Zusammensetzung von Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Name: Zusammensetzung von Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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Nettovermögen: 335,5 Mio. $ davon 334,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
Positionen: 2.999 in 31 Ländern
Zehn größte: 6,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.901	Allied Tecnologia SA	7.900	9971,1 $
2.902	Greenply Industries Ltd	3.563	9968,6 $
2.903	DRB-Hicom Bhd	33.300	9912,1 $
2.904	Rossari Biotech Ltd	1.951	9889,2 $
2.905	Hikal Ltd	4.944	9864,4 $
2.906	Bank Ganesha Tbk PT	1.411.000	9858,8 $
2.907	Osung Advanced Materials Co Ltd	10.029	9846,7 $
2.908	Midea Real Estate Holding Ltd	23.600	9817,5 $
2.909	RFM Corp	109.000	9811,2 $
2.910	KT Skylife Co Ltd	2.925	9727,7 $
2.911	Action Electronics Co Ltd	24.000	9688,7 $
2.912	Mi Chang Oil Industrial Co Ltd	115	9675,5 $
2.913	F&F Holdings Co Ltd	741	9655,6 $
2.914	Ganesha Ecosphere Ltd	871	9646,6 $
2.915	Chongkundang Holdings Corp	288	9610,6 $
2.916	Ampire Co Ltd	12.000	9584 $
2.917	Union Insurance Co Ltd	10.000	9547,2 $
2.918	Brave C&H Supply Co Ltd	4.000	9534 $
2.919	China CYTS Tours Holding Co Ltd	7.200	9517,1 $
2.920	Nang Kuang Pharmaceutical Co Ltd	9.000	9499,1 $
2.921	AMPACS Corp	10.000	9482,2 $
2.922	Metrodata Electronics Tbk PT	289.800	9466,9 $
2.923	Magni-Tech Industries Bhd	19.900	9438,4 $
2.924	Shandong Xiantan Group Co Ltd	10.050	9432,3 $
2.925	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	10.000	9416,4 $
2.926	Major Cineplex Group PCL	45.800	9413,2 $
2.927	Eimco Elecon India Ltd	556	9372,1 $
2.928	Sunspring Metal Corp	14.177	9344,2 $
2.929	Senao International Co Ltd	10.000	9339,4 $
2.930	Hyundai Bioland Co Ltd	3.006	9324,6 $
2.931	Well Chip Group Bhd	26.000	9191,6 $
2.932	Kewal Kiran Clothing Ltd	1.817	9188 $
2.933	MCS Steel PCL	36.700	9126,4 $
2.934	Guangxi LiuYao Group Co Ltd	3.700	9082,5 $
2.935	Wilcon Depot Inc	89.800	9069,4 $
2.936	China Design Group Co Ltd	8.200	9045,7 $
2.937	SH Kelkar & Co Ltd	5.846	9008,3 $
2.938	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	173.000	8951,4 $
2.939	Leofoo Development Co Ltd	17.000	8948,1 $
2.940	Sharehope Medicine Co Ltd	13.103	8930,3 $
2.941	Afrimat Ltd	4.564	8907 $
2.942	Savita Oil Technologies Ltd	2.310	8785,5 $
2.943	Interflex Co Ltd	958	8784 $
2.944	MONAYONGPYONG	4.143	8781,6 $
2.945	Yayla Agro Gida Sanayi VE Nakliyat AS	33.919	8776,9 $
2.946	Guan Chong Bhd	42.000	8733,5 $
2.947	Mercuries Data Systems Ltd	13.000	8723,3 $
2.948	Synergy Innovation Co Ltd	6.091	8682 $
2.949	Vina Concha y Toro SA	8.798	8643,4 $
2.950	Guangzhou Wondfo Biotech Co Ltd	3.200	8582,3 $
2.951	Sirtec International Co Ltd	10.000	8525,8 $
2.952	Srisawad Capital 1969 PCL	249.800	8516,8 $
2.953	Maeil Dairies Co Ltd	347	8515,3 $
2.954	Wuling Motors Holdings Ltd	140.000	8278,5 $
2.955	Atlas Consolidated Mining & Development Corp	67.200	8267,8 $
2.956	HS Industries Co Ltd	3.474	8207 $
2.957	Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk PT	1.528.400	8201,5 $
2.958	Golden Long Teng Development Co Ltd	10.000	8146,6 $
2.959	Boditech Med Inc	1.008	7984,5 $
2.960	5I5J Holding Group Co Ltd	18.200	7920,6 $
2.961	Cia Minera Autlan SAB de CV	18.124	7698,4 $
2.962	PP Persero Tbk PT	506.900	7624 $
2.963	ALLCARGO GLOBAL LIMITED	29.876	7324,7 $
2.964	Next Capital PCL	105.800	7300,4 $
2.965	Changhong Meiling Co Ltd	8.700	7224,2 $
2.966	LUX Industries Ltd	482	7185,8 $
2.967	Eurocash SA	4.930	7172,8 $
2.968	Juniper Hotels Ltd	3.334	7153,3 $
2.969	Chongqing Gas Group Corp Ltd	9.214	7111,5 $
2.970	Jinchuan Group International Resources Co Ltd	463.000	7093,5 $
2.971	Jia Wei Lifestyle Inc	7.350	7048 $
2.972	Saudi Marketing Co	2.001	6983,9 $
2.973	Nucleus Software Exports Ltd	803	6861 $
2.974	STL Networks Ltd	22.270	6607,4 $
2.975	LA Opala RG Ltd	3.233	6136 $
2.976	Greenlam Industries Ltd	2.510	6055,9 $
2.977	Esenboga Elektrik Uretim AS	72.508	6009,8 $
2.978	Bajaj Electricals Ltd	1.413	5938,3 $
2.979	China Vered Financial Holding Corp Ltd	45.000	5742,2 $
2.980	S-Enjoy Service Group Co Ltd	73.000	4893,1 $
2.981	PIX Transmissions Ltd	265	4341,7 $
2.982	Taiwan Land Development Corp	217.000	3441,5 $
2.983	KDDL Ltd	114	2863,4 $
2.984	Bharat Rasayan Ltd	188	2759,9 $
2.985	Grupo Nutrisa SAB de CV	11.507	2588,8 $
2.986	Waskita Karya Persero Tbk PT	1.125.300	2462,5 $
2.987	Advent Hotels International Pvt Ltd	1.444	2342,3 $
2.988	Sudarshan Chemical Industries Ltd	224	2172,2 $
2.989	Vidente Co Ltd	4.562	1916,2 $
2.990	Medi Assist Healthcare Services Ltd	502	1819,2 $
2.991	Kennametal India Ltd	54	1556,4 $
2.992	Dream Security Co Ltd	802	1498,9 $
2.993	FAR East Holdings BHD	1.400	1379 $
2.994	Sunway Healthcare Holdings bhd	2.792	1328,7 $
2.995	CUBE ENTERTAINMENT Inc	96	680,6 $
2.996	Saksoft Ltd	283	424,2 $
2.997	Glorious Property Holdings Ltd	294.000	281,5 $
2.998	Baozun Inc	100	272 $
2.999	SEWON E C CO LTD	7.730	234,5 $

