Composition d'Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 3 322 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Toyobo Co Ltd | 10 600 | 120,2 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Organo Corp | 1 200 | 120,2 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Huhtamaki Oyj | 3 763 | 120 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Intershop Holding AG | 521 | 119,7 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Westshore Terminals Investment Corp | 3 900 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | TISI INC | 5 600 | 119,3 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Takuma Co Ltd | 5 600 | 119,3 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | BW LPG Ltd | 6 057 | 119,2 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 173 781 | 119,1 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Azbil Corp | 11 400 | 119 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Alleima AB | 12 806 | 118,4 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Umios Corp | 14 900 | 118,3 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Fabege AB | 13 704 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Woodside Energy Group Ltd | 5 413 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Jeronimo Martins SGPS SA | 5 580 | 118,1 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Tsuruha Holdings Inc | 9 505 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Interroll Holding AG | 55 | 117,5 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | LOUIS HACHETTE GROUP SA | 59 626 | 117,4 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Deterra Royalties Ltd | 36 273 | 117,4 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Toho Bank Ltd/The | 24 800 | 117,3 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Volex PLC | 12 518 | 117 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Ayalon Holdings Ltd | 1 911 | 117 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Monogatari Corp/The | 3 700 | 116,8 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Ituran Location and Control Ltd | 1 780 | 116,7 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Ballard Power Systems Inc | 18 500 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 1 352 | 116 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Tokai Rika Co Ltd | 6 300 | 115,8 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Persol Holdings Co Ltd | 76 100 | 115,8 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | IGO Ltd | 16 706 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Bic Camera Inc | 10 300 | 115 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Scandic Hotels Group AB | 11 708 | 114,9 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 2 100 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | ATALAYA MINING COPPER SA | 9 799 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Oita Bank Ltd/The | 8 100 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Hong Leong Asia Ltd | 43 000 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | EVN AG | 3 482 | 114,6 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 11 600 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Serica Energy PLC | 33 861 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Kainos Group PLC | 9 759 | 113,7 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | RHI Magnesita NV | 2 849 | 113,7 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Trend Micro Inc/Japan | 3 000 | 113,7 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Dunelm Group PLC | 10 858 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Sanki Engineering Co Ltd | 7 800 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Inabata & Co Ltd | 4 700 | 112,9 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Nikkiso Co Ltd | 5 800 | 112,9 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 20 800 | 112,7 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | SATS Ltd | 37 309 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Emerald Resources NL | 26 176 | 112,4 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | NOK Corp | 6 200 | 112,2 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Boozt AB | 8 144 | 112 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Informa PLC | 10 281 | 111,7 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | GrainCorp Ltd | 31 537 | 111,7 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Bittium Oyj | 2 431 | 111,7 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Orora Ltd | 119 190 | 111,6 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Tocalo Co Ltd | 5 700 | 111,5 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Melexis NV | 1 180 | 111,5 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Rotork PLC | 27 082 | 111,4 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Ship Healthcare Holdings Inc | 8 500 | 111,3 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Japan Airlines Co Ltd | 6 500 | 111,2 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Sesa SpA | 983 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Kuraray Co Ltd | 10 800 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Kaga Electronics Co Ltd | 4 000 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Vidrala SA | 1 240 | 111 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Kitz Corp | 7 900 | 110,9 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Stanmore Resources Ltd | 55 996 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Shinmaywa Industries Ltd | 8 000 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Cellcom Israel Ltd | 8 479 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Nickel Industries Ltd | 145 212 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Ryman Healthcare Ltd | 81 071 | 110,1 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Amerigo Resources Ltd | 22 800 | 110 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | SEB SA | 1 897 | 109,9 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | MEITEC Group Holdings Inc | 5 800 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Daiichikosho Co Ltd | 10 700 | 109,6 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Forbo Holding AG | 114 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 362 | 109,2 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Seven Bank Ltd | 64 200 | 109 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Okumura Corp | 3 100 | 109 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | SRG Global Ltd | 48 358 | 109 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Deutsche Rohstoff AG | 938 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Banca IFIS SpA | 4 602 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | De' Longhi SpA | 2 617 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 10 000 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Mizuho Leasing Co Ltd | 13 300 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Relo Group Inc | 9 400 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | ICL Group Ltd | 16 500 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | First Bank of Toyama Ltd/The | 6 900 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 13 700 | 108,3 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | REA GROUP LTD | 1 012 | 108,3 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | VGP NV | 1 106 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Senko Group Holdings Co Ltd | 9 000 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Northern Dynasty Minerals Ltd | 45 800 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Time Interconnect Technology Ltd | 44 000 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Fujibo Holdings Inc | 4 300 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | San ju San Financial Group Inc | 10 700 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Miyazaki Bank Ltd/The | 9 200 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | FirstService Corp | 800 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Rusta AB | 10 753 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Viva Energy Group Ltd | 70 369 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Unitika Ltd | 12 100 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Ninety One PLC | 35 691 | 107,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Canada 11,9 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 7,6 %
- Suisse 7,3 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- États-Unis 3,1 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 176 | 222,4 M $ | 21,51 % |
| 2 | Canada | 278 | 123,4 M $ | 11,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 258 | 111,5 M $ | 10,79 % |
| 4 | France | 116 | 78,2 M $ | 7,56 % |
| 5 | Suisse | 130 | 75,7 M $ | 7,32 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 75,5 M $ | 7,30 % |
| 7 | Australie | 256 | 63,6 M $ | 6,15 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 48,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 31 | 31,8 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 47 | 31,1 M $ | 3,01 % |
| 11 | Suède | 171 | 30,8 M $ | 2,98 % |
| 12 | Italie | 80 | 29,1 M $ | 2,81 % |
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