Composition d'Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 3 322 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Seven & i Holdings Co Ltd | 20 600 | 240,1 k $ | 0,02 % |
| 902 | Hyakugo Bank Ltd/The | 20 000 | 239,8 k $ | 0,02 % |
| 903 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 10 200 | 239,5 k $ | 0,02 % |
| 904 | EFG International AG | 11 488 | 239,3 k $ | 0,02 % |
| 905 | NOF Corp | 13 600 | 238 k $ | 0,02 % |
| 906 | ANA Holdings Inc | 12 700 | 237,9 k $ | 0,02 % |
| 907 | Nissui Corp | 28 600 | 237,7 k $ | 0,02 % |
| 908 | Extendicare Inc | 10 100 | 237,6 k $ | 0,02 % |
| 909 | SGH Ltd | 8 045 | 237,6 k $ | 0,02 % |
| 910 | Kingspan Group PLC | 2 598 | 237,5 k $ | 0,02 % |
| 911 | EDP Renewables SA | 14 339 | 237,1 k $ | 0,02 % |
| 912 | Wolters Kluwer NV | 3 333 | 237 k $ | 0,02 % |
| 913 | North West Co Inc/The | 6 300 | 236,6 k $ | 0,02 % |
| 914 | Bandai Namco Holdings Inc | 10 300 | 235 k $ | 0,02 % |
| 915 | JB Hi-Fi Ltd | 4 393 | 234,8 k $ | 0,02 % |
| 916 | ROCKWOOL A/S | 7 500 | 234,8 k $ | 0,02 % |
| 917 | Freehold Royalties Ltd | 19 100 | 234,7 k $ | 0,02 % |
| 918 | TORM PLC | 8 472 | 233,3 k $ | 0,02 % |
| 919 | Bellway PLC | 9 038 | 233,1 k $ | 0,02 % |
| 920 | Trigano SA | 1 237 | 232,9 k $ | 0,02 % |
| 921 | Persimmon PLC | 15 575 | 232,8 k $ | 0,02 % |
| 922 | Taseko Mines Ltd | 31 300 | 232,7 k $ | 0,02 % |
| 923 | Nintendo Co Ltd | 5 200 | 232,7 k $ | 0,02 % |
| 924 | Siemens Healthineers AG | 5 721 | 232,4 k $ | 0,02 % |
| 925 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 9 500 | 232,2 k $ | 0,02 % |
| 926 | Sartorius AG | 814 | 232 k $ | 0,02 % |
| 927 | Toda Corp | 23 800 | 232 k $ | 0,02 % |
| 928 | Yakult Honsha Co Ltd | 13 800 | 231,8 k $ | 0,02 % |
| 929 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 3 200 | 231,3 k $ | 0,02 % |
| 930 | ARE Holdings Inc | 10 900 | 231 k $ | 0,02 % |
| 931 | Metro Inc/CN | 3 600 | 231 k $ | 0,02 % |
| 932 | Partner Communications Co Ltd | 15 524 | 231 k $ | 0,02 % |
| 933 | Alps Alpine Co Ltd | 16 900 | 230,5 k $ | 0,02 % |
| 934 | Endeavour Silver Corp | 23 100 | 230,4 k $ | 0,02 % |
| 935 | LANXESS AG | 11 984 | 229,9 k $ | 0,02 % |
| 936 | Oki Electric Industry Co Ltd | 10 300 | 229,7 k $ | 0,02 % |
| 937 | Suntory Beverage & Food Ltd | 8 500 | 229,6 k $ | 0,02 % |
| 938 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 5 600 | 229,5 k $ | 0,02 % |
| 939 | Hongkong Land Holdings Ltd | 30 100 | 229,4 k $ | 0,02 % |
| 940 | Intertek Group PLC | 3 215 | 228,5 k $ | 0,02 % |
| 941 | Secure Waste Infrastructure Corp | 15 500 | 228,2 k $ | 0,02 % |
| 942 | Great-West Lifeco Inc | 3 900 | 227,7 k $ | 0,02 % |
| 943 | Paragon Banking Group PLC | 22 115 | 227,2 k $ | 0,02 % |
| 944 | Man Group PLC/Jersey | 61 478 | 226,9 k $ | 0,02 % |
| 945 | Rorze Corp | 9 200 | 226,8 k $ | 0,02 % |
| 946 | Zeon Corp | 16 500 | 226,5 k $ | 0,02 % |
| 947 | Alstom SA | 11 323 | 226 k $ | 0,02 % |
| 948 | Yancoal Australia Ltd | 46 329 | 225,8 k $ | 0,02 % |
| 949 | NSK Ltd | 28 800 | 225,8 k $ | 0,02 % |
| 950 | Swissquote Group Holding SA | 4 460 | 225 k $ | 0,02 % |
| 951 | MIRAIT ONE corp | 9 100 | 224,3 k $ | 0,02 % |
| 952 | ANDRITZ AG | 2 462 | 223,9 k $ | 0,02 % |
| 953 | AEON Financial Service Co Ltd | 23 600 | 223,9 k $ | 0,02 % |
| 954 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 9 515 | 223,5 k $ | 0,02 % |
| 955 | Fagron | 7 955 | 223,4 k $ | 0,02 % |
| 956 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 3 500 | 223,1 k $ | 0,02 % |
| 957 | Krones AG | 1 621 | 223 k $ | 0,02 % |
