Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
ISIN US25434V7405
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 3 468 dans 30 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | China Foods Ltd | 332 000 | 146,1 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Star Cement Ltd | 68 641 | 145,9 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Aditya Birla Real Estate Ltd | 9 807 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Eternal Asia Supply Chain Management Ltd | 213 500 | 145,7 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | BAIC Foton Motor Co Ltd | 312 100 | 145,6 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Jinko Solar Co Ltd | 226 321 | 145,4 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Advanced Nano Products Co Ltd | 5 182 | 145,2 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Posiflex Technology Inc | 24 000 | 145,2 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Senco Gold Ltd | 34 322 | 145 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Binggrae Co Ltd | 3 046 | 144,6 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd | 108 312 | 144,6 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Birla Corp Ltd | 15 470 | 144,4 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Harbin Pharmaceutical Group Co Ltd | 165 200 | 144,1 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Ningbo Shanshan Co Ltd | 76 300 | 143,8 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Maharashtra Seamless Ltd | 24 218 | 143,5 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Dimerco Express Corp | 58 500 | 142,1 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Jahwa Electronics Co Ltd | 9 144 | 142,1 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Asia Metal Industries Inc | 15 000 | 142 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Yuanta Securities Korea Co Ltd | 46 168 | 141,8 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Xiamen C & D Inc | 106 600 | 141,7 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Silicon2 Co Ltd | 5 949 | 141,7 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Unisplendour Corp Ltd | 27 400 | 141,6 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd | 33 100 | 141,5 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Bohai Leasing Co Ltd | 209 500 | 141,1 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd | 33 900 | 141 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd | 184 787 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd | 322 100 | 140,7 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 89 305 | 140,6 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co Ltd | 120 700 | 140,5 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd | 147 523 | 140,5 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Zhende Medical Co Ltd | 10 400 | 140,1 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | TYC Brother Industrial Co Ltd | 161 000 | 140 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Bank of Chongqing Co Ltd | 128 000 | 139,7 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Qatar National Cement Company (Q.P.S.C.) | 186 860 | 139,6 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Guangdong Dowstone Technology Co Ltd | 51 800 | 139,3 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Coromandel International Ltd | 6 399 | 139,1 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | NESCO Ltd | 12 455 | 139 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Polyplex Corp Ltd | 11 978 | 138,8 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | SFA Nexel Co Ltd | 29 773 | 138,7 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Henan Mingtai Al Industrial Co Ltd | 55 500 | 138,4 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Saudi Telecom Co | 12 036 | 138,3 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Xuji Electric Co Ltd | 40 900 | 138,1 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Baosheng Science and Technology Innovation Co Ltd | 157 500 | 138,1 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | O-Bank Co Ltd | 435 000 | 138 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Agthia Group PJSC | 158 243 | 137,9 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Mesnac Co Ltd | 160 500 | 137,6 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd | 73 500 | 137,5 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | TangShan Port Group Co Ltd | 191 300 | 137,4 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | HUA ENG Wire & Cable Co Ltd | 151 000 | 137,1 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Metallurgical Corp of China Ltd | 716 000 | 137 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Magnum Bhd | 447 500 | 136,9 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Xinjiang Joinworld Co Ltd | 102 500 | 136,6 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | InBody Co Ltd | 4 214 | 136,6 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Blu Label Unlimited Group Ltd | 258 183 | 136,5 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Innocean Worldwide Inc | 10 186 | 136 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd | 79 200 | 135,8 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Daesang Corp | 10 924 | 135,8 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | CNOOC Energy Technology & Services Ltd | 234 800 | 135,6 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Hyundai Green Food | 10 654 | 135,1 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A | 62 000 | 135,1 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Tianfeng Securities Co Ltd | 245 600 | 134,9 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Alpek SAB de CV | 181 402 | 134,7 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Henan Pinggao Electric Co Ltd | 46 100 | 134,6 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Ta Ann Holdings Bhd | 96 500 | 134,6 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Three Squirrels Inc | 49 800 | 134,4 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | NavInfo Co Ltd | 135 800 | 134,3 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Canmax Technologies Co Ltd | 16 700 | 134,1 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd | 70 700 | 134 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Lungteh Shipbuilding Co Ltd | 33 000 | 133,8 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Baiyin Nonferrous Group Co Ltd | 180 700 | 133,5 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Elnusa Tbk PT | 3 456 800 | 133,5 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd | 97 100 | 133,4 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Mega First Corp BHD | 182 000 | 133,2 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Lier Chemical Co Ltd | 56 500 | 133 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Taiwan Fire & Marine Insurance Co Ltd | 72 300 | 132,9 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Saudi Chemical Co Holding | 61 516 | 132,8 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Allied Supreme Corp | 20 000 | 132,7 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Depo Auto Parts Ind Co Ltd | 32 000 | 132,7 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd | 141 789 | 132,5 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Wuchan Zhongda Group Co Ltd | 177 200 | 132,2 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Sampo Corp | 183 000 | 132,2 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Radium Life Tech Co Ltd | 404 932 | 131,6 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Allianz Malaysia Bhd | 25 600 | 131,6 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Fosun International Ltd | 216 500 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Chongqing Machinery & Electric Co Ltd | 560 000 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd | 50 600 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Global PMX Co Ltd | 26 000 | 131,1 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Bank of Sharjah | 387 817 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd | 87 400 | 130,8 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | SK Discovery Co Ltd | 3 620 | 130,8 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co Ltd | 55 000 | 130,3 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Sichuan EM Technology Co Ltd | 25 600 | 130,1 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Qatar Aluminum Manufacturing Co | 333 590 | 130,1 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | TAV Havalimanlari Holding AS | 22 691 | 129,7 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret AS | 2 782 078 | 129,4 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | 5 174 | 129,2 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Ttet Union Corp | 27 000 | 129,1 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | MYS Group Co Ltd | 190 200 | 129 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Feedback Technology Corp | 19 800 | 129 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Sharda Cropchem Ltd | 15 007 | 128,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,6 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 84,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,6 %
- KRW 20,1 %
- HKD 16,3 %
- INR 12,2 %
- CNY 5,7 %
- ZAR 3,2 %
- SAR 2,3 %
- BRL 1,8 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,3 %
- MYR 1,2 %
- MXN 1,1 %
- EUR 0,8 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,2 %
- COP 0,2 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 20,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,6 %
- Inde 12,2 %
- Chine 6,6 %
- Afrique du Sud 3,2 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Thaïlande 1,3 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 716 | 498,4 M $ | 27,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 480 | 367,3 M $ | 20,06 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 144 | 266,6 M $ | 14,56 % |
| 4 | Inde | 407 | 223,7 M $ | 12,22 % |
| 5 | Chine | 989 | 121 M $ | 6,61 % |
| 6 | Afrique du Sud | 49 | 58,8 M $ | 3,21 % |
| 7 | Arabie saoudite | 59 | 41,6 M $ | 2,27 % |
| 8 | Brésil | 76 | 32,5 M $ | 1,78 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 28 | 26,9 M $ | 1,47 % |
| 10 | Pologne | 26 | 25,6 M $ | 1,40 % |
| 11 | Thaïlande | 57 | 24,2 M $ | 1,32 % |
| 12 | Malaisie | 81 | 21,3 M $ | 1,16 % |
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