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Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio

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Actif net
335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
Positions
2 999 dans 31 pays
10 premières
6,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 601Forcelead Technology Corp 3 00016,6 k $0,01 %
2 602Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co Ltd 9 49016,6 k $0,00 %
2 603Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 8 90016,6 k $0,00 %
2 604Ugro Capital Ltd 14 31216,6 k $0,00 %
2 605MSTC Ltd 3 60316,6 k $0,00 %
2 606Redtape Ltd/India 12 12016,5 k $0,00 %
2 607Pumtech Korea Co Ltd 58916,5 k $0,00 %
2 608Zhejiang Runtu Co Ltd 10 30016,4 k $0,00 %
2 609Advanced Ceramic X Corp 3 00016,4 k $0,00 %
2 610Zhejiang Wansheng Co Ltd 8 60016,4 k $0,00 %
2 611Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co Ltd 15 80016,4 k $0,00 %
2 612Guangdong Ellington Electronics Technology Co Ltd 9 70016,4 k $0,00 %
2 613Shriram Pistons & Rings Ltd 44116,3 k $0,00 %
2 614Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co Ltd 20 00016,3 k $0,00 %
2 615Polytronics Technology Corp 7 00016,3 k $0,00 %
2 616Weltrend Semiconductor 7 00016,2 k $0,00 %
2 617Dongyang E&P Inc 70216,2 k $0,00 %
2 618Jiangxi Ganyue Expressway Co Ltd 24 90016,2 k $0,00 %
2 619PSP Projects Ltd 1 92716,2 k $0,00 %
2 620Hansol Paper Co Ltd 2 80616,2 k $0,00 %
2 621Dasan Networks Inc 4 76116,1 k $0,00 %
2 622Best Precision Industrial Co Ltd 4 00016,1 k $0,00 %
2 623Liton Technology Corp 8 00016 k $0,00 %
2 624Taiyuan Heavy Industry Co Ltd 45 70016 k $0,00 %
2 625Argosy Research Inc 3 00016 k $0,00 %
2 626Shinva Medical Instrument Co Ltd 7 93016 k $0,00 %
2 627Lanna Resources PCL 35 70016 k $0,00 %
2 628Sunjin Co Ltd 2 19516 k $0,00 %
2 629VRL Logistics Ltd 5 97816 k $0,00 %
2 630Bank Maybank Indonesia Tbk PT 1 350 60015,9 k $0,00 %
2 631Indigo Paints Ltd 1 74015,9 k $0,00 %
2 632Guizhou Zhenhua E-chem Inc 6 53315,9 k $0,00 %
2 633Muhak Co Ltd 2 64115,9 k $0,00 %
2 634Korea Information Certificate Authority Inc 3 60715,9 k $0,00 %
2 635Seohee Construction Co Ltd 38 45815,8 k $0,00 %
2 636Prince Pipes & Fittings Ltd 5 78115,8 k $0,00 %
2 637Venus Pipes & Tubes Ltd 1 08215,8 k $0,00 %
2 638COFCO Biotechnology Co Ltd 17 70015,8 k $0,00 %
2 639PCBL CHEMICAL Ltd 5 14015,7 k $0,00 %
2 640Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co Ltd 5 10015,7 k $0,00 %
2 641Gajah Tunggal Tbk PT 227 10015,7 k $0,00 %
2 642Ching Feng Home Fashions Co Ltd 27 11115,7 k $0,00 %
2 643RCL Foods Ltd/South Africa 30 61515,6 k $0,00 %
2 644Humedix Co Ltd 65115,6 k $0,00 %
2 645Guilin Layn Natural Ingredients Corp 12 10015,6 k $0,00 %
2 646DB Corp Ltd 6 80515,5 k $0,00 %
2 647STP & I PCL 125 60015,5 k $0,00 %
2 648Shandong Hi-Speed Road & Bridge Group Co Ltd 19 10015,5 k $0,00 %
2 649Astra Otoparts Tbk PT 103 70015,4 k $0,00 %
2 650LG HelloVision Co Ltd 9 64015,4 k $0,00 %
2 651Unichem Laboratories Ltd 3 73415,4 k $0,00 %
2 652Apator SA 2 18115,4 k $0,00 %
2 653Optimax Technology Corp 17 00015,4 k $0,00 %
2 654Frasers Property Thailand PCL 79 28515,3 k $0,00 %
2 655LPI Capital Bhd 4 10015,3 k $0,00 %
2 656Sunjuice Holdings Co Ltd 3 00015,3 k $0,00 %
2 657Yibin Tianyuan Group Co Ltd 14 90015,3 k $0,00 %
2 658Shanghai Pudong Construction Co Ltd 14 70015,2 k $0,00 %
2 659Theeb Rent A Car Co 1 98615,2 k $0,00 %
