Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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Actif net: 335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
Positions: 2 999 dans 31 pays
10 premières: 6,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 801	King Chou Marine Technology Co Ltd	8 000	11,9 k $
2 802	PHA Co Ltd	1 337	11,8 k $
2 803	Mangalam Cement Ltd	1 207	11,8 k $
2 804	LBS Bina Group Bhd	99 500	11,8 k $
2 805	Borosil Ltd	4 553	11,8 k $
2 806	JW Life Science Corp	1 349	11,8 k $
2 807	Asian Sea Corp PCL	53 800	11,8 k $
2 808	ICC International PCL	15 698	11,8 k $
2 809	AmRest Holdings SE	3 825	11,8 k $
2 810	Able Global Bhd	30 900	11,8 k $
2 811	Axtel SAB de CV	75 248	11,8 k $
2 812	Hangzhou Huawang New Material Technology Co Ltd	8 160	11,8 k $
2 813	Dae Won Kang Up Co Ltd	3 971	11,7 k $
2 814	EOI Investment Holdings Co Ltd	19 000	11,7 k $
2 815	Ares International Corp	7 000	11,7 k $
2 816	China Rare Earth Holdings Ltd	348 000	11,7 k $
2 817	POND GROUP CO LTD	2 944	11,7 k $
2 818	Sinmag Equipment Corp	3 000	11,7 k $
2 819	ALUKO Co Ltd	5 728	11,7 k $
2 820	China Bohai Bank Co Ltd	102 500	11,6 k $
2 821	Ethos Ltd	458	11,6 k $
2 822	Celxpert Energy Corp	10 747	11,6 k $
2 823	Tempo Scan Pacific Tbk PT	82 400	11,6 k $
2 824	Avalue Technology Inc	4 000	11,6 k $
2 825	Parag Milk Foods Ltd	4 848	11,6 k $
2 826	Digitide Solutions Ltd	11 307	11,6 k $
2 827	Dongwon Systems Corp	607	11,6 k $
2 828	Organizacion Cultiba SAB de CV	15 555	11,5 k $
2 829	Welldone Co	7 000	11,5 k $
2 830	GHCL Textiles Ltd	12 047	11,5 k $
2 831	China Daye Non-Ferrous Metals Mining Ltd	742 000	11,5 k $
2 832	Hindware Home Innovation Ltd	5 051	11,5 k $
2 833	Dongsung Chemical Co Ltd	3 859	11,5 k $
2 834	DoubleDragon Corp	73 400	11,5 k $
2 835	Sinosteel Engineering & Technology Co Ltd	12 000	11,4 k $
2 836	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	341 600	11,4 k $
2 837	Sun Max Tech Ltd	6 284	11,4 k $
2 838	Edvantage Group Holdings Ltd	113 740	11,4 k $
2 839	Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA	7 100	11,4 k $
2 840	Inox Wind Ltd	10 597	11,4 k $
2 841	Sleemon Healthy Sleep Technology Co Ltd	7 500	11,4 k $
2 842	Richmond International Travel & Tours Co Ltd	5 000	11,2 k $
2 843	Hangzhou Haoyue Personal Care Co Ltd	2 660	11,2 k $
2 844	Insun ENT Co Ltd	3 567	11,2 k $
2 845	Shin Hsiung Natural Gas Co Ltd	9 000	11,2 k $
2 846	Flair Writing Industries Ltd	3 316	11,2 k $
2 847	Landmark Cars Ltd	2 634	11,2 k $
2 848	Ya Horng Electronic Co Ltd	7 000	11,1 k $
2 849	Microport Cardioflow Medtech Corp	35 800	11,1 k $
2 850	Relaxo Footwears Ltd	3 468	11 k $
2 851	Yi Jinn Industrial Co Ltd	24 150	11 k $
2 852	Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co Ltd	10 200	11 k $
2 853	MegaStudy Co Ltd	1 207	11 k $
2 854	Shanghai Baosteel Packaging Co Ltd	14 500	11 k $
2 855	Sai Silks Kalamandir Ltd	10 138	10,9 k $
2 856	Franbo Lines Corp	19 997	10,9 k $
2 857	AME Elite Consortium Bhd	28 400	10,9 k $
2 858	Pulmuone Co Ltd	1 301	10,9 k $
2 859	GAEASOFT	2 126	10,8 k $
2 860	Complex Micro Interconnection Co Ltd	9 000	10,8 k $
2 861	Umm Al-Qura Cement Co	2 850	10,8 k $
2 862	GNA Axles Ltd	2 382	10,8 k $
2 863	Cello World Ltd	2 430	10,8 k $
2 864	Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd	3 800	10,8 k $
2 865	Sumber Tani Agung Resources Tbk PT	151 500	10,8 k $
2 866	DingZing Advanced Materials Inc	4 000	10,8 k $
2 867	Melnick Even Desenvolvimento Imobiliario SA	15 800	10,8 k $
2 868	Lalin Property PCL	79 100	10,7 k $
2 869	Kt alpha Co Ltd	3 081	10,7 k $
2 870	YATRA ONLINE LIMITED	9 432	10,7 k $
2 871	Lagenda Properties Bhd	29 000	10,6 k $
2 872	Quang Viet Enterprise Co Ltd	6 000	10,6 k $
2 873	HYUNDAI EVERDIGM Corp	1 700	10,6 k $
2 874	Evertop Wire Cable Corp	15 000	10,6 k $
2 875	Archean Chemical Industries Ltd	1 645	10,5 k $
2 876	Jih Lin Technology Co Ltd	6 000	10,5 k $
2 877	Namyang Dairy Products Co Ltd	296	10,5 k $
2 878	OCK Group Bhd	106 700	10,5 k $
2 879	Unitrontech Co Ltd	2 709	10,5 k $
2 880	Murapol SA	910	10,5 k $
2 881	Nationgate Holdings Bhd	55 700	10,4 k $
2 882	Ancom Nylex Bhd	46 258	10,4 k $
2 883	Dongkoo Bio & Pharma Co Ltd	2 986	10,4 k $
2 884	APAQ Technology Co Ltd	2 000	10,3 k $
2 885	Xingda International Holdings Ltd	67 000	10,3 k $
2 886	Caswell Inc	4 000	10,3 k $
2 887	Pantech Group Holdings Bhd	62 800	10,3 k $
2 888	DCW Ltd	20 413	10,3 k $
2 889	PTC India Financial Services Ltd	31 087	10,3 k $
2 890	Oriental Hotels Ltd	9 781	10,2 k $
2 891	Macauto Industrial Co Ltd	6 000	10,2 k $
2 892	Somany Ceramics Ltd	2 041	10,2 k $
2 893	China Oil & Gas Group Ltd	460 000	10,2 k $
2 894	Spectrum Electrics Corp	13 600	10,2 k $
2 895	Monte Carlo Fashions Ltd	1 697	10,1 k $
2 896	Tainan Enterprises Co Ltd	15 000	10,1 k $
2 897	Petron Corp	211 000	10,1 k $
2 898	Armac Locacao Logistica E Servicos SA	10 400	10 k $
2 899	New Best Wire Industrial Co Ltd	11 000	10 k $
2 900	Haesung Industrial Co Ltd	1 837	10 k $

