,3 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 1 381 700 | 178,1 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Aarti Pharmalabs Ltd | 25 470 | 178,1 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Shanghai Construction Group Co Ltd | 505 600 | 177,4 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Muyuan Foods Group Co Ltd | 30 500 | 177,3 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co Ltd | 105 800 | 177,2 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Cyfrowy Polsat SA | 38 766 | 176,8 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | China Bills Finance Corp | 341 000 | 176,7 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | United Alloy-Tech Co | 96 648 | 176,4 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Almacenes Exito SA | 117 941 | 176,4 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | KRBL Ltd | 47 881 | 176,2 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Yanbu Cement Co | 44 276 | 176,1 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | SOLUM Co Ltd | 18 503 | 175,9 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Abu Dhabi National Hotels | 1 619 175 | 175,5 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | UDE Corp | 54 000 | 175,4 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Medytox Inc | 3 472 | 175,3 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Indo Count Industries Ltd | 41 664 | 175,2 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | SIMPAR SA | 115 320 | 175 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Engineers India Ltd | 75 069 | 175 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Indika Energy Tbk PT | 1 196 300 | 174,9 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Hu Lane Associate Inc | 48 581 | 174,4 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 184 000 | 174,3 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Super Group Ltd/South Africa | 152 405 | 174,3 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Zhefu Holding Group Co Ltd | 255 300 | 174,3 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Hisense Visual Technology Co Ltd | 43 300 | 174,2 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | CNGR Advanced Material Co Ltd | 28 900 | 174,2 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 252 074 | 173,8 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Inpaq Technology Co Ltd | 78 401 | 173,7 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | Ton Yi Industrial Corp | 373 000 | 173,1 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Maruti Suzuki India Ltd | 1 160 | 173 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Alliance Global Group Inc | 1 231 200 | 173 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Kyung Dong Navien Co Ltd | 3 874 | 172,5 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | 30 300 | 172,5 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 2 433 | 172,4 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | RichWave Technology Corp | 57 000 | 171,8 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Bank of Changsha Co Ltd | 121 700 | 171,7 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | National Central Cooling Co PJSC | 252 773 | 171,4 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | PC Jeweller Ltd | 1 765 758 | 171,4 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Hesteel Co Ltd | 540 000 | 171,1 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd | 111 560 | 171,1 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Bank of Suzhou Co Ltd | 136 030 | 171 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Luxi Chemical Group Co Ltd | 91 300 | 170,9 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | ENF Technology Co Ltd | 5 867 | 170,8 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Kinetic Development Group Ltd | 788 000 | 169,8 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | SDIC Capital Co Ltd | 175 600 | 169,5 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Guan Chong Bhd | 577 200 | 169,5 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | KAP Ltd | 1 045 692 | 169,3 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | IRICO Display Devices Co Ltd | 146 200 | 168,9 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Wangsu Science & Technology Co Ltd | 81 100 | 168,5 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Wuxi Taiji Industry Ltd Co | 66 000 | 168,4 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | S&S Tech Corp | 5 876 | 168,4 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Xinfengming Group Co Ltd | 58 000 | 167,8 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Aamal Co | 868 777 | 167,7 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Zhongtai Securities Co Ltd | 200 600 | 167,5 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Bombay Burmah Trading Co | 10 670 | 167,4 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | MOIL Ltd | 56 769 | 167,2 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Universal Cement Corp | 201 356 | 167 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Beijing Easpring Material Technology Co Ltd | 27 100 | 166,9 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 388 800 | 166,6 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Lotte Tour Development Co Ltd | 20 428 | 166,5 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Taiwan Paiho Ltd | 118 000 | 166,5 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | West China Cement Ltd | 728 000 | 166,2 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Mercuries & Associates Holding Ltd | 313 000 | 165,6 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | Morepen Laboratories Ltd | 276 945 | 165,6 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Dharma Satya Nusantara Tbk PT | 2 230 800 | 165,5 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Concord International Securities Co Ltd | 174 836 | 165 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Andes Technology Corp | 24 000 | 164,9 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Poly Property Group Co Ltd | 849 853 | 164,7 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd | 111 000 | 164,7 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Bank Islam Malaysia Bhd | 315 700 | 164,6 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Gotion High-tech Co Ltd | 38 900 | 164,4 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | PNC Infratech Ltd | 63 701 | 164,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,6 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 84,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,6 %
- KRW 20,1 %
- HKD 16,3 %
- INR 12,2 %
- CNY 5,7 %
- ZAR 3,2 %
- SAR 2,3 %
- BRL 1,8 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,3 %
- MYR 1,2 %
- MXN 1,1 %
- EUR 0,8 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,2 %
- COP 0,2 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 20,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,6 %
- Inde 12,2 %
- Chine 6,6 %
- Afrique du Sud 3,2 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Thaïlande 1,3 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 716 | 498,4 M $ | 27,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 480 | 367,3 M $ | 20,06 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 144 | 266,6 M $ | 14,56 % |
| 4 | Inde | 407 | 223,7 M $ | 12,22 % |
| 5 | Chine | 989 | 121 M $ | 6,61 % |
| 6 | Afrique du Sud | 49 | 58,8 M $ | 3,21 % |
| 7 | Arabie saoudite | 59 | 41,6 M $ | 2,27 % |
| 8 | Brésil | 76 | 32,5 M $ | 1,78 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 28 | 26,9 M $ | 1,47 % |
| 10 | Pologne | 26 | 25,6 M $ | 1,40 % |
| 11 | Thaïlande | 57 | 24,2 M $ | 1,32 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 21,3 M $ | 1,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075157