Composition d'Invesco RAFI Strategic US ETF
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- Actif net
- 860,8 M $ dont 859,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 542 dans 11 pays
- 10 premières
- 29,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | American Financial Group Inc/OH | 2 428 | 315,2 k $ | 0,04 % |
| 402 | CDW Corp/DE | 2 472 | 310,1 k $ | 0,04 % |
| 403 | Fluor Corp | 6 739 | 308,4 k $ | 0,04 % |
| 404 | SM Energy Co | 10 029 | 308 k $ | 0,04 % |
| 405 | AutoNation Inc | 1 607 | 301,7 k $ | 0,04 % |
| 406 | Workday Inc | 2 026 | 296,2 k $ | 0,03 % |
| 407 | Masco Corp | 4 181 | 293,7 k $ | 0,03 % |
| 408 | Conagra Brands Inc | 22 113 | 293,7 k $ | 0,03 % |
| 409 | CROWN HOLDINGS INC | 3 059 | 290,8 k $ | 0,03 % |
| 410 | MSCI Inc | 456 | 287,9 k $ | 0,03 % |
| 411 | Weyerhaeuser Co | 11 732 | 287,6 k $ | 0,03 % |
| 412 | UGI Corp | 8 219 | 287 k $ | 0,03 % |
| 413 | Janus Henderson Group PLC | 5 481 | 283,4 k $ | 0,03 % |
| 414 | Oshkosh Corp | 2 173 | 282,5 k $ | 0,03 % |
| 415 | Burlington Stores Inc | 871 | 282,1 k $ | 0,03 % |
| 416 | SS&C Technologies Holdings Inc | 4 169 | 281,5 k $ | 0,03 % |
| 417 | AGCO Corp | 2 495 | 280,1 k $ | 0,03 % |
| 418 | Mohawk Industries Inc | 2 588 | 278 k $ | 0,03 % |
| 419 | Qorvo Inc | 2 668 | 276,3 k $ | 0,03 % |
| 420 | DoorDash Inc | 1 723 | 274,5 k $ | 0,03 % |
| 421 | Henry Schein Inc | 3 583 | 274,4 k $ | 0,03 % |
| 422 | API GROUP CORP | 6 690 | 274,3 k $ | 0,03 % |
| 423 | Caesars Entertainment Inc | 9 437 | 274,1 k $ | 0,03 % |
| 424 | Live Nation Entertainment Inc | 1 620 | 272,8 k $ | 0,03 % |
| 425 | Olin Corp | 10 486 | 271,3 k $ | 0,03 % |
| 426 | Church & Dwight Co Inc | 2 831 | 270,7 k $ | 0,03 % |
| 427 | Gen Digital Inc | 10 490 | 270,5 k $ | 0,03 % |
| 428 | F5 Inc | 705 | 270,3 k $ | 0,03 % |
| 429 | Otis Worldwide Corp | 3 781 | 267,8 k $ | 0,03 % |
| 430 | Chipotle Mexican Grill Inc | 8 337 | 265,6 k $ | 0,03 % |
| 431 | Hubbell Inc | 553 | 261,9 k $ | 0,03 % |
| 432 | LKQ Corp | 9 624 | 261 k $ | 0,03 % |
| 433 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 3 009 | 259,4 k $ | 0,03 % |
| 434 | Bio-Rad Laboratories Inc | 822 | 256,9 k $ | 0,03 % |
| 435 | Nexstar Media Group Inc | 1 436 | 256,2 k $ | 0,03 % |
| 436 | Tractor Supply Co | 8 031 | 253,2 k $ | 0,03 % |
| 437 | Paychex Inc | 2 599 | 252,1 k $ | 0,03 % |
| 438 | Core & Main Inc | 5 057 | 250,1 k $ | 0,03 % |
| 439 | Match Group Inc | 6 880 | 248,6 k $ | 0,03 % |
| 440 | Harley-Davidson Inc | 10 212 | 246,9 k $ | 0,03 % |
| 441 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 13 413 | 246 k $ | 0,03 % |
| 442 | GXO Logistics Inc | 4 907 | 245,9 k $ | 0,03 % |
| 443 | Autodesk Inc | 1 054 | 243,8 k $ | 0,03 % |
| 444 | First American Financial Corp | 3 658 | 242,3 k $ | 0,03 % |
| 445 | STERIS PLC | 1 138 | 242,1 k $ | 0,03 % |
| 446 | IDEXX Laboratories Inc | 428 | 241,2 k $ | 0,03 % |
| 447 | OGE ENERGY CORP | 5 069 | 239,4 k $ | 0,03 % |
| 448 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 799 | 238,7 k $ | 0,03 % |
| 449 | Telephone and Data Systems Inc | 6 092 | 238,3 k $ | 0,03 % |
| 450 | Coupang Inc | 14 312 | 237,6 k $ | 0,03 % |
| 451 | Baxter International Inc | 12 446 | 233,7 k $ | 0,03 % |
| 452 | VF Corp | 13 331 | 229 k $ | 0,03 % |
| 453 | Carvana Co | 3 109 | 227 k $ | 0,03 % |
| 454 | Asbury Automotive Group Inc | 1 209 | 226,9 k $ | 0,03 % |
| 455 | Charles River Laboratories International Inc | 1 249 | 225,7 k $ | 0,03 % |
| 456 | ResMed Inc | 1 182 | 225,3 k $ | 0,03 % |