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Répartition par secteur

Fonds 0,3 %
Non attribué 99,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

HKD 22,3 %
TWD 20,5 %
INR 14,9 %
KRW 14,6 %
CNY 5,5 %
BRL 2,8 %
ZAR 2,7 %
SAR 2,2 %
USD 2,0 %
MXN 1,7 %
MYR 1,6 %
AED 1,5 %
PLN 1,5 %
IDR 1,4 %
THB 1,0 %
TRY 1,0 %
EUR 0,7 %
KWD 0,6 %
QAR 0,4 %
PHP 0,3 %
CLP 0,3 %
HUF 0,2 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 20,3 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
Inde 14,9 %
Corée du Sud 14,6 %
Chine 8,2 %
Brésil 3,1 %
Afrique du Sud 2,7 %
Mexique 2,5 %
Arabie saoudite 2,2 %
Îles Caïmans 2,0 %
Malaisie 1,6 %
Émirats arabes unis 1,5 %
Autres pays 9,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	552	68 M $	20,29 %
2	R.A.S. chinoise de Hong Kong	161	57,3 M $	17,12 %
3	Inde	483	50 M $	14,92 %
4	Corée du Sud	410	48,8 M $	14,56 %
5	Chine	636	27,5 M $	8,21 %
6	Brésil	68	10,3 M $	3,07 %
7	Afrique du Sud	41	9,2 M $	2,73 %
8	Mexique	38	8,3 M $	2,48 %
9	Arabie saoudite	64	7,3 M $	2,19 %
10	Îles Caïmans	90	6,6 M $	1,96 %
11	Malaisie	90	5,5 M $	1,65 %
12	Émirats arabes unis	27	5,2 M $	1,54 %

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