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Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio

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Actif net
335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
Positions
2 999 dans 31 pays
10 premières
6,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 501ZJAMP Group Co Ltd 14 00018,8 k $0,01 %
2 502Motrex Co Ltd 3 06718,8 k $0,01 %
2 503Patel Engineering Ltd 62 66318,8 k $0,01 %
2 504Handsome Co Ltd 1 04418,8 k $0,01 %
2 505Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA 51 90018,8 k $0,01 %
2 506Northeast Pharmaceutical Group Co Ltd 25 90018,7 k $0,01 %
2 507China National Accord Medicines Corp Ltd 5 20018,7 k $0,01 %
2 508Wellhope Foods Co Ltd 18 20018,7 k $0,01 %
2 509Beijing Jingyuntong Technology Co Ltd 32 30018,7 k $0,01 %
2 510Padini Holdings Bhd 50 40018,7 k $0,01 %
2 511Cystech Electronics Corp 5 47518,6 k $0,01 %
2 512China Shengmu Organic Milk Ltd 453 00018,6 k $0,01 %
2 513Cosmo First Ltd 2 46618,6 k $0,01 %
2 514Greaves Cotton Ltd 10 60418,6 k $0,01 %
2 515Formosa Optical Technology Co Ltd 6 00018,6 k $0,01 %
2 516Shenzhen Topband Co Ltd 11 80018,5 k $0,01 %
2 517Trigold Holdings Ltd 7 00018,5 k $0,01 %
2 518Anhui Honglu Steel Construction Group Co Ltd 6 50018,5 k $0,01 %
2 519Lao Feng Xiang Co Ltd 3 20018,5 k $0,01 %
2 520By-health Co Ltd 12 00018,5 k $0,01 %
2 521Electronics Mart India Ltd 13 91218,5 k $0,01 %
2 522Trisul SA 18 77418,5 k $0,01 %
2 523Izdemir Enerji Elektrik Uretim AS 77 91618,5 k $0,01 %
2 524Prinx Chengshan Holdings Ltd 18 00018,4 k $0,01 %
2 525Lucky Cement Corp 40 00018,4 k $0,01 %
2 526Jiaze Renewables Co Ltd 22 20018,4 k $0,01 %
2 527Ashapura Minechem Ltd 2 74718,3 k $0,01 %
2 528Saregama India Ltd 5 06718,3 k $0,01 %
2 529Beijing Sanyuan Foods Co Ltd 20 50018,3 k $0,01 %
2 530Cheerwin Group Ltd 57 50018,3 k $0,01 %
2 531Chaoju Eye Care Holdings Ltd 47 50018,3 k $0,01 %
2 532Pokarna Ltd 1 95418,2 k $0,01 %
2 533Chongqing Department Store Co Ltd 5 80018,1 k $0,01 %
2 534Greenpanel Industries Ltd 7 46218,1 k $0,01 %
2 535Hunan Aihua Group Co Ltd 6 20018,1 k $0,01 %
2 536Guangdong Tapai Group Co Ltd 14 40018,1 k $0,01 %
2 537Era Co Ltd 28 90018,1 k $0,01 %
2 538Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing Co Ltd 9 20018 k $0,01 %
2 539Shenzhen Cereals Holdings Co Ltd 16 00018 k $0,01 %
2 540Lier Chemical Co Ltd 9 50018 k $0,01 %
2 541Hiyes International Co Ltd 8 00018 k $0,01 %
2 542Zhejiang Medicine Co Ltd 8 40518 k $0,01 %
2 543Century Plyboards India Ltd 2 11417,9 k $0,01 %
2 544Ataa Educational Co 1 18817,9 k $0,01 %
2 545PW Medtech Group Ltd 123 00017,8 k $0,01 %
2 546NRB Bearings Ltd 5 95817,8 k $0,01 %
2 547AK Medical Holdings Ltd 22 00017,8 k $0,01 %
2 548Lotte Innovate Co Ltd 1 13217,7 k $0,01 %
2 549CHC Resources Corp 8 00017,6 k $0,01 %
2 550Puravankara Ltd 7 74317,6 k $0,01 %
2 551Value Valves Co Ltd 7 00017,6 k $0,01 %
2 552Great China Metal Industry 26 00017,5 k $0,01 %
2 553Bairong Inc 19 50017,5 k $0,01 %
2 554Gamania Digital Entertainment Co Ltd 14 00017,5 k $0,01 %
2 555Korea Alcohol Industrial Co Ltd 1 83917,5 k $0,01 %
2 556METAAGE CORP 12 00017,5 k $0,01 %
2 557iMarketKorea Inc 3 41117,5 k $0,01 %
2 558Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd 14 60017,5 k $0,01 %
2 559Talbros Automotive Components Ltd 4 99017,5 k $0,01 %
2 560De Licacy Industrial Co Ltd 55 06017,4 k $0,01 %
2 561Globus Spirits Ltd 1 48517,4 k $0,01 %
