Zusammensetzung von SA Franklin Systematic U.S. Large Cap Core Portfolio
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- Nettovermögen
- 346 Mio. $ davon 344,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 210 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 39,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 137.617 | 27,6 Mio. $ | 7,98 % |
| 2 | Apple Inc | 84.427 | 26,1 Mio. $ | 7,54 % |
| 3 | Microsoft Corp | 39.033 | 18,1 Mio. $ | 5,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 52.434 | 14,2 Mio. $ | 4,12 % |
| 5 | Alphabet Inc | 30.187 | 10,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 6 | Alphabet Inc | 29.911 | 10,7 Mio. $ | 3,08 % |
| 7 | Broadcom Inc | 22.151 | 8,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 13.222 | 7,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 8.415 | 6,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Mastercard Inc | 9.967 | 5,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Visa Inc | 14.903 | 5,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | 34.231 | 5,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 13 | Chevron Corp | 26.443 | 5,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 14.392 | 5,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 4.062 | 4,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 16 | Lam Research Corp | 14.118 | 4,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 17 | Tesla Inc | 12.707 | 4 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | Airbnb Inc | 25.027 | 3,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 19 | FedEx Corp | 11.963 | 3,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | AbbVie Inc | 12.988 | 3,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 6.789 | 3,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The | 20.092 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.115 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | General Motors Co | 34.676 | 3,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.628 | 3,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 26 | Ciena Corp | 7.444 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 24.062 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Adobe Inc | 10.575 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 10.204 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | Walmart Inc | 22.848 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | Booking Holdings Inc | 12.889 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.437 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | Insulet Corp | 14.589 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 34 | PG&E Corp | 133.617 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | Morgan Stanley | 10.908 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 4.452 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Altria Group Inc | 33.239 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | CATERPILLAR INC | 2.778 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | General Dynamics Corp | 5.170 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Cummins Inc | 3.060 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | Bank of America Corp | 30.437 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Public Service Enterprise Group Inc | 24.423 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 11.525 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Gilead Sciences Inc | 13.669 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Netflix Inc | 24.749 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 11.917 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 36.928 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 14.019 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Intel Corp | 19.036 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | EOG Resources Inc | 11.462 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Host Hotels & Resorts Inc | 66.567 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Colgate-Palmolive Co | 17.955 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Cintas Corp | 8.000 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | Allstate Corp/The | 5.986 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Procter & Gamble Co/The | 10.812 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Citigroup Inc | 11.617 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | Edison International | 20.926 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Applied Materials Inc | 2.950 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | IDEXX Laboratories Inc | 2.646 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Fortinet Inc | 8.996 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Lockheed Martin Corp | 2.477 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Kroger Co/The | 23.960 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Home Depot Inc/The | 4.132 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Consolidated Edison Inc | 12.446 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Devon Energy Corp | 28.218 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | General Electric Co | 3.512 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Newmont Corp | 12.893 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Travelers Cos Inc/The | 3.156 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Monster Beverage Corp | 12.048 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Wells Fargo & Co | 13.210 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | RTX Corp | 5.221 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | State Street Corp | 5.990 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.230 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | AT&T Inc | 44.277 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Comcast Corp | 40.601 | 972.800 $ | 0,28 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 8.650 | 910.326 $ | 0,26 % |
| 77 | AppLovin Corp | 2.189 | 866.625,1 $ | 0,25 % |
| 78 | Arista Networks Inc | 4.764 | 859.187,4 $ | 0,25 % |
| 79 | Philip Morris International Inc | 4.476 | 854.110,3 $ | 0,25 % |
| 80 | Ameriprise Financial Inc | 1.559 | 850.964,6 $ | 0,25 % |
| 81 | Bristol-Myers Squibb Co | 12.994 | 848.638,1 $ | 0,25 % |
| 82 | Howmet Aerospace Inc | 2.962 | 836.054,1 $ | 0,24 % |
| 83 | WW Grainger Inc | 593 | 819.656,5 $ | 0,24 % |
| 84 | PepsiCo Inc | 5.849 | 816.286,4 $ | 0,24 % |
| 85 | Merck & Co Inc | 6.216 | 809.323,2 $ | 0,23 % |
| 86 | Expedia Group Inc | 2.479 | 730.660,5 $ | 0,21 % |
| 87 | Dell Technologies Inc | 1.788 | 724.801,6 $ | 0,21 % |
| 88 | 3M Co | 4.066 | 716.754,5 $ | 0,21 % |
| 89 | Valero Energy Corp | 2.273 | 711.221,7 $ | 0,21 % |
| 90 | VISTRA CORP | 4.631 | 686.267,9 $ | 0,20 % |
| 91 | United Rentals Inc | 615 | 663.744,9 $ | 0,19 % |
| 92 | APA Corp | 17.716 | 661.161,1 $ | 0,19 % |
| 93 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 758 | 648.946,5 $ | 0,19 % |
| 94 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.956 | 638.536,2 $ | 0,18 % |
| 95 | Chubb Ltd | 1.810 | 634.730,8 $ | 0,18 % |
| 96 | Intuit Inc | 1.977 | 624.870,4 $ | 0,18 % |
| 97 | Fastenal Co | 12.895 | 615.220,5 $ | 0,18 % |
| 98 | Abbott Laboratories | 5.660 | 598.262 $ | 0,17 % |
| 99 | Simon Property Group Inc | 2.527 | 579.618 $ | 0,17 % |
| 100 | Centene Corp | 8.854 | 550.895,9 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,8 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 7,7 %
- Industrie 6,9 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 3,0 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 207 | 343,5 Mio. $ | 99,60 % |
| 2 | Irland | 2 | 970.447,7 $ | 0,28 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 414.321,3 $ | 0,12 % |
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