Zusammensetzung von Applied Finance Valuation Large Cap ETF
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- Nettovermögen
- 545,8 Mio. $ davon 540,8 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 457 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 49,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Newmont Corp | 8.233 | 768.962,2 $ | 0,14 % |
| 102 | PayPal Holdings Inc | 17.688 | 763.767,8 $ | 0,14 % |
| 103 | General Dynamics Corp | 2.151 | 761.970,2 $ | 0,14 % |
| 104 | Southern Copper Corp | 4.325 | 753.674,5 $ | 0,14 % |
| 105 | Constellation Brands Inc | 5.214 | 725.215,3 $ | 0,13 % |
| 106 | United Airlines Holdings Inc | 5.311 | 722.242,9 $ | 0,13 % |
| 107 | Deere & Co | 1.121 | 711.083,9 $ | 0,13 % |
| 108 | Norfolk Southern Corp | 2.214 | 696.502,3 $ | 0,13 % |
| 109 | IQVIA Holdings Inc | 3.586 | 692.886,9 $ | 0,13 % |
| 110 | Marvell Technology Inc | 2.310 | 688.125,9 $ | 0,13 % |
| 111 | EMCOR Group Inc | 825 | 684.651 $ | 0,13 % |
| 112 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.094 | 682.152,8 $ | 0,13 % |
| 113 | WW Grainger Inc | 499 | 678.839,6 $ | 0,12 % |
| 114 | Nasdaq Inc | 8.397 | 661.851,5 $ | 0,12 % |
| 115 | NVR Inc | 96 | 654.086,4 $ | 0,12 % |
| 116 | Chipotle Mexican Grill Inc | 19.118 | 650.012 $ | 0,12 % |
| 117 | Medtronic PLC | 8.161 | 638.435 $ | 0,12 % |
| 118 | UGI Corp | 18.475 | 638.126,5 $ | 0,12 % |
| 119 | EOG Resources Inc | 4.881 | 633.212,1 $ | 0,12 % |
| 120 | Chubb Ltd | 1.830 | 623.554,2 $ | 0,11 % |
| 121 | Mettler-Toledo International Inc | 486 | 620.869,9 $ | 0,11 % |
| 122 | Charles Schwab Corp/The | 6.703 | 618.485,8 $ | 0,11 % |
| 123 | 3M Co | 3.814 | 617.524,7 $ | 0,11 % |
| 124 | Cintas Corp | 3.592 | 610.927,4 $ | 0,11 % |
| 125 | Fair Isaac Corp | 505 | 603.363,9 $ | 0,11 % |
| 126 | Northrop Grumman Corp | 1.181 | 601.495,1 $ | 0,11 % |
| 127 | Lululemon Athletica Inc | 5.195 | 593.165,1 $ | 0,11 % |
| 128 | Deckers Outdoor Corp | 5.973 | 593.059,2 $ | 0,11 % |
| 129 | HEICO Corp | 1.662 | 591.987,8 $ | 0,11 % |
| 130 | eBay Inc | 5.250 | 586.687,5 $ | 0,11 % |
| 131 | Zoetis Inc | 8.163 | 586.593,2 $ | 0,11 % |
| 132 | Ingersoll Rand Inc | 7.009 | 574.667,9 $ | 0,11 % |
| 133 | Garmin Ltd | 2.412 | 572.946,5 $ | 0,11 % |
| 134 | Intuit Inc | 2.185 | 570.285 $ | 0,10 % |
| 135 | SharkNinja Inc | 3.722 | 566.748,9 $ | 0,10 % |
| 136 | Target Corp | 4.285 | 559.663,9 $ | 0,10 % |
| 137 | Marathon Petroleum Corp | 2.155 | 550.968,9 $ | 0,10 % |
| 138 | Warner Bros Discovery Inc | 20.635 | 550.129,1 $ | 0,10 % |
| 139 | Intercontinental Exchange Inc | 4.460 | 549.070,6 $ | 0,10 % |
| 140 | Travelers Cos Inc/The | 1.641 | 541.726,9 $ | 0,10 % |
| 141 | Domino's Pizza Inc | 1.786 | 528.727,4 $ | 0,10 % |
| 142 | Ross Stores Inc | 2.484 | 528.719,4 $ | 0,10 % |
| 143 | NIKE Inc | 12.539 | 514.726 $ | 0,09 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 1.963 | 511.243,7 $ | 0,09 % |
| 145 | Honeywell International Inc | 2.277 | 509.820,3 $ | 0,09 % |
| 146 | Restaurant Brands International Inc | 7.011 | 508.367,6 $ | 0,09 % |
| 147 | Honeywell Aerospace Inc | 2.277 | 503.399,2 $ | 0,09 % |
| 148 | Intuitive Surgical Inc | 1.265 | 503.065,2 $ | 0,09 % |
| 149 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.672 | 502.880,4 $ | 0,09 % |
| 150 | Palo Alto Networks Inc | 1.436 | 489.704,7 $ | 0,09 % |
| 151 | Emerson Electric Co | 3.304 | 472.967,6 $ | 0,09 % |
| 152 | Agilent Technologies Inc | 3.551 | 471.679,3 $ | 0,09 % |
| 153 | SLB Ltd | 10.096 | 469.363 $ | 0,09 % |