2 562JTEKT India Ltd 12 05217,4 k $0,01 %
2 563Jiangsu General Science Technology Co Ltd 25 50017,4 k $0,01 %
2 564Zhangjiagang Guangda Special Material Co Ltd 5 98617,4 k $0,01 %
2 565FAWER Automotive Parts Co Ltd 23 20017,3 k $0,01 %
2 566Goknur Gida Maddeleri Ithalat Ihracat Ticaret Ve Sanayi AS 36 24817,3 k $0,01 %
2 567Shaanxi Construction Engineering Group Corp Ltd 33 90017,3 k $0,01 %
2 568New Power Plasma Co Ltd 3 76717,3 k $0,01 %
2 569Foshan Electrical and Lighting Co Ltd 20 80017,3 k $0,01 %
2 570Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co Ltd 9 70017,3 k $0,01 %
2 571Healthcare Co., Ltd. 18 30017,3 k $0,01 %
2 572Hanil Holdings Co Ltd 1 45317,3 k $0,01 %
2 573Sinosteel New Materials Co Ltd 12 10017,2 k $0,01 %
2 574Lila Kagit Sanayi ve Ticaret AS 22 16617,2 k $0,01 %
2 575Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co Ltd 8 70017,2 k $0,01 %
2 576Senao Networks Inc 5 00017,1 k $0,01 %
2 577Rane Holdings Ltd 1 43917,1 k $0,01 %
2 578Value Added Technology Co Ltd 1 09517,1 k $0,01 %
2 579Paiho Shih Holdings Corp 32 02517,1 k $0,01 %
2 580Media Nusantara Citra Tbk PT 1 220 40017,1 k $0,01 %
2 581Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd 13 30017,1 k $0,01 %
2 582Automotive Axles Ltd 87917 k $0,01 %
2 583Shandong Bohui Paper Industrial Co Ltd 18 30017 k $0,01 %
2 584Eastech Holding Ltd 7 00017 k $0,01 %
2 585Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd 20 90016,9 k $0,01 %
2 586Puradelta Lestari Tbk PT 2 071 60016,9 k $0,01 %
2 587Veedol Corp Ltd 1 11816,8 k $0,01 %
2 588ASIA UNITED BANK CORP.. 24 33016,8 k $0,01 %
2 589Yen Sun Technology Corp 10 00016,8 k $0,01 %
2 590Yueyang Forest & Paper Co Ltd 24 60016,8 k $0,01 %
2 591China Sunshine Paper Holdings Co Ltd 117 50016,7 k $0,01 %
2 592Polyplex Thailand PCL 55 70016,7 k $0,01 %
2 593AJ Networks Co Ltd 4 66216,7 k $0,01 %
2 594Green World FinTech Service Co Ltd 11 00016,7 k $0,01 %
2 595Movida Participacoes SA 6 83816,7 k $0,01 %
2 596Vatti Corp Ltd 19 30016,7 k $0,01 %
2 597Balaji Amines Ltd 1 17616,7 k $0,01 %
2 598SCI Pharmtech Inc 11 00016,7 k $0,01 %
2 599HeidelbergCement India Ltd 9 93816,6 k $0,01 %
2 600Malaysia Smelting Corp Bhd 35 80016,6 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 0,3 %
  • Non attribué 99,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • HKD 22,3 %
  • TWD 20,5 %
  • INR 14,9 %
  • KRW 14,6 %
  • CNY 5,5 %
  • BRL 2,8 %
  • ZAR 2,7 %
  • SAR 2,2 %
  • USD 2,0 %
  • MXN 1,7 %
  • MYR 1,6 %
  • AED 1,5 %
  • PLN 1,5 %
  • IDR 1,4 %
  • THB 1,0 %
  • TRY 1,0 %
  • EUR 0,7 %
  • KWD 0,6 %
  • QAR 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • CLP 0,3 %
  • HUF 0,2 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 20,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
  • Inde 14,9 %
  • Corée du Sud 14,6 %
  • Chine 8,2 %
  • Brésil 3,1 %
  • Afrique du Sud 2,7 %
  • Mexique 2,5 %
  • Arabie saoudite 2,2 %
  • Îles Caïmans 2,0 %
  • Malaisie 1,6 %
  • Émirats arabes unis 1,5 %
  • Autres pays 9,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan55268 M $20,29 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong16157,3 M $17,12 %
3Inde48350 M $14,92 %
4Corée du Sud41048,8 M $14,56 %
5Chine63627,5 M $8,21 %
6Brésil6810,3 M $3,07 %
7Afrique du Sud419,2 M $2,73 %
8Mexique388,3 M $2,48 %
9Arabie saoudite647,3 M $2,19 %
10Îles Caïmans906,6 M $1,96 %
11Malaisie905,5 M $1,65 %
12Émirats arabes unis275,2 M $1,54 %
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