Zusammensetzung von Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Name: Zusammensetzung von Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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Nettovermögen: 335,5 Mio. $ davon 334,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
Positionen: 2.999 in 31 Ländern
Zehn größte: 6,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.701	TaiSol Electronics Co Ltd	6.000	14.236,6 $
2.702	Jana Small Finance Bank Ltd	2.945	14.187 $
2.703	R Systems International Ltd	5.059	14.175,4 $
2.704	Hsing TA Cement Co	29.000	14.154,9 $
2.705	JVM Co Ltd	835	14.119,1 $
2.706	M3 Technology Inc	5.000	14.110,1 $
2.707	Responsive Industries Ltd	8.363	14.097,3 $
2.708	Univacco Technology Inc	9.000	14.038,7 $
2.709	King Polytechnic Engineering Co Ltd	9.000	14.036,1 $
2.710	Dong-Ah Geological Engineering Co Ltd	1.150	13.994,8 $
2.711	Nilkamal Ltd	1.015	13.972,8 $
2.712	Ampak Technology Inc	7.000	13.872,6 $
2.713	Goldiam International Ltd	3.457	13.856,2 $
2.714	Sunflag Iron & Steel Co Ltd	4.493	13.835,1 $
2.715	Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd	10.250	13.817,8 $
2.716	Jiangsu Sopo Chemical Co	11.400	13.800,1 $
2.717	Solteam Inc	9.598	13.687 $
2.718	YFC-Boneagle Electric Co Ltd	14.596	13.675,6 $
2.719	Stylam Industries Ltd	577	13.649,7 $
2.720	Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	1.789	13.624,3 $
2.721	Chung Tai Resource Technology Corp	5.000	13.563 $
2.722	Tai Tung Communication Co Ltd	22.000	13.536,4 $
2.723	Userjoy Technology Co Ltd	6.000	13.515,8 $
2.724	NanJi E-Commerce Co Ltd	30.400	13.505,7 $
2.725	Interactive Digital Technologies Inc	5.000	13.437,9 $
2.726	Mgame Corp	3.697	13.421,2 $
2.727	KG Mobility Corp	4.560	13.413,3 $
2.728	Balu Forge Industries Ltd	2.317	13.360,7 $
2.729	HIM International Music Inc	5.000	13.355,9 $
2.730	Dafeng TV Ltd	9.000	13.320,7 $
2.731	Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co Ltd	15.000	13.317,1 $
2.732	Saramin Co Ltd	1.151	13.303,1 $
2.733	Daihan Pharmaceutical Co Ltd	686	13.292,2 $
2.734	TARC Ltd	9.361	13.286,3 $
2.735	Huapont Life Sciences Co Ltd	18.200	13.283,1 $
2.736	Canny Elevator Co Ltd	14.700	13.277,7 $
2.737	North-Star International Co Ltd	21.000	13.259,3 $
2.738	Ceigall India Ltd	3.740	13.246,9 $
2.739	Alkyl Amines Chemicals	826	13.225,4 $
2.740	Jinmao Property Services Co Ltd	40.240	13.206,7 $
2.741	EGE Gubre Sanayii AS	4.688	13.168,8 $
2.742	Pitti Engineering Ltd	1.278	13.163,9 $
2.743	Ajinomoto Malaysia Bhd	4.200	13.101,7 $
2.744	China CAMC Engineering Co Ltd	8.800	13.069,5 $
2.745	Ajin Industrial Co Ltd	5.158	13.045,2 $
2.746	XAC Automation Corp	15.000	12.982,1 $
2.747	Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd	9.858	12.904,9 $
2.748	Blau Farmaceutica SA	6.370	12.902,6 $
2.749	Vishnu Chemicals Ltd	2.046	12.887,7 $
2.750	Hansae Co Ltd	1.645	12.860,5 $
2.751	Wheels India Ltd	1.002	12.842 $
2.752	SciVision Biotech Inc	7.000	12.837,4 $
2.753	Stalexport Autostrady SA	16.406	12.832,5 $
2.754	Namuga Co Ltd	988	12.812,4 $
2.755	Jiumaojiu International Holdings Ltd	57.000	12.771,1 $
2.756	Tuksu Construction Co Ltd	2.788	12.767,8 $
2.757	FineTek Co Ltd	4.000	12.702,7 $
2.758	Filatex India Ltd	26.149	12.668,5 $
2.759	TS Corp/Korea	6.440	12.664,1 $
2.760	Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co Ltd	9.700	12.660,2 $
2.761	Intron Technology Holdings Ltd	54.000	12.655,4 $
2.762	Goodluck India Ltd	954	12.642,3 $
2.763	Skipper Ltd	2.503	12.632,4 $
2.764	Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV	44.113	12.626,4 $
2.765	Mayur Uniquoters Ltd	2.174	12.615,4 $
2.766	Hitron Technology Inc	13.000	12.547,4 $
2.767	Ningbo Peacebird Fashion Co Ltd	6.000	12.521,4 $
2.768	IFB Industries Ltd	1.042	12.495 $
2.769	Cyberlink Corp	6.000	12.480,1 $
2.770	Wonderla Holidays Ltd	2.231	12.470 $
2.771	Ramco Systems Ltd	2.857	12.448,7 $
2.772	Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk PT	170.100	12.443,7 $
2.773	Uniparts India Ltd	2.199	12.406,8 $
2.774	Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co Ltd	21.700	12.388,7 $
2.775	Wasco Bhd	44.100	12.354 $
2.776	SP Apparels Ltd	1.430	12.346,4 $
2.777	Asia Plus Group Holdings PCL	195.300	12.334,1 $
2.778	Baiksan Co Ltd	1.472	12.307,5 $
2.779	Sea Sonic Electronics Co Ltd	6.000	12.301,1 $
2.780	Technocraft Industries India Ltd	469	12.293,7 $
2.781	SEAMEC Ltd	727	12.292,7 $
2.782	Jean Co Ltd	21.289	12.290,9 $
2.783	Hold-Key Electric Wire & Cable Co Ltd	10.000	12.267,7 $
2.784	Ubiquoss Inc	1.217	12.254,8 $
2.785	D-Link India Ltd	2.558	12.254,6 $
2.786	Power Logics Co Ltd	3.491	12.241,7 $
2.787	Huangshan Tourism Development Co Ltd	7.000	12.198,4 $
2.788	Rashi Peripherals Ltd	2.543	12.192 $
2.789	Taiwan Fructose Co Ltd	22.000	12.165 $
2.790	Acon Holding Inc	55.000	12.164,3 $
2.791	Rizhao Port Co Ltd	28.000	12.144 $
2.792	Honda India Power Products Ltd	495	12.121,4 $
2.793	Yixintang Pharmaceutical Group Co Ltd	6.500	12.097,8 $
2.794	Bursa Cimento Fabrikasi AS	89.116	12.087,3 $
2.795	MM Forgings Ltd	2.330	12.064 $
2.796	Ningxia Western Venture Industrial Co Ltd	17.500	12.050 $
2.797	China Ruifeng Renewable Energy Holdings Ltd	150.000	11.965,4 $
2.798	Venky's India Ltd	710	11.937,3 $
2.799	Camlin Fine Sciences Ltd	8.828	11.926,9 $
2.800	Syscom Computer Engineering Co	7.000	11.925,1 $

