Composition d'Applied Finance Valuation Large Cap ETF
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- Actif net
- 545,8 M $ dont 540,8 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 457 dans 7 pays
- 10 premières
- 49,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 277 694 | 55,6 M $ | 10,18 % |
| 2 | Apple Inc | 176 065 | 50,9 M $ | 9,34 % |
| 3 | Alphabet Inc | 114 045 | 40,8 M $ | 7,47 % |
| 4 | Microsoft Corp | 89 809 | 33,5 M $ | 6,14 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 37 396 | 21,1 M $ | 3,86 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 16 801 | 20,2 M $ | 3,69 % |
| 7 | Visa Inc | 47 388 | 16,3 M $ | 2,98 % |
| 8 | Broadcom Inc | 41 277 | 15,6 M $ | 2,86 % |
| 9 | Mastercard Inc | 22 821 | 11,7 M $ | 2,15 % |
| 10 | Booking Holdings Inc | 38 984 | 6,9 M $ | 1,27 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 54 017 | 6,9 M $ | 1,27 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 27 083 | 6,9 M $ | 1,26 % |
| 13 | AbbVie Inc | 26 439 | 6,7 M $ | 1,22 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 29 037 | 5,3 M $ | 0,96 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 14 107 | 5 M $ | 0,91 % |
| 16 | Marriott International Inc/MD | 13 058 | 4,8 M $ | 0,89 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 6 218 | 4,5 M $ | 0,82 % |
| 18 | Dell Technologies Inc | 9 661 | 4,2 M $ | 0,76 % |
| 19 | Lam Research Corp | 9 187 | 4 M $ | 0,73 % |
| 20 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 11 804 | 3,9 M $ | 0,71 % |
| 21 | O'Reilly Automotive Inc | 42 151 | 3,9 M $ | 0,71 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 43 723 | 3,6 M $ | 0,65 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 3 145 | 3,3 M $ | 0,61 % |
| 24 | KLA Corp | 10 896 | 3,3 M $ | 0,60 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 21 569 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 26 | Amgen Inc | 8 725 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 27 | McDonald's Corp | 11 273 | 3 M $ | 0,56 % |
| 28 | Progressive Corp/The | 13 315 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 29 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 11 098 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co | 45 860 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 31 | AutoZone Inc | 800 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 32 | AppLovin Corp | 4 883 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 18 636 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 34 | American Express Co | 6 947 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 35 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8 276 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 36 | McKesson Corp | 2 980 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 37 | Union Pacific Corp | 8 044 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 11 394 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 39 | CISCO SYSTEMS INC | 17 194 | 2 M $ | 0,37 % |
| 40 | Moody's Corp | 4 356 | 2 M $ | 0,36 % |
| 41 | Altria Group Inc | 27 284 | 2 M $ | 0,36 % |
| 42 | Yum! Brands Inc | 12 072 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 43 | General Motors Co | 24 933 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 44 | VISTRA CORP | 12 009 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 45 | T-Mobile US Inc | 11 262 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 11 196 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 47 | TransDigm Group Inc | 1 361 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 48 | Micron Technology Inc | 1 531 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 49 | Aon PLC | 5 060 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 50 | Adobe Inc | 8 165 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 51 | United Rentals Inc | 1 448 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 52 | PepsiCo Inc | 12 030 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 53 | Ford Motor Co | 116 900 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 54 | Trane Technologies PLC | 3 306 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 55 | Arista Networks Inc | 9 222 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 56 | Automatic Data Processing Inc | 6 865 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 57 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 794 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 58 | RTX Corp | 7 676 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 59 | Monster Beverage Corp | 15 032 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 60 | Airbnb Inc | 10 072 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 61 | Sherwin-Williams Co/The | 4 174 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 62 | Accenture PLC | 11 388 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 63 | HCA Healthcare Inc | 3 612 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 64 | TJX Cos Inc/The | 9 261 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 65 | Vertiv Holdings Co | 4 152 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 66 | Expedia Group Inc | 5 377 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 67 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 652 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 68 | Chevron Corp | 7 717 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 69 | Fortinet Inc | 8 047 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 70 | Pfizer Inc | 50 204 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 2 727 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 72 | Simon Property Group Inc | 5 060 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 73 | American Tower Corp | 6 768 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 74 | Netflix Inc | 15 501 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 75 | Lockheed Martin Corp | 2 132 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 76 | UnitedHealth Group Inc | 2 579 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 77 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 137 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 14 474 | 1 M $ | 0,19 % |
| 79 | Verizon Communications Inc | 24 607 | 1 M $ | 0,19 % |
| 80 | CHENIERE ENERGY INC | 4 283 | 1 M $ | 0,19 % |
| 81 | Abbott Laboratories | 11 093 | 1 M $ | 0,18 % |
| 82 | Ameriprise Financial Inc | 2 185 | 1 M $ | 0,18 % |
| 83 | CSX Corp | 20 655 | 981,7 k $ | 0,18 % |
| 84 | Cummins Inc | 1 348 | 961,4 k $ | 0,18 % |
| 85 | Parker-Hannifin Corp | 975 | 953,7 k $ | 0,17 % |
| 86 | Otis Worldwide Corp | 13 132 | 940,3 k $ | 0,17 % |
| 87 | ONEOK Inc | 10 639 | 925 k $ | 0,17 % |
| 88 | Allstate Corp/The | 3 867 | 920,1 k $ | 0,17 % |
| 89 | Boston Scientific Corp | 20 848 | 889,8 k $ | 0,16 % |
| 90 | S&P Global Inc | 2 121 | 863,8 k $ | 0,16 % |
| 91 | Carnival Corp Ltd | 29 797 | 851,3 k $ | 0,16 % |
| 92 | Colgate-Palmolive Co | 8 895 | 815,5 k $ | 0,15 % |
| 93 | AMETEK Inc | 3 324 | 804,2 k $ | 0,15 % |
| 94 | ConocoPhillips | 7 634 | 793,6 k $ | 0,15 % |
| 95 | Comcast Corp | 32 312 | 793,3 k $ | 0,15 % |
| 96 | Diamondback Energy Inc | 4 507 | 792,2 k $ | 0,15 % |
| 97 | AT&T Inc | 38 061 | 787,9 k $ | 0,14 % |
| 98 | Delta Air Lines Inc | 8 329 | 780,1 k $ | 0,14 % |
| 99 | Texas Instruments Inc | 2 605 | 776,5 k $ | 0,14 % |
| 100 | Illinois Tool Works Inc | 2 845 | 769,5 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,0 %
- Communication 12,8 %
- Santé 12,2 %
- Finance 9,1 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Industrie 6,7 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 0,9 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 6,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 445 | 537,4 M $ | 99,36 % |
| 2 | Irlande | 3 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 622,1 k $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 586,1 k $ | 0,11 % |
| 5 | Suisse | 1 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 6 | Canada | 1 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 43,3 k $ | 0,01 % |
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