Composition d'Invesco RAFI Strategic US ETF
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- Actif net
- 860,8 M $ dont 859,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 542 dans 11 pays
- 10 premières
- 29,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 207 | 170,5 k $ | 0,02 % |
| 502 | Cooper Cos Inc/The | 2 784 | 170,4 k $ | 0,02 % |
| 503 | Pinterest Inc | 8 185 | 164,1 k $ | 0,02 % |
| 504 | Lamb Weston Holdings Inc | 3 792 | 163,7 k $ | 0,02 % |
| 505 | UFP Industries Inc | 2 020 | 163,6 k $ | 0,02 % |
| 506 | TPG Inc | 3 822 | 162,7 k $ | 0,02 % |
| 507 | Brown-Forman Corp | 6 243 | 160,6 k $ | 0,02 % |
| 508 | Trimble Inc | 2 789 | 157,3 k $ | 0,02 % |
| 509 | Equifax Inc | 938 | 155,5 k $ | 0,02 % |
| 510 | Mattel Inc | 10 404 | 155,4 k $ | 0,02 % |
| 511 | Avantor Inc | 16 741 | 152,7 k $ | 0,02 % |
| 512 | Clorox Co/The | 1 695 | 152,6 k $ | 0,02 % |
| 513 | Boise Cascade Co | 2 185 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 514 | Verisk Analytics Inc | 850 | 148,7 k $ | 0,02 % |
| 515 | A O Smith Corp | 2 618 | 148,5 k $ | 0,02 % |
| 516 | Insight Enterprises Inc | 1 370 | 145,7 k $ | 0,02 % |
| 517 | TransUnion | 2 006 | 143,5 k $ | 0,02 % |
| 518 | Flutter Entertainment PLC | 1 457 | 141,3 k $ | 0,02 % |
| 519 | Northern Oil & Gas Inc | 6 470 | 140,9 k $ | 0,02 % |
| 520 | Tradeweb Markets Inc | 1 372 | 137,5 k $ | 0,02 % |
| 521 | Copart Inc | 4 173 | 136,7 k $ | 0,02 % |
| 522 | Veeva Systems Inc | 766 | 133,5 k $ | 0,02 % |
| 523 | Fortune Brands Innovations Inc | 3 344 | 130,2 k $ | 0,02 % |
| 524 | Campbell's Company/The | 6 157 | 130 k $ | 0,02 % |
| 525 | Pentair PLC | 1 799 | 127,4 k $ | 0,01 % |
| 526 | DOCUSIGN INC | 2 404 | 126,3 k $ | 0,01 % |
| 527 | Ralliant Corp | 2 034 | 125,8 k $ | 0,01 % |
| 528 | GoDaddy Inc | 1 462 | 125,5 k $ | 0,01 % |
| 529 | Newell Brands Inc | 34 776 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 530 | Chewy Inc | 5 228 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 531 | Graphic Packaging Holding Co | 10 439 | 117,5 k $ | 0,01 % |
| 532 | EPAM Systems Inc | 1 080 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 533 | Brown & Brown Inc | 1 951 | 109,7 k $ | 0,01 % |
| 534 | Bath & Body Works Inc | 5 449 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 535 | Pool Corp | 578 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 536 | Gartner Inc | 595 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 537 | CoStar Group Inc | 2 486 | 80 k $ | 0,01 % |
| 538 | Kyndryl Holdings Inc | 5 679 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 539 | FMC Corp | 4 746 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 540 | Liberty Broadband Corp | 1 898 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 541 | Trade Desk Inc/The | 2 408 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 542 | Liberty Capital Corp | 388 | 8,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Communication 13,4 %
- Santé 11,6 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Industrie 8,3 %
- Énergie 7,2 %
- Consommation de base 5,8 %
- Finance 5,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 11,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 524 | 848 M $ | 98,69 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 2 M $ | 0,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 539,2 k $ | 0,06 % |
| 7 | Israël | 1 | 488,1 k $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 2 | 481,7 k $ | 0,06 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 369,6 k $ | 0,04 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 223,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 183,9 k $ | 0,02 % |
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