Zusammensetzung von Applied Finance Valuation Large Cap ETF
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- Nettovermögen
- 545,8 Mio. $ davon 540,8 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 457 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 49,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Aflac Inc | 1.273 | 149.259,3 $ | 0,03 % |
| 302 | Primerica Inc | 525 | 149.205 $ | 0,03 % |
| 303 | Vulcan Materials Co | 493 | 145.439,9 $ | 0,03 % |
| 304 | Medpace Holdings Inc | 270 | 142.989,3 $ | 0,03 % |
| 305 | Globe Life Inc | 799 | 142.765,3 $ | 0,03 % |
| 306 | Nordson Corp | 473 | 142.699,4 $ | 0,03 % |
| 307 | W R Berkley Corp | 2.017 | 142.259 $ | 0,03 % |
| 308 | WYNN RESORTS LTD | 1.452 | 140.974,7 $ | 0,03 % |
| 309 | Exelixis Inc | 2.580 | 140.377,8 $ | 0,03 % |
| 310 | StandardAero Inc | 4.666 | 139.560,1 $ | 0,03 % |
| 311 | James Hardie Industries PLC | 5.227 | 136.842,9 $ | 0,03 % |
| 312 | Service Corp International/US | 1.758 | 133.537,7 $ | 0,02 % |
| 313 | Lincoln Electric Holdings Inc | 494 | 131.161,9 $ | 0,02 % |
| 314 | Matador Resources Co | 2.629 | 130.871,6 $ | 0,02 % |
| 315 | Etsy Inc | 1.718 | 129.416,9 $ | 0,02 % |
| 316 | Fidelity National Information Services Inc | 3.318 | 129.003,8 $ | 0,02 % |
| 317 | Rollins Inc | 3.088 | 128.893,1 $ | 0,02 % |
| 318 | Tetra Tech Inc | 4.439 | 128.242,7 $ | 0,02 % |
| 319 | AECOM | 1.825 | 127.385 $ | 0,02 % |
| 320 | McCormick & Co Inc/MD | 2.525 | 127.310,5 $ | 0,02 % |
| 321 | Lamar Advertising Co | 815 | 127.123,7 $ | 0,02 % |
| 322 | TEXAS ROADHOUSE INC | 649 | 125.406,3 $ | 0,02 % |
| 323 | Quest Diagnostics Inc | 588 | 124.626,6 $ | 0,02 % |
| 324 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 5.470 | 124.442,5 $ | 0,02 % |
| 325 | Science Applications International Corp | 1.126 | 124.321,7 $ | 0,02 % |
| 326 | TKO Group Holdings Inc | 610 | 122.799,1 $ | 0,02 % |
| 327 | Jabil Inc | 318 | 122.582,6 $ | 0,02 % |
| 328 | ON Semiconductor Corp | 1.293 | 122.240,2 $ | 0,02 % |
| 329 | Antero Resources Corp | 3.451 | 121.268,1 $ | 0,02 % |
| 330 | CF Industries Holdings Inc | 1.115 | 120.709,9 $ | 0,02 % |
| 331 | Jack Henry & Associates Inc | 867 | 119.420,6 $ | 0,02 % |
| 332 | JB Hunt Transport Services Inc | 412 | 119.245,2 $ | 0,02 % |
| 333 | CVS Health Corp | 1.132 | 117.105,4 $ | 0,02 % |
| 334 | XPO Inc | 550 | 112.909,5 $ | 0,02 % |
| 335 | Advanced Drainage Systems Inc | 718 | 112.697,3 $ | 0,02 % |
| 336 | BXP Inc | 1.692 | 112.196,5 $ | 0,02 % |
| 337 | Pilgrim's Pride Corp | 3.987 | 112.074,6 $ | 0,02 % |
| 338 | IDEX Corp | 493 | 111.886,4 $ | 0,02 % |
| 339 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.941 | 111.064 $ | 0,02 % |
| 340 | Sprouts Farmers Market Inc | 1.307 | 110.546,1 $ | 0,02 % |
| 341 | Hasbro Inc | 1.337 | 110.422,8 $ | 0,02 % |
| 342 | DT MIDSTREAM INC | 748 | 109.761,5 $ | 0,02 % |
| 343 | PTC Inc | 965 | 109.633,7 $ | 0,02 % |
| 344 | Reddit Inc | 626 | 108.661,1 $ | 0,02 % |
| 345 | F5 Inc | 261 | 108.565,6 $ | 0,02 % |
| 346 | Brixmor Property Group Inc | 3.433 | 108.242,5 $ | 0,02 % |
| 347 | Eagle Materials Inc | 479 | 107.775 $ | 0,02 % |
| 348 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2.420 | 107.762,6 $ | 0,02 % |
| 349 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 315 | 106.517,3 $ | 0,02 % |
| 350 | SEI Investments Co | 1.213 | 106.392,2 $ | 0,02 % |
| 351 | Evercore Inc | 310 | 105.846,4 $ | 0,02 % |
| 352 | Amentum Holdings Inc | 5.074 | 104.879,6 $ | 0,02 % |
| 353 | WESCO International Inc | 303 | 104.665,3 $ | 0,02 % |
