Zusammensetzung von Invesco RAFI Strategic US ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 860,8 Mio. $ davon 859,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 542 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 29,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Lithia Motors Inc | 1.608 | 467.751,1 $ | 0,05 % |
| 302 | Expeditors International of Washington Inc | 2.951 | 466.228,5 $ | 0,05 % |
| 303 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.653 | 465.411,5 $ | 0,05 % |
| 304 | Ball Corp | 8.241 | 450.535,5 $ | 0,05 % |
| 305 | CMS Energy Corp | 6.178 | 448.337,5 $ | 0,05 % |
| 306 | Assurant Inc | 1.799 | 447.717,1 $ | 0,05 % |
| 307 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.986 | 447.147,9 $ | 0,05 % |
| 308 | Host Hotels & Resorts Inc | 19.399 | 445.789 $ | 0,05 % |
| 309 | Patterson-UTI Energy Inc | 39.525 | 443.075,3 $ | 0,05 % |
| 310 | ServiceNow Inc | 3.557 | 442.384,1 $ | 0,05 % |
| 311 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 5.835 | 441.301,1 $ | 0,05 % |
| 312 | Delek US Holdings Inc | 9.876 | 439.580,8 $ | 0,05 % |
| 313 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.555 | 438.992,1 $ | 0,05 % |
| 314 | W R Berkley Corp | 6.876 | 436.901 $ | 0,05 % |
| 315 | Motorola Solutions Inc | 1.056 | 425.863,7 $ | 0,05 % |
| 316 | GE HealthCare Technologies Inc | 6.820 | 425.158,8 $ | 0,05 % |
| 317 | Quest Diagnostics Inc | 2.176 | 424.102,4 $ | 0,05 % |
| 318 | Omnicom Group Inc | 5.829 | 423.826,6 $ | 0,05 % |
| 319 | Molson Coors Beverage Co | 10.653 | 421.113,1 $ | 0,05 % |
| 320 | Edwards Lifesciences Corp | 4.864 | 420.590,1 $ | 0,05 % |
| 321 | Cboe Global Markets Inc | 1.257 | 419.284,9 $ | 0,05 % |
| 322 | Willis Towers Watson PLC | 1.673 | 417.697,9 $ | 0,05 % |
| 323 | Hyatt Hotels Corp | 2.290 | 415.314,4 $ | 0,05 % |
| 324 | Martin Marietta Materials Inc | 712 | 414.127,7 $ | 0,05 % |
| 325 | Aramark | 7.726 | 412.413,9 $ | 0,05 % |
| 326 | Constellation Brands Inc | 2.963 | 411.323,7 $ | 0,05 % |
| 327 | Republic Services Inc | 2.050 | 410.902 $ | 0,05 % |
| 328 | Old Republic International Corp | 10.970 | 408.413,1 $ | 0,05 % |
| 329 | Commercial Metals Co | 5.323 | 404.814,2 $ | 0,05 % |
| 330 | Darden Restaurants Inc | 1.975 | 402.722,3 $ | 0,05 % |
| 331 | Teledyne Technologies Inc | 649 | 402.269,7 $ | 0,05 % |
| 332 | Intuitive Surgical Inc | 947 | 402.134,1 $ | 0,05 % |
| 333 | OneMain Holdings Inc | 7.266 | 401.882,5 $ | 0,05 % |
| 334 | Corpay Inc | 1.110 | 401.598 $ | 0,05 % |
| 335 | GENUINE PARTS COMPANY | 3.993 | 394.109,1 $ | 0,05 % |
| 336 | Dover Corp | 1.861 | 393.341 $ | 0,05 % |
| 337 | Nasdaq Inc | 4.242 | 392.469,8 $ | 0,05 % |
| 338 | Vulcan Materials Co | 1.377 | 389.580,8 $ | 0,05 % |
| 339 | Iron Mountain Inc | 3.026 | 388.084,5 $ | 0,05 % |
| 340 | NVR Inc | 63 | 384.602,4 $ | 0,04 % |
| 341 | Autoliv Inc | 3.020 | 383.902,4 $ | 0,04 % |
| 342 | Fastenal Co | 8.633 | 381.578,6 $ | 0,04 % |
| 343 | First Solar Inc | 1.236 | 379.192,4 $ | 0,04 % |
| 344 | Williams-Sonoma Inc | 1.862 | 379.047,3 $ | 0,04 % |
| 345 | Affiliated Managers Group Inc | 1.249 | 378.259,7 $ | 0,04 % |
| 346 | Franklin Resources Inc | 12.177 | 377.730,5 $ | 0,04 % |
| 347 | Skyworks Solutions Inc | 4.849 | 377.494,7 $ | 0,04 % |
| 348 | Owens Corning | 2.990 | 376.201,8 $ | 0,04 % |
| 349 | Fortinet Inc | 2.710 | 373.898,7 $ | 0,04 % |
| 350 | Ralph Lauren Corp | 1.025 | 372.997,5 $ | 0,04 % |
| 351 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.205 | 371.344,9 $ | 0,04 % |
| 352 | International Paper Co | 11.086 | 371.048,4 $ | 0,04 % |
| 353 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 28.147 | 369.570,1 $ | 0,04 % |
