Composition d'Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 3 322 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | SkiStar AB | 5 777 | 93,9 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Kardex Holding AG | 273 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Montana Aerospace AG | 3 106 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Nittetsu Mining Co Ltd | 6 200 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 200 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Elmos Semiconductor SE | 444 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Toho Co Ltd/Tokyo | 12 100 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Sinch AB | 21 789 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | YAMABIKO Corp | 3 800 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Kureha Corp | 3 800 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Gimv NV | 1 644 | 93 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | EnQuest PLC | 378 567 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | MTR Corp Ltd | 23 000 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | ARCLANDS CORP | 7 722 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Etablissements Maurel et Prom SA | 8 764 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Sankyo Co Ltd | 9 100 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Saga PLC | 11 891 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Mandatum Oyj | 13 826 | 91,8 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | Itoki Corp | 5 700 | 91,8 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 3 700 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Eurazeo SE | 1 694 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Menicon Co Ltd | 9 000 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Indus Holding AG | 2 605 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Square Enix Holdings Co Ltd | 5 700 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Toho Titanium Co Ltd | 5 300 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Yokorei Co Ltd | 5 600 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Okasan Securities Group Inc | 15 400 | 91 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Bumitama Agri Ltd | 75 000 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Hufvudstaden AB | 6 634 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 2 100 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | EVT Ltd | 10 038 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | UNIQA Insurance Group AG | 4 528 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Fresenius Medical Care AG | 4 192 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Hosiden Corp | 5 300 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Bank of Iwate Ltd/The | 7 700 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Check Point Software Technologies Ltd | 666 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | HUB24 Ltd | 1 506 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Cuscal Ltd | 25 936 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Fukui Bank Ltd/The | 3 100 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | International Personal Finance PLC | 26 752 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Nemetschek SE | 1 240 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Calbee Inc | 4 900 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Impro Precision Industries Ltd | 71 000 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Mobvista Inc | 43 000 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Sanrio Co Ltd | 16 500 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 3 000 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | IDI Insurance Co Ltd | 1 117 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Nippon Seiki Co Ltd | 5 300 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Haseko Corp | 5 200 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Procrea Holdings Inc | 3 600 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Melia Hotels International SA | 6 765 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Sakata INX Corp | 6 000 | 88,3 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Chiyoda Corp | 18 700 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Sugi Holdings Co Ltd | 5 100 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Bunzl PLC | 2 783 | 88 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Robertet SA | 91 | 88 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 4 400 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | House Foods Group Inc | 4 100 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Halfords Group PLC | 37 586 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | Cie des Alpes | 3 366 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 17 500 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Olvi Oyj | 2 358 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Salvatore Ferragamo SpA | 7 967 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Atoss Software SE | 974 | 87,4 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Asmodee Group AB | 5 426 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Japan Electronic Materials Corp | 1 800 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Wickes Group PLC | 36 378 | 87,1 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 11 500 | 87 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Izumi Co Ltd | 15 400 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Kaneka Corp | 2 500 | 86,6 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Tokyo Metro Co Ltd | 9 400 | 86,3 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | Reece Ltd | 8 747 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Cadeler A/S | 13 367 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | ADENTRA Inc | 3 600 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | Nihon Dengi Co Ltd | 5 600 | 86 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Pfisterer Holding SE | 708 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1 179 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | Mears Group PLC | 15 351 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | SG Holdings Co Ltd | 9 400 | 85,5 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 3 900 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Yuasa Co Ltd | 2 400 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | AIMECHATEC Ltd | 2 400 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | Tomy Co Ltd | 4 300 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Alm Brand A/S | 36 227 | 85 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | Central Glass Co Ltd | 3 300 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Ito En Ltd | 4 500 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | Sapporo Breweries Ltd | 8 500 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Zehnder Group AG | 1 023 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Hirata Corp | 4 700 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Nippon Thompson Co Ltd | 5 900 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | Raito Kogyo Co Ltd | 3 300 | 84 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | Galiano Gold Inc | 35 950 | 84 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | Takara Standard Co Ltd | 4 500 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | Harvey Norman Holdings Ltd | 25 322 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | San-A Co Ltd | 4 300 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | Keel Infrastructure Corp | 14 700 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | TRE Holdings Corp | 8 068 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | Ricoh Leasing Co Ltd | 2 200 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | Nikon Corp | 7 200 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Daio Paper Corp | 14 000 | 83,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Canada 11,9 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 7,6 %
- Suisse 7,3 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- États-Unis 3,1 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 176 | 222,4 M $ | 21,51 % |
| 2 | Canada | 278 | 123,4 M $ | 11,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 258 | 111,5 M $ | 10,79 % |
| 4 | France | 116 | 78,2 M $ | 7,56 % |
| 5 | Suisse | 130 | 75,7 M $ | 7,32 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 75,5 M $ | 7,30 % |
| 7 | Australie | 256 | 63,6 M $ | 6,15 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 48,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 31 | 31,8 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 47 | 31,1 M $ | 3,01 % |
| 11 | Suède | 171 | 30,8 M $ | 2,98 % |
| 12 | Italie | 80 | 29,1 M $ | 2,81 % |
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