Zusammensetzung von Invesco RAFI Strategic US ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 860,8 Mio. $ davon 859,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 542 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 29,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | American Financial Group Inc/OH | 2.428 | 315.154,4 $ | 0,04 % |
| 402 | CDW Corp/DE | 2.472 | 310.112,4 $ | 0,04 % |
| 403 | Fluor Corp | 6.739 | 308.376,6 $ | 0,04 % |
| 404 | SM Energy Co | 10.029 | 307.990,6 $ | 0,04 % |
| 405 | AutoNation Inc | 1.607 | 301.666 $ | 0,04 % |
| 406 | Workday Inc | 2.026 | 296.180,9 $ | 0,03 % |
| 407 | Masco Corp | 4.181 | 293.715,3 $ | 0,03 % |
| 408 | Conagra Brands Inc | 22.113 | 293.660,6 $ | 0,03 % |
| 409 | CROWN HOLDINGS INC | 3.059 | 290.849,7 $ | 0,03 % |
| 410 | MSCI Inc | 456 | 287.909,3 $ | 0,03 % |
| 411 | Weyerhaeuser Co | 11.732 | 287.551,3 $ | 0,03 % |
| 412 | UGI Corp | 8.219 | 287.007,5 $ | 0,03 % |
| 413 | Janus Henderson Group PLC | 5.481 | 283.422,5 $ | 0,03 % |
| 414 | Oshkosh Corp | 2.173 | 282.490 $ | 0,03 % |
| 415 | Burlington Stores Inc | 871 | 282.055,9 $ | 0,03 % |
| 416 | SS&C Technologies Holdings Inc | 4.169 | 281.490,9 $ | 0,03 % |
| 417 | AGCO Corp | 2.495 | 280.138,6 $ | 0,03 % |
| 418 | Mohawk Industries Inc | 2.588 | 278.003 $ | 0,03 % |
| 419 | Qorvo Inc | 2.668 | 276.298,1 $ | 0,03 % |
| 420 | DoorDash Inc | 1.723 | 274.456,7 $ | 0,03 % |
| 421 | Henry Schein Inc | 3.583 | 274.386,1 $ | 0,03 % |
| 422 | API GROUP CORP | 6.690 | 274.290 $ | 0,03 % |
| 423 | Caesars Entertainment Inc | 9.437 | 274.144,9 $ | 0,03 % |
| 424 | Live Nation Entertainment Inc | 1.620 | 272.824,2 $ | 0,03 % |
| 425 | Olin Corp | 10.486 | 271.272,8 $ | 0,03 % |
| 426 | Church & Dwight Co Inc | 2.831 | 270.728,5 $ | 0,03 % |
| 427 | Gen Digital Inc | 10.490 | 270.537,1 $ | 0,03 % |
| 428 | F5 Inc | 705 | 270.332,3 $ | 0,03 % |
| 429 | Otis Worldwide Corp | 3.781 | 267.846 $ | 0,03 % |
| 430 | Chipotle Mexican Grill Inc | 8.337 | 265.616,8 $ | 0,03 % |
| 431 | Hubbell Inc | 553 | 261.906,3 $ | 0,03 % |
| 432 | LKQ Corp | 9.624 | 261.002,9 $ | 0,03 % |
| 433 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 3.009 | 259.405,9 $ | 0,03 % |
| 434 | Bio-Rad Laboratories Inc | 822 | 256.858,6 $ | 0,03 % |
| 435 | Nexstar Media Group Inc | 1.436 | 256.225,5 $ | 0,03 % |
| 436 | Tractor Supply Co | 8.031 | 253.217,4 $ | 0,03 % |
| 437 | Paychex Inc | 2.599 | 252.051 $ | 0,03 % |
| 438 | Core & Main Inc | 5.057 | 250.068,7 $ | 0,03 % |
| 439 | Match Group Inc | 6.880 | 248.574,4 $ | 0,03 % |
| 440 | Harley-Davidson Inc | 10.212 | 246.926,2 $ | 0,03 % |
| 441 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 13.413 | 245.994,4 $ | 0,03 % |
| 442 | GXO Logistics Inc | 4.907 | 245.889,8 $ | 0,03 % |
| 443 | Autodesk Inc | 1.054 | 243.800,7 $ | 0,03 % |
| 444 | First American Financial Corp | 3.658 | 242.269,3 $ | 0,03 % |
| 445 | STERIS PLC | 1.138 | 242.086,7 $ | 0,03 % |
| 446 | IDEXX Laboratories Inc | 428 | 241.190,8 $ | 0,03 % |
| 447 | OGE ENERGY CORP | 5.069 | 239.408,9 $ | 0,03 % |
| 448 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.799 | 238.698,7 $ | 0,03 % |
| 449 | Telephone and Data Systems Inc | 6.092 | 238.258,1 $ | 0,03 % |
| 450 | Coupang Inc | 14.312 | 237.579,2 $ | 0,03 % |
| 451 | Baxter International Inc | 12.446 | 233.735,9 $ | 0,03 % |
| 452 | VF Corp | 13.331 | 229.026,6 $ | 0,03 % |
| 453 | Carvana Co | 3.109 | 226.957 $ | 0,03 % |
| 454 | Asbury Automotive Group Inc | 1.209 | 226.941,4 $ | 0,03 % |
| 455 | Charles River Laboratories International Inc | 1.249 | 225.706,8 $ | 0,03 % |
