Zusammensetzung von Applied Finance Valuation Large Cap ETF
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- Nettovermögen
- 545,8 Mio. $ davon 540,8 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 457 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 49,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | GENUINE PARTS COMPANY | 2.674 | 315.478,5 $ | 0,06 % |
| 202 | Carrier Global Corp | 4.280 | 313.938 $ | 0,06 % |
| 203 | Pentair PLC | 4.060 | 311.239,6 $ | 0,06 % |
| 204 | MGM Resorts International | 6.495 | 310.526 $ | 0,06 % |
| 205 | Fortive Corp | 5.055 | 308.810 $ | 0,06 % |
| 206 | Cigna Group/The | 1.117 | 307.934,6 $ | 0,06 % |
| 207 | Permian Resources Corp | 16.224 | 298.683,8 $ | 0,05 % |
| 208 | Kinder Morgan Inc | 9.307 | 297.544,8 $ | 0,05 % |
| 209 | United Therapeutics Corp | 546 | 295.839,2 $ | 0,05 % |
| 210 | Cboe Global Markets Inc | 1.217 | 295.329,4 $ | 0,05 % |
| 211 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3.496 | 294.398,2 $ | 0,05 % |
| 212 | Phillips 66 | 1.738 | 293.808,9 $ | 0,05 % |
| 213 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.193 | 287.477,2 $ | 0,05 % |
| 214 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.164 | 286.773,3 $ | 0,05 % |
| 215 | CHURCHILL DOWNS INC | 3.184 | 285.413,8 $ | 0,05 % |
| 216 | Church & Dwight Co Inc | 2.920 | 282.889,6 $ | 0,05 % |
| 217 | Charter Communications Inc | 1.979 | 281.433,6 $ | 0,05 % |
| 218 | Fox Corp | 5.386 | 280.933,8 $ | 0,05 % |
| 219 | Gen Digital Inc | 11.279 | 280.734,3 $ | 0,05 % |
| 220 | Edwards Lifesciences Corp | 2.993 | 270.746,8 $ | 0,05 % |
| 221 | Bath & Body Works Inc | 11.525 | 266.573,3 $ | 0,05 % |
| 222 | General Mills Inc | 7.611 | 264.862,8 $ | 0,05 % |
| 223 | Mondelez International Inc | 4.561 | 263.808,2 $ | 0,05 % |
| 224 | Synchrony Financial | 3.458 | 262.980,9 $ | 0,05 % |
| 225 | TD SYNNEX Corp | 980 | 261.993,2 $ | 0,05 % |
| 226 | Elevance Health Inc | 677 | 261.816,2 $ | 0,05 % |
| 227 | PPG Industries Inc | 2.133 | 258.711,6 $ | 0,05 % |
| 228 | STEEL DYNAMICS INC | 1.111 | 254.930,1 $ | 0,05 % |
| 229 | Toll Brothers Inc | 1.544 | 254.374 $ | 0,05 % |
| 230 | Corning Inc | 990 | 252.875,7 $ | 0,05 % |
| 231 | Allegion plc | 1.798 | 252.601 $ | 0,05 % |
| 232 | Carlisle Cos Inc | 692 | 251.023 $ | 0,05 % |
| 233 | PACCAR Inc | 2.079 | 249.729,5 $ | 0,05 % |
| 234 | EXPAND ENERGY CORP | 2.738 | 249.678,2 $ | 0,05 % |
| 235 | Arch Capital Group Ltd | 2.507 | 243.329,4 $ | 0,04 % |
| 236 | BorgWarner Inc | 3.627 | 240.832,8 $ | 0,04 % |
| 237 | Choice Hotels International Inc | 2.176 | 239.947,5 $ | 0,04 % |
| 238 | Crocs Inc | 1.972 | 237.902,1 $ | 0,04 % |
| 239 | Occidental Petroleum Corp | 4.873 | 236.681,6 $ | 0,04 % |
| 240 | GoDaddy Inc | 2.777 | 235.711,8 $ | 0,04 % |
| 241 | VIATRIS INC | 14.829 | 235.484,5 $ | 0,04 % |
| 242 | HALLIBURTON COMPANY | 6.801 | 230.894 $ | 0,04 % |
| 243 | Electronic Arts Inc | 1.126 | 230.875 $ | 0,04 % |
| 244 | H&R Block Inc | 6.030 | 229.622,4 $ | 0,04 % |
| 245 | Halozyme Therapeutics Inc | 2.916 | 228.235,3 $ | 0,04 % |
| 246 | NetApp Inc | 1.464 | 226.568,6 $ | 0,04 % |
| 247 | WINGSTOP INC | 1.271 | 220.404,1 $ | 0,04 % |
| 248 | Flex Ltd | 1.350 | 218.794,5 $ | 0,04 % |
| 249 | Travel + Leisure Co | 2.848 | 217.672,6 $ | 0,04 % |
| 250 | Cognizant Technology Solutions Corp | 5.612 | 217.352,8 $ | 0,04 % |
| 251 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.579 | 217.137,9 $ | 0,04 % |
| 252 | Dollar Tree Inc | 1.758 | 212.630,1 $ | 0,04 % |
| 253 | US Bancorp | 3.426 | 206.930,4 $ | 0,04 % |
| 254 | Waters Corp | 547 | 205.146,9 $ | 0,04 % |
