Composition de SA Franklin Systematic U.S. Large Cap Core Portfolio
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- Actif net
- 333,2 M $ dont 328,9 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 176 dans 6 pays
- 10 premières
- 39,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boyd Gaming Corp | 2 958 | 257,2 k $ | 0,08 % |
| 102 | Home Depot Inc/The | 762 | 250,5 k $ | 0,08 % |
| 103 | Northrop Grumman Corp | 413 | 239,3 k $ | 0,07 % |
| 104 | Autodesk Inc | 982 | 232,7 k $ | 0,07 % |
| 105 | Salesforce Inc | 1 278 | 225,6 k $ | 0,07 % |
| 106 | Ubiquiti Inc | 221 | 223,7 k $ | 0,07 % |
| 107 | Jones Lang LaSalle Inc | 680 | 216,3 k $ | 0,06 % |
| 108 | Medtronic PLC | 2 390 | 193,5 k $ | 0,06 % |
| 109 | Western Union Co/The | 16 901 | 153,6 k $ | 0,05 % |
| 110 | Cadence Design Systems Inc | 416 | 137,1 k $ | 0,04 % |
| 111 | Advanced Micro Devices Inc | 377 | 133,6 k $ | 0,04 % |
| 112 | Tapestry Inc | 918 | 133,1 k $ | 0,04 % |
| 113 | Teradata Corp | 4 987 | 131,4 k $ | 0,04 % |
| 114 | Fox Corp | 2 056 | 130,5 k $ | 0,04 % |
| 115 | WW Grainger Inc | 103 | 119,6 k $ | 0,04 % |
| 116 | Albertsons Cos Inc | 6 967 | 117,4 k $ | 0,04 % |
| 117 | Incyte Corp | 1 204 | 114,7 k $ | 0,03 % |
| 118 | BorgWarner Inc | 1 434 | 81,7 k $ | 0,02 % |
| 119 | Assured Guaranty Ltd | 741 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 120 | CBRE Group Inc | 311 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 121 | Etsy Inc | 671 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 122 | MSCI Inc | 57 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 123 | Cigna Group/The | 116 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 124 | Devon Energy Corp | 630 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 125 | Accenture PLC | 179 | 32 k $ | 0,01 % |
| 126 | Biogen Inc | 166 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 127 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 71 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 128 | Verizon Communications Inc | 631 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 129 | McDonald's Corp. | 102 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 130 | Howmet Aerospace Inc | 114 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 131 | ADT Inc | 2 600 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 132 | IDEXX Laboratories Inc | 1 | 560,8 $ | 0,00 % |
| 133 | Ulta Beauty Inc | 1 | 537,5 $ | 0,00 % |
| 134 | Ryder System Inc | 2 | 507,5 $ | 0,00 % |
| 135 | Valero Energy Corp | 2 | 505,2 $ | 0,00 % |
| 136 | Trane Technologies PLC | 1 | 492,5 $ | 0,00 % |
| 137 | AppLovin Corp | 1 | 446,4 $ | 0,00 % |
| 138 | Johnson Controls International plc | 3 | 438,1 $ | 0,00 % |
| 139 | Honeywell International Inc | 2 | 428,7 $ | 0,00 % |
| 140 | EOG Resources Inc | 3 | 421,7 $ | 0,00 % |
| 141 | Simon Property Group Inc | 2 | 407,4 $ | 0,00 % |
| 142 | Allison Transmission Holdings Inc | 3 | 403,1 $ | 0,00 % |
| 143 | Royalty Pharma PLC | 8 | 400,7 $ | 0,00 % |
| 144 | Zoom Communications Inc | 4 | 388,6 $ | 0,00 % |
| 145 | CMS Energy Corp | 5 | 383,7 $ | 0,00 % |
| 146 | Toro Co/The | 4 | 380,7 $ | 0,00 % |
| 147 | Williams-Sonoma Inc | 2 | 362,4 $ | 0,00 % |
| 148 | WEC Energy Group Inc | 3 | 353,8 $ | 0,00 % |
| 149 | Millicom International Cellular SA | 4 | 339,5 $ | 0,00 % |
| 150 | Ingredion Inc | 3 | 335,2 $ | 0,00 % |
| 151 | Bath & Body Works Inc | 17 | 330,5 $ | 0,00 % |
| 152 | XP Inc | 17 | 325,7 $ | 0,00 % |
| 153 | Corteva Inc | 4 | 324 $ | 0,00 % |
| 154 | Unum Group | 4 | 321,5 $ | 0,00 % |
| 155 | Versant Media Group Inc | 8 | 321,5 $ | 0,00 % |
| 156 | Pfizer Inc | 12 | 320,4 $ | 0,00 % |
| 157 | Old Republic International Corp | 8 | 319,6 $ | 0,00 % |
| 158 | Robert Half Inc | 12 | 319,3 $ | 0,00 % |
| 159 | Walt Disney Co/The | 3 | 311,3 $ | 0,00 % |
| 160 | T Rowe Price Group Inc | 3 | 308,6 $ | 0,00 % |
| 161 | Cencora Inc | 1 | 308 $ | 0,00 % |
| 162 | State Street Corp | 2 | 305,7 $ | 0,00 % |
| 163 | Axis Capital Holdings Ltd | 3 | 301,2 $ | 0,00 % |
| 164 | O'Reilly Automotive Inc | 3 | 298,2 $ | 0,00 % |
| 165 | UGI Corp | 8 | 288,7 $ | 0,00 % |
| 166 | Palantir Technologies Inc | 2 | 278,2 $ | 0,00 % |
| 167 | Allegion plc | 2 | 275 $ | 0,00 % |
| 168 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 | 273,6 $ | 0,00 % |
| 169 | United Airlines Holdings Inc | 3 | 270 $ | 0,00 % |
| 170 | Union Pacific Corp | 1 | 269,5 $ | 0,00 % |
| 171 | Genpact Ltd | 7 | 243,3 $ | 0,00 % |
| 172 | Lowe's Cos Inc | 1 | 238,8 $ | 0,00 % |
| 173 | Docusign Inc | 5 | 230 $ | 0,00 % |
| 174 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4 | 211,6 $ | 0,00 % |
| 175 | Republic Services Inc | 1 | 209,2 $ | 0,00 % |
| 176 | Boston Scientific Corp | 3 | 172,8 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,6 %
- Communication 12,4 %
- Finance 9,9 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Santé 9,3 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 7,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Irlande 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 170 | 327,8 M $ | 99,66 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 718,5 k $ | 0,22 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 404,9 k $ | 0,12 % |
| 4 | Irlande | 1 | 438,1 $ | 0,00 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 339,5 $ | 0,00 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 325,7 $ | 0,00 % |
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