Zusammensetzung von Avantis Emerging Markets Value ETF
American Century ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.876 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | UltraTech Cement Ltd | 2.930 | 353.966,9 $ | 0,02 % |
| 602 | Indian Bank | 40.248 | 352.723,7 $ | 0,02 % |
| 603 | Goldsun Building Materials Co Ltd | 319.000 | 351.889,6 $ | 0,02 % |
| 604 | ACES Electronic Co Ltd | 139.699 | 351.750,3 $ | 0,02 % |
| 605 | Huaku Development Co Ltd | 91.960 | 351.086,4 $ | 0,02 % |
| 606 | United Real Estate Co SAKP | 403.307 | 350.978,7 $ | 0,02 % |
| 607 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 17.266 | 350.425,8 $ | 0,02 % |
| 608 | Winstek Semiconductor Co Ltd | 58.000 | 350.320,9 $ | 0,02 % |
| 609 | Engineers India Ltd | 143.275 | 349.878,4 $ | 0,02 % |
| 610 | ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd | 253.100 | 349.593,8 $ | 0,02 % |
| 611 | AIC Inc | 19.000 | 349.160,9 $ | 0,02 % |
| 612 | F&F Co Ltd / New | 7.153 | 346.114,1 $ | 0,02 % |
| 613 | WPG Holdings Ltd | 92.000 | 345.923,5 $ | 0,02 % |
| 614 | Shin Zu Shing Co Ltd | 53.693 | 345.359,4 $ | 0,02 % |
| 615 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 407.947 | 345.169,9 $ | 0,02 % |
| 616 | Karnataka Bank Ltd/The | 121.457 | 344.417,7 $ | 0,02 % |
| 617 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 17.172 | 342.239,4 $ | 0,02 % |
| 618 | Tianneng Power International Ltd | 452.000 | 339.781,8 $ | 0,02 % |
| 619 | STX Engine Co Ltd | 12.644 | 339.046 $ | 0,02 % |
| 620 | Titan SA | 5.692 | 337.824,2 $ | 0,02 % |
| 621 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | 377.238 | 337.620,1 $ | 0,02 % |
| 622 | Depo Auto Parts Ind Co Ltd | 72.000 | 334.574,6 $ | 0,02 % |
| 623 | Netcare Ltd | 306.581 | 333.955,5 $ | 0,02 % |
| 624 | Youngone Corp | 6.319 | 332.296,3 $ | 0,02 % |
| 625 | TA-I Technology Co Ltd | 76.000 | 331.963,3 $ | 0,02 % |
| 626 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 521.519 | 331.408 $ | 0,02 % |
| 627 | Hisense Home Appliances Group Co Ltd | 113.000 | 331.334,9 $ | 0,02 % |
| 628 | Inpaq Technology Co Ltd | 87.000 | 328.829,8 $ | 0,02 % |
| 629 | Radiant Opto-Electronics Corp | 97.000 | 328.352,3 $ | 0,02 % |
| 630 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 47.000 | 327.072,7 $ | 0,02 % |
| 631 | Greater Bay Area AI Computing Tech Co Ltd | 178.000 | 325.229 $ | 0,02 % |
| 632 | Concord International Securities Co Ltd | 238.360 | 325.202,3 $ | 0,02 % |
| 633 | South Indian Bank Ltd/The | 745.989 | 325.073,9 $ | 0,02 % |
| 634 | Cia Cervecerias Unidas SA | 27.490 | 323.832,2 $ | 0,02 % |
| 635 | IRPC PCL | 5.779.500 | 322.679,2 $ | 0,02 % |
| 636 | JM Financial Ltd | 235.243 | 322.597 $ | 0,02 % |
| 637 | Bank AlBilad | 49.138 | 321.709,6 $ | 0,02 % |
| 638 | Gruma SAB de CV | 19.109 | 321.172,7 $ | 0,02 % |
