Zusammensetzung von SA Franklin Systematic U.S. Large Cap Core Portfolio
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- Nettovermögen
- 346 Mio. $ davon 344,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 210 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 39,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GE VERNOVA INC | 555 | 549.611 $ | 0,16 % |
| 102 | Salesforce Inc | 2.979 | 548.195,6 $ | 0,16 % |
| 103 | Sherwin-Williams Co/The | 1.594 | 543.314,9 $ | 0,16 % |
| 104 | VeriSign Inc | 1.860 | 539.437,2 $ | 0,16 % |
| 105 | McKesson Corp | 628 | 537.687,3 $ | 0,16 % |
| 106 | ConocoPhillips | 4.420 | 532.521,6 $ | 0,15 % |
| 107 | Target Corp | 3.663 | 529.266,9 $ | 0,15 % |
| 108 | LyondellBasell Industries NV | 8.366 | 519.361,3 $ | 0,15 % |
| 109 | Johnson Controls International plc | 3.533 | 518.149,8 $ | 0,15 % |
| 110 | CBRE Group Inc | 3.518 | 516.477,6 $ | 0,15 % |
| 111 | Autodesk Inc | 2.193 | 513.600,6 $ | 0,15 % |
| 112 | NRG ENERGY INC | 3.821 | 513.122,1 $ | 0,15 % |
| 113 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3.614 | 512.862,7 $ | 0,15 % |
| 114 | Federal Realty Investment Trust | 4.119 | 511.126,7 $ | 0,15 % |
| 115 | Oracle Corp | 3.905 | 507.142,4 $ | 0,15 % |
| 116 | EMCOR Group Inc | 635 | 506.368,1 $ | 0,15 % |
| 117 | AES Corp/The | 34.179 | 501.747,7 $ | 0,15 % |
| 118 | Sandisk Corp | 412 | 500.510 $ | 0,14 % |
| 119 | Cencora Inc | 1.607 | 500.323,4 $ | 0,14 % |
| 120 | Domino's Pizza Inc | 1.440 | 500.313,6 $ | 0,14 % |
| 121 | Trane Technologies PLC | 1.096 | 498.625,2 $ | 0,14 % |
| 122 | Northrop Grumman Corp | 914 | 495.826,7 $ | 0,14 % |
| 123 | Danaher Corp | 2.522 | 491.739,6 $ | 0,14 % |
| 124 | Universal Health Services Inc | 2.889 | 486.623,2 $ | 0,14 % |
| 125 | GE HealthCare Technologies Inc | 7.067 | 480.697,3 $ | 0,14 % |
| 126 | Ford Motor Co | 32.193 | 472.593,2 $ | 0,14 % |
| 127 | HCA Healthcare Inc | 1.164 | 468.614,8 $ | 0,14 % |
| 128 | TE Connectivity PLC | 2.278 | 468.561,8 $ | 0,14 % |
| 129 | Pfizer Inc | 18.661 | 466.711,6 $ | 0,13 % |
| 130 | Align Technology Inc | 2.750 | 465.190 $ | 0,13 % |
| 131 | KLA Corp | 2.495 | 456.135,9 $ | 0,13 % |
| 132 | Honeywell International Inc | 1.870 | 454.503,5 $ | 0,13 % |
| 133 | Accenture PLC | 2.726 | 452.297,9 $ | 0,13 % |
| 134 | CRH PLC | 4.750 | 451.297,5 $ | 0,13 % |
| 135 | Marathon Petroleum Corp | 1.397 | 442.108,6 $ | 0,13 % |
| 136 | UnitedHealth Group Inc | 1.050 | 435.120 $ | 0,13 % |
| 137 | Uber Technologies Inc | 6.147 | 432.502,9 $ | 0,13 % |
| 138 | Garmin Ltd | 1.449 | 425.687,2 $ | 0,12 % |
| 139 | Chipotle Mexican Grill Inc | 11.136 | 414.481,9 $ | 0,12 % |
| 140 | NXP Semiconductors NV | 1.808 | 414.321,3 $ | 0,12 % |
| 141 | Phillips 66 | 1.932 | 408.965,8 $ | 0,12 % |
| 142 | ON Semiconductor Corp | 4.960 | 404.785,6 $ | 0,12 % |
| 143 | Workday Inc | 2.518 | 403.736,1 $ | 0,12 % |
| 144 | Incyte Corp | 3.377 | 403.619 $ | 0,12 % |
| 145 | Dexcom Inc | 4.786 | 399.391,7 $ | 0,12 % |
| 146 | Datadog Inc | 1.479 | 396.327,6 $ | 0,11 % |
| 147 | NetApp Inc | 2.211 | 394.663,5 $ | 0,11 % |
| 148 | Baker Hughes Co | 6.460 | 390.765,4 $ | 0,11 % |
| 149 | Williams-Sonoma Inc | 1.702 | 389.179,3 $ | 0,11 % |
| 150 | Northern Trust Corp | 2.117 | 385.696,2 $ | 0,11 % |
| 151 | Allegion plc | 2.425 | 381.695 $ | 0,11 % |
| 152 | Coca-Cola Co/The | 4.346 | 380.666,1 $ | 0,11 % |