2 660China Wire & Cable Co Ltd 15 00015,2 k $0,00 %
2 661China New Higher Education Group Ltd 160 00015,1 k $0,00 %
2 662Grand Fortune Securities Co Ltd 31 00015,1 k $0,00 %
2 663UOA Development Bhd 33 40015,1 k $0,00 %
2 664Taiyen Biotech Co Ltd 15 00015,1 k $0,00 %
2 665Kuwait Financial Centre SAK 32 30815,1 k $0,00 %
2 666Dae-Il Corp 2 91015,1 k $0,00 %
2 667Pacific Hospital Supply Co Ltd 6 00015 k $0,00 %
2 668KPC Pharmaceuticals Inc 10 80015 k $0,00 %
2 669Share India Securities Ltd 10 39615 k $0,00 %
2 670Chin Teck Plantations BHD 5 50015 k $0,00 %
2 671Agabang&Company 4 16614,9 k $0,00 %
2 672Securitag Assembly Group Co Ltd 4 00014,8 k $0,00 %
2 673Europen Endustri Insaat Sanayi VE Ticaret AS 121 07314,8 k $0,00 %
2 674NewFlex Technology Co., Ltd. 3 29914,8 k $0,00 %
2 675HI-Tech Pipes Ltd 15 06714,8 k $0,00 %
2 676Hitevision Co Ltd 3 90014,8 k $0,00 %
2 677Saudi Co For Hardware CJSC 2 22914,8 k $0,00 %
2 678North China Pharmaceutical Co Ltd 19 30014,7 k $0,00 %
2 679LWSA SA 19 22714,7 k $0,00 %
2 680Harbin Pharmaceutical Group Co Ltd 28 00014,7 k $0,00 %
2 681Oyak Yatirim Menkul Degerler AS 11 68414,7 k $0,00 %
2 682Magnate Technology Co Ltd 10 00014,7 k $0,00 %
2 683Continental Aerospace Technologies Holding Ltd 642 00014,7 k $0,00 %
2 684Caxton and CTP Publishers and Printers Ltd 18 91714,7 k $0,00 %
2 685Hap Seng Plantations Holdings Bhd 27 10014,7 k $0,00 %
2 686Panama Petrochem Ltd 4 92114,7 k $0,00 %
2 687Refine Co Ltd 1 70914,6 k $0,00 %
2 688Guanghui Logistics Co Ltd 17 00014,6 k $0,00 %
2 689Shiyue Daotian Group Co Ltd 18 00014,6 k $0,00 %
2 690DONPON PRECISION INC 9 80014,5 k $0,00 %
2 691Ganesh Housing Ltd 2 07414,5 k $0,00 %
2 692TeamLease Services Ltd 1 11314,5 k $0,00 %
2 693WEI Chih Steel Industrial Co Ltd 26 00014,4 k $0,00 %
2 694Wir Asia Tbk PT 3 146 50014,4 k $0,00 %
2 695Globe Union Industrial Corp 48 91014,4 k $0,00 %
2 696Neogen Chemicals Ltd 83014,3 k $0,00 %
2 697KCTC 3 55414,3 k $0,00 %
2 698Zhejiang Hangmin Co Ltd 13 70014,3 k $0,00 %
2 699Excelliance Mos Corp 5 00014,3 k $0,00 %
2 700Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd 23 00014,3 k $0,00 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 0,3 %
  • Non attribué 99,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • HKD 22,3 %
  • TWD 20,5 %
  • INR 14,9 %
  • KRW 14,6 %
  • CNY 5,5 %
  • BRL 2,8 %
  • ZAR 2,7 %
  • SAR 2,2 %
  • USD 2,0 %
  • MXN 1,7 %
  • MYR 1,6 %
  • AED 1,5 %
  • PLN 1,5 %
  • IDR 1,4 %
  • THB 1,0 %
  • TRY 1,0 %
  • EUR 0,7 %
  • KWD 0,6 %
  • QAR 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • CLP 0,3 %
  • HUF 0,2 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 20,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
  • Inde 14,9 %
  • Corée du Sud 14,6 %
  • Chine 8,2 %
  • Brésil 3,1 %
  • Afrique du Sud 2,7 %
  • Mexique 2,5 %
  • Arabie saoudite 2,2 %
  • Îles Caïmans 2,0 %
  • Malaisie 1,6 %
  • Émirats arabes unis 1,5 %
  • Autres pays 9,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan55268 M $20,29 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong16157,3 M $17,12 %
3Inde48350 M $14,92 %
4Corée du Sud41048,8 M $14,56 %
5Chine63627,5 M $8,21 %
6Brésil6810,3 M $3,07 %
7Afrique du Sud419,2 M $2,73 %
8Mexique388,3 M $2,48 %
9Arabie saoudite647,3 M $2,19 %
10Îles Caïmans906,6 M $1,96 %
11Malaisie905,5 M $1,65 %
12Émirats arabes unis275,2 M $1,54 %
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