Composition d'Avantis Emerging Markets Value ETF
American Century ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 876 dans 32 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | UltraTech Cement Ltd | 2 930 | 354 k $ | 0,02 % |
| 602 | Indian Bank | 40 248 | 352,7 k $ | 0,02 % |
| 603 | Goldsun Building Materials Co Ltd | 319 000 | 351,9 k $ | 0,02 % |
| 604 | ACES Electronic Co Ltd | 139 699 | 351,8 k $ | 0,02 % |
| 605 | Huaku Development Co Ltd | 91 960 | 351,1 k $ | 0,02 % |
| 606 | United Real Estate Co SAKP | 403 307 | 351 k $ | 0,02 % |
| 607 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 17 266 | 350,4 k $ | 0,02 % |
| 608 | Winstek Semiconductor Co Ltd | 58 000 | 350,3 k $ | 0,02 % |
| 609 | Engineers India Ltd | 143 275 | 349,9 k $ | 0,02 % |
| 610 | ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd | 253 100 | 349,6 k $ | 0,02 % |
| 611 | AIC Inc | 19 000 | 349,2 k $ | 0,02 % |
| 612 | F&F Co Ltd / New | 7 153 | 346,1 k $ | 0,02 % |
| 613 | WPG Holdings Ltd | 92 000 | 345,9 k $ | 0,02 % |
| 614 | Shin Zu Shing Co Ltd | 53 693 | 345,4 k $ | 0,02 % |
| 615 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 407 947 | 345,2 k $ | 0,02 % |
| 616 | Karnataka Bank Ltd/The | 121 457 | 344,4 k $ | 0,02 % |
| 617 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 17 172 | 342,2 k $ | 0,02 % |
| 618 | Tianneng Power International Ltd | 452 000 | 339,8 k $ | 0,02 % |
| 619 | STX Engine Co Ltd | 12 644 | 339 k $ | 0,02 % |
| 620 | Titan SA | 5 692 | 337,8 k $ | 0,02 % |
| 621 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | 377 238 | 337,6 k $ | 0,02 % |
| 622 | Depo Auto Parts Ind Co Ltd | 72 000 | 334,6 k $ | 0,02 % |
| 623 | Netcare Ltd | 306 581 | 334 k $ | 0,02 % |
| 624 | Youngone Corp | 6 319 | 332,3 k $ | 0,02 % |
| 625 | TA-I Technology Co Ltd | 76 000 | 332 k $ | 0,02 % |
| 626 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 521 519 | 331,4 k $ | 0,02 % |
| 627 | Hisense Home Appliances Group Co Ltd | 113 000 | 331,3 k $ | 0,02 % |
| 628 | Inpaq Technology Co Ltd | 87 000 | 328,8 k $ | 0,02 % |
| 629 | Radiant Opto-Electronics Corp | 97 000 | 328,4 k $ | 0,02 % |
| 630 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 47 000 | 327,1 k $ | 0,02 % |
| 631 | Greater Bay Area AI Computing Tech Co Ltd | 178 000 | 325,2 k $ | 0,02 % |
| 632 | Concord International Securities Co Ltd | 238 360 | 325,2 k $ | 0,02 % |
| 633 | South Indian Bank Ltd/The | 745 989 | 325,1 k $ | 0,02 % |
| 634 | Cia Cervecerias Unidas SA | 27 490 | 323,8 k $ | 0,02 % |
| 635 | IRPC PCL | 5 779 500 | 322,7 k $ | 0,02 % |
| 636 | JM Financial Ltd | 235 243 | 322,6 k $ | 0,02 % |
| 637 | Bank AlBilad | 49 138 | 321,7 k $ | 0,02 % |
