Fonds mit Sri Trang Agro-Industry PCL
ISIN TH0254010R11 · Thailand · LEI 254900D4NQ5CJSXKLT05
- Haltende Fonds
- 9
- Davon ETFs
- 6 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2 Mio. € 2,4 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Sri Trang Agro-Industry PCL (TH0254A10Z14), Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited (TH0254A10Z06)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1.162.600 | 685.509,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 747.600 | 440.811,1 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 660.500 | 389.663,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 565.000 | 313.904,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 551.378 | 280.498,1 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 164.500 | 96.995 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 147.600 | 87.030,1 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 66.500 | 39.210,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 41.400 | 24.410,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | -1 | 4.107.078 | -9,3 % |
| 2026Q2 | 10 | +1 | 4.527.503 | +27,3 % |
| 2026Q1 | 9 | -4 | 3.556.803 | -80,0 % |
| 2025Q4 | 13 | -1 | 17.777.286 | -20,0 % |
| 2025Q3 | 14 | -1 | 22.210.386 | +6,7 % |
| 2025Q2 | 15 | -4 | 20.807.786 | -0,7 % |
| 2025Q1 | 19 | +1 | 20.949.986 | -2,6 % |
| 2024Q4 | 18 | 0 | 21.514.286 | -8,1 % |
| 2024Q3 | 18 | +1 | 23.422.963 | -1,9 % |
| 2024Q2 | 17 | +1 | 23.864.763 | -15,9 % |
| 2024Q1 | 16 | +1 | 28.389.963 | +3,5 % |
| 2023Q4 | 15 | 27.419.263 |
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Titelia. „Fonds mit Sri Trang Agro-Industry PCL“. https://titelia.com/de/aktien/sri-trang-agro-industry-pcl-TH0254010R11