Composition d'Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 3 322 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Henkel AG & Co KGaA | 2 484 | 180,2 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | K+S AG | 10 427 | 180,1 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | SAF-Holland SE | 7 396 | 180 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | Fastighets AB Balder | 31 417 | 180 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | NTN Corp | 63 200 | 179,6 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Atlas Arteria Ltd | 50 707 | 179,5 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | International Petroleum Corp | 7 127 | 179,3 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | AltaGas Ltd | 4 600 | 179 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | dormakaba Holding AG | 2 690 | 179 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | Befesa SA | 4 161 | 178,9 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | easyJet PLC | 33 516 | 178,7 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Canon Marketing Japan Inc | 8 000 | 178,6 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | G Mining Ventures Corp | 5 700 | 178,4 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | Premium Brands Holdings Corp | 2 700 | 178,1 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Spark New Zealand Ltd | 151 257 | 177,6 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Kerry Properties Ltd | 67 000 | 177,1 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Makita Corp | 5 100 | 177 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | Kelt Exploration Ltd | 26 847 | 176,6 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Forvia SE | 13 395 | 176,6 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | SpareBank 1 Nord Norge | 10 887 | 176,5 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | Metals X Ltd | 155 092 | 176,3 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | Polar Capital Holdings PLC | 15 606 | 176,2 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | ASMPT Ltd | 7 100 | 176,1 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | 4imprint Group PLC | 3 585 | 176,1 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Bachem Holding AG | 1 790 | 176 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | SOFTCAT PLC | 7 507 | 175,9 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Resorttrust Inc | 16 500 | 175,9 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | Secom Co Ltd | 4 400 | 175,4 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 2 500 | 175,3 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Kongsberg Maritime AS | 27 714 | 174,8 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | North Pacific Bank Ltd | 28 400 | 173,9 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 6 600 | 173,9 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | K's Holdings Corp | 13 200 | 173,9 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 8 367 | 173,8 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | Advantage Energy Ltd | 24 600 | 173,6 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | Kiyo Bank Ltd/The | 6 500 | 173,2 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Bucher Industries AG | 428 | 173,2 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Lintec Corp | 4 800 | 173,1 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Aker Solutions ASA | 37 542 | 173,1 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | Salzgitter AG | 2 426 | 172,9 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Keihan Holdings Co Ltd | 8 600 | 172,7 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Paz Retail And Energy Ltd | 586 | 172,7 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Konica Minolta Inc | 45 100 | 172,5 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Oji Holdings Corp | 35 100 | 172,3 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | MITIE GROUP PLC | 71 514 | 171,9 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Bechtle AG | 4 408 | 171,8 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Fugro NV | 13 003 | 171,4 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Yellow Cake PLC | 22 412 | 171,2 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | Corbion NV | 7 296 | 171,2 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Sprott Inc | 1 300 | 171,1 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Hexatronic Group AB | 35 881 | 170,6 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | Proximus SADP | 21 872 | 170,3 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | DEME GROUP NV | 788 | 170 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | Westgold Resources Ltd | 45 529 | 170 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | EQB Inc | 2 000 | 169,6 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | TransAlta Corp | 11 900 | 169,6 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Nojima Corp | 18 800 | 169,4 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | NEXTDC Ltd | 15 475 | 169,3 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | Monadelphous Group Ltd | 7 601 | 169,1 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Lagercrantz Group AB | 6 122 | 169 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | HARBOUR ENERGY PLC | 47 729 | 169 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 2 805 | 168,4 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Tokyu Corp | 16 800 | 168,4 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | Israel Canada T.R Ltd | 22 493 | 168,4 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Aichi Financial Group Inc | 19 630 | 167,4 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 10 700 | 167,2 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 693 | 167,2 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Duerr AG | 6 875 | 166,7 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | ERG SpA | 6 232 | 166,7 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Bilia AB | 10 863 | 166,2 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 88 500 | 165,9 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | Fincantieri SpA | 12 003 | 165,5 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | GMO Payment Gateway Inc | 3 000 | 165,3 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Stellantis NV | 20 661 | 164,9 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | Trican Well Service Ltd | 30 400 | 164,5 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Imerys SA | 6 153 | 163,7 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | Ferrotec Corp | 3 000 | 163,3 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | Kitron ASA | 13 188 | 162,9 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | Aryzta AG | 2 083 | 162,7 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | Keiyo Bank Ltd/The | 10 000 | 162,3 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Allied Gold Corp | 6 400 | 162 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | Kalmar Oyj | 3 121 | 161,8 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | Scout24 SE | 1 923 | 161,7 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 6 900 | 161,7 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | D/S Norden A/S | 3 499 | 161,6 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | SSAB AB | 15 682 | 161,5 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | Schouw & Co A/S | 1 567 | 161,5 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 9 600 | 160,9 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | Mowi ASA | 7 296 | 160,8 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Stanley Electric Co Ltd | 7 200 | 160,5 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 32 941 | 160,4 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | AMP Ltd | 140 092 | 160,3 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Mobilezone Holding AG | 8 382 | 160,1 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | NANKAI Co Ltd | 9 100 | 159,4 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | Ushio Inc | 6 100 | 159 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 2 300 | 158,9 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | Daito Trust Construction Co Ltd | 8 000 | 158,9 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | Hoegh Autoliners ASA | 10 722 | 158,7 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 5 700 | 158,7 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | Alten SA | 2 102 | 158,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Canada 11,9 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 7,6 %
- Suisse 7,3 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- États-Unis 3,1 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 176 | 222,4 M $ | 21,51 % |
| 2 | Canada | 278 | 123,4 M $ | 11,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 258 | 111,5 M $ | 10,79 % |
| 4 | France | 116 | 78,2 M $ | 7,56 % |
| 5 | Suisse | 130 | 75,7 M $ | 7,32 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 75,5 M $ | 7,30 % |
| 7 | Australie | 256 | 63,6 M $ | 6,15 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 48,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 31 | 31,8 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 47 | 31,1 M $ | 3,01 % |
| 11 | Suède | 171 | 30,8 M $ | 2,98 % |
| 12 | Italie | 80 | 29,1 M $ | 2,81 % |
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