Composition d'Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 3 322 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | MatsukiyoCocokara & Co | 9 700 | 138,5 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Kansai Paint Co Ltd | 9 000 | 138,5 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Henderson Land Development Co Ltd | 35 000 | 138,2 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Sinfonia Technology Co Ltd | 1 600 | 138,2 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Total Energy Services Inc | 7 800 | 138 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | ISS A/S | 3 352 | 137,9 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Lynas Rare Earths Ltd | 10 025 | 137,8 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Edenred SE | 5 079 | 137,8 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 20 100 | 137,6 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Max Stock Ltd | 9 821 | 137,6 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Furuya Metal Co Ltd | 2 500 | 137,5 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Fielmann Group AG | 2 645 | 137,5 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Nihon Kohden Corp | 15 100 | 137,1 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Firstgroup PLC | 59 495 | 137 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | EDION Corp | 9 200 | 136,8 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 10 604 | 136,4 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Casio Computer Co Ltd | 12 100 | 135,9 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Surge Energy Inc | 19 900 | 135,8 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Hoist Finance AB | 7 229 | 135,7 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | iFAST Corp Ltd | 18 900 | 135,4 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Saturn Oil & Gas Inc | 27 849 | 135,3 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Frencken Group Ltd | 52 300 | 134,7 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Travis Perkins PLC | 18 728 | 134,2 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | CSL Ltd | 1 931 | 134,1 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Oxford Instruments PLC | 3 054 | 134 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Sonae SGPS SA | 60 068 | 133,4 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Granges AB | 6 466 | 133,3 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Hunting PLC | 21 321 | 133,3 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Seibu Holdings Inc | 7 500 | 132,9 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Scatec ASA | 11 849 | 132,2 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Johnson Electric Holdings Ltd | 40 500 | 131,9 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Hexagon AB | 14 361 | 131,8 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | TP ICAP Group PLC | 32 066 | 131,7 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Tryg A/S | 5 603 | 131,7 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Osisko Metals Inc | 101 300 | 131,5 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Paramount Resources Ltd | 6 000 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | FCC Co Ltd | 6 000 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Teleperformance SE | 1 784 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Mersen SA | 2 688 | 130,6 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | CCI Group Inc | 20 000 | 130,4 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Maruichi Steel Tube Ltd | 11 500 | 130,3 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Tsubakimoto Chain Co | 7 700 | 130,3 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Sotetsu Holdings Inc | 8 500 | 130,1 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Technology One Ltd | 6 041 | 130,1 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 3 000 | 129,7 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Eagers Automotive Ltd | 8 654 | 129,5 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Dassault Systemes SE | 5 892 | 129,3 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Helia Group Ltd | 37 245 | 129,2 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | TELUS Corp | 10 253 | 128,7 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Suruga Bank Ltd | 8 800 | 128,2 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Dentsu Group Inc | 6 800 | 128,2 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | JM AB | 9 857 | 128 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Mivne Real Estate KD Ltd | 25 115 | 127,7 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 1 914 | 127,5 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Wallenstam AB | 29 233 | 127,4 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Credito Emiliano SpA | 7 088 | 127,2 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | BRP Inc | 2 200 | 127,2 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | 2G Energy AG | 1 635 | 127,1 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Skylark Holdings Co Ltd | 7 200 | 127 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Allfunds Group Plc | 12 699 | 126,8 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Judo Capital Holdings Ltd | 113 210 | 126,7 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Fujimi Inc | 5 100 | 126,5 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Nippon Kayaku Co Ltd | 9 400 | 125,7 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Bank of Nagoya Ltd/The | 3 400 | 125,3 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Virbac SACA | 300 | 125 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | James Hardie Industries PLC | 5 516 | 125 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 60 798 | 125 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Dfds A/S | 5 443 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Aker BP ASA | 3 466 | 124,7 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Euronext NV | 766 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Nakanishi Inc | 6 500 | 124,4 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | ALK-Abello A/S | 2 976 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Royal Unibrew A/S | 1 906 | 124 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Husqvarna AB | 26 385 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Magellan Financial Group Ltd | 20 432 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | BCE Inc | 4 900 | 123,6 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Avio SpA | 2 460 | 123,5 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Sensirion Holding AG | 1 158 | 123,4 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 5 100 | 123,3 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Sanwa Holdings Corp | 5 400 | 123,1 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | PolyPeptide Group AG | 2 539 | 122,9 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Kontron AG | 4 530 | 122,8 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Dai-Dan Co Ltd | 7 400 | 122,7 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | AAK AB | 4 570 | 122,6 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 1 775 | 122,5 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | STRAUSS GROUP LTD | 2 852 | 122,4 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Electra Ltd/Israel | 3 226 | 122 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Societe BIC SA | 1 798 | 122 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 6 900 | 121,9 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Carel Industries SpA | 3 359 | 121,8 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Vaudoise Assurances Holding SA | 116 | 121,8 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 3 300 | 121,8 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Viscofan SA | 1 759 | 121,8 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Nippon Shokubai Co Ltd | 9 400 | 121,6 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Brookfield Asset Management Ltd | 2 515 | 121,6 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | ENDEAVOUR MINING PLC | 1 938 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 3 300 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Pro Medicus Ltd | 1 273 | 121 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | ADEKA Corp | 4 500 | 121 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Navigator Global Investments Ltd | 64 521 | 120,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Canada 11,9 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 7,6 %
- Suisse 7,3 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- États-Unis 3,1 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 176 | 222,4 M $ | 21,51 % |
| 2 | Canada | 278 | 123,4 M $ | 11,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 258 | 111,5 M $ | 10,79 % |
| 4 | France | 116 | 78,2 M $ | 7,56 % |
| 5 | Suisse | 130 | 75,7 M $ | 7,32 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 75,5 M $ | 7,30 % |
| 7 | Australie | 256 | 63,6 M $ | 6,15 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 48,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 31 | 31,8 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 47 | 31,1 M $ | 3,01 % |
| 11 | Suède | 171 | 30,8 M $ | 2,98 % |
| 12 | Italie | 80 | 29,1 M $ | 2,81 % |
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