Zusammensetzung von Applied Finance Valuation Large Cap ETF
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- Nettovermögen
- 545,8 Mio. $ davon 540,8 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 457 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 49,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 277.694 | 55,6 Mio. $ | 10,18 % |
| 2 | Apple Inc | 176.065 | 50,9 Mio. $ | 9,34 % |
| 3 | Alphabet Inc | 114.045 | 40,8 Mio. $ | 7,47 % |
| 4 | Microsoft Corp | 89.809 | 33,5 Mio. $ | 6,14 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 37.396 | 21,1 Mio. $ | 3,86 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 16.801 | 20,2 Mio. $ | 3,69 % |
| 7 | Visa Inc | 47.388 | 16,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 8 | Broadcom Inc | 41.277 | 15,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 9 | Mastercard Inc | 22.821 | 11,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Booking Holdings Inc | 38.984 | 6,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 54.017 | 6,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 27.083 | 6,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 13 | AbbVie Inc | 26.439 | 6,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 29.037 | 5,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 14.107 | 5 Mio. $ | 0,91 % |
| 16 | Marriott International Inc/MD | 13.058 | 4,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 6.218 | 4,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | Dell Technologies Inc | 9.661 | 4,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | Lam Research Corp | 9.187 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 11.804 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 21 | O'Reilly Automotive Inc | 42.151 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 43.723 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 3.145 | 3,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | KLA Corp | 10.896 | 3,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 21.569 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | Amgen Inc | 8.725 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | McDonald's Corp | 11.273 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | Progressive Corp/The | 13.315 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 29 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 11.098 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co | 45.860 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | AutoZone Inc | 800 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | AppLovin Corp | 4.883 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 18.636 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | American Express Co | 6.947 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8.276 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | McKesson Corp | 2.980 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | Union Pacific Corp | 8.044 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 11.394 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | CISCO SYSTEMS INC | 17.194 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | Moody's Corp | 4.356 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 41 | Altria Group Inc | 27.284 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | Yum! Brands Inc | 12.072 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 43 | General Motors Co | 24.933 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 44 | VISTRA CORP | 12.009 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | T-Mobile US Inc | 11.262 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 11.196 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | TransDigm Group Inc | 1.361 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | Micron Technology Inc | 1.531 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | Aon PLC | 5.060 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 50 | Adobe Inc | 8.165 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 51 | United Rentals Inc | 1.448 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 52 | PepsiCo Inc | 12.030 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 53 | Ford Motor Co | 116.900 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Trane Technologies PLC | 3.306 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Arista Networks Inc | 9.222 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Automatic Data Processing Inc | 6.865 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4.794 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | RTX Corp | 7.676 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | Monster Beverage Corp | 15.032 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 60 | Airbnb Inc | 10.072 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 61 | Sherwin-Williams Co/The | 4.174 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | Accenture PLC | 11.388 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | HCA Healthcare Inc | 3.612 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | TJX Cos Inc/The | 9.261 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Vertiv Holdings Co | 4.152 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | Expedia Group Inc | 5.377 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 652 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 68 | Chevron Corp | 7.717 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Fortinet Inc | 8.047 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Pfizer Inc | 50.204 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 2.727 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | Simon Property Group Inc | 5.060 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | American Tower Corp | 6.768 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Netflix Inc | 15.501 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Lockheed Martin Corp | 2.132 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | UnitedHealth Group Inc | 2.579 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.137 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 14.474 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Verizon Communications Inc | 24.607 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | CHENIERE ENERGY INC | 4.283 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Abbott Laboratories | 11.093 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Ameriprise Financial Inc | 2.185 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | CSX Corp | 20.655 | 981.732,2 $ | 0,18 % |
| 84 | Cummins Inc | 1.348 | 961.407,1 $ | 0,18 % |
| 85 | Parker-Hannifin Corp | 975 | 953.667 $ | 0,17 % |
| 86 | Otis Worldwide Corp | 13.132 | 940.251,2 $ | 0,17 % |
| 87 | ONEOK Inc | 10.639 | 924.954,7 $ | 0,17 % |
| 88 | Allstate Corp/The | 3.867 | 920.114 $ | 0,17 % |
| 89 | Boston Scientific Corp | 20.848 | 889.792,6 $ | 0,16 % |
| 90 | S&P Global Inc | 2.121 | 863.798,5 $ | 0,16 % |
| 91 | Carnival Corp Ltd | 29.797 | 851.300,3 $ | 0,16 % |
| 92 | Colgate-Palmolive Co | 8.895 | 815.493,6 $ | 0,15 % |
| 93 | AMETEK Inc | 3.324 | 804.208,6 $ | 0,15 % |
| 94 | ConocoPhillips | 7.634 | 793.630,6 $ | 0,15 % |
| 95 | Comcast Corp | 32.312 | 793.259,6 $ | 0,15 % |
| 96 | Diamondback Energy Inc | 4.507 | 792.240,5 $ | 0,15 % |
| 97 | AT&T Inc | 38.061 | 787.862,7 $ | 0,14 % |
| 98 | Delta Air Lines Inc | 8.329 | 780.094,1 $ | 0,14 % |
| 99 | Texas Instruments Inc | 2.605 | 776.472,4 $ | 0,14 % |
| 100 | Illinois Tool Works Inc | 2.845 | 769.487,2 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,0 %
- Kommunikation 12,8 %
- Gesundheit 12,2 %
- Finanzen 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Industrie 6,7 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 6,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 445 | 537,4 Mio. $ | 99,36 % |
| 2 | Irland | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 622.065,5 $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 4 | 586.062,7 $ | 0,11 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 88.266,6 $ | 0,02 % |
| 6 | Kanada | 1 | 58.690,8 $ | 0,01 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 43.262,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Applied Finance Valuation Large Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000071288