Composition d'Avantis Emerging Markets Value ETF
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 876 dans 32 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Aura Minerals Inc | 6 331 | 489,2 k $ | 0,03 % |
| 502 | Com7 PCL | 611 500 | 487,1 k $ | 0,03 % |
| 503 | JK Cement Ltd | 8 944 | 486,2 k $ | 0,03 % |
| 504 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 131 169 | 482,4 k $ | 0,03 % |
| 505 | Mphasis Ltd | 19 984 | 478,6 k $ | 0,03 % |
| 506 | Sincere Navigation Corp | 493 000 | 475,9 k $ | 0,03 % |
| 507 | Godawari Power and Ispat Ltd | 156 836 | 475,1 k $ | 0,03 % |
| 508 | Eicher Motors Ltd | 6 288 | 474,8 k $ | 0,03 % |
| 509 | IPARK Hyundai Development Co | 34 686 | 474,5 k $ | 0,03 % |
| 510 | Eternal Materials Co Ltd | 183 000 | 473 k $ | 0,03 % |
| 511 | Sime Darby Property Bhd | 1 259 500 | 473 k $ | 0,03 % |
| 512 | WEIBO CORP | 59 867 | 470,6 k $ | 0,03 % |
| 513 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 294 000 | 469,1 k $ | 0,03 % |
| 514 | China National Building Material Co Ltd | 692 718 | 468,9 k $ | 0,03 % |
| 515 | TSEC Corp | 363 000 | 468,6 k $ | 0,03 % |
| 516 | SeAH Besteel Holdings Corp | 13 142 | 465 k $ | 0,03 % |
| 517 | Zydus Lifesciences Ltd | 40 864 | 463,1 k $ | 0,03 % |
| 518 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 195 000 | 463,1 k $ | 0,03 % |
| 519 | Poya International Co Ltd | 25 120 | 462,3 k $ | 0,03 % |
| 520 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 103 405 | 459 k $ | 0,03 % |
| 521 | Edom Technology Co Ltd | 202 000 | 458,3 k $ | 0,03 % |
| 522 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 370 000 | 457,3 k $ | 0,03 % |
| 523 | CJ Logistics Corp | 8 061 | 457,2 k $ | 0,03 % |
| 524 | Giant Manufacturing Co Ltd | 207 000 | 457,2 k $ | 0,03 % |
| 525 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 3 310 900 | 454,3 k $ | 0,03 % |
| 526 | Sporton International Inc | 61 000 | 452,4 k $ | 0,03 % |
| 527 | Arvind Ltd | 90 841 | 452,2 k $ | 0,03 % |
| 528 | Falabella SA | 68 291 | 452,1 k $ | 0,03 % |
| 529 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 48 784 | 451,4 k $ | 0,03 % |
| 530 | REPT BATTERO Energy Co Ltd | 232 600 | 451,2 k $ | 0,03 % |
| 531 | Wockhardt Ltd | 21 069 | 450,4 k $ | 0,03 % |
| 532 | Salhia Real Estate Co KSCP | 355 150 | 444,4 k $ | 0,03 % |
| 533 | Kajaria Ceramics Ltd | 39 103 | 442 k $ | 0,03 % |
| 534 | Sri Trang Agro-Industry PCL | 747 600 | 440,8 k $ | 0,03 % |
| 535 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 556 848 | 438,5 k $ | 0,03 % |
| 536 | Skyworth Group Ltd | 605 457 | 437,3 k $ | 0,03 % |
| 537 | President Chain Store Corp | 64 000 | 436,8 k $ | 0,03 % |
| 538 | Exxaro Resources Ltd | 32 565 | 435 k $ | 0,03 % |
| 539 | Lion Travel Service Co Ltd | 81 000 | 432,4 k $ | 0,03 % |
| 540 | Colbun SA | 2 868 304 | 430,4 k $ | 0,03 % |
| 541 | Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT | 5 032 700 | 430,3 k $ | 0,03 % |
| 542 | Gemtek Technology Corp | 272 000 | 428,3 k $ | 0,03 % |
| 543 | JPP Holding Co Ltd | 30 000 | 428,2 k $ | 0,03 % |
| 544 | Rumo SA | 157 200 | 427,9 k $ | 0,03 % |
| 545 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 649 199 | 427,3 k $ | 0,03 % |
| 546 | Charoen Pokphand Enterprise | 107 000 | 426,1 k $ | 0,03 % |
| 547 | Great Wall Enterprise Co Ltd | 253 000 | 425 k $ | 0,03 % |
| 548 | Craftsman Automation Ltd | 4 452 | 424,9 k $ | 0,03 % |
| 549 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 2 728 500 | 424,6 k $ | 0,03 % |
| 550 | Laurus Labs Ltd | 29 514 | 422,9 k $ | 0,03 % |
| 551 | Lifetech Scientific Corp | 1 978 000 | 419,1 k $ | 0,03 % |
| 552 | EID Parry India Ltd | 52 624 | 418 k $ | 0,03 % |
| 553 | Hanwha Vision Co Ltd | 9 337 | 417 k $ | 0,03 % |
| 554 | B Grimm Power PCL | 975 400 | 415,5 k $ | 0,03 % |
| 555 | Paradeep Phosphates Ltd | 310 731 | 411,7 k $ | 0,03 % |
| 556 | AUO Corp | 564 400 | 411,6 k $ | 0,03 % |
| 557 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 34 176 | 410,5 k $ | 0,03 % |
| 558 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 32 186 | 408,8 k $ | 0,03 % |
