Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
ISIN US25434V7405
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 3 468 dans 30 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Industrial Securities Co Ltd | 275 040 | 246 k $ | 0,01 % |
| 902 | Fleury SA | 72 636 | 245 k $ | 0,01 % |
| 903 | Contrel Technology Co Ltd | 86 000 | 244,5 k $ | 0,01 % |
| 904 | Huaxin Building Materials Group Co Ltd | 128 900 | 243,9 k $ | 0,01 % |
| 905 | Baladna | 723 196 | 243,9 k $ | 0,01 % |
| 906 | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd | 51 200 | 243,7 k $ | 0,01 % |
| 907 | SM Entertainment Co Ltd | 5 076 | 243,5 k $ | 0,01 % |
| 908 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD | 121 200 | 243 k $ | 0,01 % |
| 909 | Sailun Group Co Ltd | 115 800 | 242,8 k $ | 0,01 % |
| 910 | HBL Engineering Ltd | 32 217 | 242,7 k $ | 0,01 % |
| 911 | Jiangxi Copper Co Ltd | 54 000 | 242,3 k $ | 0,01 % |
| 912 | Eternal Ltd | 76 384 | 242,1 k $ | 0,01 % |
| 913 | ENN Natural Gas Co Ltd | 91 800 | 242 k $ | 0,01 % |
| 914 | SooChow Securities Co Ltd | 201 200 | 241,9 k $ | 0,01 % |
| 915 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | 37 600 | 241,9 k $ | 0,01 % |
| 916 | HJ Shipbuilding & Construction Co Ltd | 21 916 | 241,3 k $ | 0,01 % |
| 917 | Shilpa Medicare Ltd | 37 580 | 240,7 k $ | 0,01 % |
| 918 | Standard Foods Corp | 266 000 | 240,7 k $ | 0,01 % |
| 919 | Piramal Pharma Ltd | 117 352 | 240,6 k $ | 0,01 % |
| 920 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd | 62 900 | 240,4 k $ | 0,01 % |
| 921 | Taiwan Mask Corp | 211 550 | 240,2 k $ | 0,01 % |
| 922 | Siward Crystal Technology Co Ltd | 127 000 | 240,1 k $ | 0,01 % |
| 923 | JCET Group Co Ltd | 24 604 | 239,4 k $ | 0,01 % |
| 924 | China Energy Engineering Corp Ltd | 1 706 000 | 239,3 k $ | 0,01 % |
| 925 | Yunnan Tin Co Ltd | 47 300 | 238,8 k $ | 0,01 % |
| 926 | Kuo Toong International Co Ltd | 149 000 | 238,8 k $ | 0,01 % |
| 927 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd | 204 900 | 238,8 k $ | 0,01 % |
| 928 | Cia Brasileira de Aluminio | 109 396 | 238,6 k $ | 0,01 % |
| 929 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd | 247 700 | 238,4 k $ | 0,01 % |
| 930 | United Integrated Services Co Ltd | 7 000 | 238,2 k $ | 0,01 % |
| 931 | Veolia Inversiones Aguas del Gran Santiago Ltda | 234 003 | 237,5 k $ | 0,01 % |
| 932 | Gloria Material Technology Corp | 241 000 | 237,1 k $ | 0,01 % |
| 933 | TTY Biopharm Co Ltd | 103 000 | 237,1 k $ | 0,01 % |
| 934 | Wonderful Hi-Tech Co Ltd | 124 000 | 237,1 k $ | 0,01 % |
| 935 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 120 500 | 237 k $ | 0,01 % |
| 936 | Nemak SAB de CV | 1 411 854 | 236,8 k $ | 0,01 % |
| 937 | Stark Technology Inc | 46 000 | 236,3 k $ | 0,01 % |
| 938 | Global Mixed Mode Technology Inc | 31 000 | 236 k $ | 0,01 % |
| 939 | Hanjin Kal Corp | 3 011 | 235,9 k $ | 0,01 % |
| 940 | Zyxel Group Corp | 184 098 | 235,8 k $ | 0,01 % |
| 941 | momo.com Inc | 31 000 | 235,5 k $ | 0,01 % |
| 942 | Tianshui Huatian Technology Co Ltd | 102 600 | 235 k $ | 0,01 % |
| 943 | China Youran Dairy Group Ltd | 428 000 | 233,1 k $ | 0,01 % |
| 944 | National Agriculture Development Co/The | 62 131 | 232,4 k $ | 0,01 % |
| 945 | Sporton International Inc | 39 000 | 232,3 k $ | 0,01 % |
| 946 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 114 000 | 231,9 k $ | 0,01 % |
| 947 | Concord Securities Co Ltd | 363 268 | 231,5 k $ | 0,01 % |
| 948 | General Interface Solution GIS Holding Ltd | 136 000 | 231 k $ | 0,01 % |
| 949 | SAMHI Hotels Ltd | 122 395 | 230,7 k $ | 0,01 % |
| 950 | Garware Hi-Tech Films Ltd | 3 076 | 230,6 k $ | 0,01 % |
| 951 | Qisda Corp | 272 140 | 230,3 k $ | 0,01 % |
| 952 | Trimegah Bangun Persada Tbk PT | 4 628 500 | 230,2 k $ | 0,01 % |
| 953 | Gujarat Energy Ltd | 79 885 | 229,8 k $ | 0,01 % |
| 954 | Wah Lee Industrial Corp | 66 000 | 229,7 k $ | 0,01 % |
| 955 | Truworths International Ltd | 71 480 | 229,5 k $ | 0,01 % |
| 956 | RAK Properties PJSC | 787 715 | 229,5 k $ | 0,01 % |
| 957 | CAP SA | 35 818 | 228,7 k $ | 0,01 % |
| 958 | Flytech Technology Co Ltd | 59 000 | 228,2 k $ | 0,01 % |
| 959 | SeAH Besteel Holdings Corp | 9 759 | 227,9 k $ | 0,01 % |
