Composition d'Applied Finance Valuation Large Cap ETF
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- Actif net
- 545,8 M $ dont 540,8 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 457 dans 7 pays
- 10 premières
- 49,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Newmont Corp | 8 233 | 769 k $ | 0,14 % |
| 102 | PayPal Holdings Inc | 17 688 | 763,8 k $ | 0,14 % |
| 103 | General Dynamics Corp | 2 151 | 762 k $ | 0,14 % |
| 104 | Southern Copper Corp | 4 325 | 753,7 k $ | 0,14 % |
| 105 | Constellation Brands Inc | 5 214 | 725,2 k $ | 0,13 % |
| 106 | United Airlines Holdings Inc | 5 311 | 722,2 k $ | 0,13 % |
| 107 | Deere & Co | 1 121 | 711,1 k $ | 0,13 % |
| 108 | Norfolk Southern Corp | 2 214 | 696,5 k $ | 0,13 % |
| 109 | IQVIA Holdings Inc | 3 586 | 692,9 k $ | 0,13 % |
| 110 | Marvell Technology Inc | 2 310 | 688,1 k $ | 0,13 % |
| 111 | EMCOR Group Inc | 825 | 684,7 k $ | 0,13 % |
| 112 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 094 | 682,2 k $ | 0,13 % |
| 113 | WW Grainger Inc | 499 | 678,8 k $ | 0,12 % |
| 114 | Nasdaq Inc | 8 397 | 661,9 k $ | 0,12 % |
| 115 | NVR Inc | 96 | 654,1 k $ | 0,12 % |
| 116 | Chipotle Mexican Grill Inc | 19 118 | 650 k $ | 0,12 % |
| 117 | Medtronic PLC | 8 161 | 638,4 k $ | 0,12 % |
| 118 | UGI Corp | 18 475 | 638,1 k $ | 0,12 % |
| 119 | EOG Resources Inc | 4 881 | 633,2 k $ | 0,12 % |
| 120 | Chubb Ltd | 1 830 | 623,6 k $ | 0,11 % |
| 121 | Mettler-Toledo International Inc | 486 | 620,9 k $ | 0,11 % |
| 122 | Charles Schwab Corp/The | 6 703 | 618,5 k $ | 0,11 % |
| 123 | 3M Co | 3 814 | 617,5 k $ | 0,11 % |
| 124 | Cintas Corp | 3 592 | 610,9 k $ | 0,11 % |
| 125 | Fair Isaac Corp | 505 | 603,4 k $ | 0,11 % |
| 126 | Northrop Grumman Corp | 1 181 | 601,5 k $ | 0,11 % |
| 127 | Lululemon Athletica Inc | 5 195 | 593,2 k $ | 0,11 % |
| 128 | Deckers Outdoor Corp | 5 973 | 593,1 k $ | 0,11 % |
| 129 | HEICO Corp | 1 662 | 592 k $ | 0,11 % |
| 130 | eBay Inc | 5 250 | 586,7 k $ | 0,11 % |
| 131 | Zoetis Inc | 8 163 | 586,6 k $ | 0,11 % |
| 132 | Ingersoll Rand Inc | 7 009 | 574,7 k $ | 0,11 % |
| 133 | Garmin Ltd | 2 412 | 572,9 k $ | 0,11 % |
| 134 | Intuit Inc | 2 185 | 570,3 k $ | 0,10 % |
| 135 | SharkNinja Inc | 3 722 | 566,7 k $ | 0,10 % |
| 136 | Target Corp | 4 285 | 559,7 k $ | 0,10 % |
| 137 | Marathon Petroleum Corp | 2 155 | 551 k $ | 0,10 % |
| 138 | Warner Bros Discovery Inc | 20 635 | 550,1 k $ | 0,10 % |
| 139 | Intercontinental Exchange Inc | 4 460 | 549,1 k $ | 0,10 % |
| 140 | Travelers Cos Inc/The | 1 641 | 541,7 k $ | 0,10 % |
| 141 | Domino's Pizza Inc | 1 786 | 528,7 k $ | 0,10 % |
| 142 | Ross Stores Inc | 2 484 | 528,7 k $ | 0,10 % |
| 143 | NIKE Inc | 12 539 | 514,7 k $ | 0,09 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 1 963 | 511,2 k $ | 0,09 % |
| 145 | Honeywell International Inc | 2 277 | 509,8 k $ | 0,09 % |
| 146 | Restaurant Brands International Inc | 7 011 | 508,4 k $ | 0,09 % |
| 147 | Honeywell Aerospace Inc | 2 277 | 503,4 k $ | 0,09 % |
| 148 | Intuitive Surgical Inc | 1 265 | 503,1 k $ | 0,09 % |
| 149 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 672 | 502,9 k $ | 0,09 % |
| 150 | Palo Alto Networks Inc | 1 436 | 489,7 k $ | 0,09 % |
| 151 | Emerson Electric Co | 3 304 | 473 k $ | 0,09 % |
| 152 | Agilent Technologies Inc | 3 551 | 471,7 k $ | 0,09 % |
| 153 | SLB Ltd | 10 096 | 469,4 k $ | 0,09 % |
