Composition de SA Franklin Systematic U.S. Large Cap Core Portfolio
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- Actif net
- 346 M $ dont 344,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 210 dans 3 pays
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 137 617 | 27,6 M $ | 7,98 % |
| 2 | Apple Inc | 84 427 | 26,1 M $ | 7,54 % |
| 3 | Microsoft Corp | 39 033 | 18,1 M $ | 5,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 52 434 | 14,2 M $ | 4,12 % |
| 5 | Alphabet Inc | 30 187 | 10,8 M $ | 3,11 % |
| 6 | Alphabet Inc | 29 911 | 10,7 M $ | 3,08 % |
| 7 | Broadcom Inc | 22 151 | 8,6 M $ | 2,49 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 13 222 | 7,4 M $ | 2,13 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 8 415 | 6,9 M $ | 2,00 % |
| 10 | Mastercard Inc | 9 967 | 5,7 M $ | 1,65 % |
| 11 | Visa Inc | 14 903 | 5,5 M $ | 1,58 % |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | 34 231 | 5,3 M $ | 1,54 % |
| 13 | Chevron Corp | 26 443 | 5,2 M $ | 1,50 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 14 392 | 5,1 M $ | 1,46 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 4 062 | 4,7 M $ | 1,35 % |
| 16 | Lam Research Corp | 14 118 | 4,1 M $ | 1,20 % |
| 17 | Tesla Inc | 12 707 | 4 M $ | 1,14 % |
| 18 | Airbnb Inc | 25 027 | 3,8 M $ | 1,10 % |
| 19 | FedEx Corp | 11 963 | 3,7 M $ | 1,06 % |
| 20 | AbbVie Inc | 12 988 | 3,3 M $ | 0,94 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 6 789 | 3,2 M $ | 0,93 % |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The | 20 092 | 3,1 M $ | 0,91 % |
| 23 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4 115 | 3,1 M $ | 0,91 % |
| 24 | General Motors Co | 34 676 | 3,1 M $ | 0,89 % |
| 25 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 628 | 3,1 M $ | 0,89 % |
| 26 | Ciena Corp | 7 444 | 2,8 M $ | 0,81 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 24 062 | 2,8 M $ | 0,81 % |
| 28 | Adobe Inc | 10 575 | 2,6 M $ | 0,77 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 10 204 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 30 | Walmart Inc | 22 848 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 31 | Booking Holdings Inc | 12 889 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 437 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 33 | Insulet Corp | 14 589 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 34 | PG&E Corp | 133 617 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 35 | Morgan Stanley | 10 908 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 4 452 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 37 | Altria Group Inc | 33 239 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 38 | CATERPILLAR INC | 2 778 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 39 | General Dynamics Corp | 5 170 | 2 M $ | 0,57 % |
| 40 | Cummins Inc | 3 060 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 41 | Bank of America Corp | 30 437 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 42 | Public Service Enterprise Group Inc | 24 423 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 11 525 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 44 | Gilead Sciences Inc | 13 669 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 45 | Netflix Inc | 24 749 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 11 917 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 36 928 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 14 019 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 49 | Intel Corp | 19 036 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 50 | EOG Resources Inc | 11 462 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 51 | Host Hotels & Resorts Inc | 66 567 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 52 | Colgate-Palmolive Co | 17 955 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 53 | Cintas Corp | 8 000 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 54 | Allstate Corp/The | 5 986 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 55 | Procter & Gamble Co/The | 10 812 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 56 | Citigroup Inc | 11 617 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 57 | Edison International | 20 926 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 58 | Applied Materials Inc | 2 950 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 59 | IDEXX Laboratories Inc | 2 646 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 60 | Fortinet Inc | 8 996 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 61 | Lockheed Martin Corp | 2 477 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 62 | Kroger Co/The | 23 960 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 63 | Home Depot Inc/The | 4 132 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 64 | Consolidated Edison Inc | 12 446 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 65 | Devon Energy Corp | 28 218 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 66 | General Electric Co | 3 512 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 67 | Newmont Corp | 12 893 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 68 | Travelers Cos Inc/The | 3 156 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 69 | Monster Beverage Corp | 12 048 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 70 | Wells Fargo & Co | 13 210 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 71 | RTX Corp | 5 221 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 72 | State Street Corp | 5 990 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 73 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 230 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 74 | AT&T Inc | 44 277 | 1 M $ | 0,30 % |
| 75 | Comcast Corp | 40 601 | 972,8 k $ | 0,28 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 8 650 | 910,3 k $ | 0,26 % |
| 77 | AppLovin Corp | 2 189 | 866,6 k $ | 0,25 % |
| 78 | Arista Networks Inc | 4 764 | 859,2 k $ | 0,25 % |
| 79 | Philip Morris International Inc | 4 476 | 854,1 k $ | 0,25 % |
| 80 | Ameriprise Financial Inc | 1 559 | 851 k $ | 0,25 % |
| 81 | Bristol-Myers Squibb Co | 12 994 | 848,6 k $ | 0,25 % |
| 82 | Howmet Aerospace Inc | 2 962 | 836,1 k $ | 0,24 % |
| 83 | WW Grainger Inc | 593 | 819,7 k $ | 0,24 % |
| 84 | PepsiCo Inc | 5 849 | 816,3 k $ | 0,24 % |
| 85 | Merck & Co Inc | 6 216 | 809,3 k $ | 0,23 % |
| 86 | Expedia Group Inc | 2 479 | 730,7 k $ | 0,21 % |
| 87 | Dell Technologies Inc | 1 788 | 724,8 k $ | 0,21 % |
| 88 | 3M Co | 4 066 | 716,8 k $ | 0,21 % |
| 89 | Valero Energy Corp | 2 273 | 711,2 k $ | 0,21 % |
| 90 | VISTRA CORP | 4 631 | 686,3 k $ | 0,20 % |
| 91 | United Rentals Inc | 615 | 663,7 k $ | 0,19 % |
| 92 | APA Corp | 17 716 | 661,2 k $ | 0,19 % |
| 93 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 758 | 648,9 k $ | 0,19 % |
| 94 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 956 | 638,5 k $ | 0,18 % |
| 95 | Chubb Ltd | 1 810 | 634,7 k $ | 0,18 % |
| 96 | Intuit Inc | 1 977 | 624,9 k $ | 0,18 % |
| 97 | Fastenal Co | 12 895 | 615,2 k $ | 0,18 % |
| 98 | Abbott Laboratories | 5 660 | 598,3 k $ | 0,17 % |
| 99 | Simon Property Group Inc | 2 527 | 579,6 k $ | 0,17 % |
| 100 | Centene Corp | 8 854 | 550,9 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,8 %
- Finance 11,8 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 7,7 %
- Industrie 6,9 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 3,0 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 207 | 343,5 M $ | 99,60 % |
| 2 | Irlande | 2 | 970,4 k $ | 0,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 414,3 k $ | 0,12 % |
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