Composition d'Applied Finance Valuation Large Cap ETF
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- Actif net
- 545,8 M $ dont 540,8 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 457 dans 7 pays
- 10 premières
- 49,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Aflac Inc | 1 273 | 149,3 k $ | 0,03 % |
| 302 | Primerica Inc | 525 | 149,2 k $ | 0,03 % |
| 303 | Vulcan Materials Co | 493 | 145,4 k $ | 0,03 % |
| 304 | Medpace Holdings Inc | 270 | 143 k $ | 0,03 % |
| 305 | Globe Life Inc | 799 | 142,8 k $ | 0,03 % |
| 306 | Nordson Corp | 473 | 142,7 k $ | 0,03 % |
| 307 | W R Berkley Corp | 2 017 | 142,3 k $ | 0,03 % |
| 308 | WYNN RESORTS LTD | 1 452 | 141 k $ | 0,03 % |
| 309 | Exelixis Inc | 2 580 | 140,4 k $ | 0,03 % |
| 310 | StandardAero Inc | 4 666 | 139,6 k $ | 0,03 % |
| 311 | James Hardie Industries PLC | 5 227 | 136,8 k $ | 0,03 % |
| 312 | Service Corp International/US | 1 758 | 133,5 k $ | 0,02 % |
| 313 | Lincoln Electric Holdings Inc | 494 | 131,2 k $ | 0,02 % |
| 314 | Matador Resources Co | 2 629 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 315 | Etsy Inc | 1 718 | 129,4 k $ | 0,02 % |
| 316 | Fidelity National Information Services Inc | 3 318 | 129 k $ | 0,02 % |
| 317 | Rollins Inc | 3 088 | 128,9 k $ | 0,02 % |
| 318 | Tetra Tech Inc | 4 439 | 128,2 k $ | 0,02 % |
| 319 | AECOM | 1 825 | 127,4 k $ | 0,02 % |
| 320 | McCormick & Co Inc/MD | 2 525 | 127,3 k $ | 0,02 % |
| 321 | Lamar Advertising Co | 815 | 127,1 k $ | 0,02 % |
| 322 | TEXAS ROADHOUSE INC | 649 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| 323 | Quest Diagnostics Inc | 588 | 124,6 k $ | 0,02 % |
| 324 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 5 470 | 124,4 k $ | 0,02 % |
| 325 | Science Applications International Corp | 1 126 | 124,3 k $ | 0,02 % |
| 326 | TKO Group Holdings Inc | 610 | 122,8 k $ | 0,02 % |
| 327 | Jabil Inc | 318 | 122,6 k $ | 0,02 % |
| 328 | ON Semiconductor Corp | 1 293 | 122,2 k $ | 0,02 % |
| 329 | Antero Resources Corp | 3 451 | 121,3 k $ | 0,02 % |
| 330 | CF Industries Holdings Inc | 1 115 | 120,7 k $ | 0,02 % |
| 331 | Jack Henry & Associates Inc | 867 | 119,4 k $ | 0,02 % |
| 332 | JB Hunt Transport Services Inc | 412 | 119,2 k $ | 0,02 % |
| 333 | CVS Health Corp | 1 132 | 117,1 k $ | 0,02 % |
| 334 | XPO Inc | 550 | 112,9 k $ | 0,02 % |
| 335 | Advanced Drainage Systems Inc | 718 | 112,7 k $ | 0,02 % |
| 336 | BXP Inc | 1 692 | 112,2 k $ | 0,02 % |
| 337 | Pilgrim's Pride Corp | 3 987 | 112,1 k $ | 0,02 % |
| 338 | IDEX Corp | 493 | 111,9 k $ | 0,02 % |
| 339 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 941 | 111,1 k $ | 0,02 % |
| 340 | Sprouts Farmers Market Inc | 1 307 | 110,5 k $ | 0,02 % |
| 341 | Hasbro Inc | 1 337 | 110,4 k $ | 0,02 % |
| 342 | DT MIDSTREAM INC | 748 | 109,8 k $ | 0,02 % |
| 343 | PTC Inc | 965 | 109,6 k $ | 0,02 % |
| 344 | Reddit Inc | 626 | 108,7 k $ | 0,02 % |
| 345 | F5 Inc | 261 | 108,6 k $ | 0,02 % |
| 346 | Brixmor Property Group Inc | 3 433 | 108,2 k $ | 0,02 % |
| 347 | Eagle Materials Inc | 479 | 107,8 k $ | 0,02 % |
| 348 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2 420 | 107,8 k $ | 0,02 % |
| 349 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 315 | 106,5 k $ | 0,02 % |
| 350 | SEI Investments Co | 1 213 | 106,4 k $ | 0,02 % |
| 351 | Evercore Inc | 310 | 105,8 k $ | 0,02 % |
| 352 | Amentum Holdings Inc | 5 074 | 104,9 k $ | 0,02 % |
| 353 | WESCO International Inc | 303 | 104,7 k $ | 0,02 % |
| 354 | Pool Corp | 485 | 104,2 k $ | 0,02 % |
| 355 | CarMax Inc | 1 968 | 104,1 k $ | 0,02 % |
| 356 | Credit Acceptance Corp | 163 | 103,8 k $ | 0,02 % |
