Composition d'Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 3 322 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 4 700 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | KYB Corp | 4 200 | 106,6 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | Tamron Co Ltd | 16 100 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Melrose Industries PLC | 16 865 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | AQ Group AB | 4 117 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | JCU Corp | 2 300 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Air Canada | 6 600 | 105,7 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Beijer Ref AB | 7 587 | 105,4 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 749 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Kloeckner & Co SE | 7 936 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Terumo Corp | 7 000 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | LISI SA | 1 332 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Altius Minerals Corp | 2 500 | 105 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Kakaku.com Inc | 5 000 | 104,9 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 3 271 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Toagosei Co Ltd | 9 500 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 1 093 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Wharf Holdings Ltd/The | 37 000 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Demant A/S | 2 692 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Pason Systems Inc | 9 700 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Frasers Group PLC | 10 020 | 104,5 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Kerry Group PLC | 1 208 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Hiag Immobilien Holding AG | 572 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Vesuvius PLC | 16 465 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Toho Holdings Co Ltd | 3 900 | 103,1 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 4 200 | 103 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Galliford Try Holdings PLC | 14 734 | 103 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 3 500 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Elekta AB | 17 701 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | C Uyemura & Co Ltd | 700 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Volvo AB | 2 916 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Cogeco Communications Inc | 2 100 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | INVISIO AB | 3 389 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 7 800 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Exedy Corp | 2 600 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Mutares SE & Co KGaA | 3 135 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Okamura Corp | 7 000 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | nib holdings Ltd/Australia | 21 141 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Chesnara PLC | 23 333 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Tokyu Construction Co Ltd | 13 600 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Hamakyorex Co Ltd | 8 500 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Vicat SACA | 1 376 | 101 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Nomura Micro Science Co Ltd | 3 500 | 100,7 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Flight Centre Travel Group Ltd | 12 821 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Topre Corp | 5 800 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Valmet Oyj | 3 712 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 362 000 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Attendo AB | 7 859 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | TOMONY Holdings Inc | 18 200 | 100,2 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | TUI AG | 12 237 | 100,2 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | PALTAC Corp | 2 400 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Golden Agri-Resources Ltd | 463 300 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Data#3 Ltd | 15 393 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Vistry Group PLC | 26 524 | 99,4 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | BayCurrent Inc | 2 800 | 99 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Iida Group Holdings Co Ltd | 7 400 | 99 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Nippon Chemi-Con Corp | 3 100 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | M Yochananof & Sons Ltd | 679 | 98,6 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Black Diamond Group Ltd | 6 900 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Ratos AB | 26 199 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Toa Corp/Tokyo | 6 700 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Yokowo Co Ltd | 3 000 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Hollywood Bowl Group PLC | 23 736 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Conduit Holdings Ltd | 16 417 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Daiseki Co Ltd | 3 860 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Sartorius Stedim Biotech | 472 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Close Brothers Group PLC | 15 701 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | McMillan Shakespeare Ltd | 7 428 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Muninova Holdings Inc | 35 900 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Shibaura Mechatronics Corp | 3 000 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Artience Co Ltd | 3 700 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | TOKAI Holdings Corp | 14 000 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Sonic Healthcare Ltd | 6 932 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Saizeriya Co Ltd | 2 900 | 97 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Valor Holdings Co Ltd | 4 500 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Croda International PLC | 2 371 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | Suedzucker AG | 7 230 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 4 871 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Infratil Ltd | 10 257 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Breedon Group PLC | 25 376 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Matrix IT Ltd | 3 062 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Storytel AB | 8 790 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 13 100 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Dios Fastigheter AB | 12 952 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Nextage Co Ltd | 4 300 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Rakuten Group, Inc. | 20 400 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Webuild SpA | 33 093 | 95 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | BIPROGY Inc | 3 300 | 95 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Nitto Kogyo Corp | 3 200 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 13 500 | 94,8 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Xero Ltd | 1 742 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Odfjell Drilling Ltd | 9 950 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 21 700 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Sonova Holding AG | 357 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | 9 025 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Puuilo Oyj | 6 139 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Wienerberger AG | 3 342 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Starts Corp Inc | 3 300 | 94 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Hammond Power Solutions Inc | 400 | 94 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Major Drilling Group International Inc | 7 571 | 93,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Canada 11,9 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 7,6 %
- Suisse 7,3 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- États-Unis 3,1 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 176 | 222,4 M $ | 21,51 % |
| 2 | Canada | 278 | 123,4 M $ | 11,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 258 | 111,5 M $ | 10,79 % |
| 4 | France | 116 | 78,2 M $ | 7,56 % |
| 5 | Suisse | 130 | 75,7 M $ | 7,32 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 75,5 M $ | 7,30 % |
| 7 | Australie | 256 | 63,6 M $ | 6,15 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 48,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 31 | 31,8 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 47 | 31,1 M $ | 3,01 % |
| 11 | Suède | 171 | 30,8 M $ | 2,98 % |
| 12 | Italie | 80 | 29,1 M $ | 2,81 % |
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