Portfolio von Invesco RAFI Strategic US ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·544 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 736,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,5 %
- Kommunikation 13,3 %
- Gesundheit 13,1 %
- Industrie 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Energie 7,6 %
- Finanzen 6,9 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- IE 0,3 %
- BM 0,3 %
- GB 0,2 %
- NL 0,1 %
- LU 0,1 %
- SG 0,1 %
- IL 0,1 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 528 | 725 Mio. $ | 98,65 % |
| 2 | IE | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | BM | 3 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | GB | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | NL | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | LU | 1 | 954.383,9 $ | 0,13 % |
| 7 | SG | 1 | 910.071,8 $ | 0,12 % |
| 8 | IL | 1 | 554.054,9 $ | 0,08 % |
| 9 | JE | 1 | 265.241,1 $ | 0,04 % |
| 10 | GG | 1 | 187.552,6 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Lamb Weston Holdings Inc | 3.519 | 169.580,6 $ | 0,02 % |
| 502 | Teleflex Inc | 1.386 | 169.175,2 $ | 0,02 % |
| 503 | Fortune Brands Innovations Inc | 3.110 | 168.997,4 $ | 0,02 % |
| 504 | Boise Cascade Co | 2.029 | 167.879,5 $ | 0,02 % |
| 505 | Pentair PLC | 1.682 | 166.837,6 $ | 0,02 % |
| 506 | Brown-Forman Corp | 5.775 | 166.666,5 $ | 0,02 % |
| 507 | Northern Oil & Gas Inc | 6.002 | 165.595,2 $ | 0,02 % |
| 508 | ManpowerGroup Inc | 5.893 | 164.827,2 $ | 0,02 % |
| 509 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2.078 | 163.808,7 $ | 0,02 % |
| 510 | Mattel Inc | 9.624 | 163.126,8 $ | 0,02 % |
| 511 | Verisk Analytics Inc | 772 | 160.244 $ | 0,02 % |
| 512 | Selective Insurance Group Inc | 1.896 | 159.339,8 $ | 0,02 % |
| 513 | Solstice Advanced Materials Inc | 1.982 | 155.606,8 $ | 0,02 % |
| 514 | Tradeweb Markets Inc | 1.255 | 154.685 $ | 0,02 % |
| 515 | TPG Inc | 3.549 | 154.097,6 $ | 0,02 % |
| 516 | Campbell's Company/The | 5.689 | 153.318,6 $ | 0,02 % |
| 517 | Science Applications International Corp | 1.599 | 147.523,7 $ | 0,02 % |
| 518 | Copart Inc | 3.861 | 147.065,5 $ | 0,02 % |
| 519 | Newell Brands Inc | 32.202 | 146.519,1 $ | 0,02 % |
| 520 | TransUnion | 1.850 | 145.317,5 $ | 0,02 % |
| 521 | VeriSign Inc | 635 | 144.741,9 $ | 0,02 % |
| 522 | Flutter Entertainment PLC | 1.340 | 142.227,6 $ | 0,02 % |
| 523 | EPAM Systems Inc | 1.002 | 141.282 $ | 0,02 % |
| 524 | Avantor Inc | 15.493 | 140.211,7 $ | 0,02 % |
| 525 | Crocs Inc | 1.472 | 133.525,1 $ | 0,02 % |
| 526 | Chewy Inc | 4.838 | 132.658 $ | 0,02 % |
| 527 | Veeva Systems Inc | 727 | 132.321,3 $ | 0,02 % |
| 528 | Pinterest Inc | 7.561 | 129.519,9 $ | 0,02 % |
| 529 | Brown & Brown Inc | 1.795 | 128.916,9 $ | 0,02 % |
| 530 | Pool Corp | 539 | 122.450 $ | 0,02 % |
| 531 | Graphic Packaging Holding Co | 9.659 | 118.129,6 $ | 0,02 % |
| 532 | GoDaddy Inc | 1.345 | 117.230,2 $ | 0,02 % |
| 533 | Bath & Body Works Inc | 5.059 | 115.142,8 $ | 0,02 % |
| 534 | Insight Enterprises Inc | 1.253 | 104.700,7 $ | 0,01 % |
| 535 | Okta Inc | 1.425 | 103.312,5 $ | 0,01 % |
| 536 | CoStar Group Inc | 2.291 | 102.247,3 $ | 0,01 % |
| 537 | Docusign Inc | 2.209 | 99.559,6 $ | 0,01 % |
| 538 | Liberty Broadband Corp | 1.742 | 95.130,6 $ | 0,01 % |
| 539 | Gartner Inc | 556 | 87.403,2 $ | 0,01 % |
| 540 | Ralliant Corp | 1.878 | 86.181,4 $ | 0,01 % |
| 541 | FMC Corp | 4.395 | 64.782,3 $ | 0,01 % |
| 542 | Kyndryl Holdings Inc | 5.250 | 64.732,5 $ | 0,01 % |
| 543 | Trade Desk Inc/The | 2.213 | 52.713,7 $ | 0,01 % |
| 544 | GCI Liberty Inc | 349 | 13.733,2 $ | 0,00 % |