Zusammensetzung von Avantis Emerging Markets Value ETF
American Century ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.876 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Aura Minerals Inc | 6.331 | 489.196,4 $ | 0,03 % |
| 502 | Com7 PCL | 611.500 | 487.108,3 $ | 0,03 % |
| 503 | JK Cement Ltd | 8.944 | 486.191 $ | 0,03 % |
| 504 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 131.169 | 482.410,3 $ | 0,03 % |
| 505 | Mphasis Ltd | 19.984 | 478.559,5 $ | 0,03 % |
| 506 | Sincere Navigation Corp | 493.000 | 475.928,5 $ | 0,03 % |
| 507 | Godawari Power and Ispat Ltd | 156.836 | 475.066,3 $ | 0,03 % |
| 508 | Eicher Motors Ltd | 6.288 | 474.809,6 $ | 0,03 % |
| 509 | IPARK Hyundai Development Co | 34.686 | 474.478,9 $ | 0,03 % |
| 510 | Eternal Materials Co Ltd | 183.000 | 473.038,6 $ | 0,03 % |
| 511 | Sime Darby Property Bhd | 1.259.500 | 473.004 $ | 0,03 % |
| 512 | WEIBO CORP | 59.867 | 470.554,6 $ | 0,03 % |
| 513 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 294.000 | 469.062,1 $ | 0,03 % |
| 514 | China National Building Material Co Ltd | 692.718 | 468.899,7 $ | 0,03 % |
| 515 | TSEC Corp | 363.000 | 468.551 $ | 0,03 % |
| 516 | SeAH Besteel Holdings Corp | 13.142 | 464.986 $ | 0,03 % |
| 517 | Zydus Lifesciences Ltd | 40.864 | 463.108,6 $ | 0,03 % |
| 518 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 195.000 | 463.058,2 $ | 0,03 % |
| 519 | Poya International Co Ltd | 25.120 | 462.338,5 $ | 0,03 % |
| 520 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 103.405 | 458.962,5 $ | 0,03 % |
| 521 | Edom Technology Co Ltd | 202.000 | 458.290,5 $ | 0,03 % |
| 522 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 370.000 | 457.340 $ | 0,03 % |
| 523 | CJ Logistics Corp | 8.061 | 457.185,4 $ | 0,03 % |
| 524 | Giant Manufacturing Co Ltd | 207.000 | 457.158,8 $ | 0,03 % |
| 525 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 3.310.900 | 454.282,3 $ | 0,03 % |
| 526 | Sporton International Inc | 61.000 | 452.447,1 $ | 0,03 % |
| 527 | Arvind Ltd | 90.841 | 452.186,8 $ | 0,03 % |
| 528 | Falabella SA | 68.291 | 452.081,5 $ | 0,03 % |
| 529 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 48.784 | 451.371,6 $ | 0,03 % |
| 530 | REPT BATTERO Energy Co Ltd | 232.600 | 451.226,3 $ | 0,03 % |
| 531 | Wockhardt Ltd | 21.069 | 450.408,7 $ | 0,03 % |
| 532 | Salhia Real Estate Co KSCP | 355.150 | 444.366,7 $ | 0,03 % |
| 533 | Kajaria Ceramics Ltd | 39.103 | 441.978,7 $ | 0,03 % |
| 534 | Sri Trang Agro-Industry PCL | 747.600 | 440.811,1 $ | 0,03 % |
| 535 | Turkiye Is Bankasi AS | 1.556.848 | 438.526,1 $ | 0,03 % |
| 536 | Skyworth Group Ltd | 605.457 | 437.250,4 $ | 0,03 % |
| 537 | President Chain Store Corp | 64.000 | 436.803,4 $ | 0,03 % |
| 538 | Exxaro Resources Ltd | 32.565 | 434.996,9 $ | 0,03 % |
| 539 | Lion Travel Service Co Ltd | 81.000 | 432.350,5 $ | 0,03 % |
| 540 | Colbun SA | 2.868.304 | 430.355,2 $ | 0,03 % |
| 541 | Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT | 5.032.700 | 430.265,8 $ | 0,03 % |
| 542 | Gemtek Technology Corp | 272.000 | 428.327,3 $ | 0,03 % |
| 543 | JPP Holding Co Ltd | 30.000 | 428.189,9 $ | 0,03 % |
| 544 | Rumo SA | 157.200 | 427.859 $ | 0,03 % |
| 545 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 649.199 | 427.297,5 $ | 0,03 % |
| 546 | Charoen Pokphand Enterprise | 107.000 | 426.120,1 $ | 0,03 % |
| 547 | Great Wall Enterprise Co Ltd | 253.000 | 425.025,9 $ | 0,03 % |
| 548 | Craftsman Automation Ltd | 4.452 | 424.877,8 $ | 0,03 % |
| 549 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 2.728.500 | 424.607,8 $ | 0,03 % |
| 550 | Laurus Labs Ltd | 29.514 | 422.866,8 $ | 0,03 % |
| 551 | Lifetech Scientific Corp | 1.978.000 | 419.099,6 $ | 0,03 % |
| 552 | EID Parry India Ltd | 52.624 | 417.993,6 $ | 0,03 % |
| 553 | Hanwha Vision Co Ltd | 9.337 | 417.010,9 $ | 0,03 % |
| 554 | B Grimm Power PCL | 975.400 | 415.525,7 $ | 0,03 % |
| 555 | Paradeep Phosphates Ltd | 310.731 | 411.681,4 $ | 0,03 % |
| 556 | AUO Corp | 564.400 | 411.573,1 $ | 0,03 % |
| 557 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 34.176 | 410.456,3 $ | 0,03 % |
| 558 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 32.186 | 408.832,8 $ | 0,03 % |
| 559 | TIDLOR Holdings PCL | 723.800 | 407.066,8 $ | 0,03 % |
| 560 | Compal Electronics Inc | 347.000 | 403.663,3 $ | 0,03 % |
| 561 | Kumho Tire Co Inc | 128.209 | 400.091,9 $ | 0,03 % |