| 638 | Gruma SAB de CV | 19 109 | 321,2 k $ | 0,02 % |
| 639 | Swancor Holding Co Ltd | 81 000 | 320,9 k $ | 0,02 % |
| 640 | NEPES Corp | 14 176 | 320,8 k $ | 0,02 % |
| 641 | Granules India Ltd | 39 343 | 320,3 k $ | 0,02 % |
| 642 | JPC connectivity Inc | 34 000 | 318,8 k $ | 0,02 % |
| 643 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 4 708 500 | 317,5 k $ | 0,02 % |
| 644 | Dharma Satya Nusantara Tbk PT | 4 713 700 | 314 k $ | 0,02 % |
| 645 | Chennai Petroleum Corp Ltd | 28 167 | 313,8 k $ | 0,02 % |
| 646 | I-Chiun Precision Industry Co Ltd | 37 458 | 313,4 k $ | 0,02 % |
| 647 | SFA Engineering Corp | 17 641 | 313,2 k $ | 0,02 % |
| 648 | Sunshine Insurance Group Co Ltd | 688 500 | 311,3 k $ | 0,02 % |
| 649 | Petroreconcavo S/A | 137 100 | 309,6 k $ | 0,02 % |
| 650 | Canadian Solar Inc | 16 283 | 309,2 k $ | 0,02 % |
| 651 | Bank Al-Jazira | 101 696 | 308,9 k $ | 0,02 % |
| 652 | PT TIMAH Persero Tbk | 1 716 800 | 308,9 k $ | 0,02 % |
| 653 | Nava Ltd | 49 403 | 308,1 k $ | 0,02 % |
| 654 | Gunkul Engineering PCL | 2 512 100 | 307 k $ | 0,02 % |
| 655 | Chicony Electronics Co Ltd | 71 000 | 306,1 k $ | 0,02 % |
| 656 | GEK TERNA SA | 6 137 | 306,1 k $ | 0,02 % |
| 657 | CENTRAL RETAIL CORP PCL | 473 500 | 305,7 k $ | 0,02 % |
| 658 | Shipping Corp of India Ltd | 98 450 | 302,8 k $ | 0,02 % |
| 659 | GFH Bank BSC | 510 526 | 302,8 k $ | 0,02 % |
| 660 | China Resources Medical Holdings Co Ltd | 923 000 | 302,5 k $ | 0,02 % |
| 661 | Genting Bhd | 515 100 | 301,5 k $ | 0,02 % |
| 662 | Sansera Engineering Ltd | 9 972 | 300 k $ | 0,02 % |
| 663 | Ajanta Pharma Ltd | 9 721 | 299,6 k $ | 0,02 % |
| 664 | Canara Bank | 217 430 | 299,3 k $ | 0,02 % |
| 665 | Petronas Dagangan Bhd | 66 900 | 299,3 k $ | 0,02 % |
| 666 | Lumax International Corp Ltd | 73 000 | 299,2 k $ | 0,02 % |
| 667 | Sichuan Expressway Co Ltd | 406 000 | 299,1 k $ | 0,02 % |
| 668 | S-1 Corp | 6 557 | 297,4 k $ | 0,02 % |
| 669 | KONA I Co Ltd | 8 077 | 297 k $ | 0,02 % |
| 670 | Optima bank SA | 23 874 | 296,5 k $ | 0,02 % |
| 671 | CreditAccess Grameen Ltd | 21 706 | 296,2 k $ | 0,02 % |
| 672 | Evergreen International Storage & Transport Corp | 194 000 | 294,4 k $ | 0,02 % |
| 673 | Five-Star Business Finance Ltd | 62 668 | 293,6 k $ | 0,02 % |
| 674 | PPC Ltd | 680 061 | 293,1 k $ | 0,02 % |
| 675 | BOE Varitronix Ltd | 501 000 | 291,9 k $ | 0,02 % |
| 676 | Chervon Holdings Ltd | 140 900 | 290,5 k $ | 0,02 % |
| 677 | International Games System Co Ltd | 12 000 | 288,5 k $ | 0,02 % |
| 678 | CH Karnchang PCL | 521 000 | 287,4 k $ | 0,02 % |
| 679 | AEON Thana Sinsap Thailand PCL | 98 500 | 286,9 k $ | 0,02 % |
| 680 | Cochin Shipyard Ltd | 18 533 | 286,2 k $ | 0,02 % |
