Composition d'Invesco RAFI Strategic US ETF
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- Actif net
- 860,8 M $ dont 859,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 542 dans 11 pays
- 10 premières
- 29,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Lithia Motors Inc | 1 608 | 467,8 k $ | 0,05 % |
| 302 | Expeditors International of Washington Inc | 2 951 | 466,2 k $ | 0,05 % |
| 303 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 653 | 465,4 k $ | 0,05 % |
| 304 | Ball Corp | 8 241 | 450,5 k $ | 0,05 % |
| 305 | CMS Energy Corp | 6 178 | 448,3 k $ | 0,05 % |
| 306 | Assurant Inc | 1 799 | 447,7 k $ | 0,05 % |
| 307 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 986 | 447,1 k $ | 0,05 % |
| 308 | Host Hotels & Resorts Inc | 19 399 | 445,8 k $ | 0,05 % |
| 309 | Patterson-UTI Energy Inc | 39 525 | 443,1 k $ | 0,05 % |
| 310 | ServiceNow Inc | 3 557 | 442,4 k $ | 0,05 % |
| 311 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 5 835 | 441,3 k $ | 0,05 % |
| 312 | Delek US Holdings Inc | 9 876 | 439,6 k $ | 0,05 % |
| 313 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 555 | 439 k $ | 0,05 % |
| 314 | W R Berkley Corp | 6 876 | 436,9 k $ | 0,05 % |
| 315 | Motorola Solutions Inc | 1 056 | 425,9 k $ | 0,05 % |
| 316 | GE HealthCare Technologies Inc | 6 820 | 425,2 k $ | 0,05 % |
| 317 | Quest Diagnostics Inc | 2 176 | 424,1 k $ | 0,05 % |
| 318 | Omnicom Group Inc | 5 829 | 423,8 k $ | 0,05 % |
| 319 | Molson Coors Beverage Co | 10 653 | 421,1 k $ | 0,05 % |
| 320 | Edwards Lifesciences Corp | 4 864 | 420,6 k $ | 0,05 % |
| 321 | Cboe Global Markets Inc | 1 257 | 419,3 k $ | 0,05 % |
| 322 | Willis Towers Watson PLC | 1 673 | 417,7 k $ | 0,05 % |
| 323 | Hyatt Hotels Corp | 2 290 | 415,3 k $ | 0,05 % |
| 324 | Martin Marietta Materials Inc | 712 | 414,1 k $ | 0,05 % |
| 325 | Aramark | 7 726 | 412,4 k $ | 0,05 % |
| 326 | Constellation Brands Inc | 2 963 | 411,3 k $ | 0,05 % |
| 327 | Republic Services Inc | 2 050 | 410,9 k $ | 0,05 % |
| 328 | Old Republic International Corp | 10 970 | 408,4 k $ | 0,05 % |
| 329 | Commercial Metals Co | 5 323 | 404,8 k $ | 0,05 % |
| 330 | Darden Restaurants Inc | 1 975 | 402,7 k $ | 0,05 % |
| 331 | Teledyne Technologies Inc | 649 | 402,3 k $ | 0,05 % |
| 332 | Intuitive Surgical Inc | 947 | 402,1 k $ | 0,05 % |
| 333 | OneMain Holdings Inc | 7 266 | 401,9 k $ | 0,05 % |
| 334 | Corpay Inc | 1 110 | 401,6 k $ | 0,05 % |
| 335 | GENUINE PARTS COMPANY | 3 993 | 394,1 k $ | 0,05 % |
| 336 | Dover Corp | 1 861 | 393,3 k $ | 0,05 % |
| 337 | Nasdaq Inc | 4 242 | 392,5 k $ | 0,05 % |
| 338 | Vulcan Materials Co | 1 377 | 389,6 k $ | 0,05 % |
| 339 | Iron Mountain Inc | 3 026 | 388,1 k $ | 0,05 % |
| 340 | NVR Inc | 63 | 384,6 k $ | 0,04 % |
| 341 | Autoliv Inc | 3 020 | 383,9 k $ | 0,04 % |
| 342 | Fastenal Co | 8 633 | 381,6 k $ | 0,04 % |
| 343 | First Solar Inc | 1 236 | 379,2 k $ | 0,04 % |
| 344 | Williams-Sonoma Inc | 1 862 | 379 k $ | 0,04 % |
| 345 | Affiliated Managers Group Inc | 1 249 | 378,3 k $ | 0,04 % |
| 346 | Franklin Resources Inc | 12 177 | 377,7 k $ | 0,04 % |
| 347 | Skyworks Solutions Inc | 4 849 | 377,5 k $ | 0,04 % |
| 348 | Owens Corning | 2 990 | 376,2 k $ | 0,04 % |
| 349 | Fortinet Inc | 2 710 | 373,9 k $ | 0,04 % |
| 350 | Ralph Lauren Corp | 1 025 | 373 k $ | 0,04 % |
| 351 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 205 | 371,3 k $ | 0,04 % |
| 352 | International Paper Co | 11 086 | 371 k $ | 0,04 % |
| 353 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 28 147 | 369,6 k $ | 0,04 % |