| 357 | Axalta Coating Systems Ltd | 2 999 | 102,6 k $ | 0,02 % |
| 358 | Curtiss-Wright Corp | 134 | 101,5 k $ | 0,02 % |
| 359 | Illumina Inc | 573 | 100,8 k $ | 0,02 % |
| 360 | Encompass Health Corp | 993 | 100,4 k $ | 0,02 % |
| 361 | AvalonBay Communities Inc | 530 | 100 k $ | 0,02 % |
| 362 | Grand Canyon Education Inc | 696 | 99,6 k $ | 0,02 % |
| 363 | Gap Inc/The | 5 316 | 99,3 k $ | 0,02 % |
| 364 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 71 | 98,1 k $ | 0,02 % |
| 365 | Teradyne Inc | 200 | 96,8 k $ | 0,02 % |
| 366 | Align Technology Inc | 570 | 96,1 k $ | 0,02 % |
| 367 | Ubiquiti Inc | 180 | 96,1 k $ | 0,02 % |
| 368 | Graco Inc | 1 259 | 95,2 k $ | 0,02 % |
| 369 | Nexstar Media Group Inc | 531 | 94,8 k $ | 0,02 % |
| 370 | KBR Inc | 2 734 | 94,4 k $ | 0,02 % |
| 371 | Workday Inc | 770 | 94,3 k $ | 0,02 % |
| 372 | Jacobs Solutions Inc | 745 | 93,9 k $ | 0,02 % |
| 373 | Avery Dennison Corp | 574 | 93,2 k $ | 0,02 % |
| 374 | Gentex Corp | 3 664 | 92,6 k $ | 0,02 % |
| 375 | SLM Corp | 3 544 | 91,9 k $ | 0,02 % |
| 376 | Mid-America Apartment Communities Inc | 654 | 90,9 k $ | 0,02 % |
| 377 | Affiliated Managers Group Inc | 268 | 90,7 k $ | 0,02 % |
| 378 | US Foods Holding Corp | 884 | 90,4 k $ | 0,02 % |
| 379 | Dillard's Inc | 171 | 90,4 k $ | 0,02 % |
| 380 | Principal Financial Group Inc | 834 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 381 | State Street Corp | 529 | 89,7 k $ | 0,02 % |
| 382 | Kinsale Capital Group Inc | 271 | 89,4 k $ | 0,02 % |
| 383 | On Holding AG | 2 492 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 384 | Valvoline Inc | 2 176 | 86 k $ | 0,02 % |
| 385 | EAST WEST BANCORP INC | 658 | 84,9 k $ | 0,02 % |
| 386 | Five Below Inc | 472 | 84,9 k $ | 0,02 % |
| 387 | UDR Inc | 2 115 | 84,4 k $ | 0,02 % |
| 388 | Northern Trust Corp | 485 | 84,3 k $ | 0,02 % |
| 389 | Chord Energy Corp | 736 | 84,1 k $ | 0,02 % |
| 390 | Atlassian Corp | 1 079 | 83,9 k $ | 0,02 % |
| 391 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 073 | 82 k $ | 0,02 % |
| 392 | Labcorp Holdings Inc | 292 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 393 | Dropbox Inc | 2 936 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 394 | Maplebear Inc | 1 696 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 395 | API GROUP CORP | 1 893 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 396 | Fortune Brands Innovations Inc | 1 452 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 397 | Textron Inc | 858 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 398 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 220 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 399 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 814 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 400 | Fedex Freight Holding Co Inc | 513 | 77,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,0 %
- Communication 12,8 %
- Santé 12,2 %
- Finance 9,1 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Industrie 6,7 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 0,9 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 6,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 445 | 537,4 M $ | 99,36 % |
| 2 | Irlande | 3 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 622,1 k $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 586,1 k $ | 0,11 % |
| 5 | Suisse | 1 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 6 | Canada | 1 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 43,3 k $ | 0,01 % |
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