| 562 | Jammu & Kashmir Bank Ltd/The | 269.474 | 398.169 $ | 0,03 % |
| 563 | Union Bank Of Taiwan | 608.316 | 397.209,1 $ | 0,03 % |
| 564 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 4.000 | 396.772,2 $ | 0,03 % |
| 565 | Inter & Co Inc | 64.295 | 396.700,2 $ | 0,03 % |
| 566 | Wowprime Corp | 52.790 | 392.122,3 $ | 0,03 % |
| 567 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 331.723 | 390.759,6 $ | 0,03 % |
| 568 | BAIC Motor Corp Ltd | 2.528.500 | 390.750 $ | 0,03 % |
| 569 | Aditya Birla Capital Ltd | 101.920 | 389.664,2 $ | 0,03 % |
| 570 | Castrol India Ltd | 201.737 | 389.003,6 $ | 0,03 % |
| 571 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd | 41.686 | 388.945,1 $ | 0,03 % |
| 572 | Brillian Network & Automation Integrated System Co Ltd | 29.000 | 388.729,8 $ | 0,03 % |
| 573 | Unitech Printed Circuit Board Corp | 179.273 | 386.878,9 $ | 0,03 % |
| 574 | Eson Precision Ind Co Ltd | 96.000 | 386.205,6 $ | 0,03 % |
| 575 | Can Fin Homes Ltd | 44.189 | 385.911,8 $ | 0,03 % |
| 576 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 748.000 | 381.732,1 $ | 0,03 % |
| 577 | IndusInd Bank Ltd | 39.650 | 381.381,5 $ | 0,03 % |
| 578 | Concord Securities Co Ltd | 406.475 | 380.863,1 $ | 0,03 % |
| 579 | Mahle Metal Leve SA | 56.900 | 378.878,4 $ | 0,03 % |
| 580 | Jiumaojiu International Holdings Ltd | 1.903.000 | 376.194,4 $ | 0,03 % |
| 581 | Thaifoods Group PCL | 1.258.160 | 375.810,4 $ | 0,03 % |
| 582 | Apollo Tyres Ltd | 90.024 | 373.586,4 $ | 0,03 % |
| 583 | Longwell Co | 34.000 | 373.147,9 $ | 0,03 % |
| 584 | Aditya Birla Sun Life Asset Management Co Ltd | 33.010 | 369.803 $ | 0,03 % |
| 585 | Anton Oilfield Services Group/Hong Kong | 3.122.000 | 369.758 $ | 0,03 % |
| 586 | Saudi Investment Bank/The | 102.575 | 367.559,7 $ | 0,03 % |
| 587 | Youngone Holdings Co Ltd | 2.887 | 366.248,3 $ | 0,03 % |
| 588 | HDC Holdings Co Ltd | 24.971 | 365.658,1 $ | 0,03 % |
| 589 | Chin-Poon Industrial Co Ltd | 176.000 | 365.355,9 $ | 0,02 % |
| 590 | UDE Corp | 83.000 | 362.903,7 $ | 0,02 % |
| 591 | Far East Horizon Ltd | 368.000 | 361.318,3 $ | 0,02 % |
| 592 | United Plantations BHD | 46.050 | 361.316,4 $ | 0,02 % |
| 593 | Far Eastern Department Stores Ltd | 517.000 | 360.253 $ | 0,02 % |
| 594 | IIFL Capital Services Ltd | 99.811 | 358.463,2 $ | 0,02 % |
| 595 | Kalpataru Projects International Ltd | 26.004 | 357.494 $ | 0,02 % |
| 596 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 87.183 | 356.817,1 $ | 0,02 % |
| 597 | Hotai Motor Co Ltd | 23.000 | 356.151,9 $ | 0,02 % |
| 598 | Himadri Speciality Chemical Ltd | 55.687 | 355.337,1 $ | 0,02 % |
| 599 | Yidu Tech Inc | 530.300 | 355.183,8 $ | 0,02 % |
| 600 | Yixin Group Ltd | 1.780.000 | 354.886,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Finanzen 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,9 %
- KRW 19,9 %
- HKD 17,4 %
- INR 11,7 %
- USD 8,2 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,1 %
- BRL 1,9 %
- MYR 1,4 %
- MXN 1,2 %
- THB 1,2 %
- PLN 1,2 %
- AED 1,2 %
- IDR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- TRY 0,6 %
- EUR 0,6 %
- CLP 0,5 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,3 %
- Südkorea 22,0 %
- Indien 12,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,4 %
- Brasilien 3,5 %
- China 3,3 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Südafrika 3,1 %
- Saudi-Arabien 2,1 %
- Mexiko 1,5 %
- Malaysia 1,4 %
- Thailand 1,2 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 476 | 400,1 Mio. $ | 27,26 % |
| 2 | Südkorea | 185 | 322,2 Mio. $ | 21,95 % |
| 3 | Indien | 438 | 178,3 Mio. $ | 12,15 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 112 | 167,6 Mio. $ | 11,42 % |
| 5 | Brasilien | 66 | 50,8 Mio. $ | 3,46 % |
| 6 | China | 51 | 49,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 7 | Kaimaninseln | 72 | 46,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | Südafrika | 43 | 45,8 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 48 | 30,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | Mexiko | 16 | 22,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | Malaysia | 73 | 20 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Thailand | 79 | 17,3 Mio. $ | 1,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis Emerging Markets Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072996