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Aufteilung nach Branche

Fonds 0,3 %
Nicht zugeordnet 99,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

HKD 22,3 %
TWD 20,5 %
INR 14,9 %
KRW 14,6 %
CNY 5,5 %
BRL 2,8 %
ZAR 2,7 %
SAR 2,2 %
USD 2,0 %
MXN 1,7 %
MYR 1,6 %
AED 1,5 %
PLN 1,5 %
IDR 1,4 %
THB 1,0 %
TRY 1,0 %
EUR 0,7 %
KWD 0,6 %
QAR 0,4 %
PHP 0,3 %
CLP 0,3 %
HUF 0,2 %
COP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Taiwan 20,3 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,1 %
Indien 14,9 %
Südkorea 14,6 %
China 8,2 %
Brasilien 3,1 %
Südafrika 2,7 %
Mexiko 2,5 %
Saudi-Arabien 2,2 %
Kaimaninseln 2,0 %
Malaysia 1,6 %
Vereinigte Arabische Emirate 1,5 %
Weitere Länder 9,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Taiwan	552	68 Mio. $	20,29 %
2	Sonderverwaltungsregion Hongkong	161	57,3 Mio. $	17,12 %
3	Indien	483	50 Mio. $	14,92 %
4	Südkorea	410	48,8 Mio. $	14,56 %
5	China	636	27,5 Mio. $	8,21 %
6	Brasilien	68	10,3 Mio. $	3,07 %
7	Südafrika	41	9,2 Mio. $	2,73 %
8	Mexiko	38	8,3 Mio. $	2,48 %
9	Saudi-Arabien	64	7,3 Mio. $	2,19 %
10	Kaimaninseln	90	6,6 Mio. $	1,96 %
11	Malaysia	90	5,5 Mio. $	1,65 %
12	Vereinigte Arabische Emirate	27	5,2 Mio. $	1,54 %

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