| 639 | Swancor Holding Co Ltd | 81.000 | 320.870,3 $ | 0,02 % |
| 640 | NEPES Corp | 14.176 | 320.817 $ | 0,02 % |
| 641 | Granules India Ltd | 39.343 | 320.252,6 $ | 0,02 % |
| 642 | JPC connectivity Inc | 34.000 | 318.849,3 $ | 0,02 % |
| 643 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 4.708.500 | 317.504,8 $ | 0,02 % |
| 644 | Dharma Satya Nusantara Tbk PT | 4.713.700 | 313.978,8 $ | 0,02 % |
| 645 | Chennai Petroleum Corp Ltd | 28.167 | 313.768,3 $ | 0,02 % |
| 646 | I-Chiun Precision Industry Co Ltd | 37.458 | 313.350 $ | 0,02 % |
| 647 | SFA Engineering Corp | 17.641 | 313.188,2 $ | 0,02 % |
| 648 | Sunshine Insurance Group Co Ltd | 688.500 | 311.297,5 $ | 0,02 % |
| 649 | Petroreconcavo S/A | 137.100 | 309.555,7 $ | 0,02 % |
| 650 | Canadian Solar Inc | 16.283 | 309.214,2 $ | 0,02 % |
| 651 | Bank Al-Jazira | 101.696 | 308.927,7 $ | 0,02 % |
| 652 | PT TIMAH Persero Tbk | 1.716.800 | 308.871 $ | 0,02 % |
| 653 | Nava Ltd | 49.403 | 308.055,5 $ | 0,02 % |
| 654 | Gunkul Engineering PCL | 2.512.100 | 306.989 $ | 0,02 % |
| 655 | Chicony Electronics Co Ltd | 71.000 | 306.147,2 $ | 0,02 % |
| 656 | GEK TERNA SA | 6.137 | 306.141,4 $ | 0,02 % |
| 657 | CENTRAL RETAIL CORP PCL | 473.500 | 305.667,8 $ | 0,02 % |
| 658 | Shipping Corp of India Ltd | 98.450 | 302.799,4 $ | 0,02 % |
| 659 | GFH Bank BSC | 510.526 | 302.765,5 $ | 0,02 % |
| 660 | China Resources Medical Holdings Co Ltd | 923.000 | 302.509,4 $ | 0,02 % |
| 661 | Genting Bhd | 515.100 | 301.469,9 $ | 0,02 % |
| 662 | Sansera Engineering Ltd | 9.972 | 299.990,6 $ | 0,02 % |
| 663 | Ajanta Pharma Ltd | 9.721 | 299.580,1 $ | 0,02 % |
| 664 | Canara Bank | 217.430 | 299.341,9 $ | 0,02 % |
| 665 | Petronas Dagangan Bhd | 66.900 | 299.294,5 $ | 0,02 % |
| 666 | Lumax International Corp Ltd | 73.000 | 299.181,2 $ | 0,02 % |
| 667 | Sichuan Expressway Co Ltd | 406.000 | 299.144,3 $ | 0,02 % |
| 668 | S-1 Corp | 6.557 | 297.424,9 $ | 0,02 % |
| 669 | KONA I Co Ltd | 8.077 | 296.958,1 $ | 0,02 % |
| 670 | Optima bank SA | 23.874 | 296.513 $ | 0,02 % |
| 671 | CreditAccess Grameen Ltd | 21.706 | 296.236,3 $ | 0,02 % |
| 672 | Evergreen International Storage & Transport Corp | 194.000 | 294.429,8 $ | 0,02 % |
| 673 | Five-Star Business Finance Ltd | 62.668 | 293.595,3 $ | 0,02 % |
| 674 | PPC Ltd | 680.061 | 293.061,4 $ | 0,02 % |
| 675 | BOE Varitronix Ltd | 501.000 | 291.873,2 $ | 0,02 % |
| 676 | Chervon Holdings Ltd | 140.900 | 290.455 $ | 0,02 % |
| 677 | International Games System Co Ltd | 12.000 | 288.519,6 $ | 0,02 % |
| 678 | CH Karnchang PCL | 521.000 | 287.371,7 $ | 0,02 % |
| 679 | AEON Thana Sinsap Thailand PCL | 98.500 | 286.870,4 $ | 0,02 % |
| 680 | Cochin Shipyard Ltd | 18.533 | 286.180,7 $ | 0,02 % |
| 681 | Inkeverse Group Ltd | 1.602.000 | 284.754,3 $ | 0,02 % |
| 682 | Argosy Research Inc | 47.000 | 283.715 $ | 0,02 % |