| 255 | Ralph Lauren Corp | 510 | 204.719,1 $ | 0,04 % |
| 256 | PNC Financial Services Group Inc/The | 826 | 203.377,7 $ | 0,04 % |
| 257 | Caesars Entertainment Inc | 6.711 | 202.538 $ | 0,04 % |
| 258 | Dexcom Inc | 2.983 | 200.905,1 $ | 0,04 % |
| 259 | CROWN HOLDINGS INC | 1.790 | 200.157,8 $ | 0,04 % |
| 260 | Solventum Corp | 2.571 | 198.352,7 $ | 0,04 % |
| 261 | Albertsons Cos Inc | 14.421 | 195.116,1 $ | 0,04 % |
| 262 | Tractor Supply Co | 6.142 | 194.148,6 $ | 0,04 % |
| 263 | Match Group Inc | 5.066 | 192.761,3 $ | 0,04 % |
| 264 | T Rowe Price Group Inc | 1.692 | 192.363,5 $ | 0,04 % |
| 265 | Gartner Inc | 1.483 | 192.226,5 $ | 0,04 % |
| 266 | Capital One Financial Corp | 954 | 191.391,5 $ | 0,04 % |
| 267 | J M Smucker Co/The | 1.694 | 190.575 $ | 0,03 % |
| 268 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 600 | 190.140 $ | 0,03 % |
| 269 | Corteva Inc | 2.214 | 187.503,7 $ | 0,03 % |
| 270 | Equity Residential | 2.686 | 182.460 $ | 0,03 % |
| 271 | Brown-Forman Corp | 6.808 | 181.433,2 $ | 0,03 % |
| 272 | Nucor Corp | 814 | 181.318,5 $ | 0,03 % |
| 273 | Expeditors International of Washington Inc | 1.109 | 180.744,8 $ | 0,03 % |
| 274 | Boyd Gaming Corp | 2.042 | 180.369,9 $ | 0,03 % |
| 275 | Dover Corp | 804 | 180.321,1 $ | 0,03 % |
| 276 | APA Corp | 5.532 | 180.177,2 $ | 0,03 % |
| 277 | Penske Automotive Group Inc | 996 | 178.234,2 $ | 0,03 % |
| 278 | OGE ENERGY CORP | 3.655 | 177.852,3 $ | 0,03 % |
| 279 | Veeva Systems Inc | 996 | 176.760,1 $ | 0,03 % |
| 280 | First Solar Inc | 734 | 173.194,6 $ | 0,03 % |
| 281 | American Airlines Group Inc | 9.553 | 172.622,7 $ | 0,03 % |
| 282 | Prologis Inc | 1.274 | 172.588,8 $ | 0,03 % |
| 283 | FactSet Research Systems Inc | 747 | 171.869,8 $ | 0,03 % |
| 284 | Dollar General Corp | 1.480 | 170.362,8 $ | 0,03 % |
| 285 | Old Dominion Freight Line Inc | 782 | 169.381,2 $ | 0,03 % |
| 286 | Ball Corp | 2.708 | 168.979,2 $ | 0,03 % |
| 287 | Regal Rexnord Corp | 699 | 166.494,8 $ | 0,03 % |
| 288 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.906 | 166.241,3 $ | 0,03 % |
| 289 | Neurocrine Biosciences Inc | 974 | 164.153,1 $ | 0,03 % |
| 290 | Planet Fitness Inc | 3.135 | 163.553 $ | 0,03 % |
| 291 | Essex Property Trust Inc | 552 | 160.957,7 $ | 0,03 % |
| 292 | Host Hotels & Resorts Inc | 6.746 | 159.947,7 $ | 0,03 % |
| 293 | Lear Corp | 1.186 | 158.995,2 $ | 0,03 % |
| 294 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.826 | 157.602,1 $ | 0,03 % |
| 295 | Snap-on Inc | 391 | 157.338,4 $ | 0,03 % |
| 296 | Macy's Inc | 6.659 | 156.819,5 $ | 0,03 % |
| 297 | Owens Corning | 981 | 155.939,8 $ | 0,03 % |
| 298 | Generac Holdings Inc | 530 | 155.189,3 $ | 0,03 % |
| 299 | Martin Marietta Materials Inc | 269 | 155.132,3 $ | 0,03 % |
| 300 | CH Robinson Worldwide Inc | 815 | 153.497,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,0 %
- Kommunikation 12,8 %
- Gesundheit 12,2 %
- Finanzen 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Industrie 6,7 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 6,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 445 | 537,4 Mio. $ | 99,36 % |
| 2 | Irland | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 622.065,5 $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 4 | 586.062,7 $ | 0,11 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 88.266,6 $ | 0,02 % |
| 6 | Kanada | 1 | 58.690,8 $ | 0,01 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 43.262,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Applied Finance Valuation Large Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000071288