Composition d'Applied Finance Valuation Large Cap ETF
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- Actif net
- 545,8 M $ dont 540,8 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 457 dans 7 pays
- 10 premières
- 49,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | GENUINE PARTS COMPANY | 2 674 | 315,5 k $ | 0,06 % |
| 202 | Carrier Global Corp | 4 280 | 313,9 k $ | 0,06 % |
| 203 | Pentair PLC | 4 060 | 311,2 k $ | 0,06 % |
| 204 | MGM Resorts International | 6 495 | 310,5 k $ | 0,06 % |
| 205 | Fortive Corp | 5 055 | 308,8 k $ | 0,06 % |
| 206 | Cigna Group/The | 1 117 | 307,9 k $ | 0,06 % |
| 207 | Permian Resources Corp | 16 224 | 298,7 k $ | 0,05 % |
| 208 | Kinder Morgan Inc | 9 307 | 297,5 k $ | 0,05 % |
| 209 | United Therapeutics Corp | 546 | 295,8 k $ | 0,05 % |
| 210 | Cboe Global Markets Inc | 1 217 | 295,3 k $ | 0,05 % |
| 211 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3 496 | 294,4 k $ | 0,05 % |
| 212 | Phillips 66 | 1 738 | 293,8 k $ | 0,05 % |
| 213 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 193 | 287,5 k $ | 0,05 % |
| 214 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 164 | 286,8 k $ | 0,05 % |
| 215 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 184 | 285,4 k $ | 0,05 % |
| 216 | Church & Dwight Co Inc | 2 920 | 282,9 k $ | 0,05 % |
| 217 | Charter Communications Inc | 1 979 | 281,4 k $ | 0,05 % |
| 218 | Fox Corp | 5 386 | 280,9 k $ | 0,05 % |
| 219 | Gen Digital Inc | 11 279 | 280,7 k $ | 0,05 % |
| 220 | Edwards Lifesciences Corp | 2 993 | 270,7 k $ | 0,05 % |
| 221 | Bath & Body Works Inc | 11 525 | 266,6 k $ | 0,05 % |
| 222 | General Mills Inc | 7 611 | 264,9 k $ | 0,05 % |
| 223 | Mondelez International Inc | 4 561 | 263,8 k $ | 0,05 % |
| 224 | Synchrony Financial | 3 458 | 263 k $ | 0,05 % |
| 225 | TD SYNNEX Corp | 980 | 262 k $ | 0,05 % |
| 226 | Elevance Health Inc | 677 | 261,8 k $ | 0,05 % |
| 227 | PPG Industries Inc | 2 133 | 258,7 k $ | 0,05 % |
| 228 | STEEL DYNAMICS INC | 1 111 | 254,9 k $ | 0,05 % |
| 229 | Toll Brothers Inc | 1 544 | 254,4 k $ | 0,05 % |
| 230 | Corning Inc | 990 | 252,9 k $ | 0,05 % |
| 231 | Allegion plc | 1 798 | 252,6 k $ | 0,05 % |
| 232 | Carlisle Cos Inc | 692 | 251 k $ | 0,05 % |
| 233 | PACCAR Inc | 2 079 | 249,7 k $ | 0,05 % |
| 234 | EXPAND ENERGY CORP | 2 738 | 249,7 k $ | 0,05 % |
| 235 | Arch Capital Group Ltd | 2 507 | 243,3 k $ | 0,04 % |
| 236 | BorgWarner Inc | 3 627 | 240,8 k $ | 0,04 % |
| 237 | Choice Hotels International Inc | 2 176 | 239,9 k $ | 0,04 % |
| 238 | Crocs Inc | 1 972 | 237,9 k $ | 0,04 % |
| 239 | Occidental Petroleum Corp | 4 873 | 236,7 k $ | 0,04 % |
| 240 | GoDaddy Inc | 2 777 | 235,7 k $ | 0,04 % |
| 241 | VIATRIS INC | 14 829 | 235,5 k $ | 0,04 % |
| 242 | HALLIBURTON COMPANY | 6 801 | 230,9 k $ | 0,04 % |
| 243 | Electronic Arts Inc | 1 126 | 230,9 k $ | 0,04 % |
| 244 | H&R Block Inc | 6 030 | 229,6 k $ | 0,04 % |
| 245 | Halozyme Therapeutics Inc | 2 916 | 228,2 k $ | 0,04 % |
| 246 | NetApp Inc | 1 464 | 226,6 k $ | 0,04 % |
| 247 | WINGSTOP INC | 1 271 | 220,4 k $ | 0,04 % |
| 248 | Flex Ltd | 1 350 | 218,8 k $ | 0,04 % |
| 249 | Travel + Leisure Co | 2 848 | 217,7 k $ | 0,04 % |
| 250 | Cognizant Technology Solutions Corp | 5 612 | 217,4 k $ | 0,04 % |
| 251 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3 579 | 217,1 k $ | 0,04 % |
| 252 | Dollar Tree Inc | 1 758 | 212,6 k $ | 0,04 % |
| 253 | US Bancorp | 3 426 | 206,9 k $ | 0,04 % |
| 254 | Waters Corp | 547 | 205,1 k $ | 0,04 % |