| 456 | ResMed Inc | 1.182 | 225.253,7 $ | 0,03 % |
| 457 | Avery Dennison Corp | 1.408 | 223.970,6 $ | 0,03 % |
| 458 | DXC Technology Co | 22.556 | 223.530 $ | 0,03 % |
| 459 | CNH Industrial NV | 21.861 | 223.200,8 $ | 0,03 % |
| 460 | Taylor Morrison Home Corp | 3.743 | 218.965,5 $ | 0,03 % |
| 461 | Thor Industries Inc | 2.749 | 217.390,9 $ | 0,03 % |
| 462 | Maplebear Inc | 5.400 | 214.920 $ | 0,03 % |
| 463 | AECOM | 3.089 | 214.283,9 $ | 0,02 % |
| 464 | CACI International Inc | 415 | 213.106,7 $ | 0,02 % |
| 465 | RPM International Inc | 2.010 | 212.999,7 $ | 0,02 % |
| 466 | Dexcom Inc | 2.834 | 208.979,2 $ | 0,02 % |
| 467 | SBA Communications Corp | 1.020 | 207.223,2 $ | 0,02 % |
| 468 | Mettler-Toledo International Inc | 175 | 206.601,5 $ | 0,02 % |
| 469 | Group 1 Automotive Inc | 647 | 204.672 $ | 0,02 % |
| 470 | Dropbox Inc | 7.576 | 203.642,9 $ | 0,02 % |
| 471 | Post Holdings Inc | 2.193 | 201.405,1 $ | 0,02 % |
| 472 | ManpowerGroup Inc | 6.361 | 201.198,4 $ | 0,02 % |
| 473 | Antero Resources Corp | 5.624 | 201.058 $ | 0,02 % |
| 474 | Versigent PLC | 4.495 | 198.319,4 $ | 0,02 % |
| 475 | KB Home | 4.046 | 197.687,6 $ | 0,02 % |
| 476 | Service Corp International/US | 2.624 | 197.298,6 $ | 0,02 % |
| 477 | Deckers Outdoor Corp | 1.715 | 195.252,8 $ | 0,02 % |
| 478 | Lululemon Athletica Inc | 1.483 | 194.539,9 $ | 0,02 % |
| 479 | Sonoco Products Co | 3.977 | 193.600,4 $ | 0,02 % |
| 480 | Teleflex Inc | 1.503 | 193.345,9 $ | 0,02 % |
| 481 | VeriSign Inc | 674 | 192.346,1 $ | 0,02 % |
| 482 | LPL Financial Holdings Inc | 701 | 191.912,8 $ | 0,02 % |
| 483 | WYNN RESORTS LTD | 1.892 | 191.508,2 $ | 0,02 % |
| 484 | Ingredion Inc | 1.885 | 191.214,4 $ | 0,02 % |
| 485 | McCormick & Co Inc/MD | 4.030 | 190.901,1 $ | 0,02 % |
| 486 | Yum! Brands Inc | 1.285 | 190.115,8 $ | 0,02 % |
| 487 | Okta Inc | 1.542 | 190.082,3 $ | 0,02 % |
| 488 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.089 | 189.660,3 $ | 0,02 % |
| 489 | Crocs Inc | 1.589 | 188.566,6 $ | 0,02 % |
| 490 | Align Technology Inc | 1.056 | 184.747,2 $ | 0,02 % |
| 491 | Amdocs Ltd | 2.921 | 183.935,4 $ | 0,02 % |
| 492 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2.138 | 180.083,7 $ | 0,02 % |
| 493 | Gap Inc/The | 8.459 | 178.907,9 $ | 0,02 % |
| 494 | Whirlpool Corp | 4.119 | 178.847 $ | 0,02 % |
| 495 | Science Applications International Corp | 1.716 | 178.807,2 $ | 0,02 % |
| 496 | Selective Insurance Group Inc | 2.052 | 177.580,1 $ | 0,02 % |
| 497 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2.234 | 176.888,1 $ | 0,02 % |
| 498 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 28.952 | 176.607,2 $ | 0,02 % |
| 499 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.133 | 174.164,8 $ | 0,02 % |
| 500 | Watsco Inc | 466 | 171.068,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Kommunikation 13,4 %
- Gesundheit 11,6 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Industrie 8,3 %
- Energie 7,2 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Finanzen 5,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 524 | 848 Mio. $ | 98,69 % |
| 2 | Irland | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 539.216,7 $ | 0,06 % |
| 7 | Israel | 1 | 488.075,2 $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 2 | 481.741,9 $ | 0,06 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 369.570,1 $ | 0,04 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 223.200,8 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 183.935,4 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI Strategic US ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000062831