| 683 | Eugene Investment & Securities Co Ltd | 89.116 | 281.997,6 $ | 0,02 % |
| 684 | Materials Analysis Technology Inc | 27.005 | 281.347,9 $ | 0,02 % |
| 685 | Jaiprakash Power Ventures Ltd | 1.213.903 | 279.323,3 $ | 0,02 % |
| 686 | Global Brands Manufacture Ltd | 90.587 | 279.228,9 $ | 0,02 % |
| 687 | Misto Holdings Corp | 11.271 | 278.700,4 $ | 0,02 % |
| 688 | Puregold Price Club Inc | 379.500 | 277.114,2 $ | 0,02 % |
| 689 | Ton Yi Industrial Corp | 543.000 | 276.164 $ | 0,02 % |
| 690 | Foxsemicon Integrated Technology Inc | 27.000 | 274.881,7 $ | 0,02 % |
| 691 | SNT Dynamics Co Ltd | 9.584 | 274.708,3 $ | 0,02 % |
| 692 | Kinik Co | 12.000 | 272.300,9 $ | 0,02 % |
| 693 | General Interface Solution GIS Holding Ltd | 112.000 | 272.098,4 $ | 0,02 % |
| 694 | Alec Holdings PJSC | 669.275 | 269.408,6 $ | 0,02 % |
| 695 | Sun International Ltd/South Africa | 89.123 | 268.644,7 $ | 0,02 % |
| 696 | Ninety One Ltd | 91.777 | 268.336,7 $ | 0,02 % |
| 697 | WUS Printed Circuit Co Ltd | 50.000 | 268.095,8 $ | 0,02 % |
| 698 | NCC Ltd/India | 167.167 | 267.251,1 $ | 0,02 % |
| 699 | Everlight Electronics Co Ltd | 134.000 | 267.164,3 $ | 0,02 % |
| 700 | Mega Lifesciences PCL | 240.400 | 265.599,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Finanzen 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,9 %
- KRW 19,9 %
- HKD 17,4 %
- INR 11,7 %
- USD 8,2 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,1 %
- BRL 1,9 %
- MYR 1,4 %
- MXN 1,2 %
- THB 1,2 %
- PLN 1,2 %
- AED 1,2 %
- IDR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- TRY 0,6 %
- EUR 0,6 %
- CLP 0,5 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,3 %
- Südkorea 22,0 %
- Indien 12,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,4 %
- Brasilien 3,5 %
- China 3,3 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Südafrika 3,1 %
- Saudi-Arabien 2,1 %
- Mexiko 1,5 %
- Malaysia 1,4 %
- Thailand 1,2 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 476 | 400,1 Mio. $ | 27,26 % |
| 2 | Südkorea | 185 | 322,2 Mio. $ | 21,95 % |
| 3 | Indien | 438 | 178,3 Mio. $ | 12,15 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 112 | 167,6 Mio. $ | 11,42 % |
| 5 | Brasilien | 66 | 50,8 Mio. $ | 3,46 % |
| 6 | China | 51 | 49,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 7 | Kaimaninseln | 72 | 46,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | Südafrika | 43 | 45,8 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 48 | 30,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | Mexiko | 16 | 22,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | Malaysia | 73 | 20 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Thailand | 79 | 17,3 Mio. $ | 1,18 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Avantis Emerging Markets Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072996