| 255 | Ralph Lauren Corp | 510 | 204,7 k $ | 0,04 % |
| 256 | PNC Financial Services Group Inc/The | 826 | 203,4 k $ | 0,04 % |
| 257 | Caesars Entertainment Inc | 6 711 | 202,5 k $ | 0,04 % |
| 258 | Dexcom Inc | 2 983 | 200,9 k $ | 0,04 % |
| 259 | CROWN HOLDINGS INC | 1 790 | 200,2 k $ | 0,04 % |
| 260 | Solventum Corp | 2 571 | 198,4 k $ | 0,04 % |
| 261 | Albertsons Cos Inc | 14 421 | 195,1 k $ | 0,04 % |
| 262 | Tractor Supply Co | 6 142 | 194,1 k $ | 0,04 % |
| 263 | Match Group Inc | 5 066 | 192,8 k $ | 0,04 % |
| 264 | T Rowe Price Group Inc | 1 692 | 192,4 k $ | 0,04 % |
| 265 | Gartner Inc | 1 483 | 192,2 k $ | 0,04 % |
| 266 | Capital One Financial Corp | 954 | 191,4 k $ | 0,04 % |
| 267 | J M Smucker Co/The | 1 694 | 190,6 k $ | 0,03 % |
| 268 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 600 | 190,1 k $ | 0,03 % |
| 269 | Corteva Inc | 2 214 | 187,5 k $ | 0,03 % |
| 270 | Equity Residential | 2 686 | 182,5 k $ | 0,03 % |
| 271 | Brown-Forman Corp | 6 808 | 181,4 k $ | 0,03 % |
| 272 | Nucor Corp | 814 | 181,3 k $ | 0,03 % |
| 273 | Expeditors International of Washington Inc | 1 109 | 180,7 k $ | 0,03 % |
| 274 | Boyd Gaming Corp | 2 042 | 180,4 k $ | 0,03 % |
| 275 | Dover Corp | 804 | 180,3 k $ | 0,03 % |
| 276 | APA Corp | 5 532 | 180,2 k $ | 0,03 % |
| 277 | Penske Automotive Group Inc | 996 | 178,2 k $ | 0,03 % |
| 278 | OGE ENERGY CORP | 3 655 | 177,9 k $ | 0,03 % |
| 279 | Veeva Systems Inc | 996 | 176,8 k $ | 0,03 % |
| 280 | First Solar Inc | 734 | 173,2 k $ | 0,03 % |
| 281 | American Airlines Group Inc | 9 553 | 172,6 k $ | 0,03 % |
| 282 | Prologis Inc | 1 274 | 172,6 k $ | 0,03 % |
| 283 | FactSet Research Systems Inc | 747 | 171,9 k $ | 0,03 % |
| 284 | Dollar General Corp | 1 480 | 170,4 k $ | 0,03 % |
| 285 | Old Dominion Freight Line Inc | 782 | 169,4 k $ | 0,03 % |
| 286 | Ball Corp | 2 708 | 169 k $ | 0,03 % |
| 287 | Regal Rexnord Corp | 699 | 166,5 k $ | 0,03 % |
| 288 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 906 | 166,2 k $ | 0,03 % |
| 289 | Neurocrine Biosciences Inc | 974 | 164,2 k $ | 0,03 % |
| 290 | Planet Fitness Inc | 3 135 | 163,6 k $ | 0,03 % |
| 291 | Essex Property Trust Inc | 552 | 161 k $ | 0,03 % |
| 292 | Host Hotels & Resorts Inc | 6 746 | 159,9 k $ | 0,03 % |
| 293 | Lear Corp | 1 186 | 159 k $ | 0,03 % |
| 294 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1 826 | 157,6 k $ | 0,03 % |
| 295 | Snap-on Inc | 391 | 157,3 k $ | 0,03 % |
| 296 | Macy's Inc | 6 659 | 156,8 k $ | 0,03 % |
| 297 | Owens Corning | 981 | 155,9 k $ | 0,03 % |
| 298 | Generac Holdings Inc | 530 | 155,2 k $ | 0,03 % |
| 299 | Martin Marietta Materials Inc | 269 | 155,1 k $ | 0,03 % |
| 300 | CH Robinson Worldwide Inc | 815 | 153,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,0 %
- Communication 12,8 %
- Santé 12,2 %
- Finance 9,1 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Industrie 6,7 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 0,9 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 6,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 445 | 537,4 M $ | 99,36 % |
| 2 | Irlande | 3 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 622,1 k $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 586,1 k $ | 0,11 % |
| 5 | Suisse | 1 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 6 | Canada | 1 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 43,3 k $ | 0,01 % |
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