| 354 | TALEN ENERGY CORP | 954 | 369 k $ | 0,04 % |
| 355 | Garmin Ltd | 1 567 | 366,6 k $ | 0,04 % |
| 356 | Cadence Design Systems Inc | 975 | 365,6 k $ | 0,04 % |
| 357 | Adient PLC | 15 894 | 363,3 k $ | 0,04 % |
| 358 | Builders FirstSource Inc | 4 738 | 361,3 k $ | 0,04 % |
| 359 | Celanese Corp | 6 799 | 361,2 k $ | 0,04 % |
| 360 | Mosaic Co/The | 15 029 | 359,2 k $ | 0,04 % |
| 361 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 239 | 356,5 k $ | 0,04 % |
| 362 | Fortive Corp | 6 105 | 356 k $ | 0,04 % |
| 363 | J M Smucker Co/The | 3 448 | 355,8 k $ | 0,04 % |
| 364 | Andersons Inc/The | 5 024 | 354,6 k $ | 0,04 % |
| 365 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 14 829 | 353,7 k $ | 0,04 % |
| 366 | Snap-on Inc | 949 | 352,3 k $ | 0,04 % |
| 367 | Peabody Energy Corp | 12 975 | 351 k $ | 0,04 % |
| 368 | Illumina Inc | 2 150 | 350,4 k $ | 0,04 % |
| 369 | Darling Ingredients Inc | 5 922 | 350 k $ | 0,04 % |
| 370 | Sirius XM Holdings Inc | 11 720 | 346 k $ | 0,04 % |
| 371 | Waters Corp | 900 | 345,2 k $ | 0,04 % |
| 372 | Boston Scientific Corp | 7 145 | 345,2 k $ | 0,04 % |
| 373 | TopBuild Corp | 824 | 344 k $ | 0,04 % |
| 374 | Packaging Corp of America | 1 569 | 343,5 k $ | 0,04 % |
| 375 | PVH Corp | 3 675 | 342,8 k $ | 0,04 % |
| 376 | Universal Health Services Inc | 2 337 | 341,5 k $ | 0,04 % |
| 377 | Xylem Inc/NY | 3 117 | 341,4 k $ | 0,04 % |
| 378 | Cintas Corp | 1 988 | 340,5 k $ | 0,04 % |
| 379 | Regal Rexnord Corp | 1 677 | 338,4 k $ | 0,04 % |
| 380 | EXPAND ENERGY CORP | 3 634 | 337,9 k $ | 0,04 % |
| 381 | Jacobs Solutions Inc | 2 814 | 337,3 k $ | 0,04 % |
| 382 | AMCOR PLC | 8 629 | 335 k $ | 0,04 % |
| 383 | Waste Connections Inc | 2 245 | 334,5 k $ | 0,04 % |
| 384 | Ingersoll Rand Inc | 4 665 | 334,2 k $ | 0,04 % |
| 385 | Eastman Chemical Co | 4 395 | 333,4 k $ | 0,04 % |
| 386 | News Corp | 12 750 | 332,8 k $ | 0,04 % |
| 387 | Carlisle Cos Inc | 953 | 328,6 k $ | 0,04 % |
| 388 | Zoetis Inc | 4 226 | 328,3 k $ | 0,04 % |
| 389 | Hertz Global Holdings Inc | 60 511 | 326,8 k $ | 0,04 % |
| 390 | Versant Media Group Inc | 7 552 | 325,8 k $ | 0,04 % |
| 391 | Matador Resources Co | 6 077 | 325,7 k $ | 0,04 % |
| 392 | Hormel Foods Corp | 13 995 | 325,1 k $ | 0,04 % |
| 393 | MURPHY USA INC | 642 | 324,9 k $ | 0,04 % |
| 394 | Signet Jewelers Ltd | 3 704 | 323,7 k $ | 0,04 % |
| 395 | Synopsys Inc | 680 | 323,4 k $ | 0,04 % |
| 396 | Molina Healthcare Inc | 1 862 | 323,2 k $ | 0,04 % |
| 397 | Roper Technologies Inc | 987 | 321,3 k $ | 0,04 % |
| 398 | CarMax Inc | 7 177 | 320,2 k $ | 0,04 % |
| 399 | West Pharmaceutical Services Inc | 991 | 319,9 k $ | 0,04 % |
| 400 | Leidos Holdings Inc | 2 472 | 315,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Communication 13,4 %
- Santé 11,6 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Industrie 8,3 %
- Énergie 7,2 %
- Consommation de base 5,8 %
- Finance 5,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 11,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 524 | 848 M $ | 98,69 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 2 M $ | 0,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 539,2 k $ | 0,06 % |
| 7 | Israël | 1 | 488,1 k $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 2 | 481,7 k $ | 0,06 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 369,6 k $ | 0,04 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 223,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 183,9 k $ | 0,02 % |
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