Composition de SA Franklin Systematic U.S. Large Cap Core Portfolio
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- Actif net
- 346 M $ dont 344,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 210 dans 3 pays
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GE VERNOVA INC | 555 | 549,6 k $ | 0,16 % |
| 102 | Salesforce Inc | 2 979 | 548,2 k $ | 0,16 % |
| 103 | Sherwin-Williams Co/The | 1 594 | 543,3 k $ | 0,16 % |
| 104 | VeriSign Inc | 1 860 | 539,4 k $ | 0,16 % |
| 105 | McKesson Corp | 628 | 537,7 k $ | 0,16 % |
| 106 | ConocoPhillips | 4 420 | 532,5 k $ | 0,15 % |
| 107 | Target Corp | 3 663 | 529,3 k $ | 0,15 % |
| 108 | LyondellBasell Industries NV | 8 366 | 519,4 k $ | 0,15 % |
| 109 | Johnson Controls International plc | 3 533 | 518,1 k $ | 0,15 % |
| 110 | CBRE Group Inc | 3 518 | 516,5 k $ | 0,15 % |
| 111 | Autodesk Inc | 2 193 | 513,6 k $ | 0,15 % |
| 112 | NRG ENERGY INC | 3 821 | 513,1 k $ | 0,15 % |
| 113 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 614 | 512,9 k $ | 0,15 % |
| 114 | Federal Realty Investment Trust | 4 119 | 511,1 k $ | 0,15 % |
| 115 | Oracle Corp | 3 905 | 507,1 k $ | 0,15 % |
| 116 | EMCOR Group Inc | 635 | 506,4 k $ | 0,15 % |
| 117 | AES Corp/The | 34 179 | 501,7 k $ | 0,15 % |
| 118 | Sandisk Corp | 412 | 500,5 k $ | 0,14 % |
| 119 | Cencora Inc | 1 607 | 500,3 k $ | 0,14 % |
| 120 | Domino's Pizza Inc | 1 440 | 500,3 k $ | 0,14 % |
| 121 | Trane Technologies PLC | 1 096 | 498,6 k $ | 0,14 % |
| 122 | Northrop Grumman Corp | 914 | 495,8 k $ | 0,14 % |
| 123 | Danaher Corp | 2 522 | 491,7 k $ | 0,14 % |
| 124 | Universal Health Services Inc | 2 889 | 486,6 k $ | 0,14 % |
| 125 | GE HealthCare Technologies Inc | 7 067 | 480,7 k $ | 0,14 % |
| 126 | Ford Motor Co | 32 193 | 472,6 k $ | 0,14 % |
| 127 | HCA Healthcare Inc | 1 164 | 468,6 k $ | 0,14 % |
| 128 | TE Connectivity PLC | 2 278 | 468,6 k $ | 0,14 % |
| 129 | Pfizer Inc | 18 661 | 466,7 k $ | 0,13 % |
| 130 | Align Technology Inc | 2 750 | 465,2 k $ | 0,13 % |
| 131 | KLA Corp | 2 495 | 456,1 k $ | 0,13 % |
| 132 | Honeywell International Inc | 1 870 | 454,5 k $ | 0,13 % |
| 133 | Accenture PLC | 2 726 | 452,3 k $ | 0,13 % |
| 134 | CRH PLC | 4 750 | 451,3 k $ | 0,13 % |
| 135 | Marathon Petroleum Corp | 1 397 | 442,1 k $ | 0,13 % |
| 136 | UnitedHealth Group Inc | 1 050 | 435,1 k $ | 0,13 % |
| 137 | Uber Technologies Inc | 6 147 | 432,5 k $ | 0,13 % |
| 138 | Garmin Ltd | 1 449 | 425,7 k $ | 0,12 % |
| 139 | Chipotle Mexican Grill Inc | 11 136 | 414,5 k $ | 0,12 % |
| 140 | NXP Semiconductors NV | 1 808 | 414,3 k $ | 0,12 % |
| 141 | Phillips 66 | 1 932 | 409 k $ | 0,12 % |
| 142 | ON Semiconductor Corp | 4 960 | 404,8 k $ | 0,12 % |
| 143 | Workday Inc | 2 518 | 403,7 k $ | 0,12 % |
| 144 | Incyte Corp | 3 377 | 403,6 k $ | 0,12 % |
| 145 | Dexcom Inc | 4 786 | 399,4 k $ | 0,12 % |
| 146 | Datadog Inc | 1 479 | 396,3 k $ | 0,11 % |
| 147 | NetApp Inc | 2 211 | 394,7 k $ | 0,11 % |
| 148 | Baker Hughes Co | 6 460 | 390,8 k $ | 0,11 % |
| 149 | Williams-Sonoma Inc | 1 702 | 389,2 k $ | 0,11 % |
| 150 | Northern Trust Corp | 2 117 | 385,7 k $ | 0,11 % |
| 151 | Allegion plc | 2 425 | 381,7 k $ | 0,11 % |
| 152 | Coca-Cola Co/The | 4 346 | 380,7 k $ | 0,11 % |