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Aufteilung nach Branche

Fonds 0,3 %
Nicht zugeordnet 99,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

HKD 22,3 %
TWD 20,5 %
INR 14,9 %
KRW 14,6 %
CNY 5,5 %
BRL 2,8 %
ZAR 2,7 %
SAR 2,2 %
USD 2,0 %
MXN 1,7 %
MYR 1,6 %
AED 1,5 %
PLN 1,5 %
IDR 1,4 %
THB 1,0 %
TRY 1,0 %
EUR 0,7 %
KWD 0,6 %
QAR 0,4 %
PHP 0,3 %
CLP 0,3 %
HUF 0,2 %
COP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Taiwan 20,3 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,1 %
Indien 14,9 %
Südkorea 14,6 %
China 8,2 %
Brasilien 3,1 %
Südafrika 2,7 %
Mexiko 2,5 %
Saudi-Arabien 2,2 %
Kaimaninseln 2,0 %
Malaysia 1,6 %
Vereinigte Arabische Emirate 1,5 %
Weitere Länder 9,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Taiwan	552	68 Mio. $	20,29 %
2	Sonderverwaltungsregion Hongkong	161	57,3 Mio. $	17,12 %
3	Indien	483	50 Mio. $	14,92 %
4	Südkorea	410	48,8 Mio. $	14,56 %
5	China	636	27,5 Mio. $	8,21 %
6	Brasilien	68	10,3 Mio. $	3,07 %
7	Südafrika	41	9,2 Mio. $	2,73 %
8	Mexiko	38	8,3 Mio. $	2,48 %
9	Saudi-Arabien	64	7,3 Mio. $	2,19 %
10	Kaimaninseln	90	6,6 Mio. $	1,96 %
11	Malaysia	90	5,5 Mio. $	1,65 %
12	Vereinigte Arabische Emirate	27	5,2 Mio. $	1,54 %

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