| 960 | Founder Securities Co Ltd | 216 600 | 227,7 k $ | 0,01 % |
| 961 | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT | 628 800 | 227,1 k $ | 0,01 % |
| 962 | Bank of Qingdao Co Ltd | 365 000 | 226,7 k $ | 0,01 % |
| 963 | CJ Logistics Corp | 4 328 | 226,2 k $ | 0,01 % |
| 964 | Puregold Price Club Inc | 336 400 | 225,3 k $ | 0,01 % |
| 965 | BH Co Ltd | 21 290 | 225 k $ | 0,01 % |
| 966 | Nan Kang Rubber Tire Co Ltd | 218 000 | 224,3 k $ | 0,01 % |
| 967 | Hanwha Vision Co Ltd | 7 601 | 223,9 k $ | 0,01 % |
| 968 | Altron Ltd | 128 800 | 223,9 k $ | 0,01 % |
| 969 | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd | 175 600 | 223,4 k $ | 0,01 % |
| 970 | Chong Hong Development Co Ltd | 92 810 | 222,8 k $ | 0,01 % |
| 971 | Korea Circuit Co Ltd | 6 824 | 222,3 k $ | 0,01 % |
| 972 | Aluminum Corp of China Ltd | 206 000 | 222,2 k $ | 0,01 % |
| 973 | Chengtun Mining Group Co Ltd | 140 900 | 222 k $ | 0,01 % |
| 974 | Apacer Technology Inc | 32 000 | 220,8 k $ | 0,01 % |
| 975 | Wonik QnC Corp | 12 727 | 220,5 k $ | 0,01 % |
| 976 | Walton Advanced Engineering Inc | 192 000 | 220,4 k $ | 0,01 % |
| 977 | Moura Dubeux Engenharia S/A | 45 162 | 219,6 k $ | 0,01 % |
| 978 | Sinon Corp | 182 000 | 219,6 k $ | 0,01 % |
| 979 | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd | 101 711 | 219,3 k $ | 0,01 % |
| 980 | Hudaco Industries Ltd | 18 826 | 218,7 k $ | 0,01 % |
| 981 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 11 652 | 218,6 k $ | 0,01 % |
| 982 | Surya Semesta Internusa Tbk PT | 2 382 200 | 218,4 k $ | 0,01 % |
| 983 | Raydium Semiconductor Corp | 31 000 | 218,2 k $ | 0,01 % |
| 984 | LB Group Co Ltd | 89 700 | 217,6 k $ | 0,01 % |
| 985 | Coremax Corp | 92 505 | 217,5 k $ | 0,01 % |
| 986 | Sarawak Oil Palms Bhd | 173 900 | 217,5 k $ | 0,01 % |
| 987 | Ipca Laboratories Ltd | 11 871 | 217,5 k $ | 0,01 % |
| 988 | C&A MODAS SA | 116 900 | 217,2 k $ | 0,01 % |
| 989 | Materials Analysis Technology Inc | 33 647 | 217,1 k $ | 0,01 % |
| 990 | Buana Lintas Lautan Tbk PT | 8 599 200 | 217 k $ | 0,01 % |
| 991 | Century Iron & Steel Industrial Co Ltd | 67 000 | 216,6 k $ | 0,01 % |
| 992 | Sheela Foam Ltd | 26 333 | 216,3 k $ | 0,01 % |
| 993 | Sinoma Science & Technology Co Ltd | 33 800 | 215,9 k $ | 0,01 % |
| 994 | Bank of Beijing Co Ltd | 278 900 | 215,6 k $ | 0,01 % |
| 995 | EVERGREEN Steel Corp | 80 000 | 215,4 k $ | 0,01 % |
| 996 | Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd | 48 300 | 214,1 k $ | 0,01 % |
| 997 | China Zheshang Bank Co Ltd | 699 400 | 213,2 k $ | 0,01 % |
| 998 | Bank of Guiyang Co Ltd | 248 700 | 212,9 k $ | 0,01 % |
| 999 | Huaibei Mining Holdings Co Ltd | 95 000 | 212,6 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Ruentex Engineering & Construction Co | 42 000 | 212,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,6 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 84,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,6 %
- KRW 20,1 %
- HKD 16,3 %
- INR 12,2 %
- CNY 5,7 %
- ZAR 3,2 %
- SAR 2,3 %
- BRL 1,8 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,3 %
- MYR 1,2 %
- MXN 1,1 %
- EUR 0,8 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,2 %
- COP 0,2 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 20,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,6 %
- Inde 12,2 %
- Chine 6,6 %
- Afrique du Sud 3,2 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Thaïlande 1,3 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 716 | 498,4 M $ | 27,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 480 | 367,3 M $ | 20,06 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 144 | 266,6 M $ | 14,56 % |
| 4 | Inde | 407 | 223,7 M $ | 12,22 % |
| 5 | Chine | 989 | 121 M $ | 6,61 % |
| 6 | Afrique du Sud | 49 | 58,8 M $ | 3,21 % |
| 7 | Arabie saoudite | 59 | 41,6 M $ | 2,27 % |
| 8 | Brésil | 76 | 32,5 M $ | 1,78 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 28 | 26,9 M $ | 1,47 % |
| 10 | Pologne | 26 | 25,6 M $ | 1,40 % |
| 11 | Thaïlande | 57 | 24,2 M $ | 1,32 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 21,3 M $ | 1,16 % |
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