| 153 | Thermo Fisher Scientific Inc | 651 | 373.869,3 $ | 0,11 % |
| 154 | Dow Inc | 12.306 | 372.748,7 $ | 0,11 % |
| 155 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.491 | 372.556,2 $ | 0,11 % |
| 156 | Costco Wholesale Corp | 391 | 372.189 $ | 0,11 % |
| 157 | Fair Isaac Corp | 327 | 367.211,2 $ | 0,11 % |
| 158 | Tapestry Inc | 2.364 | 360.202,7 $ | 0,10 % |
| 159 | Aflac Inc | 2.820 | 359.493,6 $ | 0,10 % |
| 160 | Illinois Tool Works Inc | 1.250 | 358.687,5 $ | 0,10 % |
| 161 | American Tower Corp | 2.053 | 355.908,1 $ | 0,10 % |
| 162 | Prologis Inc | 2.445 | 353.571,5 $ | 0,10 % |
| 163 | FirstEnergy Corp | 7.301 | 352.711,3 $ | 0,10 % |
| 164 | Verisk Analytics Inc | 1.810 | 352.678,5 $ | 0,10 % |
| 165 | Packaging Corp of America | 1.431 | 351.797 $ | 0,10 % |
| 166 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 203 | 351.127,1 $ | 0,10 % |
| 167 | Erie Indemnity Co | 1.449 | 350.716 $ | 0,10 % |
| 168 | Carnival Corp Ltd | 12.546 | 348.904,3 $ | 0,10 % |
| 169 | Regions Financial Corp | 11.261 | 348.528 $ | 0,10 % |
| 170 | Ameren Corp | 3.178 | 348.340,6 $ | 0,10 % |
| 171 | US Bancorp | 5.524 | 348.067,2 $ | 0,10 % |
| 172 | Veralto Corp | 3.684 | 346.922,3 $ | 0,10 % |
| 173 | Expeditors International of Washington Inc | 2.035 | 341.656,2 $ | 0,10 % |
| 174 | Electronic Arts Inc | 1.621 | 340.183,1 $ | 0,10 % |
| 175 | Cigna Group/The | 1.219 | 340.162 $ | 0,10 % |
| 176 | CVS Health Corp | 3.256 | 340.024,1 $ | 0,10 % |
| 177 | Teradyne Inc | 923 | 339.377,9 $ | 0,10 % |
| 178 | Regency Centers Corp | 4.223 | 339.064,7 $ | 0,10 % |
| 179 | Essex Property Trust Inc | 1.181 | 335.569,3 $ | 0,10 % |
| 180 | Waste Management Inc | 1.480 | 335.294 $ | 0,10 % |
| 181 | United Parcel Service Inc | 3.196 | 333.087,1 $ | 0,10 % |
| 182 | Moody's Corp | 695 | 332.474,1 $ | 0,10 % |
| 183 | NVR Inc | 54 | 331.940,7 $ | 0,10 % |
| 184 | Walt Disney Co/The | 3.427 | 329.643,1 $ | 0,10 % |
| 185 | Cardinal Health Inc | 1.427 | 328.252,8 $ | 0,09 % |
| 186 | CoStar Group Inc | 11.366 | 326.886,2 $ | 0,09 % |
| 187 | Exelon Corp | 7.121 | 326.284,2 $ | 0,09 % |
| 188 | Equity Residential | 4.883 | 324.475,4 $ | 0,09 % |
| 189 | Trade Desk Inc/The | 17.853 | 322.068,1 $ | 0,09 % |
| 190 | L3Harris Technologies Inc | 1.157 | 320.558,4 $ | 0,09 % |
| 191 | Linde PLC | 668 | 319.557,8 $ | 0,09 % |
| 192 | S&P Global Inc | 775 | 319.245,8 $ | 0,09 % |
| 193 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2.261 | 317.738,3 $ | 0,09 % |
| 194 | NISOURCE INC | 7.130 | 316.785,9 $ | 0,09 % |
| 195 | American Electric Power Co Inc | 2.461 | 314.638,9 $ | 0,09 % |
| 196 | DTE ENERGY COMPANY | 2.213 | 313.958,3 $ | 0,09 % |
| 197 | Progressive Corp/The | 1.468 | 310.364,6 $ | 0,09 % |
| 198 | Deckers Outdoor Corp | 3.163 | 306.431,4 $ | 0,09 % |
| 199 | Fox Corp | 5.492 | 285.254,5 $ | 0,08 % |
| 200 | Intuitive Surgical Inc | 800 | 282.664 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,8 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 7,7 %
- Industrie 6,9 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 3,0 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 207 | 343,5 Mio. $ | 99,60 % |
| 2 | Irland | 2 | 970.447,7 $ | 0,28 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 414.321,3 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Franklin Systematic U.S. Large Cap Core Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000066710