Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
ISIN US25434V7405
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 3 468 dans 30 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Formosa Advanced Technologies Co Ltd | 122 000 | 212,1 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Coretronic Corp | 93 000 | 212,1 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Lotte Chemical Corp | 5 351 | 212,1 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Edom Technology Co Ltd | 148 000 | 211,8 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Container Corp Of India Ltd | 38 353 | 211,2 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Pegavision Corp | 21 000 | 210,5 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Korea Electric Terminal Co Ltd | 4 848 | 210,5 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Indian Metals & Ferro Alloys Ltd | 13 811 | 209,7 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Velesto Energy Bhd | 3 423 300 | 209,4 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Y G-1 Co Ltd | 17 656 | 209,4 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Bangkok Life Assurance PCL | 268 900 | 209,4 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd | 1 450 000 | 208,9 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Lotte Rental Co Ltd | 7 552 | 208,4 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd | 93 211 | 208,4 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Malayan Cement Bhd | 131 000 | 208,4 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | United Development Co QSC | 950 235 | 208,3 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Man Industries India Ltd | 37 311 | 208,2 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Bliss Gvs Pharma Ltd | 42 633 | 208,1 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Zensar Technologies Ltd | 38 966 | 207,4 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Central Reinsurance Co Ltd | 194 284 | 207,4 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Brighton-Best International Taiwan Inc | 181 000 | 207,2 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Empresas CMPC SA | 182 323 | 207,2 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Gujarat Ambuja Exports Ltd | 114 845 | 207,2 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 4 413 | 207,1 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 258 | 206,7 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd | 48 500 | 206,1 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Yinson Holdings BHD | 431 678 | 206 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Regional Container Lines Public Company Limited | 196 400 | 205,9 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Xtep International Holdings Ltd | 426 692 | 205,7 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Mineros SA | 40 559 | 205,5 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Quanta Storage Inc | 100 000 | 205,1 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Topkey Corp | 40 000 | 204,8 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Sakura Development Co Ltd | 155 000 | 204,5 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Guangshen Railway Co Ltd | 698 000 | 203,8 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Lotte Corp | 12 846 | 203,6 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Robinsons Land Corp | 728 100 | 203,1 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 239 838 | 202,9 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Sincere Navigation Corp | 216 000 | 202,8 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Thinking Electronic Industrial Co Ltd | 30 000 | 202,8 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Eson Precision Ind Co Ltd | 85 000 | 202,5 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd | 149 200 | 202,1 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Qingdao Gon Technology Co Ltd | 29 008 | 201,7 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | CJ CheilJedang Corp | 1 501 | 201,5 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Fujian Funeng Co Ltd | 125 180 | 201,5 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 50 041 | 200,5 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | ADNOC Logistics & Services | 118 737 | 200,4 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | SM Investments Corp | 20 630 | 200,3 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Deyaar Development PJSC | 1 014 797 | 200,3 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co Ltd | 27 400 | 200,2 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Hite Jinro Co Ltd | 18 532 | 200,2 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Dexco SA | 199 411 | 200,2 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Synmosa Biopharma Corp | 222 638 | 199,8 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Group Up Industrial Co Ltd | 19 000 | 199,3 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Otoki Corp | 876 | 198,8 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Korea Line Corp | 152 138 | 198,5 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd | 25 800 | 198,1 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS | 1 198 494 | 197,7 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | TSRC Corp | 300 000 | 197,3 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | CyberPower Systems Inc | 29 400 | 196,5 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | SK Gas Ltd | 1 253 | 196,4 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Winstek Semiconductor Co Ltd | 44 000 | 196 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Hanwha Investment & Securities Co Ltd | 67 252 | 195,8 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Hiwin Mikrosystem Corp | 35 000 | 195,5 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 7 601 600 | 195,2 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Eureka Forbes Ltd | 41 491 | 195 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Kinko Optical Co Ltd | 99 000 | 194,5 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Amanat Holdings PJSC | 513 814 | 194,5 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | GEM Services Inc/Tw | 51 000 | 194,1 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Matrix Concepts Holdings Bhd | 655 150 | 194 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Heavy Engineering & Ship Building Co KSCP | 88 763 | 193,4 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | LT Group Inc | 807 700 | 193,2 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 99 500 | 192,7 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Beijing Yanjing Brewery Co Ltd | 100 600 | 192,5 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Yamama Cement Co | 31 936 | 192,4 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Integrated Service Technology Inc | 44 160 | 192 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | San Miguel Corp | 174 860 | 191,4 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 681 160 | 191,1 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | YG Entertainment Inc | 7 139 | 191 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | HS Hyosung Advanced Materials Corp | 1 693 | 190,9 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Alarko Holding AS | 89 796 | 190,8 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Kossan Rubber Industries Bhd | 741 500 | 190,5 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Shih Her Technologies Inc | 36 053 | 190,2 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Kindom Development Co Ltd | 177 200 | 190 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | 3SBio Inc | 89 000 | 189,8 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Marcopolo S.A. | 181 368 | 189,6 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Luye Pharma Group Ltd | 731 500 | 189,4 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Gallant Precision Machining Co Ltd | 71 000 | 188,9 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | China Steel Chemical Corp | 75 000 | 188,7 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Zheshang Securities Co Ltd | 133 300 | 188,5 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd | 97 300 | 188,3 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Indorama Ventures Public Company Limited | 283 900 | 187,9 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT | 2 227 400 | 187,5 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Genting Plantations Bhd | 133 100 | 187,3 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd | 146 150 | 186,5 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Harim Holdings Co Ltd | 27 691 | 186,5 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Protec Co Ltd | 4 605 | 186,4 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 102 495 | 186,1 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd | 72 800 | 186 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | ShenMao Technology Inc | 61 000 | 185,7 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | CALB Group Co Ltd | 86 100 | 185,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,6 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 84,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,6 %
- KRW 20,1 %
- HKD 16,3 %
- INR 12,2 %
- CNY 5,7 %
- ZAR 3,2 %
- SAR 2,3 %
- BRL 1,8 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,3 %
- MYR 1,2 %
- MXN 1,1 %
- EUR 0,8 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,2 %
- COP 0,2 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 20,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,6 %
- Inde 12,2 %
- Chine 6,6 %
- Afrique du Sud 3,2 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Thaïlande 1,3 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 716 | 498,4 M $ | 27,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 480 | 367,3 M $ | 20,06 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 144 | 266,6 M $ | 14,56 % |
| 4 | Inde | 407 | 223,7 M $ | 12,22 % |
| 5 | Chine | 989 | 121 M $ | 6,61 % |
| 6 | Afrique du Sud | 49 | 58,8 M $ | 3,21 % |
| 7 | Arabie saoudite | 59 | 41,6 M $ | 2,27 % |
| 8 | Brésil | 76 | 32,5 M $ | 1,78 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 28 | 26,9 M $ | 1,47 % |
| 10 | Pologne | 26 | 25,6 M $ | 1,40 % |
| 11 | Thaïlande | 57 | 24,2 M $ | 1,32 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 21,3 M $ | 1,16 % |
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