Composition de SA Franklin Systematic U.S. Large Cap Core Portfolio
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- Actif net
- 346 M $ dont 344,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 210 dans 3 pays
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Builders FirstSource Inc | 4 026 | 267,5 k $ | 0,08 % |
| 202 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 177 | 263,2 k $ | 0,08 % |
| 203 | Paramount Skydance Corp | 32 938 | 262,2 k $ | 0,08 % |
| 204 | Vertiv Holdings Co | 1 062 | 256,5 k $ | 0,07 % |
| 205 | Honeywell Aerospace Inc | 1 129 | 233,4 k $ | 0,07 % |
| 206 | Medtronic PLC | 2 390 | 204,1 k $ | 0,06 % |
| 207 | Ross Stores Inc | 798 | 200,4 k $ | 0,06 % |
| 208 | Best Buy Co Inc | 2 186 | 188,6 k $ | 0,05 % |
| 209 | Masco Corp | 2 113 | 151 k $ | 0,04 % |
| 210 | Marvell Technology Inc | 695 | 130,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,8 %
- Finance 11,8 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 7,7 %
- Industrie 6,9 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 3,0 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 207 | 343,5 M $ | 99,60 % |
| 2 | Irlande | 2 | 970,4 k $ | 0,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 414,3 k $ | 0,12 % |
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