Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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Actif net: 335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
Positions: 2 999 dans 31 pays
10 premières: 6,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 701	TaiSol Electronics Co Ltd	6 000	14,2 k $
2 702	Jana Small Finance Bank Ltd	2 945	14,2 k $
2 703	R Systems International Ltd	5 059	14,2 k $
2 704	Hsing TA Cement Co	29 000	14,2 k $
2 705	JVM Co Ltd	835	14,1 k $
2 706	M3 Technology Inc	5 000	14,1 k $
2 707	Responsive Industries Ltd	8 363	14,1 k $
2 708	Univacco Technology Inc	9 000	14 k $
2 709	King Polytechnic Engineering Co Ltd	9 000	14 k $
2 710	Dong-Ah Geological Engineering Co Ltd	1 150	14 k $
2 711	Nilkamal Ltd	1 015	14 k $
2 712	Ampak Technology Inc	7 000	13,9 k $
2 713	Goldiam International Ltd	3 457	13,9 k $
2 714	Sunflag Iron & Steel Co Ltd	4 493	13,8 k $
2 715	Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd	10 250	13,8 k $
2 716	Jiangsu Sopo Chemical Co	11 400	13,8 k $
2 717	Solteam Inc	9 598	13,7 k $
2 718	YFC-Boneagle Electric Co Ltd	14 596	13,7 k $
2 719	Stylam Industries Ltd	577	13,6 k $
2 720	Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	1 789	13,6 k $
2 721	Chung Tai Resource Technology Corp	5 000	13,6 k $
2 722	Tai Tung Communication Co Ltd	22 000	13,5 k $
2 723	Userjoy Technology Co Ltd	6 000	13,5 k $
2 724	NanJi E-Commerce Co Ltd	30 400	13,5 k $
2 725	Interactive Digital Technologies Inc	5 000	13,4 k $
2 726	Mgame Corp	3 697	13,4 k $
2 727	KG Mobility Corp	4 560	13,4 k $
2 728	Balu Forge Industries Ltd	2 317	13,4 k $
2 729	HIM International Music Inc	5 000	13,4 k $
2 730	Dafeng TV Ltd	9 000	13,3 k $
2 731	Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co Ltd	15 000	13,3 k $
2 732	Saramin Co Ltd	1 151	13,3 k $
2 733	Daihan Pharmaceutical Co Ltd	686	13,3 k $
2 734	TARC Ltd	9 361	13,3 k $
2 735	Huapont Life Sciences Co Ltd	18 200	13,3 k $
2 736	Canny Elevator Co Ltd	14 700	13,3 k $
2 737	North-Star International Co Ltd	21 000	13,3 k $
2 738	Ceigall India Ltd	3 740	13,2 k $
2 739	Alkyl Amines Chemicals	826	13,2 k $
2 740	Jinmao Property Services Co Ltd	40 240	13,2 k $
2 741	EGE Gubre Sanayii AS	4 688	13,2 k $
2 742	Pitti Engineering Ltd	1 278	13,2 k $
2 743	Ajinomoto Malaysia Bhd	4 200	13,1 k $
2 744	China CAMC Engineering Co Ltd	8 800	13,1 k $
2 745	Ajin Industrial Co Ltd	5 158	13 k $
2 746	XAC Automation Corp	15 000	13 k $
2 747	Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd	9 858	12,9 k $
2 748	Blau Farmaceutica SA	6 370	12,9 k $
2 749	Vishnu Chemicals Ltd	2 046	12,9 k $
2 750	Hansae Co Ltd	1 645	12,9 k $
2 751	Wheels India Ltd	1 002	12,8 k $
2 752	SciVision Biotech Inc	7 000	12,8 k $
2 753	Stalexport Autostrady SA	16 406	12,8 k $
2 754	Namuga Co Ltd	988	12,8 k $
2 755	Jiumaojiu International Holdings Ltd	57 000	12,8 k $
2 756	Tuksu Construction Co Ltd	2 788	12,8 k $
2 757	FineTek Co Ltd	4 000	12,7 k $
2 758	Filatex India Ltd	26 149	12,7 k $
2 759	TS Corp/Korea	6 440	12,7 k $
2 760	Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co Ltd	9 700	12,7 k $
2 761	Intron Technology Holdings Ltd	54 000	12,7 k $
2 762	Goodluck India Ltd	954	12,6 k $
2 763	Skipper Ltd	2 503	12,6 k $
2 764	Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV	44 113	12,6 k $
2 765	Mayur Uniquoters Ltd	2 174	12,6 k $
2 766	Hitron Technology Inc	13 000	12,5 k $
2 767	Ningbo Peacebird Fashion Co Ltd	6 000	12,5 k $
2 768	IFB Industries Ltd	1 042	12,5 k $
2 769	Cyberlink Corp	6 000	12,5 k $
2 770	Wonderla Holidays Ltd	2 231	12,5 k $
2 771	Ramco Systems Ltd	2 857	12,4 k $
2 772	Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk PT	170 100	12,4 k $
2 773	Uniparts India Ltd	2 199	12,4 k $
2 774	Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co Ltd	21 700	12,4 k $
2 775	Wasco Bhd	44 100	12,4 k $
2 776	SP Apparels Ltd	1 430	12,3 k $
2 777	Asia Plus Group Holdings PCL	195 300	12,3 k $
2 778	Baiksan Co Ltd	1 472	12,3 k $
2 779	Sea Sonic Electronics Co Ltd	6 000	12,3 k $
2 780	Technocraft Industries India Ltd	469	12,3 k $
2 781	SEAMEC Ltd	727	12,3 k $
2 782	Jean Co Ltd	21 289	12,3 k $
2 783	Hold-Key Electric Wire & Cable Co Ltd	10 000	12,3 k $
2 784	Ubiquoss Inc	1 217	12,3 k $
2 785	D-Link India Ltd	2 558	12,3 k $
2 786	Power Logics Co Ltd	3 491	12,2 k $
2 787	Huangshan Tourism Development Co Ltd	7 000	12,2 k $
2 788	Rashi Peripherals Ltd	2 543	12,2 k $
2 789	Taiwan Fructose Co Ltd	22 000	12,2 k $
2 790	Acon Holding Inc	55 000	12,2 k $
2 791	Rizhao Port Co Ltd	28 000	12,1 k $
2 792	Honda India Power Products Ltd	495	12,1 k $
2 793	Yixintang Pharmaceutical Group Co Ltd	6 500	12,1 k $
2 794	Bursa Cimento Fabrikasi AS	89 116	12,1 k $
2 795	MM Forgings Ltd	2 330	12,1 k $
2 796	Ningxia Western Venture Industrial Co Ltd	17 500	12,1 k $
2 797	China Ruifeng Renewable Energy Holdings Ltd	150 000	12 k $
2 798	Venky's India Ltd	710	11,9 k $
2 799	Camlin Fine Sciences Ltd	8 828	11,9 k $
2 800	Syscom Computer Engineering Co	7 000	11,9 k $