| 154 | Best Buy Co Inc | 6 174 | 468,5 k $ | 0,09 % |
| 155 | PulteGroup Inc | 3 404 | 467,1 k $ | 0,09 % |
| 156 | Ecolab Inc | 1 672 | 465,8 k $ | 0,09 % |
| 157 | IDEXX Laboratories Inc | 859 | 452,2 k $ | 0,08 % |
| 158 | L3Harris Technologies Inc | 1 549 | 450,1 k $ | 0,08 % |
| 159 | Williams-Sonoma Inc | 1 888 | 440,1 k $ | 0,08 % |
| 160 | VeriSign Inc | 1 746 | 439,2 k $ | 0,08 % |
| 161 | Las Vegas Sands Corp | 9 494 | 438,5 k $ | 0,08 % |
| 162 | Cadence Design Systems Inc | 1 168 | 438,4 k $ | 0,08 % |
| 163 | Devon Energy Corp | 10 525 | 434,9 k $ | 0,08 % |
| 164 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 5 588 | 431,4 k $ | 0,08 % |
| 165 | HP Inc | 19 647 | 431,1 k $ | 0,08 % |
| 166 | DR Horton Inc | 2 644 | 430,7 k $ | 0,08 % |
| 167 | United Parcel Service Inc | 3 970 | 426,8 k $ | 0,08 % |
| 168 | Ferguson Enterprises Inc | 1 779 | 422,2 k $ | 0,08 % |
| 169 | Lennox International Inc | 685 | 392,5 k $ | 0,07 % |
| 170 | TransUnion | 5 428 | 391,6 k $ | 0,07 % |
| 171 | MSCI Inc | 694 | 388,7 k $ | 0,07 % |
| 172 | DaVita Inc | 1 738 | 386,7 k $ | 0,07 % |
| 173 | Fiserv Inc | 7 738 | 379,5 k $ | 0,07 % |
| 174 | Kroger Co/The | 6 821 | 378,8 k $ | 0,07 % |
| 175 | Sysco Corp | 4 505 | 376,5 k $ | 0,07 % |
| 176 | Leidos Holdings Inc | 3 648 | 375,6 k $ | 0,07 % |
| 177 | Ulta Beauty Inc | 825 | 372,1 k $ | 0,07 % |
| 178 | Darden Restaurants Inc | 1 806 | 372,1 k $ | 0,07 % |
| 179 | Biogen Inc | 1 720 | 371,6 k $ | 0,07 % |
| 180 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 610 | 365,2 k $ | 0,07 % |
| 181 | Public Storage | 1 126 | 358,4 k $ | 0,07 % |
| 182 | Willis Towers Watson PLC | 1 341 | 350,5 k $ | 0,06 % |
| 183 | Kenvue Inc | 18 106 | 346 k $ | 0,06 % |
| 184 | CDW Corp/DE | 2 451 | 344,7 k $ | 0,06 % |
| 185 | Carvana Co | 5 234 | 344,5 k $ | 0,06 % |
| 186 | Veralto Corp | 3 857 | 342 k $ | 0,06 % |
| 187 | Blackrock Inc | 353 | 339,4 k $ | 0,06 % |
| 188 | Masco Corp | 4 131 | 336,1 k $ | 0,06 % |
| 189 | EQT Corp | 6 318 | 335,9 k $ | 0,06 % |
| 190 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 784 | 333,8 k $ | 0,06 % |
| 191 | Aptiv PLC | 5 402 | 331,6 k $ | 0,06 % |
| 192 | ResMed Inc | 1 699 | 331,1 k $ | 0,06 % |
| 193 | Smurfit Westrock PLC | 7 027 | 325,1 k $ | 0,06 % |
| 194 | FTAI Aviation Ltd | 1 201 | 324,9 k $ | 0,06 % |
| 195 | FedEx Corp | 1 026 | 321,3 k $ | 0,06 % |
| 196 | Spotify Technology SA | 699 | 320,9 k $ | 0,06 % |
| 197 | Kimberly-Clark Corp | 2 918 | 320,3 k $ | 0,06 % |
| 198 | Autodesk Inc | 1 646 | 320 k $ | 0,06 % |
| 199 | ServiceNow Inc | 3 209 | 318,6 k $ | 0,06 % |
| 200 | Freeport-McMoRan Inc | 5 018 | 315,6 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,0 %
- Communication 12,8 %
- Santé 12,2 %
- Finance 9,1 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Industrie 6,7 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 0,9 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 6,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 445 | 537,4 M $ | 99,36 % |
| 2 | Irlande | 3 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 622,1 k $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 586,1 k $ | 0,11 % |
| 5 | Suisse | 1 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 6 | Canada | 1 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 43,3 k $ | 0,01 % |
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