| 681 | Inkeverse Group Ltd | 1 602 000 | 284,8 k $ | 0,02 % |
| 682 | Argosy Research Inc | 47 000 | 283,7 k $ | 0,02 % |
| 683 | Eugene Investment & Securities Co Ltd | 89 116 | 282 k $ | 0,02 % |
| 684 | Materials Analysis Technology Inc | 27 005 | 281,3 k $ | 0,02 % |
| 685 | Jaiprakash Power Ventures Ltd | 1 213 903 | 279,3 k $ | 0,02 % |
| 686 | Global Brands Manufacture Ltd | 90 587 | 279,2 k $ | 0,02 % |
| 687 | Misto Holdings Corp | 11 271 | 278,7 k $ | 0,02 % |
| 688 | Puregold Price Club Inc | 379 500 | 277,1 k $ | 0,02 % |
| 689 | Ton Yi Industrial Corp | 543 000 | 276,2 k $ | 0,02 % |
| 690 | Foxsemicon Integrated Technology Inc | 27 000 | 274,9 k $ | 0,02 % |
| 691 | SNT Dynamics Co Ltd | 9 584 | 274,7 k $ | 0,02 % |
| 692 | Kinik Co | 12 000 | 272,3 k $ | 0,02 % |
| 693 | General Interface Solution GIS Holding Ltd | 112 000 | 272,1 k $ | 0,02 % |
| 694 | Alec Holdings PJSC | 669 275 | 269,4 k $ | 0,02 % |
| 695 | Sun International Ltd/South Africa | 89 123 | 268,6 k $ | 0,02 % |
| 696 | Ninety One Ltd | 91 777 | 268,3 k $ | 0,02 % |
| 697 | WUS Printed Circuit Co Ltd | 50 000 | 268,1 k $ | 0,02 % |
| 698 | NCC Ltd/India | 167 167 | 267,3 k $ | 0,02 % |
| 699 | Everlight Electronics Co Ltd | 134 000 | 267,2 k $ | 0,02 % |
| 700 | Mega Lifesciences PCL | 240 400 | 265,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Finance 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,9 %
- KRW 19,9 %
- HKD 17,4 %
- INR 11,7 %
- USD 8,2 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,1 %
- BRL 1,9 %
- MYR 1,4 %
- MXN 1,2 %
- THB 1,2 %
- PLN 1,2 %
- AED 1,2 %
- IDR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- TRY 0,6 %
- EUR 0,6 %
- CLP 0,5 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,3 %
- Corée du Sud 22,0 %
- Inde 12,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,4 %
- Brésil 3,5 %
- Chine 3,3 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Mexique 1,5 %
- Malaisie 1,4 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 476 | 400,1 M $ | 27,26 % |
| 2 | Corée du Sud | 185 | 322,2 M $ | 21,95 % |
| 3 | Inde | 438 | 178,3 M $ | 12,15 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 112 | 167,6 M $ | 11,42 % |
| 5 | Brésil | 66 | 50,8 M $ | 3,46 % |
| 6 | Chine | 51 | 49,1 M $ | 3,35 % |
| 7 | Îles Caïmans | 72 | 46,9 M $ | 3,20 % |
| 8 | Afrique du Sud | 43 | 45,8 M $ | 3,12 % |
| 9 | Arabie saoudite | 48 | 30,8 M $ | 2,10 % |
| 10 | Mexique | 16 | 22,2 M $ | 1,51 % |
| 11 | Malaisie | 73 | 20 M $ | 1,36 % |
| 12 | Thaïlande | 79 | 17,3 M $ | 1,18 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Avantis Emerging Markets Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072996