| 958 | TELECOM ITALIA SPA | 262 326 | 222,8 k $ | 0,02 % |
| 959 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 7 300 | 222,6 k $ | 0,02 % |
| 960 | Asahi Intecc Co Ltd | 9 400 | 222 k $ | 0,02 % |
| 961 | Precision Drilling Corp | 2 481 | 221,7 k $ | 0,02 % |
| 962 | Iwatani Corp | 17 500 | 221,5 k $ | 0,02 % |
| 963 | SKY Perfect JSAT Corp | 7 900 | 221,4 k $ | 0,02 % |
| 964 | Opmobility | 11 428 | 221,3 k $ | 0,02 % |
| 965 | Meidensha Corp | 3 500 | 221 k $ | 0,02 % |
| 966 | Nisshin Seifun Group Inc | 17 900 | 220,6 k $ | 0,02 % |
| 967 | Ramsay Health Care Ltd | 8 285 | 220,6 k $ | 0,02 % |
| 968 | Autotrader Group PLC | 37 262 | 220,2 k $ | 0,02 % |
| 969 | JGC Holdings Corp | 12 900 | 220,1 k $ | 0,02 % |
| 970 | Sage Group PLC/The | 19 446 | 220 k $ | 0,02 % |
| 971 | Rightmove PLC | 39 067 | 219,7 k $ | 0,02 % |
| 972 | Galp Energia SGPS SA | 10 036 | 218,7 k $ | 0,02 % |
| 973 | INCHCAPE PLC | 19 228 | 218,6 k $ | 0,02 % |
| 974 | Swire Pacific Ltd | 21 000 | 218,5 k $ | 0,02 % |
| 975 | Deutz AG | 17 839 | 217,4 k $ | 0,02 % |
| 976 | Kyushu Railway Co | 9 800 | 216,6 k $ | 0,02 % |
| 977 | GN Store Nord AS | 14 167 | 216,2 k $ | 0,02 % |
| 978 | Kinden Corp | 4 800 | 215,9 k $ | 0,02 % |
| 979 | Mitsui E&S Co Ltd | 7 700 | 215,2 k $ | 0,02 % |
| 980 | Koninklijke Philips NV | 8 151 | 215,1 k $ | 0,02 % |
| 981 | Bayerische Motoren Werke AG | 2 474 | 215 k $ | 0,02 % |
| 982 | Topaz Energy Corp | 9 300 | 214,4 k $ | 0,02 % |
| 983 | ALSOK Co Ltd | 30 300 | 214,4 k $ | 0,02 % |
| 984 | Teijin Ltd | 20 700 | 214,3 k $ | 0,02 % |
| 985 | Daido Steel Co Ltd | 16 400 | 214,2 k $ | 0,02 % |
| 986 | Lancashire Holdings Ltd | 26 447 | 214,1 k $ | 0,02 % |
| 987 | Sankyu Inc | 3 800 | 214,1 k $ | 0,02 % |
| 988 | Transurban Group | 19 904 | 214,1 k $ | 0,02 % |
| 989 | Montage Gold Corp | 17 500 | 212,6 k $ | 0,02 % |
| 990 | WSP Global Inc | 1 500 | 212,4 k $ | 0,02 % |
| 991 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 13 400 | 211,9 k $ | 0,02 % |
| 992 | Singapore Airlines Ltd | 39 800 | 211,4 k $ | 0,02 % |
| 993 | BioMerieux | 2 439 | 210,9 k $ | 0,02 % |
| 994 | Iveco Group NV | 12 972 | 210,4 k $ | 0,02 % |
| 995 | Bird Construction Inc | 5 000 | 209,6 k $ | 0,02 % |
| 996 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 6 300 | 209,5 k $ | 0,02 % |
| 997 | TOPPAN Holdings Inc | 7 300 | 209,2 k $ | 0,02 % |
| 998 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 8 532 | 208,8 k $ | 0,02 % |
| 999 | SSP Group Plc | 92 717 | 208,5 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Osaka Gas Co Ltd | 6 200 | 208,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Canada 11,9 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 7,6 %
- Suisse 7,3 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- États-Unis 3,1 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 176 | 222,4 M $ | 21,51 % |
| 2 | Canada | 278 | 123,4 M $ | 11,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 258 | 111,5 M $ | 10,79 % |
| 4 | France | 116 | 78,2 M $ | 7,56 % |
| 5 | Suisse | 130 | 75,7 M $ | 7,32 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 75,5 M $ | 7,30 % |
| 7 | Australie | 256 | 63,6 M $ | 6,15 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 48,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 31 | 31,8 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 47 | 31,1 M $ | 3,01 % |
| 11 | Suède | 171 | 30,8 M $ | 2,98 % |
| 12 | Italie | 80 | 29,1 M $ | 2,81 % |
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