| 154 | Best Buy Co Inc | 6.174 | 468.483,1 $ | 0,09 % |
| 155 | PulteGroup Inc | 3.404 | 467.062,8 $ | 0,09 % |
| 156 | Ecolab Inc | 1.672 | 465.835,9 $ | 0,09 % |
| 157 | IDEXX Laboratories Inc | 859 | 452.212 $ | 0,08 % |
| 158 | L3Harris Technologies Inc | 1.549 | 450.123,9 $ | 0,08 % |
| 159 | Williams-Sonoma Inc | 1.888 | 440.092,8 $ | 0,08 % |
| 160 | VeriSign Inc | 1.746 | 439.223,8 $ | 0,08 % |
| 161 | Las Vegas Sands Corp | 9.494 | 438.527,9 $ | 0,08 % |
| 162 | Cadence Design Systems Inc | 1.168 | 438.373,8 $ | 0,08 % |
| 163 | Devon Energy Corp | 10.525 | 434.893 $ | 0,08 % |
| 164 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 5.588 | 431.449,5 $ | 0,08 % |
| 165 | HP Inc | 19.647 | 431.055,2 $ | 0,08 % |
| 166 | DR Horton Inc | 2.644 | 430.654,7 $ | 0,08 % |
| 167 | United Parcel Service Inc | 3.970 | 426.775 $ | 0,08 % |
| 168 | Ferguson Enterprises Inc | 1.779 | 422.210,1 $ | 0,08 % |
| 169 | Lennox International Inc | 685 | 392.470,8 $ | 0,07 % |
| 170 | TransUnion | 5.428 | 391.575,9 $ | 0,07 % |
| 171 | MSCI Inc | 694 | 388.667,8 $ | 0,07 % |
| 172 | DaVita Inc | 1.738 | 386.670,2 $ | 0,07 % |
| 173 | Fiserv Inc | 7.738 | 379.548,9 $ | 0,07 % |
| 174 | Kroger Co/The | 6.821 | 378.770,1 $ | 0,07 % |
| 175 | Sysco Corp | 4.505 | 376.527,9 $ | 0,07 % |
| 176 | Leidos Holdings Inc | 3.648 | 375.634,6 $ | 0,07 % |
| 177 | Ulta Beauty Inc | 825 | 372.058,5 $ | 0,07 % |
| 178 | Darden Restaurants Inc | 1.806 | 372.054,1 $ | 0,07 % |
| 179 | Biogen Inc | 1.720 | 371.623,2 $ | 0,07 % |
| 180 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.610 | 365.164,1 $ | 0,07 % |
| 181 | Public Storage | 1.126 | 358.417,1 $ | 0,07 % |
| 182 | Willis Towers Watson PLC | 1.341 | 350.497,2 $ | 0,06 % |
| 183 | Kenvue Inc | 18.106 | 346.005,7 $ | 0,06 % |
| 184 | CDW Corp/DE | 2.451 | 344.708,6 $ | 0,06 % |
| 185 | Carvana Co | 5.234 | 344.501,9 $ | 0,06 % |
| 186 | Veralto Corp | 3.857 | 342.038,8 $ | 0,06 % |
| 187 | Blackrock Inc | 353 | 339.430,7 $ | 0,06 % |
| 188 | Masco Corp | 4.131 | 336.139,5 $ | 0,06 % |
| 189 | EQT Corp | 6.318 | 335.928,1 $ | 0,06 % |
| 190 | TENET HEALTHCARE CORP | 1.784 | 333.750,7 $ | 0,06 % |
| 191 | Aptiv PLC | 5.402 | 331.574,8 $ | 0,06 % |
| 192 | ResMed Inc | 1.699 | 331.101,1 $ | 0,06 % |
| 193 | Smurfit Westrock PLC | 7.027 | 325.069 $ | 0,06 % |
| 194 | FTAI Aviation Ltd | 1.201 | 324.906,5 $ | 0,06 % |
| 195 | FedEx Corp | 1.026 | 321.271,4 $ | 0,06 % |
| 196 | Spotify Technology SA | 699 | 320.931,9 $ | 0,06 % |
| 197 | Kimberly-Clark Corp | 2.918 | 320.308,9 $ | 0,06 % |
| 198 | Autodesk Inc | 1.646 | 320.015,3 $ | 0,06 % |
| 199 | ServiceNow Inc | 3.209 | 318.589,5 $ | 0,06 % |
| 200 | Freeport-McMoRan Inc | 5.018 | 315.582 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,0 %
- Kommunikation 12,8 %
- Gesundheit 12,2 %
- Finanzen 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Industrie 6,7 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 6,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 445 | 537,4 Mio. $ | 99,36 % |
| 2 | Irland | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 622.065,5 $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 4 | 586.062,7 $ | 0,11 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 88.266,6 $ | 0,02 % |
| 6 | Kanada | 1 | 58.690,8 $ | 0,01 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 43.262,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Applied Finance Valuation Large Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000071288