Zusammensetzung von Invesco RAFI Strategic US ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 860,8 Mio. $ davon 859,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 542 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 29,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2.207 | 170.490,8 $ | 0,02 % |
| 502 | Cooper Cos Inc/The | 2.784 | 170.408,6 $ | 0,02 % |
| 503 | Pinterest Inc | 8.185 | 164.109,3 $ | 0,02 % |
| 504 | Lamb Weston Holdings Inc | 3.792 | 163.738,6 $ | 0,02 % |
| 505 | UFP Industries Inc | 2.020 | 163.620 $ | 0,02 % |
| 506 | TPG Inc | 3.822 | 162.702,5 $ | 0,02 % |
| 507 | Brown-Forman Corp | 6.243 | 160.570 $ | 0,02 % |
| 508 | Trimble Inc | 2.789 | 157.327,5 $ | 0,02 % |
| 509 | Equifax Inc | 938 | 155.511 $ | 0,02 % |
| 510 | Mattel Inc | 10.404 | 155.435,8 $ | 0,02 % |
| 511 | Avantor Inc | 16.741 | 152.677,9 $ | 0,02 % |
| 512 | Clorox Co/The | 1.695 | 152.583,9 $ | 0,02 % |
| 513 | Boise Cascade Co | 2.185 | 152.338,2 $ | 0,02 % |
| 514 | Verisk Analytics Inc | 850 | 148.741,5 $ | 0,02 % |
| 515 | A O Smith Corp | 2.618 | 148.493 $ | 0,02 % |
| 516 | Insight Enterprises Inc | 1.370 | 145.740,6 $ | 0,02 % |
| 517 | TransUnion | 2.006 | 143.549,4 $ | 0,02 % |
| 518 | Flutter Entertainment PLC | 1.457 | 141.299,9 $ | 0,02 % |
| 519 | Northern Oil & Gas Inc | 6.470 | 140.851,9 $ | 0,02 % |
| 520 | Tradeweb Markets Inc | 1.372 | 137.543 $ | 0,02 % |
| 521 | Copart Inc | 4.173 | 136.749,2 $ | 0,02 % |
| 522 | Veeva Systems Inc | 766 | 133.544,4 $ | 0,02 % |
| 523 | Fortune Brands Innovations Inc | 3.344 | 130.215,4 $ | 0,02 % |
| 524 | Campbell's Company/The | 6.157 | 129.974,3 $ | 0,02 % |
| 525 | Pentair PLC | 1.799 | 127.441,2 $ | 0,01 % |
| 526 | DOCUSIGN INC | 2.404 | 126.258,1 $ | 0,01 % |
| 527 | Ralliant Corp | 2.034 | 125.843,6 $ | 0,01 % |
| 528 | GoDaddy Inc | 1.462 | 125.483,5 $ | 0,01 % |
| 529 | Newell Brands Inc | 34.776 | 118.238,4 $ | 0,01 % |
| 530 | Chewy Inc | 5.228 | 117.839,1 $ | 0,01 % |
| 531 | Graphic Packaging Holding Co | 10.439 | 117.543,1 $ | 0,01 % |
| 532 | EPAM Systems Inc | 1.080 | 110.656,8 $ | 0,01 % |
| 533 | Brown & Brown Inc | 1.951 | 109.743,8 $ | 0,01 % |
| 534 | Bath & Body Works Inc | 5.449 | 109.089 $ | 0,01 % |
| 535 | Pool Corp | 578 | 104.849,2 $ | 0,01 % |
| 536 | Gartner Inc | 595 | 96.509 $ | 0,01 % |
| 537 | CoStar Group Inc | 2.486 | 80.049,2 $ | 0,01 % |
| 538 | Kyndryl Holdings Inc | 5.679 | 70.817,1 $ | 0,01 % |
| 539 | FMC Corp | 4.746 | 64.830,4 $ | 0,01 % |
| 540 | Liberty Broadband Corp | 1.898 | 64.076,5 $ | 0,01 % |
| 541 | Trade Desk Inc/The | 2.408 | 51.916,5 $ | 0,01 % |
| 542 | Liberty Capital Corp | 388 | 8679,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Kommunikation 13,4 %
- Gesundheit 11,6 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Industrie 8,3 %
- Energie 7,2 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Finanzen 5,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 524 | 848 Mio. $ | 98,69 % |
| 2 | Irland | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 539.216,7 $ | 0,06 % |
| 7 | Israel | 1 | 488.075,2 $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 2 | 481.741,9 $ | 0,06 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 369.570,1 $ | 0,04 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 223.200,8 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 183.935,4 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI Strategic US ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000062831