Zusammensetzung von Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Name: Zusammensetzung von Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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Nettovermögen: 335,5 Mio. $ davon 334,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
Positionen: 2.999 in 31 Ländern
Zehn größte: 6,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.801	King Chou Marine Technology Co Ltd	8.000	11.921,1 $
2.802	PHA Co Ltd	1.337	11.845,9 $
2.803	Mangalam Cement Ltd	1.207	11.843 $
2.804	LBS Bina Group Bhd	99.500	11.811,5 $
2.805	Borosil Ltd	4.553	11.799,2 $
2.806	JW Life Science Corp	1.349	11.796 $
2.807	Asian Sea Corp PCL	53.800	11.792,3 $
2.808	ICC International PCL	15.698	11.784,9 $
2.809	AmRest Holdings SE	3.825	11.782,5 $
2.810	Able Global Bhd	30.900	11.774,2 $
2.811	Axtel SAB de CV	75.248	11.759,9 $
2.812	Hangzhou Huawang New Material Technology Co Ltd	8.160	11.757 $
2.813	Dae Won Kang Up Co Ltd	3.971	11.724,9 $
2.814	EOI Investment Holdings Co Ltd	19.000	11.717,9 $
2.815	Ares International Corp	7.000	11.702,8 $
2.816	China Rare Earth Holdings Ltd	348.000	11.685,2 $
2.817	POND GROUP CO LTD	2.944	11.682,5 $
2.818	Sinmag Equipment Corp	3.000	11.664,8 $
2.819	ALUKO Co Ltd	5.728	11.661,8 $
2.820	China Bohai Bank Co Ltd	102.500	11.639,9 $
2.821	Ethos Ltd	458	11.630,6 $
2.822	Celxpert Energy Corp	10.747	11.627,2 $
2.823	Tempo Scan Pacific Tbk PT	82.400	11.618,1 $
2.824	Avalue Technology Inc	4.000	11.603,6 $
2.825	Parag Milk Foods Ltd	4.848	11.570,5 $
2.826	Digitide Solutions Ltd	11.307	11.555,8 $
2.827	Dongwon Systems Corp	607	11.555,8 $
2.828	Organizacion Cultiba SAB de CV	15.555	11.549,3 $
2.829	Welldone Co	7.000	11.541,9 $
2.830	GHCL Textiles Ltd	12.047	11.519,4 $
2.831	China Daye Non-Ferrous Metals Mining Ltd	742.000	11.504,3 $
2.832	Hindware Home Innovation Ltd	5.051	11.499,3 $
2.833	Dongsung Chemical Co Ltd	3.859	11.471,7 $
2.834	DoubleDragon Corp	73.400	11.471,5 $
2.835	Sinosteel Engineering & Technology Co Ltd	12.000	11.447,2 $
2.836	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	341.600	11.445,9 $
2.837	Sun Max Tech Ltd	6.284	11.399,4 $
2.838	Edvantage Group Holdings Ltd	113.740	11.386,3 $
2.839	Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA	7.100	11.384,6 $
2.840	Inox Wind Ltd	10.597	11.369,2 $
2.841	Sleemon Healthy Sleep Technology Co Ltd	7.500	11.358,6 $
2.842	Richmond International Travel & Tours Co Ltd	5.000	11.231,1 $
2.843	Hangzhou Haoyue Personal Care Co Ltd	2.660	11.217,6 $
2.844	Insun ENT Co Ltd	3.567	11.198,8 $
2.845	Shin Hsiung Natural Gas Co Ltd	9.000	11.196,5 $
2.846	Flair Writing Industries Ltd	3.316	11.174,9 $
2.847	Landmark Cars Ltd	2.634	11.172 $
2.848	Ya Horng Electronic Co Ltd	7.000	11.147,5 $
2.849	Microport Cardioflow Medtech Corp	35.800	11.070,9 $
2.850	Relaxo Footwears Ltd	3.468	11.048,5 $
2.851	Yi Jinn Industrial Co Ltd	24.150	11.046,2 $
2.852	Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co Ltd	10.200	11.018,7 $
2.853	MegaStudy Co Ltd	1.207	11.011,6 $
2.854	Shanghai Baosteel Packaging Co Ltd	14.500	10.957,3 $
2.855	Sai Silks Kalamandir Ltd	10.138	10.924,4 $
2.856	Franbo Lines Corp	19.997	10.901,6 $
2.857	AME Elite Consortium Bhd	28.400	10.884,2 $
2.858	Pulmuone Co Ltd	1.301	10.865 $
2.859	GAEASOFT	2.126	10.837,7 $
2.860	Complex Micro Interconnection Co Ltd	9.000	10.829 $
2.861	Umm Al-Qura Cement Co	2.850	10.804,3 $
2.862	GNA Axles Ltd	2.382	10.794,2 $
2.863	Cello World Ltd	2.430	10.791,1 $
2.864	Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd	3.800	10.778,5 $
2.865	Sumber Tani Agung Resources Tbk PT	151.500	10.776,5 $
2.866	DingZing Advanced Materials Inc	4.000	10.762,2 $
2.867	Melnick Even Desenvolvimento Imobiliario SA	15.800	10.752,9 $
2.868	Lalin Property PCL	79.100	10.723,7 $
2.869	Kt alpha Co Ltd	3.081	10.672,5 $
2.870	YATRA ONLINE LIMITED	9.432	10.671,2 $
2.871	Lagenda Properties Bhd	29.000	10.607,1 $
2.872	Quang Viet Enterprise Co Ltd	6.000	10.599,2 $
2.873	HYUNDAI EVERDIGM Corp	1.700	10.583,1 $
2.874	Evertop Wire Cable Corp	15.000	10.551,2 $
2.875	Archean Chemical Industries Ltd	1.645	10.525,7 $
2.876	Jih Lin Technology Co Ltd	6.000	10.518,8 $
2.877	Namyang Dairy Products Co Ltd	296	10.511 $
2.878	OCK Group Bhd	106.700	10.495 $
2.879	Unitrontech Co Ltd	2.709	10.463,4 $
2.880	Murapol SA	910	10.456,3 $
2.881	Nationgate Holdings Bhd	55.700	10.446,1 $
2.882	Ancom Nylex Bhd	46.258	10.434 $
2.883	Dongkoo Bio & Pharma Co Ltd	2.986	10.409,9 $
2.884	APAQ Technology Co Ltd	2.000	10.327,3 $
2.885	Xingda International Holdings Ltd	67.000	10.325,6 $
2.886	Caswell Inc	4.000	10.312,1 $
2.887	Pantech Group Holdings Bhd	62.800	10.291,7 $
2.888	DCW Ltd	20.413	10.255 $
2.889	PTC India Financial Services Ltd	31.087	10.254 $
2.890	Oriental Hotels Ltd	9.781	10.197,3 $
2.891	Macauto Industrial Co Ltd	6.000	10.191,2 $
2.892	Somany Ceramics Ltd	2.041	10.173 $
2.893	China Oil & Gas Group Ltd	460.000	10.168,9 $
2.894	Spectrum Electrics Corp	13.600	10.167,1 $
2.895	Monte Carlo Fashions Ltd	1.697	10.111,1 $
2.896	Tainan Enterprises Co Ltd	15.000	10.107,8 $
2.897	Petron Corp	211.000	10.080,4 $
2.898	Armac Locacao Logistica E Servicos SA	10.400	10.018,2 $
2.899	New Best Wire Industrial Co Ltd	11.000	10.010,8 $
2.900	Haesung Industrial Co Ltd	1.837	10.004,4 $

