Zusammensetzung von Applied Finance Valuation Large Cap ETF
ETF Opportunities Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 545,8 Mio. $ davon 540,8 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 457 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 49,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | LKQ Corp | 2.914 | 76.725,6 $ | 0,01 % |
| 402 | Vontier Corp | 2.641 | 76.589 $ | 0,01 % |
| 403 | Floor & Decor Holdings Inc | 1.290 | 76.574,4 $ | 0,01 % |
| 404 | Bentley Systems Inc | 2.530 | 75.621,7 $ | 0,01 % |
| 405 | West Pharmaceutical Services Inc | 209 | 75.031 $ | 0,01 % |
| 406 | Avantor Inc | 7.447 | 73.725,3 $ | 0,01 % |
| 407 | Southwest Airlines Co | 1.433 | 73.684,9 $ | 0,01 % |
| 408 | Paylocity Holding Corp | 672 | 70.244,2 $ | 0,01 % |
| 409 | Valmont Industries Inc | 121 | 69.889,6 $ | 0,01 % |
| 410 | Donaldson Co Inc | 777 | 69.751,3 $ | 0,01 % |
| 411 | Fifth Third Bancorp | 1.224 | 68.996,9 $ | 0,01 % |
| 412 | Weatherford International PLC | 845 | 68.867,5 $ | 0,01 % |
| 413 | Middleby Corp/The | 398 | 68.460 $ | 0,01 % |
| 414 | Federal Realty Investment Trust | 550 | 67.892 $ | 0,01 % |
| 415 | Pinterest Inc | 3.217 | 67.653,5 $ | 0,01 % |
| 416 | A O Smith Corp | 1.064 | 66.734,1 $ | 0,01 % |
| 417 | MURPHY USA INC | 123 | 66.281 $ | 0,01 % |
| 418 | Assurant Inc | 245 | 65.789,9 $ | 0,01 % |
| 419 | Toro Co/The | 673 | 65.563,7 $ | 0,01 % |
| 420 | Ingram Micro Holding Corp | 2.369 | 64.981,7 $ | 0,01 % |
| 421 | Trimble Inc | 1.264 | 64.691,5 $ | 0,01 % |
| 422 | Invitation Homes Inc | 2.110 | 63.743,1 $ | 0,01 % |
| 423 | LyondellBasell Industries NV | 1.183 | 62.285 $ | 0,01 % |
| 424 | Axis Capital Holdings Ltd | 577 | 61.992,9 $ | 0,01 % |
| 425 | QIAGEN NV | 1.567 | 61.269,7 $ | 0,01 % |
| 426 | ALCOA CORP | 1.171 | 61.055,9 $ | 0,01 % |
| 427 | Oshkosh Corp | 394 | 60.471,1 $ | 0,01 % |
| 428 | BellRing Brands Inc | 4.623 | 59.821,6 $ | 0,01 % |
| 429 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 675 | 59.805 $ | 0,01 % |
| 430 | STERIS PLC | 284 | 59.801,9 $ | 0,01 % |
| 431 | HF Sinclair Corp | 856 | 59.620,4 $ | 0,01 % |
| 432 | Campbell's Company/The | 2.660 | 59.238,2 $ | 0,01 % |
| 433 | RB Global Inc | 504 | 58.690,8 $ | 0,01 % |
| 434 | Extra Space Storage Inc | 400 | 58.120 $ | 0,01 % |
| 435 | Mattel Inc | 4.095 | 56.838,6 $ | 0,01 % |
| 436 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.191 | 56.786,9 $ | 0,01 % |
| 437 | Armstrong World Industries Inc | 350 | 56.147 $ | 0,01 % |
| 438 | Camden Property Trust | 489 | 55.985,6 $ | 0,01 % |
| 439 | Simpson Manufacturing Co Inc | 267 | 55.896,5 $ | 0,01 % |
| 440 | Universal Health Services Inc | 373 | 55.461,4 $ | 0,01 % |
| 441 | XP Inc | 3.402 | 55.316,5 $ | 0,01 % |
| 442 | Manhattan Associates Inc | 394 | 54.864,5 $ | 0,01 % |
| 443 | CHEMED CORP | 116 | 54.025,8 $ | 0,01 % |
| 444 | CLEAN HARBORS INC | 180 | 53.775 $ | 0,01 % |
| 445 | Ingredion Inc | 558 | 52.848,2 $ | 0,01 % |
| 446 | Western Union Co/The | 6.778 | 52.190,6 $ | 0,01 % |
| 447 | Parsons Corp | 969 | 50.765,9 $ | 0,01 % |
| 448 | Equifax Inc | 319 | 50.631,7 $ | 0,01 % |
| 449 | Smithfield Foods Inc | 2.070 | 50.218,2 $ | 0,01 % |
| 450 | Genpact Ltd | 1.817 | 49.967,5 $ | 0,01 % |
| 451 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1.929 | 49.883,9 $ | 0,01 % |
| 452 | Cirrus Logic Inc | 333 | 49.460,5 $ | 0,01 % |
| 453 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 640 | 49.203,2 $ | 0,01 % |
| 454 | Range Resources Corp | 1.221 | 45.409 $ | 0,01 % |
| 455 | Amdocs Ltd | 856 | 43.262,2 $ | 0,01 % |
| 456 | Insulet Corp | 264 | 40.194 $ | 0,01 % |
| 457 | FTI Consulting Inc | 241 | 35.911,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,0 %
- Kommunikation 12,8 %
- Gesundheit 12,2 %
- Finanzen 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Industrie 6,7 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 6,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 445 | 537,4 Mio. $ | 99,36 % |
| 2 | Irland | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 622.065,5 $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 4 | 586.062,7 $ | 0,11 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 88.266,6 $ | 0,02 % |
| 6 | Kanada | 1 | 58.690,8 $ | 0,01 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 43.262,2 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Applied Finance Valuation Large Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000071288