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Répartition par secteur

Fonds 0,3 %
Non attribué 99,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

HKD 22,3 %
TWD 20,5 %
INR 14,9 %
KRW 14,6 %
CNY 5,5 %
BRL 2,8 %
ZAR 2,7 %
SAR 2,2 %
USD 2,0 %
MXN 1,7 %
MYR 1,6 %
AED 1,5 %
PLN 1,5 %
IDR 1,4 %
THB 1,0 %
TRY 1,0 %
EUR 0,7 %
KWD 0,6 %
QAR 0,4 %
PHP 0,3 %
CLP 0,3 %
HUF 0,2 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 20,3 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
Inde 14,9 %
Corée du Sud 14,6 %
Chine 8,2 %
Brésil 3,1 %
Afrique du Sud 2,7 %
Mexique 2,5 %
Arabie saoudite 2,2 %
Îles Caïmans 2,0 %
Malaisie 1,6 %
Émirats arabes unis 1,5 %
Autres pays 9,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	552	68 M $	20,29 %
2	R.A.S. chinoise de Hong Kong	161	57,3 M $	17,12 %
3	Inde	483	50 M $	14,92 %
4	Corée du Sud	410	48,8 M $	14,56 %
5	Chine	636	27,5 M $	8,21 %
6	Brésil	68	10,3 M $	3,07 %
7	Afrique du Sud	41	9,2 M $	2,73 %
8	Mexique	38	8,3 M $	2,48 %
9	Arabie saoudite	64	7,3 M $	2,19 %
10	Îles Caïmans	90	6,6 M $	1,96 %
11	Malaisie	90	5,5 M $	1,65 %
12	Émirats arabes unis	27	5,2 M $	1,54 %

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