Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
ISIN US25434V7405
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 3 468 dans 30 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | CJ CGV Co Ltd | 43 075 | 163,5 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Zhejiang Haikong Nanke Huatie Digital Intelligence and Technology Co Ltd | 217 100 | 163,3 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Hanmi Science Co ltd | 6 483 | 163 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | Huaan Securities Co Ltd | 143 500 | 162,3 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | HDC Holdings Co Ltd | 11 555 | 161,8 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Ningbo Joyson Electronic Corp | 53 000 | 161,7 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Taimide Tech Inc | 79 000 | 161,6 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Cia Cervecerias Unidas SA | 27 854 | 161,5 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | AFFIN Bank Bhd | 298 343 | 161,3 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Cathay Real Estate Development Co Ltd | 237 000 | 161,3 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | IntelliEPI Inc | 15 000 | 161,3 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Rashi Peripherals Ltd | 18 420 | 160,9 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Dayang Enterprise Holdings Bhd | 410 900 | 160,9 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd | 40 442 | 160,7 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Rhi Magnesita India Ltd | 39 438 | 160,6 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | MSSCORPS Co Ltd | 15 000 | 160,6 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Huaxi Securities Co Ltd | 128 900 | 160,3 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | G FPT Public Company Limited | 545 900 | 160,2 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Kalpataru Projects International Ltd | 11 846 | 160,1 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 518 600 | 160 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Yunnan Copper Co Ltd | 68 000 | 159,3 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Henan Zhongfu Industry Co Ltd | 158 600 | 158,5 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Dongxing Securities Co Ltd | 77 400 | 158,5 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Daewoong Pharmaceutical Co Ltd | 1 982 | 158,2 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Apar Industries Ltd | 1 051 | 158 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Kingfa Sci & Tech Co Ltd | 69 000 | 158 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | EPL Ltd | 67 429 | 157,2 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS | 355 625 | 156,5 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Tekfen Holding AS | 48 125 | 156,5 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | SHIFT UP Corp | 7 057 | 156,4 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Sinotruk Jinan Truck Co Ltd | 45 400 | 156 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | SGC Energy Co Ltd | 5 455 | 155,9 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Triputra Agro Persada PT | 1 602 900 | 155,9 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | ACC Ltd | 10 946 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Sobha Ltd | 10 827 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | Tyntek Corp | 100 000 | 155,6 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | CECEP Wind-Power Corp | 296 860 | 155,6 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Combined Group Contracting Co SAK | 51 322 | 155,6 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Evergreen International Storage & Transport Corp | 106 500 | 155,4 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Oceana Group Ltd | 35 018 | 155 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | MBSB Bhd | 996 500 | 154,8 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Zhejiang Hailiang Co Ltd | 56 800 | 154,5 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | SK Securities Co Ltd | 109 190 | 154,3 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | China Coal Xinji Energy Co Ltd | 106 300 | 154,1 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Do-Fluoride New Materials Co Ltd | 33 100 | 154,1 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Taewoong Co Ltd | 8 002 | 154,1 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 12 300 | 153,9 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd | 6 800 | 153,7 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Continental Holdings Corp | 241 000 | 153,6 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Vodafone Qatar PQSC | 216 586 | 153,5 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd | 216 000 | 153,4 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | KSL Holdings Bhd | 216 112 | 153,4 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | 360 Security Technology Inc | 110 900 | 153,2 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Arabian Cement Co/Saudi Arabia | 25 992 | 153,2 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Wolong Electric Group Co Ltd | 32 640 | 153,2 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Maanshan Iron & Steel Co Ltd | 702 000 | 153,1 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | TongFu Microelectronics Co Ltd | 18 200 | 152,9 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Organizacion Terpel S.A. | 27 069 | 152,8 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Grupo SBF SA | 82 100 | 152,7 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd | 80 300 | 152,6 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Western Mining Co Ltd | 26 800 | 152,5 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Chenming Electronic Technology Corp | 64 000 | 152,3 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | Northam Platinum Holdings Ltd | 10 668 | 152,2 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Northeast Securities Co Ltd | 126 700 | 152,2 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Excelsior Medical Co Ltd | 69 439 | 152,1 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | CECEP Solar Energy Co Ltd | 226 300 | 151,8 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Duk San Neolux Co Ltd | 7 208 | 151,7 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Lotus Pharmaceutical Co Ltd | 28 000 | 151,6 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd | 63 300 | 151,1 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | GCL Energy Technology Co Ltd | 67 600 | 150,9 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 46 767 | 150,6 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Anjoy Foods Group Co Ltd | 11 300 | 150,4 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Adlink Technology Inc | 43 000 | 150,3 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | GF Securities Co Ltd | 69 000 | 150,3 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | Longchen Paper & Packaging Co Ltd | 493 000 | 150,3 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Dongsung Finetec Co Ltd | 13 650 | 150,2 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 13 000 | 150,1 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Lion Travel Service Co Ltd | 33 000 | 150,1 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Skyworth Group Ltd | 270 000 | 149,8 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | China Motor Corp | 91 000 | 149,5 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | DCM Shriram Ltd | 13 796 | 149,5 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Guanghui Energy Co Ltd | 184 800 | 149,1 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Eugene Investment & Securities Co Ltd | 51 310 | 149 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Seoul Semiconductor Co Ltd | 24 955 | 149 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Dian Diagnostics Group Co Ltd | 55 100 | 148,9 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | China Great Wall Securities Co Ltd | 120 600 | 148,6 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Balaji Amines Ltd | 6 645 | 148,6 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Ever Supreme Bio Technology Co Ltd | 33 000 | 148,6 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Johnson Health Tech Co Ltd | 39 000 | 148,4 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Megaworld Corp | 4 080 000 | 148 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Lewis Group Ltd | 27 519 | 147,6 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | By-health Co Ltd | 95 500 | 147,6 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | TS Financial Holding Co Ltd | 502 003 | 147,6 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Turk Telekomunikasyon AS | 137 146 | 147,2 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Lian HWA Food Corp | 58 300 | 147 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | China Literature Ltd | 57 000 | 147 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Fujian Longking Co Ltd | 55 600 | 146,8 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | Offshore Oil Engineering Co Ltd | 173 300 | 146,8 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Jiangsu Sidike New Material Science & Technology Co Ltd | 23 800 | 146,8 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 223 200 | 146,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,6 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 84,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,6 %
- KRW 20,1 %
- HKD 16,3 %
- INR 12,2 %
- CNY 5,7 %
- ZAR 3,2 %
- SAR 2,3 %
- BRL 1,8 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,3 %
- MYR 1,2 %
- MXN 1,1 %
- EUR 0,8 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,2 %
- COP 0,2 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 20,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,6 %
- Inde 12,2 %
- Chine 6,6 %
- Afrique du Sud 3,2 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Thaïlande 1,3 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 716 | 498,4 M $ | 27,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 480 | 367,3 M $ | 20,06 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 144 | 266,6 M $ | 14,56 % |
| 4 | Inde | 407 | 223,7 M $ | 12,22 % |
| 5 | Chine | 989 | 121 M $ | 6,61 % |
| 6 | Afrique du Sud | 49 | 58,8 M $ | 3,21 % |
| 7 | Arabie saoudite | 59 | 41,6 M $ | 2,27 % |
| 8 | Brésil | 76 | 32,5 M $ | 1,78 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 28 | 26,9 M $ | 1,47 % |
| 10 | Pologne | 26 | 25,6 M $ | 1,40 % |
| 11 | Thaïlande | 57 | 24,2 M $ | 1,32 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 21,3 M $ | 1,16 % |
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