| 153 | Thermo Fisher Scientific Inc | 651 | 373,9 k $ | 0,11 % |
| 154 | Dow Inc | 12 306 | 372,7 k $ | 0,11 % |
| 155 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 491 | 372,6 k $ | 0,11 % |
| 156 | Costco Wholesale Corp | 391 | 372,2 k $ | 0,11 % |
| 157 | Fair Isaac Corp | 327 | 367,2 k $ | 0,11 % |
| 158 | Tapestry Inc | 2 364 | 360,2 k $ | 0,10 % |
| 159 | Aflac Inc | 2 820 | 359,5 k $ | 0,10 % |
| 160 | Illinois Tool Works Inc | 1 250 | 358,7 k $ | 0,10 % |
| 161 | American Tower Corp | 2 053 | 355,9 k $ | 0,10 % |
| 162 | Prologis Inc | 2 445 | 353,6 k $ | 0,10 % |
| 163 | FirstEnergy Corp | 7 301 | 352,7 k $ | 0,10 % |
| 164 | Verisk Analytics Inc | 1 810 | 352,7 k $ | 0,10 % |
| 165 | Packaging Corp of America | 1 431 | 351,8 k $ | 0,10 % |
| 166 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 203 | 351,1 k $ | 0,10 % |
| 167 | Erie Indemnity Co | 1 449 | 350,7 k $ | 0,10 % |
| 168 | Carnival Corp Ltd | 12 546 | 348,9 k $ | 0,10 % |
| 169 | Regions Financial Corp | 11 261 | 348,5 k $ | 0,10 % |
| 170 | Ameren Corp | 3 178 | 348,3 k $ | 0,10 % |
| 171 | US Bancorp | 5 524 | 348,1 k $ | 0,10 % |
| 172 | Veralto Corp | 3 684 | 346,9 k $ | 0,10 % |
| 173 | Expeditors International of Washington Inc | 2 035 | 341,7 k $ | 0,10 % |
| 174 | Electronic Arts Inc | 1 621 | 340,2 k $ | 0,10 % |
| 175 | Cigna Group/The | 1 219 | 340,2 k $ | 0,10 % |
| 176 | CVS Health Corp | 3 256 | 340 k $ | 0,10 % |
| 177 | Teradyne Inc | 923 | 339,4 k $ | 0,10 % |
| 178 | Regency Centers Corp | 4 223 | 339,1 k $ | 0,10 % |
| 179 | Essex Property Trust Inc | 1 181 | 335,6 k $ | 0,10 % |
| 180 | Waste Management Inc | 1 480 | 335,3 k $ | 0,10 % |
| 181 | United Parcel Service Inc | 3 196 | 333,1 k $ | 0,10 % |
| 182 | Moody's Corp | 695 | 332,5 k $ | 0,10 % |
| 183 | NVR Inc | 54 | 331,9 k $ | 0,10 % |
| 184 | Walt Disney Co/The | 3 427 | 329,6 k $ | 0,10 % |
| 185 | Cardinal Health Inc | 1 427 | 328,3 k $ | 0,09 % |
| 186 | CoStar Group Inc | 11 366 | 326,9 k $ | 0,09 % |
| 187 | Exelon Corp | 7 121 | 326,3 k $ | 0,09 % |
| 188 | Equity Residential | 4 883 | 324,5 k $ | 0,09 % |
| 189 | Trade Desk Inc/The | 17 853 | 322,1 k $ | 0,09 % |
| 190 | L3Harris Technologies Inc | 1 157 | 320,6 k $ | 0,09 % |
| 191 | Linde PLC | 668 | 319,6 k $ | 0,09 % |
| 192 | S&P Global Inc | 775 | 319,2 k $ | 0,09 % |
| 193 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 261 | 317,7 k $ | 0,09 % |
| 194 | NISOURCE INC | 7 130 | 316,8 k $ | 0,09 % |
| 195 | American Electric Power Co Inc | 2 461 | 314,6 k $ | 0,09 % |
| 196 | DTE ENERGY COMPANY | 2 213 | 314 k $ | 0,09 % |
| 197 | Progressive Corp/The | 1 468 | 310,4 k $ | 0,09 % |
| 198 | Deckers Outdoor Corp | 3 163 | 306,4 k $ | 0,09 % |
| 199 | Fox Corp | 5 492 | 285,3 k $ | 0,08 % |
| 200 | Intuitive Surgical Inc | 800 | 282,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,8 %
- Finance 11,8 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 7,7 %
- Industrie 6,9 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 3,0 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 207 | 343,5 M $ | 99,60 % |
| 2 | Irlande | 2 | 970,4 k $ | 0,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 414,3 k $ | 0,12 % |
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