Composition d'Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 3 322 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Eutelsat Communications SACA | 34 261 | 158,2 k $ | 0,02 % |
| 1 202 | Air Water Inc | 9 700 | 158 k $ | 0,02 % |
| 1 203 | Colruyt Group N.V | 4 087 | 158 k $ | 0,02 % |
| 1 204 | Fuyo General Lease Co Ltd | 6 000 | 157,9 k $ | 0,02 % |
| 1 205 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 7 700 | 157,9 k $ | 0,02 % |
| 1 206 | Catena AB | 3 340 | 157,6 k $ | 0,02 % |
| 1 207 | Open House Group Co Ltd | 2 900 | 157,3 k $ | 0,02 % |
| 1 208 | Nitto Boseki Co Ltd | 1 100 | 156,6 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | New World Development Co Ltd | 149 000 | 156,4 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Rentokil Initial PLC | 25 994 | 156,2 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Nifco Inc/Japan | 5 500 | 156 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | IPSOS SA | 3 461 | 155,8 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 2 157 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Siltronic AG | 1 280 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Beach Energy Ltd | 200 537 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | Telefonica SA | 33 982 | 155,5 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Pandox AB | 8 150 | 155,3 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Kajima Corp | 4 200 | 155,1 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | FRONTLINE PLC | 4 470 | 155 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | 4 213 | 154,5 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Hang Lung Group Ltd | 83 000 | 154,3 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Capricorn Metals Ltd | 15 040 | 154,1 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Grab Holdings Ltd | 43 503 | 154 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 3 600 | 153,9 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | DOF Group ASA | 11 901 | 153,8 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | USS Co Ltd | 13 900 | 153,7 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Big Shopping Centers Ltd | 568 | 153,7 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | CGI Inc | 2 200 | 153,6 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 2 074 | 153 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | SERCO GROUP PLC | 42 989 | 153 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Park24 Co Ltd | 13 100 | 152,6 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Lifco AB | 4 745 | 152,4 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Wilmar International Ltd | 54 100 | 152,2 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Hanwa Co Ltd | 12 800 | 152,2 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Hang Lung Properties Ltd | 148 176 | 152,1 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | Trustpilot Group PLC | 47 786 | 152 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | El Al Israel Airlines | 31 785 | 151,7 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Oil Refineries Ltd | 263 236 | 151 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Kingsgate Consolidated Ltd | 34 314 | 150,9 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | OSG Corp | 7 000 | 150,5 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | UBE Corp | 8 100 | 149,9 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Ora Banda Mining Ltd | 151 076 | 149,9 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | HKT Trust & HKT Ltd | 97 000 | 149,9 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Hutchison Port Holdings Trust | 730 200 | 149,7 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Musashino Bank Ltd/The | 9 800 | 149,2 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 74 900 | 149 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Rio2 Ltd | 64 300 | 148,8 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Seino Holdings Co Ltd | 8 700 | 148,7 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | ALS Ltd | 8 757 | 148,3 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | DIPLOMA PLC | 1 578 | 148 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Wihlborgs Fastigheter AB | 16 050 | 147,9 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 37 000 | 147,4 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Mabuchi Motor Co Ltd | 15 100 | 147 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 4 300 | 146,8 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Toyota Boshoku Corp | 10 200 | 146,5 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Nanto Bank Ltd/The | 13 800 | 146,2 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Kyowa Kirin Co Ltd | 9 300 | 146,1 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Holmen AB | 4 397 | 146,1 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Macmahon Holdings Ltd | 202 100 | 146 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | ID Logistics Group SACA | 328 | 145,7 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | JET2 PLC | 9 165 | 145,6 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 17 700 | 145,1 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | Hazama Ando Corp | 12 800 | 144,6 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 7 260 | 144,4 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Brookfield Renewable Corp | 3 600 | 144,4 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Molten Ventures PLC | 18 158 | 143,9 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | JVCKenwood Corp | 20 600 | 143,7 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Valeura Energy Inc | 18 300 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Kanamoto Co Ltd | 4 600 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Orezone Gold Corp | 78 500 | 143,5 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Ivanhoe Mines Ltd | 16 200 | 143,5 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Awa Bank Ltd/The | 3 400 | 143,2 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Derichebourg SA | 12 147 | 143,1 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Obsidian Energy Ltd | 13 000 | 142,3 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | Iren SpA | 45 547 | 142,3 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Qube Holdings Ltd | 39 527 | 142,2 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Delek Group Ltd | 462 | 142 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | BioGaia AB | 10 064 | 141,7 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Boralex Inc | 5 300 | 141,7 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Richelieu Hardware Ltd | 4 900 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 23 300 | 141,3 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Toyota Industries Corp | 1 100 | 141,2 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Nagase & Co Ltd | 20 000 | 141,2 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Aozora Bank Ltd | 8 400 | 141 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Glory Ltd | 5 500 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Morgan Advanced Materials PLC | 45 655 | 140,6 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Exail Technologies SA | 841 | 140,6 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 35 100 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | AGL Energy Ltd | 22 808 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | OVS SPA | 21 508 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Azrieli Group Ltd | 849 | 140,3 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | IG Group Holdings PLC | 5 810 | 140,1 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | VTech Holdings Ltd | 21 400 | 139,9 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Billerud AB | 21 087 | 139,8 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | H2O Retailing Corp | 8 900 | 139,5 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Fukuda Denshi Co Ltd | 1 900 | 139,3 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Aroundtown SA | 47 078 | 139,2 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 25 300 | 139 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Landis+Gyr Group AG | 2 150 | 138,9 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | DeNA Co Ltd | 8 300 | 138,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Canada 11,9 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 7,6 %
- Suisse 7,3 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- États-Unis 3,1 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 176 | 222,4 M $ | 21,51 % |
| 2 | Canada | 278 | 123,4 M $ | 11,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 258 | 111,5 M $ | 10,79 % |
| 4 | France | 116 | 78,2 M $ | 7,56 % |
| 5 | Suisse | 130 | 75,7 M $ | 7,32 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 75,5 M $ | 7,30 % |
| 7 | Australie | 256 | 63,6 M $ | 6,15 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 48,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 31 | 31,8 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 47 | 31,1 M $ | 3,01 % |
| 11 | Suède | 171 | 30,8 M $ | 2,98 % |
| 12 | Italie | 80 | 29,1 M $ | 2,81 % |
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