| 354 | Pool Corp | 485 | 104.226,5 $ | 0,02 % |
| 355 | CarMax Inc | 1.968 | 104.087,5 $ | 0,02 % |
| 356 | Credit Acceptance Corp | 163 | 103.788,6 $ | 0,02 % |
| 357 | Axalta Coating Systems Ltd | 2.999 | 102.625,8 $ | 0,02 % |
| 358 | Curtiss-Wright Corp | 134 | 101.539,8 $ | 0,02 % |
| 359 | Illumina Inc | 573 | 100.750,6 $ | 0,02 % |
| 360 | Encompass Health Corp | 993 | 100.372,4 $ | 0,02 % |
| 361 | AvalonBay Communities Inc | 530 | 100.005,7 $ | 0,02 % |
| 362 | Grand Canyon Education Inc | 696 | 99.604,6 $ | 0,02 % |
| 363 | Gap Inc/The | 5.316 | 99.302,9 $ | 0,02 % |
| 364 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 71 | 98.147,6 $ | 0,02 % |
| 365 | Teradyne Inc | 200 | 96.768 $ | 0,02 % |
| 366 | Align Technology Inc | 570 | 96.136,2 $ | 0,02 % |
| 367 | Ubiquiti Inc | 180 | 96.125,4 $ | 0,02 % |
| 368 | Graco Inc | 1.259 | 95.193 $ | 0,02 % |
| 369 | Nexstar Media Group Inc | 531 | 94.831,3 $ | 0,02 % |
| 370 | KBR Inc | 2.734 | 94.405 $ | 0,02 % |
| 371 | Workday Inc | 770 | 94.263,4 $ | 0,02 % |
| 372 | Jacobs Solutions Inc | 745 | 93.870 $ | 0,02 % |
| 373 | Avery Dennison Corp | 574 | 93.188,9 $ | 0,02 % |
| 374 | Gentex Corp | 3.664 | 92.589,3 $ | 0,02 % |
| 375 | SLM Corp | 3.544 | 91.931,4 $ | 0,02 % |
| 376 | Mid-America Apartment Communities Inc | 654 | 90.866,8 $ | 0,02 % |
| 377 | Affiliated Managers Group Inc | 268 | 90.691,2 $ | 0,02 % |
| 378 | US Foods Holding Corp | 884 | 90.389 $ | 0,02 % |
| 379 | Dillard's Inc | 171 | 90.359,8 $ | 0,02 % |
| 380 | Principal Financial Group Inc | 834 | 89.888,5 $ | 0,02 % |
| 381 | State Street Corp | 529 | 89.718,4 $ | 0,02 % |
| 382 | Kinsale Capital Group Inc | 271 | 89.378,5 $ | 0,02 % |
| 383 | On Holding AG | 2.492 | 88.266,6 $ | 0,02 % |
| 384 | Valvoline Inc | 2.176 | 86.039 $ | 0,02 % |
| 385 | EAST WEST BANCORP INC | 658 | 84.941,2 $ | 0,02 % |
| 386 | Five Below Inc | 472 | 84.860,9 $ | 0,02 % |
| 387 | UDR Inc | 2.115 | 84.430,8 $ | 0,02 % |
| 388 | Northern Trust Corp | 485 | 84.312,4 $ | 0,02 % |
| 389 | Chord Energy Corp | 736 | 84.124,8 $ | 0,02 % |
| 390 | Atlassian Corp | 1.079 | 83.935,4 $ | 0,02 % |
| 391 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.073 | 81.977,2 $ | 0,02 % |
| 392 | Labcorp Holdings Inc | 292 | 81.760 $ | 0,02 % |
| 393 | Dropbox Inc | 2.936 | 80.651,9 $ | 0,01 % |
| 394 | Maplebear Inc | 1.696 | 80.305,6 $ | 0,01 % |
| 395 | API GROUP CORP | 1.893 | 80.168,6 $ | 0,01 % |
| 396 | Fortune Brands Innovations Inc | 1.452 | 79.714,8 $ | 0,01 % |
| 397 | Textron Inc | 858 | 78.704,3 $ | 0,01 % |
| 398 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.220 | 78.629 $ | 0,01 % |
| 399 | Lamb Weston Holdings Inc | 1.814 | 78.328,5 $ | 0,01 % |
| 400 | Fedex Freight Holding Co Inc | 513 | 77.463 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,0 %
- Kommunikation 12,8 %
- Gesundheit 12,2 %
- Finanzen 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Industrie 6,7 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 6,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 445 | 537,4 Mio. $ | 99,36 % |
| 2 | Irland | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 622.065,5 $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 4 | 586.062,7 $ | 0,11 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 88.266,6 $ | 0,02 % |
| 6 | Kanada | 1 | 58.690,8 $ | 0,01 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 43.262,2 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Applied Finance Valuation Large Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000071288