Composition d'Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 3 322 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Modec Inc | 3 300 | 208,2 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Sysmex Corp | 23 800 | 208,1 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Rengo Co Ltd | 22 700 | 207,9 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 8 044 | 207,9 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Babcock International Group PLC | 14 081 | 207,8 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Jungheinrich Aktiengesellschaft | 7 158 | 207,7 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Kemira Oyj | 9 988 | 207,5 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Otsuka Corp | 11 400 | 207,2 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | DMG Mori Co Ltd | 9 600 | 207,2 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Logista Integral SA | 5 301 | 206,8 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 9 261 | 206,6 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Keio Corp | 44 600 | 206,5 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | JD SPORTS FASHION PLC | 182 356 | 206,4 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Coface SA | 11 861 | 206,3 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 18 500 | 206,3 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Yamazaki Baking Co Ltd | 10 500 | 206 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 1 115 | 205,9 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Aristocrat Leisure Ltd | 5 719 | 205,5 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | FIBI HOLDINGS LTD | 1 867 | 204,9 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Brembo NV | 15 053 | 204,6 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 11 700 | 204,1 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Kanadevia Corp | 23 400 | 203,6 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Russel Metals Inc | 4 491 | 203,4 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Alzchem Group AG | 928 | 203,3 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Bank of East Asia Ltd/The | 116 582 | 202,7 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 17 | 202,5 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Juroku Financial Group Inc | 15 200 | 202,2 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | Implenia AG | 2 599 | 202 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Lixil Corp | 19 100 | 202 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Telenor ASA | 12 354 | 201,8 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Experian PLC | 5 839 | 201,6 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 27 094 | 201,2 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | San-In Godo Bank Ltd/The | 15 500 | 201,2 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Sojitz Corp | 5 940 | 201,1 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Tokai Carbon Co Ltd | 18 000 | 200,8 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Pan Pacific International Holdings Corp | 36 500 | 200,5 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Ventia Services Group Pty Ltd | 45 040 | 200,5 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | SpareBank 1 SMN | 9 646 | 200,4 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | NHK Spring Co Ltd | 8 900 | 200,3 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Munters Group AB | 9 514 | 199 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | EMS-Chemie Holding AG | 218 | 198,9 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | AMG Critical Materials NV | 4 045 | 198,5 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Daicel Corp | 23 700 | 198,2 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Keikyu Corp | 20 900 | 198 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Rinnai Corp | 9 300 | 198 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | City Developments Ltd | 29 400 | 197,6 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | BioArctic AB | 5 177 | 197,2 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Birchcliff Energy Ltd | 42 127 | 196,8 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Nova Ltd | 378 | 196,6 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 23 700 | 196 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 8 400 | 195,9 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | TMX Group Ltd | 5 200 | 194,6 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Perenti Ltd | 128 026 | 194,3 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Jungfraubahn Holding AG | 573 | 194,1 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Champion Iron Ltd | 60 732 | 194,1 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | IGM Financial Inc | 3 400 | 193,7 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 54 600 | 193,5 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Elecnor SA | 4 039 | 193,2 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Fuso Chemical Co Ltd | 7 200 | 192,6 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Shiga Bank Ltd/The | 15 300 | 192,6 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Tkms AG& Co KGaA | 1 958 | 192,4 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Zensho Holdings Co Ltd | 3 800 | 192,2 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Trisura Group Ltd | 6 473 | 192,1 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Tecnicas Reunidas SA | 5 233 | 192,1 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | West Fraser Timber Co Ltd | 2 772 | 191,6 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | JOST Werke SE | 2 764 | 190,3 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | Sixt SE | 2 136 | 190,3 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Konami Group Corp | 1 600 | 190,1 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Sheng Siong Group Ltd | 79 500 | 189,9 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 3 200 | 189,9 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 10 900 | 189,5 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Elisa Oyj | 3 945 | 189,4 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Securitas AB | 11 343 | 189,3 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Iluka Resources Ltd | 33 280 | 189 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | Sixt SE | 2 553 | 189 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Nichirei Corp | 16 500 | 189 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Schroders PLC | 23 842 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | Taiyo Holdings Co Ltd | 6 000 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 16 600 | 186,6 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | Sectra AB | 6 194 | 186,3 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | Hysan Development Co Ltd | 78 000 | 185,6 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Miura Co Ltd | 9 200 | 185,6 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Bekaert SA | 3 849 | 185,4 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Shufersal Ltd | 10 718 | 185,1 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 6 100 | 184,9 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Pacific Basin Shipping Ltd | 459 000 | 184,6 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | SOL SpA | 2 803 | 184,5 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | Fletcher Building Ltd | 98 448 | 184,4 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Cardinal Energy Ltd | 22 100 | 184 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | R&S Group Holding AG | 5 455 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Mullen Group Ltd | 11 600 | 183,4 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Karoon Energy Ltd | 130 539 | 183,4 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Amadeus IT Group SA | 2 870 | 183,1 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Jeol Ltd | 4 100 | 183,1 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 9 800 | 182,7 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Yamada Holdings Co Ltd | 46 500 | 182,5 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | ACEA SpA | 6 844 | 181,6 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 4 000 | 181,4 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Stantec Inc | 2 400 | 181,3 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Swatch Group AG/The | 653 | 180,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Canada 11,9 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 7,6 %
- Suisse 7,3 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- États-Unis 3,1 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 176 | 222,4 M $ | 21,51 % |
| 2 | Canada | 278 | 123,4 M $ | 11,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 258 | 111,5 M $ | 10,79 % |
| 4 | France | 116 | 78,2 M $ | 7,56 % |
| 5 | Suisse | 130 | 75,7 M $ | 7,32 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 75,5 M $ | 7,30 % |
| 7 | Australie | 256 | 63,6 M $ | 6,15 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 48,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 31 | 31,8 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 47 | 31,1 M $ | 3,01 % |
| 11 | Suède | 171 | 30,8 M $ | 2,98 % |
| 12 | Italie | 80 | 29,1 M $ | 2,81 % |
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