| 559 | TIDLOR Holdings PCL | 723 800 | 407,1 k $ | 0,03 % |
| 560 | Compal Electronics Inc | 347 000 | 403,7 k $ | 0,03 % |
| 561 | Kumho Tire Co Inc | 128 209 | 400,1 k $ | 0,03 % |
| 562 | Jammu & Kashmir Bank Ltd/The | 269 474 | 398,2 k $ | 0,03 % |
| 563 | Union Bank Of Taiwan | 608 316 | 397,2 k $ | 0,03 % |
| 564 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 4 000 | 396,8 k $ | 0,03 % |
| 565 | Inter & Co Inc | 64 295 | 396,7 k $ | 0,03 % |
| 566 | Wowprime Corp | 52 790 | 392,1 k $ | 0,03 % |
| 567 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 331 723 | 390,8 k $ | 0,03 % |
| 568 | BAIC Motor Corp Ltd | 2 528 500 | 390,8 k $ | 0,03 % |
| 569 | Aditya Birla Capital Ltd | 101 920 | 389,7 k $ | 0,03 % |
| 570 | Castrol India Ltd | 201 737 | 389 k $ | 0,03 % |
| 571 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd | 41 686 | 388,9 k $ | 0,03 % |
| 572 | Brillian Network & Automation Integrated System Co Ltd | 29 000 | 388,7 k $ | 0,03 % |
| 573 | Unitech Printed Circuit Board Corp | 179 273 | 386,9 k $ | 0,03 % |
| 574 | Eson Precision Ind Co Ltd | 96 000 | 386,2 k $ | 0,03 % |
| 575 | Can Fin Homes Ltd | 44 189 | 385,9 k $ | 0,03 % |
| 576 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 748 000 | 381,7 k $ | 0,03 % |
| 577 | IndusInd Bank Ltd | 39 650 | 381,4 k $ | 0,03 % |
| 578 | Concord Securities Co Ltd | 406 475 | 380,9 k $ | 0,03 % |
| 579 | Mahle Metal Leve SA | 56 900 | 378,9 k $ | 0,03 % |
| 580 | Jiumaojiu International Holdings Ltd | 1 903 000 | 376,2 k $ | 0,03 % |
| 581 | Thaifoods Group PCL | 1 258 160 | 375,8 k $ | 0,03 % |
| 582 | Apollo Tyres Ltd | 90 024 | 373,6 k $ | 0,03 % |
| 583 | Longwell Co | 34 000 | 373,1 k $ | 0,03 % |
| 584 | Aditya Birla Sun Life Asset Management Co Ltd | 33 010 | 369,8 k $ | 0,03 % |
| 585 | Anton Oilfield Services Group/Hong Kong | 3 122 000 | 369,8 k $ | 0,03 % |
| 586 | Saudi Investment Bank/The | 102 575 | 367,6 k $ | 0,03 % |
| 587 | Youngone Holdings Co Ltd | 2 887 | 366,2 k $ | 0,03 % |
| 588 | HDC Holdings Co Ltd | 24 971 | 365,7 k $ | 0,03 % |
| 589 | Chin-Poon Industrial Co Ltd | 176 000 | 365,4 k $ | 0,02 % |
| 590 | UDE Corp | 83 000 | 362,9 k $ | 0,02 % |
| 591 | Far East Horizon Ltd | 368 000 | 361,3 k $ | 0,02 % |
| 592 | United Plantations BHD | 46 050 | 361,3 k $ | 0,02 % |
| 593 | Far Eastern Department Stores Ltd | 517 000 | 360,3 k $ | 0,02 % |
| 594 | IIFL Capital Services Ltd | 99 811 | 358,5 k $ | 0,02 % |
| 595 | Kalpataru Projects International Ltd | 26 004 | 357,5 k $ | 0,02 % |
| 596 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 87 183 | 356,8 k $ | 0,02 % |
| 597 | Hotai Motor Co Ltd | 23 000 | 356,2 k $ | 0,02 % |
| 598 | Himadri Speciality Chemical Ltd | 55 687 | 355,3 k $ | 0,02 % |
| 599 | Yidu Tech Inc | 530 300 | 355,2 k $ | 0,02 % |
| 600 | Yixin Group Ltd | 1 780 000 | 354,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Finance 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,9 %
- KRW 19,9 %
- HKD 17,4 %
- INR 11,7 %
- USD 8,2 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,1 %
- BRL 1,9 %
- MYR 1,4 %
- MXN 1,2 %
- THB 1,2 %
- PLN 1,2 %
- AED 1,2 %
- IDR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- TRY 0,6 %
- EUR 0,6 %
- CLP 0,5 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,3 %
- Corée du Sud 22,0 %
- Inde 12,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,4 %
- Brésil 3,5 %
- Chine 3,3 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Mexique 1,5 %
- Malaisie 1,4 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 476 | 400,1 M $ | 27,26 % |
| 2 | Corée du Sud | 185 | 322,2 M $ | 21,95 % |
| 3 | Inde | 438 | 178,3 M $ | 12,15 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 112 | 167,6 M $ | 11,42 % |
| 5 | Brésil | 66 | 50,8 M $ | 3,46 % |
| 6 | Chine | 51 | 49,1 M $ | 3,35 % |
| 7 | Îles Caïmans | 72 | 46,9 M $ | 3,20 % |
| 8 | Afrique du Sud | 43 | 45,8 M $ | 3,12 % |
| 9 | Arabie saoudite | 48 | 30,8 M $ | 2,10 % |
| 10 | Mexique | 16 | 22,2 M $ | 1,51 % |
| 11 | Malaisie | 73 | 20 M $ | 1,36 % |
| 12 | Thaïlande | 79 | 17,3 M $ | 1,18 % |
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