Composition d'Applied Finance Valuation Large Cap ETF
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- Actif net
- 545,8 M $ dont 540,8 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 457 dans 7 pays
- 10 premières
- 49,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | LKQ Corp | 2 914 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 402 | Vontier Corp | 2 641 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 403 | Floor & Decor Holdings Inc | 1 290 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 404 | Bentley Systems Inc | 2 530 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 405 | West Pharmaceutical Services Inc | 209 | 75 k $ | 0,01 % |
| 406 | Avantor Inc | 7 447 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 407 | Southwest Airlines Co | 1 433 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 408 | Paylocity Holding Corp | 672 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 409 | Valmont Industries Inc | 121 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 410 | Donaldson Co Inc | 777 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 411 | Fifth Third Bancorp | 1 224 | 69 k $ | 0,01 % |
| 412 | Weatherford International PLC | 845 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 413 | Middleby Corp/The | 398 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 414 | Federal Realty Investment Trust | 550 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 415 | Pinterest Inc | 3 217 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 416 | A O Smith Corp | 1 064 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 417 | MURPHY USA INC | 123 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 418 | Assurant Inc | 245 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 419 | Toro Co/The | 673 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 420 | Ingram Micro Holding Corp | 2 369 | 65 k $ | 0,01 % |
| 421 | Trimble Inc | 1 264 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 422 | Invitation Homes Inc | 2 110 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 423 | LyondellBasell Industries NV | 1 183 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 424 | Axis Capital Holdings Ltd | 577 | 62 k $ | 0,01 % |
| 425 | QIAGEN NV | 1 567 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 426 | ALCOA CORP | 1 171 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 427 | Oshkosh Corp | 394 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 428 | BellRing Brands Inc | 4 623 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 429 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 675 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 430 | STERIS PLC | 284 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 431 | HF Sinclair Corp | 856 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 432 | Campbell's Company/The | 2 660 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 433 | RB Global Inc | 504 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 434 | Extra Space Storage Inc | 400 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 435 | Mattel Inc | 4 095 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 436 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 191 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 437 | Armstrong World Industries Inc | 350 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 438 | Camden Property Trust | 489 | 56 k $ | 0,01 % |
| 439 | Simpson Manufacturing Co Inc | 267 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 440 | Universal Health Services Inc | 373 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 441 | XP Inc | 3 402 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 442 | Manhattan Associates Inc | 394 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 443 | CHEMED CORP | 116 | 54 k $ | 0,01 % |
| 444 | CLEAN HARBORS INC | 180 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 445 | Ingredion Inc | 558 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 446 | Western Union Co/The | 6 778 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 447 | Parsons Corp | 969 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 448 | Equifax Inc | 319 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 449 | Smithfield Foods Inc | 2 070 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 450 | Genpact Ltd | 1 817 | 50 k $ | 0,01 % |
| 451 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1 929 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 452 | Cirrus Logic Inc | 333 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 453 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 640 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 454 | Range Resources Corp | 1 221 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 455 | Amdocs Ltd | 856 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 456 | Insulet Corp | 264 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 457 | FTI Consulting Inc | 241 | 35,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,0 %
- Communication 12,8 %
- Santé 12,2 %
- Finance 9,1 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Industrie 6,7 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 0,9 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 6,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 445 | 537,4 M $ | 99,36 % |
| 2 | Irlande | 3 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 622,1 k $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 586,1 k $ | 0,11 % |
| 5 | Suisse | 1 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 6 | Canada | 1 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 43,3 k $ | 0,01 % |
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