Composition d'Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Actif net
- 881,9 M $ dont 873,3 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 3 187 dans 34 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | AGF Management Ltd | 5 900 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | San ju San Financial Group Inc | 2 200 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | Viva Energy Group Ltd | 70 369 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 777 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Hoegh Autoliners ASA | 6 353 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Cie des Alpes | 2 576 | 88,3 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Kitz Corp | 6 400 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Mersen SA | 2 688 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Nippn Corp | 4 800 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Menicon Co Ltd | 7 200 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Pason Systems Inc | 9 700 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Puuilo Oyj | 6 139 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Carlsberg AS | 563 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Ito En Ltd | 4 500 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Takara Standard Co Ltd | 4 500 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 11 100 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Black Diamond Group Ltd | 6 900 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 3 800 | 87 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | TOKAI Holdings Corp | 11 200 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Topre Corp | 4 500 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 4 871 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | AQ Group AB | 4 117 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Cadeler A/S | 13 367 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Oil Refineries Ltd | 263 236 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Societe BIC SA | 1 334 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Fielmann Group AG | 1 569 | 85,5 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 3 300 | 85,5 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Ituran Location and Control Ltd | 1 780 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 7 400 | 85 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Hollywood Bowl Group PLC | 23 736 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Cogeco Communications Inc | 1 600 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Japan Material Co Ltd | 6 100 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | PolyPeptide Group AG | 2 539 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Kaneka Corp | 2 500 | 84,5 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Sembcorp Industries Ltd | 17 500 | 84,5 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Hamakyorex Co Ltd | 6 700 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Cloetta AB | 14 476 | 84 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | 9 025 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Oita Bank Ltd/The | 1 300 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Pantoro Gold Ltd | 20 228 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | VGP NV | 640 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Oxford Instruments PLC | 2 341 | 83 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Star Entertainment Grp Ltd/The | 932 152 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Close Brothers Group PLC | 12 404 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Anritsu Corp | 4 300 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 2 900 | 82,3 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1 179 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Aryzta AG | 1 142 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 691 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Capcom Co Ltd | 3 600 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Volex PLC | 12 518 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Buzzi SpA | 1 417 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | IDI Insurance Co Ltd | 1 117 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | BayCurrent Inc | 2 800 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Rotork PLC | 15 697 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | 4 213 | 81 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Just Group PLC | 27 621 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Aichi Steel Corp | 3 600 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | JVCKenwood Corp | 9 700 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Serica Energy PLC | 24 758 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Yangzijiang Maritime Development Ltd | 163 100 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Inghams Group Ltd | 54 797 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | JCU Corp | 1 800 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Nippon Gas Co Ltd | 4 000 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Azbil Corp | 8 600 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Daio Paper Corp | 10 600 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Freightways Group Ltd | 9 231 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Dios Fastigheter AB | 10 185 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | IG Group Holdings PLC | 4 504 | 79 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Kerry Group PLC | 888 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Stolt-Nielsen Ltd | 2 227 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Nomura Micro Science Co Ltd | 3 500 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | BCE Inc | 3 000 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | goeasy Ltd | 1 000 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Ramsay Health Care Ltd | 2 561 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 200 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | Electrolux AB | 9 317 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | ICL Group Ltd | 16 500 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | St Galler Kantonalbank AG | 94 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Kyowa Kirin Co Ltd | 4 200 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Takuma Co Ltd | 4 000 | 78 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Wacom Co Ltd | 13 900 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Nitto Kogyo Corp | 2 500 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Winpak Ltd | 2 200 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Hexatronic Group AB | 25 425 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 10 500 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | APERAM SA | 1 478 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Super Retail Group Ltd | 7 016 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | ADENTRA Inc | 2 800 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Major Drilling Group International Inc | 5 771 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Fujibo Holdings Inc | 1 100 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Bittium Oyj | 2 431 | 77 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Sixt SE | 1 190 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Rusta AB | 8 422 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Conduit Holdings Ltd | 13 078 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Metcash Ltd | 32 632 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Elmos Semiconductor SE | 444 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 1 300 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 1 716 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Norma Group SE | 4 097 | 76,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,6 %
- Industrie 5,0 %
- Matériaux 4,8 %
- Santé 4,0 %
- Énergie 3,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Services publics 1,8 %
- Consommation de base 1,6 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 61,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,1 %
- JPY 20,5 %
- USD 16,1 %
- CAD 11,7 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,1 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- France 7,7 %
- Allemagne 7,3 %
- Suisse 7,1 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 4,3 %
- États-Unis 3,5 %
- Suède 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,7 %
- Autres pays 10,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 135 | 193,3 M $ | 22,13 % |
| 2 | Canada | 259 | 98,8 M $ | 11,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 247 | 98,3 M $ | 11,26 % |
| 4 | France | 113 | 67,3 M $ | 7,70 % |
| 5 | Allemagne | 152 | 64,1 M $ | 7,33 % |
| 6 | Suisse | 120 | 61,6 M $ | 7,05 % |
| 7 | Australie | 244 | 56,5 M $ | 6,46 % |
| 8 | Pays-Bas | 51 | 37,9 M $ | 4,34 % |
| 9 | États-Unis | 43 | 30,2 M $ | 3,46 % |
| 10 | Suède | 165 | 26,7 M $ | 3,05 % |
| 11 | Espagne | 47 | 25,1 M $ | 2,87 % |
| 12 | Italie | 78 | 23,3 M $ | 2,67 % |
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