| 354 | TALEN ENERGY CORP | 954 | 369.007,2 $ | 0,04 % |
| 355 | Garmin Ltd | 1.567 | 366.552,6 $ | 0,04 % |
| 356 | Cadence Design Systems Inc | 975 | 365.556,8 $ | 0,04 % |
| 357 | Adient PLC | 15.894 | 363.336,8 $ | 0,04 % |
| 358 | Builders FirstSource Inc | 4.738 | 361.319,9 $ | 0,04 % |
| 359 | Celanese Corp | 6.799 | 361.230,9 $ | 0,04 % |
| 360 | Mosaic Co/The | 15.029 | 359.193,1 $ | 0,04 % |
| 361 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.239 | 356.522,3 $ | 0,04 % |
| 362 | Fortive Corp | 6.105 | 356.043,6 $ | 0,04 % |
| 363 | J M Smucker Co/The | 3.448 | 355.833,6 $ | 0,04 % |
| 364 | Andersons Inc/The | 5.024 | 354.644,2 $ | 0,04 % |
| 365 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 14.829 | 353.671,7 $ | 0,04 % |
| 366 | Snap-on Inc | 949 | 352.278,3 $ | 0,04 % |
| 367 | Peabody Energy Corp | 12.975 | 350.973,8 $ | 0,04 % |
| 368 | Illumina Inc | 2.150 | 350.364 $ | 0,04 % |
| 369 | Darling Ingredients Inc | 5.922 | 349.990,2 $ | 0,04 % |
| 370 | Sirius XM Holdings Inc | 11.720 | 345.974,4 $ | 0,04 % |
| 371 | Waters Corp | 900 | 345.213 $ | 0,04 % |
| 372 | Boston Scientific Corp | 7.145 | 345.175 $ | 0,04 % |
| 373 | TopBuild Corp | 824 | 344.003,5 $ | 0,04 % |
| 374 | Packaging Corp of America | 1.569 | 343.469,8 $ | 0,04 % |
| 375 | PVH Corp | 3.675 | 342.804 $ | 0,04 % |
| 376 | Universal Health Services Inc | 2.337 | 341.459,1 $ | 0,04 % |
| 377 | Xylem Inc/NY | 3.117 | 341.436,2 $ | 0,04 % |
| 378 | Cintas Corp | 1.988 | 340.464,9 $ | 0,04 % |
| 379 | Regal Rexnord Corp | 1.677 | 338.351,5 $ | 0,04 % |
| 380 | EXPAND ENERGY CORP | 3.634 | 337.889,3 $ | 0,04 % |
| 381 | Jacobs Solutions Inc | 2.814 | 337.286 $ | 0,04 % |
| 382 | AMCOR PLC | 8.629 | 334.977,8 $ | 0,04 % |
| 383 | Waste Connections Inc | 2.245 | 334.549,9 $ | 0,04 % |
| 384 | Ingersoll Rand Inc | 4.665 | 334.200,6 $ | 0,04 % |
| 385 | Eastman Chemical Co | 4.395 | 333.448,7 $ | 0,04 % |
| 386 | News Corp | 12.750 | 332.775 $ | 0,04 % |
| 387 | Carlisle Cos Inc | 953 | 328.603,9 $ | 0,04 % |
| 388 | Zoetis Inc | 4.226 | 328.317,9 $ | 0,04 % |
| 389 | Hertz Global Holdings Inc | 60.511 | 326.759,4 $ | 0,04 % |
| 390 | Versant Media Group Inc | 7.552 | 325.793,3 $ | 0,04 % |
| 391 | Matador Resources Co | 6.077 | 325.727,2 $ | 0,04 % |
| 392 | Hormel Foods Corp | 13.995 | 325.103,9 $ | 0,04 % |
| 393 | MURPHY USA INC | 642 | 324.871,3 $ | 0,04 % |
| 394 | Signet Jewelers Ltd | 3.704 | 323.692,6 $ | 0,04 % |
| 395 | Synopsys Inc | 680 | 323.421,6 $ | 0,04 % |
| 396 | Molina Healthcare Inc | 1.862 | 323.243,2 $ | 0,04 % |
| 397 | Roper Technologies Inc | 987 | 321.298,1 $ | 0,04 % |
| 398 | CarMax Inc | 7.177 | 320.237,7 $ | 0,04 % |
| 399 | West Pharmaceutical Services Inc | 991 | 319.904,7 $ | 0,04 % |
| 400 | Leidos Holdings Inc | 2.472 | 315.921,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Kommunikation 13,4 %
- Gesundheit 11,6 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Industrie 8,3 %
- Energie 7,2 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Finanzen 5,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 524 | 848 Mio. $ | 98,69 % |
| 2 | Irland | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 539.216,7 $ | 0,06 % |
| 7 | Israel | 1 | 488.075,2 $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 2 | 481.741,9 $ | 0,06 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 369.570,1 $ | 0,04 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 223.200,8 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 183.935,4 $ | 0,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI Strategic US ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000062831