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Aufteilung nach Branche

Fonds 0,3 %
Nicht zugeordnet 99,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

HKD 22,3 %
TWD 20,5 %
INR 14,9 %
KRW 14,6 %
CNY 5,5 %
BRL 2,8 %
ZAR 2,7 %
SAR 2,2 %
USD 2,0 %
MXN 1,7 %
MYR 1,6 %
AED 1,5 %
PLN 1,5 %
IDR 1,4 %
THB 1,0 %
TRY 1,0 %
EUR 0,7 %
KWD 0,6 %
QAR 0,4 %
PHP 0,3 %
CLP 0,3 %
HUF 0,2 %
COP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Taiwan 20,3 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,1 %
Indien 14,9 %
Südkorea 14,6 %
China 8,2 %
Brasilien 3,1 %
Südafrika 2,7 %
Mexiko 2,5 %
Saudi-Arabien 2,2 %
Kaimaninseln 2,0 %
Malaysia 1,6 %
Vereinigte Arabische Emirate 1,5 %
Weitere Länder 9,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Taiwan	552	68 Mio. $	20,29 %
2	Sonderverwaltungsregion Hongkong	161	57,3 Mio. $	17,12 %
3	Indien	483	50 Mio. $	14,92 %
4	Südkorea	410	48,8 Mio. $	14,56 %
5	China	636	27,5 Mio. $	8,21 %
6	Brasilien	68	10,3 Mio. $	3,07 %
7	Südafrika	41	9,2 Mio. $	2,73 %
8	Mexiko	38	8,3 Mio. $	2,48 %
9	Saudi-Arabien	64	7,3 Mio. $	2,19 %
10	Kaimaninseln	90	6,6 Mio. $	1,96 %
11	Malaysia	90	5,5 Mio. $	1,65 %
12	Vereinigte Arabische Emirate	27	5,2 Mio. $	1,54 %

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