| 457 | Avery Dennison Corp | 1 408 | 224 k $ | 0,03 % |
| 458 | DXC Technology Co | 22 556 | 223,5 k $ | 0,03 % |
| 459 | CNH Industrial NV | 21 861 | 223,2 k $ | 0,03 % |
| 460 | Taylor Morrison Home Corp | 3 743 | 219 k $ | 0,03 % |
| 461 | Thor Industries Inc | 2 749 | 217,4 k $ | 0,03 % |
| 462 | Maplebear Inc | 5 400 | 214,9 k $ | 0,03 % |
| 463 | AECOM | 3 089 | 214,3 k $ | 0,02 % |
| 464 | CACI International Inc | 415 | 213,1 k $ | 0,02 % |
| 465 | RPM International Inc | 2 010 | 213 k $ | 0,02 % |
| 466 | Dexcom Inc | 2 834 | 209 k $ | 0,02 % |
| 467 | SBA Communications Corp | 1 020 | 207,2 k $ | 0,02 % |
| 468 | Mettler-Toledo International Inc | 175 | 206,6 k $ | 0,02 % |
| 469 | Group 1 Automotive Inc | 647 | 204,7 k $ | 0,02 % |
| 470 | Dropbox Inc | 7 576 | 203,6 k $ | 0,02 % |
| 471 | Post Holdings Inc | 2 193 | 201,4 k $ | 0,02 % |
| 472 | ManpowerGroup Inc | 6 361 | 201,2 k $ | 0,02 % |
| 473 | Antero Resources Corp | 5 624 | 201,1 k $ | 0,02 % |
| 474 | Versigent PLC | 4 495 | 198,3 k $ | 0,02 % |
| 475 | KB Home | 4 046 | 197,7 k $ | 0,02 % |
| 476 | Service Corp International/US | 2 624 | 197,3 k $ | 0,02 % |
| 477 | Deckers Outdoor Corp | 1 715 | 195,3 k $ | 0,02 % |
| 478 | Lululemon Athletica Inc | 1 483 | 194,5 k $ | 0,02 % |
| 479 | Sonoco Products Co | 3 977 | 193,6 k $ | 0,02 % |
| 480 | Teleflex Inc | 1 503 | 193,3 k $ | 0,02 % |
| 481 | VeriSign Inc | 674 | 192,3 k $ | 0,02 % |
| 482 | LPL Financial Holdings Inc | 701 | 191,9 k $ | 0,02 % |
| 483 | WYNN RESORTS LTD | 1 892 | 191,5 k $ | 0,02 % |
| 484 | Ingredion Inc | 1 885 | 191,2 k $ | 0,02 % |
| 485 | McCormick & Co Inc/MD | 4 030 | 190,9 k $ | 0,02 % |
| 486 | Yum! Brands Inc | 1 285 | 190,1 k $ | 0,02 % |
| 487 | Okta Inc | 1 542 | 190,1 k $ | 0,02 % |
| 488 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 089 | 189,7 k $ | 0,02 % |
| 489 | Crocs Inc | 1 589 | 188,6 k $ | 0,02 % |
| 490 | Align Technology Inc | 1 056 | 184,7 k $ | 0,02 % |
| 491 | Amdocs Ltd | 2 921 | 183,9 k $ | 0,02 % |
| 492 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2 138 | 180,1 k $ | 0,02 % |
| 493 | Gap Inc/The | 8 459 | 178,9 k $ | 0,02 % |
| 494 | Whirlpool Corp | 4 119 | 178,8 k $ | 0,02 % |
| 495 | Science Applications International Corp | 1 716 | 178,8 k $ | 0,02 % |
| 496 | Selective Insurance Group Inc | 2 052 | 177,6 k $ | 0,02 % |
| 497 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2 234 | 176,9 k $ | 0,02 % |
| 498 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 28 952 | 176,6 k $ | 0,02 % |
| 499 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 133 | 174,2 k $ | 0,02 % |
| 500 | Watsco Inc | 466 | 171,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Communication 13,4 %
- Santé 11,6 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Industrie 8,3 %
- Énergie 7,2 %
- Consommation de base 5,8 %
- Finance 5,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 11,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 524 | 848 M $ | 98,69 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 2 M $ | 0,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 539,2 k $ | 0,06 % |
| 7 | Israël | 1 | 488,1 k $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 2 | 481,7 k $ | 0,06 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 369,6 k $ | 0,04 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 223,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 183,9 k $ | 0,02 % |
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